CIK: 0001811827
申報總市值
US$5.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 191
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 41.9%。
Arq Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 191 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVUS
+11.3% US$192.4萬
減碼 GARP
+12.5% US$86.9萬
加碼 CSCO
+2381.5% US$571.0萬
減碼 JMOM
+8.0% US$90.6萬
減碼 QEFA
+5.0% US$94.9萬
減碼 AVUV
+0.4% US$99.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.60% | -1.27% | +11.26% | |
| 2 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 2.90% | -1.20% | +12.54% | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.77% | +18.24% | |
| 4 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.31% | -0.91% | +7.96% | |
| 5 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.31% | -0.89% | +4.99% | |
| 6 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 2.28% | -0.58% | +14.43% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.22% | -0.84% | +0.43% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +0.82% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 10 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.12% | — | +3.32% | |
| 11 | DBAW | Xtrackers Msci All World Ex | ETF-其他 | 2.01% | -0.60% | +11.54% | |
| 12 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | +1.94% | |
| 13 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.96% | -0.72% | +6.64% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.92% | -0.66% | +7.92% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.74% | — | +4.13% | |
| 17 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +10.77% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.74% | +251.77% | |
| 19 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | — | +1.06% | |
| 21 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +8.93% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | -1.11% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.33% | +0.25% | +99.10% | |
| 25 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +8.56% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.61% | +211.36% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.15% | — | +7.16% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.07% | +1.01% | +2381.55% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.06% | — | +5.92% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.69% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.01% | +0.78% | +707.44% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.98% | +0.78% | +506.26% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.26% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.73% | +432.12% | |
| 36 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.96% | — | +1.91% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.54% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.93% | +0.73% | +633.49% | |
| 39 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.91% | — | +8.26% | |
| 40 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.91% | — | +6.36% | |
| 41 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.91% | — | +9.76% | |
| 42 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.89% | — | +7.83% | |
| 43 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.88% | — | +5.82% | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.64% | +647.05% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.66% | +678.12% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.80% | — | +0.53% | |
| 47 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.76% | — | -4.66% | |
| 48 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.62% | +691.33% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.73% | — | +1.74% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.27% |
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+24.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 191 | US$5.5億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 135 | US$3.7億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 134 | US$3.4億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 102 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 99 | US$2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 100 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 93 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 56 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 51 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 48 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 48 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 47 | US$1.5億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 49 | US$1.6億 | 45 | |
| 2020-09-30 | 42 | US$1.0億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 41 | US$1.0億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 39 | US$8791.5萬 | — |
Arq Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 新建倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建倉: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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