CIK: 0000784045
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 348
HC FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
Hc Financial Advisors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.36% | — | +0.97% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.95% | — | -2.59% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.45% | — | -1.92% | |
| 4 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 3.43% | — | +3.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | — | -0.22% | |
| 6 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 股票-房地產 | 3.03% | — | -3.21% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.93% | — | -4.04% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.52% | — | +0.20% | |
| 9 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 2.31% | — | +14.77% | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.20% | — | -0.18% | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.87% | — | -4.74% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.80% | — | -0.89% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.80% | — | -2.23% | |
| 14 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.77% | — | +13.88% | |
| 15 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 1.76% | — | +1885.06% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.75% | — | -3.58% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.67% | — | — | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.67% | — | -1.01% | |
| 19 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.65% | — | -0.17% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.64% | — | -2.11% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.63% | — | -1.94% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.61% | — | -0.89% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.57% | — | -1.05% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.56% | — | -3.33% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.51% | — | +1965.18% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.46% | — | +0.16% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.41% | — | -5.67% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.34% | — | -4.68% | |
| 29 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 1.32% | — | -1.96% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | — | +2.26% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.24% | — | -2.75% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | -2.87% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | — | -0.55% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.16% | — | -5.38% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.13% | — | -4.09% | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.04% | — | +4.57% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | — | -3.01% | |
| 38 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | +5.73% | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | -4.09% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | -1.58% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.20% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | +7.50% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.69% | |
| 44 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 股票-其他 | 0.92% | — | +5.64% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +20.17% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +17.66% | |
| 47 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | +4.37% | |
| 48 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +6.58% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.72% | — | -5.57% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 348 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 321 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 332 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 334 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 353 | US$1.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 353 | US$1.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 367 | US$1.6億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 394 | US$1.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 368 | US$1.3億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 413 | US$1.1億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 68 | US$1.3億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 65 | US$1.2億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 45 | US$1.0億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 44 | US$9533.8萬 | 77 | |
| 2018-12-31 | 21 | US$4481.9萬 | 100 | |
| 2018-03-31 | 69 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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