Carrhae Capital LLP 13F 持股追蹤

CIK: 0001555254

高頻交易型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$33.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Carrhae Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.4億，季度換手率為 112.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 82.98
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.93
多樣化: 54
倉位均衡度: 78.14

Carrhae Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.207——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+434.9%　US$11.5億
減碼 KWEB
-72.8%　-US$1.8億
加碼 BABA
+450.7%　US$1.7億
減碼 ASHR
-66.5%　-US$8726.4萬
減碼 SLV
-21.7%　-US$3709.9萬
加碼 EMBJ
+151.8%　US$9756.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 27 大持股（共 29 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	42.86%	+32.10%	+434.93%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.68%	-1.39%	-6.04%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	6.39%	+4.68%	+450.70%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	5.36%	-2.82%	-21.69%
5	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	5.14%	+2.35%	+151.79%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	5.13%	+5.13%	NEW
7	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	5.04%	-0.41%	+22.13%
8	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.91%	+1.66%	+152.90%
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	2.64%	-0.22%	+0.81%
10	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.76%	+1.19%	+315.43%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.75%	+0.67%	+88.09%
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.58%	-7.22%	-72.79%
14	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.62%	+131.42%
15	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	1.37%	-0.62%	-30.22%
16	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	1.31%	-3.64%	-66.48%
17	HSAI	Hesai Group	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
19	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.74%	+0.42%	+157.39%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
21	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
23	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
24	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.23%	+0.23%	NEW
25	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.18%	-1.35%	-90.40%
26	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.18%	-0.35%	-48.06%
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.17%	-2.16%	-79.95%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.8%

