CIK: 0001649591
申報總市值
US$8073.9萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 20
EDMOND DE ROTHSCHILD (ITALIA) SGR SPA在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$8073.9萬，季度換手率為 30.8%。
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MNST
-4.7% -US$94.0萬
減碼 ABT
-13.3% -US$48.8萬
加碼 RACE
+88.5% US$169.4萬
減碼 EL
+1.4% -US$8.8萬
加碼 BABA
-4.0% US$195.1萬
減碼 TAP
-1.2% US$51.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 11.13% | +0.90% | -3.98% | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.66% | +0.56% | +5.56% | |
| 3 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 9.33% | -0.87% | -1.16% | |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 9.05% | -0.10% | +3.43% | |
| 5 | FITEUR | Fitbit INC - A | 股票-其他 | 8.79% | +0.11% | -2.17% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.63% | -0.40% | -1.90% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 8.36% | -2.16% | -13.31% | |
| 8 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 8.27% | -1.57% | +1.43% | |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 7.85% | +7.85% | NEW | |
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 7.80% | -2.73% | -4.74% | |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 3.61% | +1.84% | +88.46% | |
| 12 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.11% | -0.18% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | +1.10% | |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.66% | -0.12% | +0.36% | |
| 16 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.08% | +0.64% | |
| 17 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.03% | +0.87% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.31% | -0.02% | +1.14% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新建倉: Electronic Arts INC (EA); 清倉: Zoe's Kitchen INC; 清倉: Wellcare Health Plans INC (WCGEUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | +1.8% | +88.46% | 加碼 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.9% | -3.98% | 減碼 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | +5.56% | 加碼 |
| 4 | FITEUR | Fitbit INC - A | +0.1% | -2.17% | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 6 | DAL | Delta Air Lines INC | 0% | +1.14% | 加碼 |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 0% | +0.87% | 加碼 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | +1.10% | 加碼 |
| 9 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | STLA | Stellantis N.V. | -0.1% | +0.64% | 加碼 |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | +3.43% | 加碼 |
| 12 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.1% | +0.36% | 加碼 |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.2% | — | 不變 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -1.90% | 減碼 |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.9% | -1.16% | 減碼 |
| 16 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1.6% | +1.43% | 加碼 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -2.2% | -13.31% | 減碼 |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | -2.7% | -4.74% | 減碼 |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | EA | Electronic Arts INC | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | Zoe's Kitchen INC | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | WCGEUR | Wellcare Health Plans INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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