Childress Capital Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001849561

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 376

CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 376 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 29.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.66
持倉穩定性: 29.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.24

Childress Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 376 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+0.6%　US$1061.1萬
減碼 GLD
-93.6%　-US$529.5萬
減碼 FDVV
-18.5%　-US$937.9萬
減碼 GS
-20.9%　-US$775.7萬
加碼 COP
-14.5%　US$275.0萬
減碼 MSFT
-10.2%　-US$541.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 376 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	6.53%	-0.79%	-18.47%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.48%	+2.41%	+0.64%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.54%	+0.32%	-1.01%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.45%	-0.76%	-20.92%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.23%	-11.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.09%	-7.44%
7	COP	Conocophillips	股票-能源	2.90%	+0.76%	-14.47%
8	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	2.80%	-0.05%	—
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.40%	+11.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.64%	-10.22%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.08%	+0.52%	+1.18%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.74%	+0.57%	+27.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	+0.02%	-1.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.13%	-9.87%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.05%	-3.27%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.30%	—	-1.69%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.27%	-7.75%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.28%	—
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.11%	+0.27%	-2.24%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.11%	+0.50%	+61.26%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	+4.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-9.05%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	—	+2.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	-0.52%	-34.17%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.52%	-33.52%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.16%	-1.91%
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-6.14%
30	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.70%	—	—
31	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.65%	—	—
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.04%	-0.50%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	-10.72%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.20%	-25.52%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	-3.84%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.28%
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	—	+4.27%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+5.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+1.79%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.45%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.39%	—	-2.30%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	—	-6.93%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.33%	+445.83%
46	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.36%	-0.27%	-43.99%
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.04%	+2.67%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	—	-8.08%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.35%	-0.63%	-68.33%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-3.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	376	US$5.5億	29	1FDVV 2XOM 3SPY 主要持股2026-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.SPY 4.GS 5.NVDA 6.AAPL 7.COP 8.MAIN 9.GPIX 10.MSFT
2025-12-31	405	US$6.2億	26	1FDVV 2SPY 3GS 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.SPY 3.GS 4.XOM 5.NVDA 6.AAPL 7.MAIN 8.MSFT 9.COP 10.GPIX
2025-09-30	313	US$5.5億	53	1FDVV 2GS 3SPY 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.GS 3.SPY 4.XOM 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.GPIX 9.COP 10.ET
2025-06-30	246	US$4.0億	0	1FDVV 2SPY 3XOM 主要持股2025-06-30 1.FDVV 2.SPY 3.XOM 4.JEPI 5.NVDA 6.MSFT 7.COP 8.AAPL 9.ET 10.JEPQ
2025-03-31	228	US$3.5億	100	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.ET 8.MSFT 9.NVDA 10.JEPQ
2024-12-31	215	US$3.6億	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.SPY 5.COP 6.AAPL 7.NVDA 8.ET 9.MSFT 10.JEPQ
2024-09-30	231	US$3.7億	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.ET 10.JEPQ
2024-06-30	221	US$3.6億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.ET
2024-03-31	209	US$3.4億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.MSFT 8.ET 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	198	US$3.4億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.JEPI 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.VYMI
2023-09-30	181	US$3.1億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.ET 6.JEPI 7.AAPL 8.VYMI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	255	US$2.4億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.VNSE 6.ET 7.VYM 8.VYMI 9.SPY 10.AAPL
2023-03-31	248	US$2.3億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.ET 6.VYM 7.VYMI 8.SPY 9.VNSE 10.AAPL
2022-12-31	180	US$3.0億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.VYMI 6.JEPI 7.ET 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	173	US$2.6億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.ET 6.SPY 7.JEPI 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2022-06-30	168	US$2.5億	0	1XOM 2VYM 3FDVV 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.VYM 3.FDVV 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.FVAL
2022-03-31	182	US$2.9億	0	1VYM 2XOM 3FVAL 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.XOM 3.FVAL 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2021-12-31	168	US$2.4億	0	1XOM 2FVAL 3MAIN 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.FVAL 3.MAIN 4.SPY 5.VYM 6.COP 7.ET 8.AAPL 9.MSFT 10.FBCG
2021-09-30	180	US$2.5億	0	1XOM 2MAIN 3FVAL 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.MAIN 3.FVAL 4.SPY 5.COP 6.VYM 7.ET 8.RRC 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	158	US$2.2億	100	1SPY 2XOM 3MAIN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XOM 3.MAIN 4.ET 5.FVAL 6.VYM 7.COP 8.RRC 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	158	US$2.2億	75	1SPY 2MAIN 3XOM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MAIN 3.XOM 4.VYM 5.COP 6.ET 7.FVAL 8.AAPL 9.MSFT 10.IWF
2020-12-31	1081	US$1.7億	0	1SPY 2IWM 3MAIN 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MAIN 4.XOM 5.VYM 6.VXF 7.CXOEUR 8.ET 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Childress Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).