近4個季度績效

+36.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +19.3%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +28.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.66
斯特林比率: +1.5
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +18.5%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +83.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.42
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$33.4億	100	1QQQ 2TSM 3BABA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.BABA 4.SLV 5.EMBJ 6.ITUB 7.EGO 8.IBN 9.GDS 10.USO
2025-12-31	35	US$26.4億	81	1QQQ 2KWEB 3SLV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.KWEB 3.SLV 4.EEM 5.TSM 6.EGO 7.ASHR 8.SE 9.TECK 10.NU
2025-09-30	27	US$17.0億	100	1ASHR 2SLV 3TSM 主要持股2025-09-30 1.ASHR 2.SLV 3.TSM 4.EGO 5.IBN 6.SE 7.GLD 8.BABA 9.AU 10.EMBJ
2025-06-30	28	US$13.7億	0	1SLV 2EMBJ 3ASHR 主要持股2025-06-30 1.SLV 2.EMBJ 3.ASHR 4.EEM 5.EGO 6.SE 7.BABA 8.FCX 9.TSM 10.MMYT
2025-03-31	24	US$13.7億	0	1EEM 2ASHR 3EGO 主要持股2025-03-31 1.EEM 2.ASHR 3.EGO 4.IBN 5.BABA 6.SE 7.CPA 8.PBR 9.AU 10.TECK
2024-12-31	25	US$12.0億	0	1EEM 2ASHR 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.EEM 2.ASHR 3.EMBJ 4.EGO 5.AU 6.TSM 7.EDU 8.CPA 9.IBN 10.SE
2024-09-30	22	US$8.8億	0	1EGO 2BABA 3EMBJ 主要持股2024-09-30 1.EGO 2.BABA 3.EMBJ 4.TSM 5.PDD 6.CPA 7.EDU 8.SE 9.FMX 10.GDX
2024-06-30	21	US$8.7億	0	1FXI 2EGO 3EEM 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.EGO 3.EEM 4.BABA 5.IBN 6.TSM 7.EMBJ 8.AU 9.EDU 10.FMX
2024-03-31	21	US$5.6億	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2024-03-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.FXI 5.AU 6.NTES 7.FMX 8.XPEV 9.YMM 10.YUMC
2023-12-31	21	US$5.1億	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2023-12-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.XPEV 5.FMX 6.AU 7.RIO 8.TS 9.BABA 10.EDU
2023-09-30	15	US$2.9億	0	1TSM 2BABA 3EGO 主要持股2023-09-30 1.TSM 2.BABA 3.EGO 4.IBN 5.FMX 6.TME 7.EDU 8.MMYT 9.RNW 10.TLT
2023-06-30	14	US$2.3億	—	1TSM 2EGO 3BABA 主要持股2023-06-30 1.TSM 2.EGO 3.BABA 4.IBN 5.SQM 6.FMX 7.MMYT 8.RNW 9.BKR 10.AU3EUR
2023-03-31	21	US$3.1億	—	1EGO 2IBN 3BABA 主要持股2023-03-31 1.EGO 2.IBN 3.BABA 4.TSM 5.TCOM 6.BKR 7.AU3EUR 8.MMYT 9.NTES 10.SLB
2022-12-31	24	US$4.7億	—	1SPY 2BABA 3EGO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.EGO 4.BKR 5.TSM 6.IBN 7.MELI 8.IEF 9.KOS 10.LQD
2022-09-30	15	US$1.4億	—	1BABA 2SLB 3IBN 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.SLB 3.IBN 4.EGO 5.RNW 6.MMYT 7.YUMC 8.JD 9.BKR 10.AU3EUR
2022-06-30	18	US$1.2億	—	1EGO 2PPC 3IBN 主要持股2022-06-30 1.EGO 2.PPC 3.IBN 4.RNW 5.EC 6.MMYT 7.BKR 8.MELI 9.CPA 10.MT
2022-03-31	18	US$2.8億	—	1SPY 2TSM 3EGO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSM 3.EGO 4.JD 5.BABA 6.IBN 7.RNW 8.MMYT 9.EPAM 10.YUMC
2021-12-31	14	US$2.9億	—	1SPY 2EGO 3NTES 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EGO 3.NTES 4.IBN 5.PBR 6.91822M 7.VLRS 8.RNW 9.MMYT 10.XPEV
2021-09-30	11	US$2.9億	—	1SPY 2EGO391822M 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EGO 3.91822M 4.GDS 5.RNW 6.MMYT 7.BIDU 8.IBN 9.JD 10.BABA
2021-06-30	16	US$4.5億	—	1SPY 2MELI 3BABA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MELI 3.BABA 4.PAGS 5.JD 6.BUD 7.TCOM 8.G76083 9.EGO 10.NBIS
2021-03-31	12	US$3.6億	—	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.JD 5.G76083 6.KC 7.BIDU 8.EGO 9.TME 10.AYS1
2020-12-31	9	US$1.9億	—	1SPY 2JD 3AU3EUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JD 3.AU3EUR 4.IBN 5.BABA 6.NTES 7.VALE 8.BILI 9.OZON
2020-09-30	9	US$1.7億	—	1BABA 2AU3EUR 3VALE 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AU3EUR 3.VALE 4.SPY 5.ARCO 6.JD 7.IBN 8.VNET 9.NTES
2020-06-30	10	US$1.6億	—	1BABA 2VALE 3JD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.VALE 3.JD 4.NTES 5.AU3EUR 6.NBIS 7.BIDU 8.PDD 9.IBN 10.MBTGBP
2020-03-31	8	US$1.2億	—	1BABA 2JD 3MELI 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.MELI 4.MBTGBP 5.SPY 6.PBR 7.IBN 8.CPA
2019-12-31	8	US$3.1億	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.IBN 5.CPA 6.MBTGBP 7.JD 8.GLNG
2019-09-30	12	US$2.9億	—	1SPY 2BABA 3IBN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BABA 3.IBN 4.NBIS 5.STNE 6.PBR 7.JD 8.CPA 9.GLNG 10.TSM
2019-06-30	16	US$3.2億	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.STNE 5.PBR 6.IBN 7.MOMOUSD 8.JD 9.CPA 10.HUYA
2019-03-31	13	US$2.4億	—	1SPY 2IBN 3BABA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IBN 3.BABA 4.NBIS 5.PBR 6.GLNG 7.JD 8.GGB 9.05501U 10.VALE
2018-12-31	11	US$3.1億	—	1SPY 2GLNG 3IBN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GLNG 3.IBN 4.EEM 5.NBIS 6.CPA 7.GGB 8.BABA 9.PBR 10.05501U
2018-09-30	8	US$3.3億	—	1SPY 2GLNG 3NBIS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GLNG 3.NBIS 4.BABA 5.IBN 6.GGB 7.EMB
2018-06-30	8	US$2.8億	—	1SPY 2NBIS 3GLNG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.NBIS 3.GLNG 4.BABA 5.GGB 6.BIDU 7.PC6A
2018-03-31	6	US$9760.0萬	—	1NBIS 2GGB 3GLNG 主要持股2018-03-31 1.NBIS 2.GGB 3.GLNG 4.LOMA 5.CX 6.JD
2017-12-31	11	US$3.7億	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.RIO 5.NBIS 6.GLNG 7.BAP 8.LOMA 9.MBTGBP 10.JD
2017-09-30	11	US$3.9億	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.BAP 5.BABA 6.GLNG 7.05501U 8.GGAL 9.RIO 10.2663134D
2017-06-30	6	US$1.3億	—	1SPY291822M3BAP 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.91822M 3.BAP 4.GLNG 5.BABA
2017-03-31	7	US$1.4億	—	1SPY 2WMT 3BABA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.WMT 3.BABA 4.91822M 5.GLNG 6.JD 7.BAP
2016-12-31	11	US$2.4億	—	1SPY292719A3BABA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.92719A 3.BABA 4.POT1EUR 5.BAP 6.AU3EUR 7.GLNG 8.L00849 9.PAM 10.ITUB
2016-09-30	12	US$1.3億	—	1POT1EUR292719A3BAP 主要持股2016-09-30 1.POT1EUR 2.92719A 3.BAP 4.ITUB 5.GLNG 6.BABA 7.AU3EUR 8.L00849 9.SLV 10.PAM
2016-06-30	13	US$1.1億	—	1ITUB 2BABA 3EPAM 主要持股2016-06-30 1.ITUB 2.BABA 3.EPAM 4.GLNG 5.AU3EUR 6.TSM 7.P5Y 8.G57279 9.SLV 10.L00849
2016-03-31	9	US$1.2億	—	1EPAM 2TSM 3JD 主要持股2016-03-31 1.EPAM 2.TSM 3.JD 4.SPY 5.EEM 6.RIO 7.GLNG 8.SLV 9.G57279
2015-12-31	5	US$3684.0萬	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-12-31 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.JD 5.SLV
2015-09-30	12	US$7762.3萬	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-09-30 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.PBR-A 5.AU3EUR 6.FMX 7.M8737E 8.SLV 9.BAP 10.HDB
2015-06-30	13	US$2.3億	—	1SPY 2BAP 3PBR-A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BAP 3.PBR-A 4.IWM 5.SLV 6.EWW 7.VIV1USD 8.EWZ 9.TSM 10.TSU
2015-03-31	11	US$1.6億	—	1SPY 2BAP 3SLV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BAP 3.SLV 4.G00349 5.PBR-A 6.TSM 7.CSAN 8.VIV1USD 9.DAL 10.HDB
2014-12-31	8	US$1.2億	—	1SPY 2EEM3G00349 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EEM 3.G00349 4.BAP 5.SLV 6.TSM 7.VIV1USD

