Founders Financial Alliance, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001832190

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 735

Founders Financial Alliance, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 735 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 17.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.48
持倉穩定性: 17.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.07

Founders Financial Alliance, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 735 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-2.6%　-US$326.0萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$382.3萬
加碼 LQDH
+914.8%　US$441.6萬
減碼 NVDA
+0.0%　-US$165.8萬
減碼 JPST
-34.9%　-US$213.2萬
減碼 AMZN
-1.1%　-US$124.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 735 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	-0.90%	-2.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.31%	-0.52%	+0.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.83%	+0.40%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.32%	-1.09%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	+4.79%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.24%	+0.03%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.20%	-2.43%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.53%	—	+3.51%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.21%	-0.17%
10	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.42%	+0.13%	+3.20%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	-0.25%	-1.37%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+2.96%
13	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	1.22%	+0.06%	-0.03%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.21%	—	+3.20%
15	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.16%	+0.04%	+7.93%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.29%	+0.03%
17	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.09%	—	+6.16%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.03%	—	+4.72%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.99%	—	+7.02%
20	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.99%	-0.19%	-9.35%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	+3.47%
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.91%	—	+2.60%
23	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+2.57%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+6.74%
25	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.88%	+0.79%	+914.85%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+1.49%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.09%	+1.77%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.21%	+2.85%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	+0.09%	-0.02%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+2.40%
31	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	—	+3.13%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	-0.43%	-34.90%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-1.64%
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.67%	—	+3.14%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-0.75%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.73%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.39%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.60%	—	-4.42%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+6.49%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+0.45%
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.52%	—	+0.77%
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+34.30%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.49%	—	+2.55%
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+10.12%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	+2.01%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+12.31%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	+4.46%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.44%	—	+2.57%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.44%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	—	+2.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.05
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	735	US$5.5億	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.PULS 6.JPM 7.IVV 8.DGRW 9.GOOGL 10.DUK
2025-12-31	607	US$5.3億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.IVV 7.PULS 8.GOOGL 9.DGRW 10.AVGO
2025-09-30	713	US$5.3億	33	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.JPM 7.PULS 8.AVGO 9.DGRW 10.DUK
2025-06-30	544	US$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.PULS 6.JPM 7.BIL 8.IVV 9.AVGO 10.DUK
2025-03-31	659	US$4.1億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PULS 5.AMZN 6.DUK 7.JPM 8.XLE 9.BIL 10.IVV
2024-12-31	576	US$3.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.PULS 6.BIL 7.JPM 8.XLE 9.DUK 10.FBNC
2024-09-30	588	US$3.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PULS 5.BIL 6.XLE 7.DUK 8.AMZN 9.FBNC 10.DGRS
2024-06-30	560	US$3.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLE 5.PULS 6.BIL 7.AMZN 8.DUK 9.FBNC 10.SPY
2024-03-31	557	US$3.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLE 5.PULS 6.AMZN 7.FBNC 8.DUK 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	491	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FBNC 5.AMZN 6.DUK 7.SPY 8.BIL 9.JPM 10.JPST
2023-09-30	475	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FBNC 5.DUK 6.AMZN 7.SPY 8.JPST 9.BBHY 10.JPM
2023-06-30	508	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FBNC 5.AMZN 6.DUK 7.SPY 8.JPM 9.BBHY 10.JPST
2023-03-31	456	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.FBNC 5.SPY 6.BBHY 7.ABBV 8.AMZN 9.JPST 10.FPEI
2022-12-31	478	US$2.2億	0	1AAPL 2FBNC 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FBNC 3.MSFT 4.DUK 5.SPY 6.JPM 7.BBHY 8.JNJ 9.ABBV 10.FPEI
2022-09-30	476	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.SPY 7.JNJ 8.ABBV 9.LOW 10.CVX
2022-06-30	500	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.SPY 8.IWF 9.DUK 10.TSLA
2022-03-31	440	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.IWF 9.JNJ 10.JPM
2021-12-31	482	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.IWF 9.LOW 10.JPM
2021-09-30	1864	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.SPY 7.JPM 8.IWF 9.NVDA 10.DIS
2021-06-30	7597	US$2.2億	100	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.AMZN 5.SPY 6.DUK 7.JPM 8.IWF 9.DIS 10.NVDA
2021-03-31	6486	US$2.0億	21	1AAPL 2FBNC 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FBNC 3.MSFT 4.DUK 5.AMZN 6.SPY 7.JPM 8.T 9.DIS 10.IWF
2020-12-31	6369	US$1.8億	33	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.AMZN 5.DUK 6.SPY 7.T 8.IWF 9.DIS 10.LQD
2020-09-30	6813	US$1.7億	—	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.AMZN 5.FBNC 6.SPY 7.T 8.IWF 9.LQD 10.IVV

