CIK: 0001473434
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 17
KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 58.3%。
KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.213——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BABA
+85.3% US$2681.8萬
減碼 PDD
-95.1% -US$2825.3萬
減碼 WUBAUSD
-98.4% -US$2748.4萬
加碼 TSM
-0.8% US$668.1萬
加碼 VIPS
+0.8% US$249.9萬
加碼 NVDA
-0.5% US$155.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-循環性消費 | 28.39% | +3.66% | +0.77% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 26.85% | +13.53% | +85.30% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 20.17% | +4.62% | -0.82% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.69% | +1.91% | -0.52% | |
| 5 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非循環性消費 | 1.53% | +0.92% | +98.05% | |
| 6 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 7 | JOBSUSD | 51job Inc-adr | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 8 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.06% | -11.53% | -95.12% | |
| 9 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.90% | +608.33% | |
| 10 | HUYA | Huya Inc-adr | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 11 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非循環性消費 | 0.98% | +0.75% | +332.88% | |
| 12 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 13 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 14 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 15 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.19% | +137.50% | |
| 16 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 17 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | 股票-其他 | 0.16% | -11.30% | -98.41% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 17 | US$2.2億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 12 | US$2.4億 | 77 | |
| 2019-03-31 | 11 | US$2.2億 | 56 | |
| 2018-12-31 | 6 | US$1.3億 | 95 | |
| 2018-09-30 | 16 | US$2.8億 | 84 | |
| 2018-06-30 | 16 | US$3.0億 | 69 | |
| 2018-03-31 | 13 | US$3.2億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 12 | US$2.5億 | 57 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$2.5億 | 72 | |
| 2017-06-30 | 21 | US$1.8億 | 45 | |
| 2017-03-31 | 20 | US$1.6億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 11 | US$1.2億 | 78 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$2.3億 | 78 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$1.9億 | 86 | |
| 2016-03-31 | 10 | US$1.2億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 11 | US$1.3億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 7 | US$5608.5萬 | 98 | |
| 2015-06-30 | 7 | US$4609.8萬 | 45 | |
| 2015-03-31 | 7 | US$5148.1萬 | 87 | |
| 2014-12-31 | 10 | US$9616.8萬 | 100 | |
| 2014-09-30 | 9 | US$2.4億 | 96 | |
| 2014-06-30 | 10 | US$4.8億 | 79 | |
| 2014-03-31 | 15 | US$4.2億 | 69 | |
| 2013-12-31 | 10 | US$3.0億 | 49 | |
| 2013-09-30 | 8 | US$3.6億 | 58 | |
| 2013-06-30 | 6 | US$2.0億 | 0 |
KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT Ltd 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: High Templar Tech Limited (HTT); 新建倉: Ctrip.com International-adr (CTRPUSD); 新建倉: 51job Inc-adr (JOBSUSD); 新建倉: Huya Inc-adr (HUYA); 新建倉: Melco Resorts & Entert-adr (MLCO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +13.5% | +85.30% | 加碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.6% | -0.82% | 減碼 |
| 3 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +3.7% | +0.77% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.9% | -0.52% | 減碼 |
| 5 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | +0.9% | +98.05% | 加碼 |
| 6 | NTES | Netease Inc-adr | +0.9% | +608.33% | 加碼 |
| 7 | TAL | Tal Education Group- Adr | +0.8% | +332.88% | 加碼 |
| 8 | YUMC | Yum China Holdings INC | +0.2% | +137.50% | 加碼 |
| 9 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | -11.3% | -98.41% | 減碼 |
| 10 | PDD | Pdd Holdings INC | -11.5% | -95.12% | 減碼 |
| 11 | HTT | High Templar Tech Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | JOBSUSD | 51job Inc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | HUYA | Huya Inc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | JD | Jd.com Inc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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