Childress Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.4%	+0.64%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-14.47%	減碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+27.93%	加碼
4	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	+1.18%	加碼
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+61.26%	加碼
6	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.4%	+11.89%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+445.83%	加碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.01%	減碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不變
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-2.24%	減碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.75%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.91%	減碼
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+112.14%	加碼
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-3.27%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.43%	減碼
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-0.50%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.72%	減碼
18	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+2.67%	加碼
19	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	—	不變
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.44%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.05%	減碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-43.82%	減碼
23	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	-62.80%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.87%	減碼
25	TER	Teradyne INC	-0.2%	-86.34%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	-45.83%	減碼
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-51.54%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-25.52%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.28%	減碼
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-43.99%	減碼
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-66.97%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-34.17%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-33.52%	減碼
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.6%	-68.33%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-10.22%	減碼
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-20.92%	減碼
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.8%	-18.47%	減碼
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-93.59%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
43	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	EXIT	清倉
44	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
46	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	PPC	Pilgrim's Pride CORP	—	EXIT	清倉
48	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Childress Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Childress Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 376 個已申報部位之中。

Childress Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Childress Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$3624.0萬 (6.5%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3594.4萬 (6.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3072.0萬 (5.5%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$2471.2萬 (4.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1754.3萬 (3.2%)

Childress Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Childress Capital Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)

Childress Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Childress Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Energy: 21.4% • Financials: 16.7% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.2%

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申報總市值

US$5.6億

87 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Arq Wealth Advisors, LLC

CIK 0001811827

申報總市值

US$5.5億

191 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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Edgestream Partners, L.P.

CIK 0001535061

申報總市值

US$30.5億

859 stks

2026-03-31

集中度0.9

持倉穩定性95.3

產業集中度52.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申報總市值

US$8.0億

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性70.0

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申報總市值

US$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Childress Capital Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001849561