本季持股變動

Founders Financial Alliance, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Investcorp Credit Management (ICMB); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Pinterest Inc- Class A (PINS).

Founders Financial Alliance, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	+0.8%	+914.85%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.03%	加碼
3	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+464.77%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.85%	加碼
5	CLMT	Calumet INC	+0.2%	—	不變
6	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.1%	+102.83%	加碼
7	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+301.71%	加碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.20%	加碼
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+256.57%	加碼
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+202.26%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1156.29%	加碼
12	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+34.30%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+242.11%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.02%	減碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.77%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.26%	加碼
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+12.31%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+17.26%	加碼
19	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+239.96%	加碼
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+3694.20%	加碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+49.34%	加碼
22	FBNC	First Bancorp/nc	+0.1%	-0.03%	減碼
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+7.93%	加碼
24	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	+2.57%	加碼
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.74%	加碼
26	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+4.79%	加碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-47.10%	減碼
28	BCIC	Bcp Investment CORP	-0.1%	-1.32%	減碼
29	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.1%	-18.05%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.75%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.24%	減碼
33	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-0.2%	-9.35%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.43%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.17%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.03%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.37%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.09%	減碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-34.90%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.01%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.40%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.9%	-2.61%	減碼
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
45	ICMB	Investcorp Credit Management	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
49	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Founders Financial Alliance, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Founders Financial Alliance, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 735 個已申報部位之中。

Founders Financial Alliance, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Founders Financial Alliance, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3263.8萬 (5.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2392.4萬 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1268.8萬 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1029.9萬 (1.9%) 5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$960.3萬 (1.7%)

Founders Financial Alliance, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Founders Financial Alliance, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Investcorp Credit Management (ICMB); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Pinterest Inc- Class A (PINS)

Founders Financial Alliance, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Founders Financial Alliance, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 9.1% • Health Care: 7.0% • Consumer Staples: 7.0%

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產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Founders Financial Alliance, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001832190