本季持股變動

Carrhae Capital LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU).

Carrhae Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+32.1%	+434.93%	加碼
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.7%	+450.70%	加碼
3	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+2.4%	+151.79%	加碼
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+1.7%	+152.90%	加碼
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.2%	+315.43%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+88.09%	加碼
7	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+131.42%	加碼
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+157.39%	加碼
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.2%	+0.81%	加碼
10	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.4%	-48.06%	減碼
11	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.4%	+22.13%	加碼
12	JBS	Jbs N.v.	-0.6%	-30.22%	減碼
13	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-1.4%	-90.40%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.4%	-6.04%	減碼
15	MMYT	MakeMyTrip Limited	-2.2%	-79.95%	減碼
16	SLV	Ishares Silver Trust	-2.8%	-21.69%	減碼
17	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	-3.6%	-66.48%	減碼
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-7.2%	-72.79%	減碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
20	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建倉
21	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
22	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清倉
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
24	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
25	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
26	BBD	Banco Bradesco-adr	—	EXIT	清倉
27	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清倉
28	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
29	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
30	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	EXIT	清倉
31	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
32	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
33	HSAI	Hesai Group	—	NEW	新建倉
34	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
35	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
36	WRD	Weride Inc-adr	—	EXIT	清倉
37	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建倉
38	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清倉
39	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建倉
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	NEW	新建倉
41	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建倉
42	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	EXIT	清倉
43	✓	Renew Energy Global PLC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Carrhae Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carrhae Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$33.4億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Carrhae Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carrhae Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$14.3億 (42.9%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.2億 (6.7%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$2.1億 (6.4%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1.8億 (5.4%) 5. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$1.7億 (5.1%)

