CIK: 0001822015
申報總市值
US$8066.1萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4
HCEP Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8066.1萬，季度換手率為 94.1%。
HCEP Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.273——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 4 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.35），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 33.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BABA
-57.6% -US$4509.0萬
加碼 MNSO
-5.2% -US$336.5萬
減碼 UVXY
-55.5% -US$702.9萬
新建倉 TSM
清倉 SNPS
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 33.28% | +33.28% | NEW | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 31.82% | -25.90% | -57.62% | |
| 3 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 18.87% | +3.71% | -5.21% | |
| 4 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | ETF-其他 | 16.03% | -0.25% | -55.50% |
Q3 2026績效
-10.9%
近4個季度績效
-11.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | US$8066.1萬 | 94 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$1.2億 | 63 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$1.8億 | 93 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$5.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$4.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$5.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | US$4720.8萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | US$1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7 | US$1.4億 | 54 | |
| 2020-12-31 | 6 | US$1.7億 | 0 |
HCEP Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 減碼: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股數 -57.62%; 減碼: Miniso Group Holding Ltd-adr (MNSO) — 股數 -5.21%; 減碼: Proshares Ultra Vix St Futur (UVXY) — 股數 -55.50%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | +3.7% | -5.21% | 減碼 |
| 2 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | -0.3% | -55.50% | 減碼 |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -25.9% | -57.62% | 減碼 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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