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 735

Founders Financial Alliance, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 735 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 17.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.48
持倉穩定性: 17.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-2.6%　-US$326.0萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$382.3萬
加碼 LQDH
+914.8%　US$441.6萬
減碼 NVDA
+0.0%　-US$165.8萬
減碼 JPST
-34.9%　-US$213.2萬
減碼 AMZN
-1.1%　-US$124.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 735 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	-0.90%	-2.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.31%	-0.52%	+0.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.83%	+0.40%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.32%	-1.09%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	+4.79%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.24%	+0.03%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.20%	-2.43%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.53%	—	+3.51%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.21%	-0.17%
10	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.42%	+0.13%	+3.20%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	-0.25%	-1.37%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+2.96%
13	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	1.22%	+0.06%	-0.03%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.21%	—	+3.20%
15	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.16%	+0.04%	+7.93%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.29%	+0.03%
17	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.09%	—	+6.16%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.03%	—	+4.72%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.99%	—	+7.02%
20	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.99%	-0.19%	-9.35%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	+3.47%
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.91%	—	+2.60%
23	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+2.57%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+6.74%
25	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.88%	+0.79%	+914.85%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+1.49%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.09%	+1.77%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.21%	+2.85%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	+0.09%	-0.02%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+2.40%
31	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	—	+3.13%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	-0.43%	-34.90%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-1.64%
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.67%	—	+3.14%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-0.75%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.73%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.39%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.60%	—	-4.42%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+6.49%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+0.45%
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.52%	—	+0.77%
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+34.30%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.49%	—	+2.55%
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+10.12%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	+2.01%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+12.31%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	+4.46%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.44%	—	+2.57%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.44%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	—	+2.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.05
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	735	US$5.5億	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.PULS 6.JPM 7.IVV 8.DGRW 9.GOOGL 10.DUK
2025-12-31	607	US$5.3億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.IVV 7.PULS 8.GOOGL 9.DGRW 10.AVGO
2025-09-30	713	US$5.3億	33	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.JPM 7.PULS 8.AVGO 9.DGRW 10.DUK
2025-06-30	544	US$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.PULS 6.JPM 7.BIL 8.IVV 9.AVGO 10.DUK
2025-03-31	659	US$4.1億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PULS 5.AMZN 6.DUK 7.JPM 8.XLE 9.BIL 10.IVV
2024-12-31	576	US$3.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.PULS 6.BIL 7.JPM 8.XLE 9.DUK 10.FBNC
2024-09-30	588	US$3.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PULS 5.BIL 6.XLE 7.DUK 8.AMZN 9.FBNC 10.DGRS
2024-06-30	560	US$3.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLE 5.PULS 6.BIL 7.AMZN 8.DUK 9.FBNC 10.SPY
2024-03-31	557	US$3.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLE 5.PULS 6.AMZN 7.FBNC 8.DUK 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	491	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FBNC 5.AMZN 6.DUK 7.SPY 8.BIL 9.JPM 10.JPST
2023-09-30	475	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FBNC 5.DUK 6.AMZN 7.SPY 8.JPST 9.BBHY 10.JPM
2023-06-30	508	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FBNC 5.AMZN 6.DUK 7.SPY 8.JPM 9.BBHY 10.JPST
2023-03-31	456	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.FBNC 5.SPY 6.BBHY 7.ABBV 8.AMZN 9.JPST 10.FPEI
2022-12-31	478	US$2.2億	0	1AAPL 2FBNC 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FBNC 3.MSFT 4.DUK 5.SPY 6.JPM 7.BBHY 8.JNJ 9.ABBV 10.FPEI
2022-09-30	476	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.SPY 7.JNJ 8.ABBV 9.LOW 10.CVX
2022-06-30	500	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.SPY 8.IWF 9.DUK 10.TSLA
2022-03-31	440	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.IWF 9.JNJ 10.JPM
2021-12-31	482	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.IWF 9.LOW 10.JPM
2021-09-30	1864	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.DUK 5.AMZN 6.SPY 7.JPM 8.IWF 9.NVDA 10.DIS
2021-06-30	7597	US$2.2億	100	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.AMZN 5.SPY 6.DUK 7.JPM 8.IWF 9.DIS 10.NVDA
2021-03-31	6486	US$2.0億	21	1AAPL 2FBNC 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FBNC 3.MSFT 4.DUK 5.AMZN 6.SPY 7.JPM 8.T 9.DIS 10.IWF
2020-12-31	6369	US$1.8億	33	1AAPL 2MSFT 3FBNC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBNC 4.AMZN 5.DUK 6.SPY 7.T 8.IWF 9.DIS 10.LQD
2020-09-30	6813	US$1.7億	—	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.AMZN 5.FBNC 6.SPY 7.T 8.IWF 9.LQD 10.IVV

本季持股變動

Founders Financial Alliance, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	+0.8%	+914.85%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.03%	加碼
3	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+464.77%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.85%	加碼
5	CLMT	Calumet INC	+0.2%	—	不變
6	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.1%	+102.83%	加碼
7	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+301.71%	加碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.20%	加碼
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+256.57%	加碼
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+202.26%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1156.29%	加碼
12	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+34.30%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+242.11%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.02%	減碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.77%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.26%	加碼
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+12.31%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+17.26%	加碼
19	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+239.96%	加碼
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+3694.20%	加碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+49.34%	加碼
22	FBNC	First Bancorp/nc	+0.1%	-0.03%	減碼
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+7.93%	加碼
24	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	+2.57%	加碼
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.74%	加碼
26	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+4.79%	加碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-47.10%	減碼
28	BCIC	Bcp Investment CORP	-0.1%	-1.32%	減碼
29	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.1%	-18.05%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.75%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.24%	減碼
33	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-0.2%	-9.35%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.43%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.17%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.03%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.37%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.09%	減碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-34.90%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.01%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.40%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.9%	-2.61%	減碼
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
45	ICMB	Investcorp Credit Management	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
49	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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