Carrhae Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carrhae Capital LLP 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU)

Carrhae Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carrhae Capital LLP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 28.9% • Consumer Discretionary: 25.4% • Information Technology: 21.3% • Industrials: 16.4% • Energy: 5.0% • Materials: 2.4%

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產業集中度90.0

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集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Carrhae Capital LLP 13F 持股追蹤

CIK: 0001555254

高頻交易型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$33.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Carrhae Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.4億，季度換手率為 112.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 82.98
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.93
多樣化: 54
倉位均衡度: 78.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+434.9%　US$11.5億
減碼 KWEB
-72.8%　-US$1.8億
加碼 BABA
+450.7%　US$1.7億
減碼 ASHR
-66.5%　-US$8726.4萬
減碼 SLV
-21.7%　-US$3709.9萬
加碼 EMBJ
+151.8%　US$9756.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 27 大持股（共 29 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	42.86%	+32.10%	+434.93%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.68%	-1.39%	-6.04%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	6.39%	+4.68%	+450.70%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	5.36%	-2.82%	-21.69%
5	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	5.14%	+2.35%	+151.79%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	5.13%	+5.13%	NEW
7	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	5.04%	-0.41%	+22.13%
8	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.91%	+1.66%	+152.90%
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	2.64%	-0.22%	+0.81%
10	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.76%	+1.19%	+315.43%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.75%	+0.67%	+88.09%
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.58%	-7.22%	-72.79%
14	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.62%	+131.42%
15	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	1.37%	-0.62%	-30.22%
16	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	1.31%	-3.64%	-66.48%
17	HSAI	Hesai Group	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
19	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.74%	+0.42%	+157.39%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
21	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
23	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
24	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.23%	+0.23%	NEW
25	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.18%	-1.35%	-90.40%
26	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.18%	-0.35%	-48.06%
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.17%	-2.16%	-79.95%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.8%