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 376

CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 376 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 29.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.66
持倉穩定性: 29.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+0.6%　US$1061.1萬
減碼 GLD
-93.6%　-US$529.5萬
減碼 FDVV
-18.5%　-US$937.9萬
減碼 GS
-20.9%　-US$775.7萬
加碼 COP
-14.5%　US$275.0萬
減碼 MSFT
-10.2%　-US$541.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 376 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	6.53%	-0.79%	-18.47%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.48%	+2.41%	+0.64%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.54%	+0.32%	-1.01%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.45%	-0.76%	-20.92%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.23%	-11.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.09%	-7.44%
7	COP	Conocophillips	股票-能源	2.90%	+0.76%	-14.47%
8	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	2.80%	-0.05%	—
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.40%	+11.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.64%	-10.22%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.08%	+0.52%	+1.18%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.74%	+0.57%	+27.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	+0.02%	-1.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.13%	-9.87%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.05%	-3.27%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.30%	—	-1.69%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.27%	-7.75%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.28%	—
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.11%	+0.27%	-2.24%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.11%	+0.50%	+61.26%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	+4.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-9.05%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	—	+2.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	-0.52%	-34.17%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.52%	-33.52%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.16%	-1.91%
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-6.14%
30	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.70%	—	—
31	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.65%	—	—
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.04%	-0.50%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	-10.72%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.20%	-25.52%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	-3.84%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.28%
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	—	+4.27%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+5.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+1.79%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.45%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.39%	—	-2.30%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	—	-6.93%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.33%	+445.83%
46	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.36%	-0.27%	-43.99%
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.04%	+2.67%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	—	-8.08%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.35%	-0.63%	-68.33%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-3.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	376	US$5.5億	29	1FDVV 2XOM 3SPY 主要持股2026-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.SPY 4.GS 5.NVDA 6.AAPL 7.COP 8.MAIN 9.GPIX 10.MSFT
2025-12-31	405	US$6.2億	26	1FDVV 2SPY 3GS 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.SPY 3.GS 4.XOM 5.NVDA 6.AAPL 7.MAIN 8.MSFT 9.COP 10.GPIX
2025-09-30	313	US$5.5億	53	1FDVV 2GS 3SPY 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.GS 3.SPY 4.XOM 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.GPIX 9.COP 10.ET
2025-06-30	246	US$4.0億	0	1FDVV 2SPY 3XOM 主要持股2025-06-30 1.FDVV 2.SPY 3.XOM 4.JEPI 5.NVDA 6.MSFT 7.COP 8.AAPL 9.ET 10.JEPQ
2025-03-31	228	US$3.5億	100	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.ET 8.MSFT 9.NVDA 10.JEPQ
2024-12-31	215	US$3.6億	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.SPY 5.COP 6.AAPL 7.NVDA 8.ET 9.MSFT 10.JEPQ
2024-09-30	231	US$3.7億	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.ET 10.JEPQ
2024-06-30	221	US$3.6億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.ET
2024-03-31	209	US$3.4億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.MSFT 8.ET 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	198	US$3.4億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.JEPI 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.VYMI
2023-09-30	181	US$3.1億	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.ET 6.JEPI 7.AAPL 8.VYMI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	255	US$2.4億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.VNSE 6.ET 7.VYM 8.VYMI 9.SPY 10.AAPL
2023-03-31	248	US$2.3億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.ET 6.VYM 7.VYMI 8.SPY 9.VNSE 10.AAPL
2022-12-31	180	US$3.0億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.VYMI 6.JEPI 7.ET 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	173	US$2.6億	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.ET 6.SPY 7.JEPI 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2022-06-30	168	US$2.5億	0	1XOM 2VYM 3FDVV 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.VYM 3.FDVV 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.FVAL
2022-03-31	182	US$2.9億	0	1VYM 2XOM 3FVAL 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.XOM 3.FVAL 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2021-12-31	168	US$2.4億	0	1XOM 2FVAL 3MAIN 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.FVAL 3.MAIN 4.SPY 5.VYM 6.COP 7.ET 8.AAPL 9.MSFT 10.FBCG
2021-09-30	180	US$2.5億	0	1XOM 2MAIN 3FVAL 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.MAIN 3.FVAL 4.SPY 5.COP 6.VYM 7.ET 8.RRC 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	158	US$2.2億	100	1SPY 2XOM 3MAIN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XOM 3.MAIN 4.ET 5.FVAL 6.VYM 7.COP 8.RRC 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	158	US$2.2億	75	1SPY 2MAIN 3XOM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MAIN 3.XOM 4.VYM 5.COP 6.ET 7.FVAL 8.AAPL 9.MSFT 10.IWF
2020-12-31	1081	US$1.7億	0	1SPY 2IWM 3MAIN 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MAIN 4.XOM 5.VYM 6.VXF 7.CXOEUR 8.ET 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Childress Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.4%	+0.64%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-14.47%	減碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+27.93%	加碼
4	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	+1.18%	加碼
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+61.26%	加碼
6	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.4%	+11.89%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+445.83%	加碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.01%	減碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不變
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-2.24%	減碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.75%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.91%	減碼
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+112.14%	加碼
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-3.27%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.43%	減碼
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-0.50%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.72%	減碼
18	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+2.67%	加碼
19	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	—	不變
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.44%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.05%	減碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-43.82%	減碼
23	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	-62.80%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.87%	減碼
25	TER	Teradyne INC	-0.2%	-86.34%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	-45.83%	減碼
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-51.54%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-25.52%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.28%	減碼
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-43.99%	減碼
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-66.97%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-34.17%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-33.52%	減碼
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.6%	-68.33%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-10.22%	減碼
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-20.92%	減碼
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.8%	-18.47%	減碼
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-93.59%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
43	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	EXIT	清倉
44	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
46	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	PPC	Pilgrim's Pride CORP	—	EXIT	清倉
48	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看