近4個季度績效

+36.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +19.3%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +28.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.66
斯特林比率: +1.5
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +18.5%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +83.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.42
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$33.4億	100	1QQQ 2TSM 3BABA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.BABA 4.SLV 5.EMBJ 6.ITUB 7.EGO 8.IBN 9.GDS 10.USO
2025-12-31	35	US$26.4億	81	1QQQ 2KWEB 3SLV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.KWEB 3.SLV 4.EEM 5.TSM 6.EGO 7.ASHR 8.SE 9.TECK 10.NU
2025-09-30	27	US$17.0億	100	1ASHR 2SLV 3TSM 主要持股2025-09-30 1.ASHR 2.SLV 3.TSM 4.EGO 5.IBN 6.SE 7.GLD 8.BABA 9.AU 10.EMBJ
2025-06-30	28	US$13.7億	0	1SLV 2EMBJ 3ASHR 主要持股2025-06-30 1.SLV 2.EMBJ 3.ASHR 4.EEM 5.EGO 6.SE 7.BABA 8.FCX 9.TSM 10.MMYT
2025-03-31	24	US$13.7億	0	1EEM 2ASHR 3EGO 主要持股2025-03-31 1.EEM 2.ASHR 3.EGO 4.IBN 5.BABA 6.SE 7.CPA 8.PBR 9.AU 10.TECK
2024-12-31	25	US$12.0億	0	1EEM 2ASHR 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.EEM 2.ASHR 3.EMBJ 4.EGO 5.AU 6.TSM 7.EDU 8.CPA 9.IBN 10.SE
2024-09-30	22	US$8.8億	0	1EGO 2BABA 3EMBJ 主要持股2024-09-30 1.EGO 2.BABA 3.EMBJ 4.TSM 5.PDD 6.CPA 7.EDU 8.SE 9.FMX 10.GDX
2024-06-30	21	US$8.7億	0	1FXI 2EGO 3EEM 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.EGO 3.EEM 4.BABA 5.IBN 6.TSM 7.EMBJ 8.AU 9.EDU 10.FMX
2024-03-31	21	US$5.6億	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2024-03-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.FXI 5.AU 6.NTES 7.FMX 8.XPEV 9.YMM 10.YUMC
2023-12-31	21	US$5.1億	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2023-12-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.XPEV 5.FMX 6.AU 7.RIO 8.TS 9.BABA 10.EDU
2023-09-30	15	US$2.9億	0	1TSM 2BABA 3EGO 主要持股2023-09-30 1.TSM 2.BABA 3.EGO 4.IBN 5.FMX 6.TME 7.EDU 8.MMYT 9.RNW 10.TLT
2023-06-30	14	US$2.3億	—	1TSM 2EGO 3BABA 主要持股2023-06-30 1.TSM 2.EGO 3.BABA 4.IBN 5.SQM 6.FMX 7.MMYT 8.RNW 9.BKR 10.AU3EUR
2023-03-31	21	US$3.1億	—	1EGO 2IBN 3BABA 主要持股2023-03-31 1.EGO 2.IBN 3.BABA 4.TSM 5.TCOM 6.BKR 7.AU3EUR 8.MMYT 9.NTES 10.SLB
2022-12-31	24	US$4.7億	—	1SPY 2BABA 3EGO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.EGO 4.BKR 5.TSM 6.IBN 7.MELI 8.IEF 9.KOS 10.LQD
2022-09-30	15	US$1.4億	—	1BABA 2SLB 3IBN 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.SLB 3.IBN 4.EGO 5.RNW 6.MMYT 7.YUMC 8.JD 9.BKR 10.AU3EUR
2022-06-30	18	US$1.2億	—	1EGO 2PPC 3IBN 主要持股2022-06-30 1.EGO 2.PPC 3.IBN 4.RNW 5.EC 6.MMYT 7.BKR 8.MELI 9.CPA 10.MT
2022-03-31	18	US$2.8億	—	1SPY 2TSM 3EGO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSM 3.EGO 4.JD 5.BABA 6.IBN 7.RNW 8.MMYT 9.EPAM 10.YUMC
2021-12-31	14	US$2.9億	—	1SPY 2EGO 3NTES 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EGO 3.NTES 4.IBN 5.PBR 6.91822M 7.VLRS 8.RNW 9.MMYT 10.XPEV
2021-09-30	11	US$2.9億	—	1SPY 2EGO391822M 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EGO 3.91822M 4.GDS 5.RNW 6.MMYT 7.BIDU 8.IBN 9.JD 10.BABA
2021-06-30	16	US$4.5億	—	1SPY 2MELI 3BABA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MELI 3.BABA 4.PAGS 5.JD 6.BUD 7.TCOM 8.G76083 9.EGO 10.NBIS
2021-03-31	12	US$3.6億	—	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.JD 5.G76083 6.KC 7.BIDU 8.EGO 9.TME 10.AYS1
2020-12-31	9	US$1.9億	—	1SPY 2JD 3AU3EUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JD 3.AU3EUR 4.IBN 5.BABA 6.NTES 7.VALE 8.BILI 9.OZON
2020-09-30	9	US$1.7億	—	1BABA 2AU3EUR 3VALE 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AU3EUR 3.VALE 4.SPY 5.ARCO 6.JD 7.IBN 8.VNET 9.NTES
2020-06-30	10	US$1.6億	—	1BABA 2VALE 3JD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.VALE 3.JD 4.NTES 5.AU3EUR 6.NBIS 7.BIDU 8.PDD 9.IBN 10.MBTGBP
2020-03-31	8	US$1.2億	—	1BABA 2JD 3MELI 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.MELI 4.MBTGBP 5.SPY 6.PBR 7.IBN 8.CPA
2019-12-31	8	US$3.1億	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.IBN 5.CPA 6.MBTGBP 7.JD 8.GLNG
2019-09-30	12	US$2.9億	—	1SPY 2BABA 3IBN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BABA 3.IBN 4.NBIS 5.STNE 6.PBR 7.JD 8.CPA 9.GLNG 10.TSM
2019-06-30	16	US$3.2億	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.STNE 5.PBR 6.IBN 7.MOMOUSD 8.JD 9.CPA 10.HUYA
2019-03-31	13	US$2.4億	—	1SPY 2IBN 3BABA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IBN 3.BABA 4.NBIS 5.PBR 6.GLNG 7.JD 8.GGB 9.05501U 10.VALE
2018-12-31	11	US$3.1億	—	1SPY 2GLNG 3IBN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GLNG 3.IBN 4.EEM 5.NBIS 6.CPA 7.GGB 8.BABA 9.PBR 10.05501U
2018-09-30	8	US$3.3億	—	1SPY 2GLNG 3NBIS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GLNG 3.NBIS 4.BABA 5.IBN 6.GGB 7.EMB
2018-06-30	8	US$2.8億	—	1SPY 2NBIS 3GLNG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.NBIS 3.GLNG 4.BABA 5.GGB 6.BIDU 7.PC6A
2018-03-31	6	US$9760.0萬	—	1NBIS 2GGB 3GLNG 主要持股2018-03-31 1.NBIS 2.GGB 3.GLNG 4.LOMA 5.CX 6.JD
2017-12-31	11	US$3.7億	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.RIO 5.NBIS 6.GLNG 7.BAP 8.LOMA 9.MBTGBP 10.JD
2017-09-30	11	US$3.9億	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.BAP 5.BABA 6.GLNG 7.05501U 8.GGAL 9.RIO 10.2663134D
2017-06-30	6	US$1.3億	—	1SPY291822M3BAP 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.91822M 3.BAP 4.GLNG 5.BABA
2017-03-31	7	US$1.4億	—	1SPY 2WMT 3BABA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.WMT 3.BABA 4.91822M 5.GLNG 6.JD 7.BAP
2016-12-31	11	US$2.4億	—	1SPY292719A3BABA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.92719A 3.BABA 4.POT1EUR 5.BAP 6.AU3EUR 7.GLNG 8.L00849 9.PAM 10.ITUB
2016-09-30	12	US$1.3億	—	1POT1EUR292719A3BAP 主要持股2016-09-30 1.POT1EUR 2.92719A 3.BAP 4.ITUB 5.GLNG 6.BABA 7.AU3EUR 8.L00849 9.SLV 10.PAM
2016-06-30	13	US$1.1億	—	1ITUB 2BABA 3EPAM 主要持股2016-06-30 1.ITUB 2.BABA 3.EPAM 4.GLNG 5.AU3EUR 6.TSM 7.P5Y 8.G57279 9.SLV 10.L00849
2016-03-31	9	US$1.2億	—	1EPAM 2TSM 3JD 主要持股2016-03-31 1.EPAM 2.TSM 3.JD 4.SPY 5.EEM 6.RIO 7.GLNG 8.SLV 9.G57279
2015-12-31	5	US$3684.0萬	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-12-31 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.JD 5.SLV
2015-09-30	12	US$7762.3萬	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-09-30 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.PBR-A 5.AU3EUR 6.FMX 7.M8737E 8.SLV 9.BAP 10.HDB
2015-06-30	13	US$2.3億	—	1SPY 2BAP 3PBR-A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BAP 3.PBR-A 4.IWM 5.SLV 6.EWW 7.VIV1USD 8.EWZ 9.TSM 10.TSU
2015-03-31	11	US$1.6億	—	1SPY 2BAP 3SLV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BAP 3.SLV 4.G00349 5.PBR-A 6.TSM 7.CSAN 8.VIV1USD 9.DAL 10.HDB
2014-12-31	8	US$1.2億	—	1SPY 2EEM3G00349 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EEM 3.G00349 4.BAP 5.SLV 6.TSM 7.VIV1USD

本季持股變動

Carrhae Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+32.1%	+434.93%	加碼
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.7%	+450.70%	加碼
3	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+2.4%	+151.79%	加碼
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+1.7%	+152.90%	加碼
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.2%	+315.43%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+88.09%	加碼
7	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+131.42%	加碼
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+157.39%	加碼
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.2%	+0.81%	加碼
10	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.4%	-48.06%	減碼
11	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.4%	+22.13%	加碼
12	JBS	Jbs N.v.	-0.6%	-30.22%	減碼
13	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-1.4%	-90.40%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.4%	-6.04%	減碼
15	MMYT	MakeMyTrip Limited	-2.2%	-79.95%	減碼
16	SLV	Ishares Silver Trust	-2.8%	-21.69%	減碼
17	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	-3.6%	-66.48%	減碼
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-7.2%	-72.79%	減碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
20	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建倉
21	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清倉
22	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清倉
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
24	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
25	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
26	BBD	Banco Bradesco-adr	—	EXIT	清倉
27	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清倉
28	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
29	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
30	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	EXIT	清倉
31	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
32	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
33	HSAI	Hesai Group	—	NEW	新建倉
34	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
35	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
36	WRD	Weride Inc-adr	—	EXIT	清倉
37	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建倉
38	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清倉
39	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建倉
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	NEW	新建倉
41	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建倉
42	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	EXIT	清倉
43	✓	Renew Energy Global PLC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看