Wisconsin Capital Management LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0000926833

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.34
持倉穩定性: 27.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.77

Wisconsin Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MOD
+44.1%　US$428.6萬
加碼 HON
+207.2%　US$355.2萬
減碼 TOST
-58.1%　-US$315.3萬
加碼 AIR
-2.7%　US$171.6萬
減碼 AXP
-16.4%　-US$261.6萬
加碼 PSX
+26.1%　US$173.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.59%	-0.30%	-3.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.84%	-0.79%	-8.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	-0.22%	-5.27%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-0.98%	+0.04%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.45%	-0.57%	-5.34%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.42%	-0.35%	-2.39%
7	VSEC	Vse CORP	股票-工業	4.24%	+0.37%	-5.40%
8	AIR	Aar CORP	股票-工業	4.23%	+1.20%	-2.70%
9	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	4.11%	+2.49%	+44.07%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.09%	-0.09%	-0.17%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	3.10%	-1.08%	-16.42%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.10%	-2.31%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.81%	+0.08%	-0.15%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.71%	+2.01%	+207.17%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.66%	-14.64%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.35%	+0.70%	-6.53%
17	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.17%	+1.05%	+26.06%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.14%	-0.70%	-18.80%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.09%	+0.40%	-1.29%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.78%	-0.25%	-0.61%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.67%	+0.31%	+1.35%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	-0.26%	-22.79%
23	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.20%	+0.34%	+5.78%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.11%	-0.02%	-3.32%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.13%	-6.71%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.03%	-11.91%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.94%	+0.01%	-6.31%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	-0.07%	-7.01%
29	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-8.72%
30	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.79%	-1.53%	-58.06%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.36%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.54%	+0.10%	+2.77%
34	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	+43.27%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.54%	-0.04%	-0.52%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.52%	+0.52%	NEW
37	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.51%	+0.51%	NEW
39	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.46%	-0.04%	-0.57%
40	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.43%	+0.15%	—
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.38%	+0.38%	NEW
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.37%	-0.02%	-1.53%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	+15.81%
44	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.20%	-0.16%	-38.40%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.04%	—
47	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.15%	-0.01%	-3.89%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-15.47%
49	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.19
峰態: +0.31
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.8億	27	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.VSEC 8.AIR 9.MOD 10.AMZN
2025-12-31	50	US$2.0億	15	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.VSEC 10.MELI
2025-09-30	49	US$2.0億	40	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.VSEC 9.AXP 10.MELI
2025-06-30	51	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.MA 6.AAPL 7.MELI 8.AXP 9.AMZN 10.VSEC
2025-03-31	48	US$1.6億	100	1NVDA 2V 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.V 3.AAPL 4.MA 5.MSFT 6.GOOGL 7.MELI 8.AXP 9.VSEC 10.AMZN
2024-12-31	47	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.WEX 10.MELI
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.WEX 9.MELI 10.LLY
2024-06-30	47	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVO 6.V 7.MA 8.MELI 9.LLY 10.AMZN
2024-03-31	47	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.NVO 7.AAPL 8.WEX 9.LLY 10.AMD
2023-12-31	44	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.NVO 8.ADBE 9.WEX 10.SGOV
2023-09-30	45	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.STZ 9.WEX 10.ADBE
2023-06-30	46	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.NVO 8.WEX 9.STZ 10.MCHP
2023-03-31	46	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.WEX 8.STZ 9.MCHP 10.ADBE
2022-12-31	45	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.SLB 7.RTX 8.WEX 9.NVDA 10.MRK
2022-09-30	46	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.STZ 8.RTX 9.WEX 10.MELI
2022-06-30	47	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.STZ 8.WEX 9.RTX 10.AMD
2022-03-31	51	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.WEX 9.STZ 10.MELI
2021-12-31	55	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADSK 9.STZ 10.MELI
2021-09-30	57	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.GOOGL 9.MELI 10.ADSK
2021-06-30	57	US$2.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.PYPL 6.MA 7.AMZN 8.GOOGL 9.MELI 10.STZ
2021-03-31	53	US$2.4億	31	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.V 6.PYPL 7.AMZN 8.STZ 9.GOOGL 10.MELI
2020-12-31	58	US$2.6億	37	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.ADSK 6.AMZN 7.MA 8.NVDA 9.DFSEUR 10.MELI
2020-09-30	49	US$2.2億	23	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.BABA 9.ADSK 10.GOOGL
2020-06-30	43	US$2.0億	48	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.ADSK 7.AAPL 8.PYPL 9.BABA 10.GOOGL
2020-03-31	46	US$1.5億	54	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.BABA 6.FISV 7.AAPL 8.ADSK 9.GOOGL 10.TYL
2019-12-31	60	US$2.0億	24	1V 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.FISV 5.DFSEUR 6.WEX 7.AXP 8.MCHP 9.PYPL 10.ISRG
2019-09-30	60	US$1.9億	18	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.WEX 5.PYPL 6.DFSEUR 7.LMT 8.AXP 9.ISRG 10.STZ
2019-06-30	63	US$1.9億	54	1V 2WEX 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.WEX 3.MSFT 4.MA 5.PYPL 6.AXP 7.DFSEUR 8.ISRG 9.MCHP 10.STZ
2019-03-31	48	US$1.1億	33	1V 2MA 3ISRG 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.WEX 5.FLT1EUR 6.AXP 7.DFSEUR 8.PYPL 9.AMZN 10.TYL
2018-12-31	50	US$9447.3萬	100	1V 2MA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.ISRG 5.WEX 6.AXP 7.MCHP 8.ABMDEUR 9.TYL 10.DFSEUR
2014-12-31	126	US$2.8億	22	1AAPL 2DIS 3STZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.STZ 4.JNJ 5.QCOM 6.V 7.ENB 8.DFSEUR 9.PEP 10.MMM
2014-09-30	117	US$2.7億	12	1JNJ 2AAPL 3STZ 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.STZ 4.DIS 5.AEP 6.ENB 7.QCOM 8.COP 9.PEP 10.DFSEUR
2014-06-30	118	US$2.7億	12	1JNJ 2STZ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.STZ 3.AEP 4.COP 5.AAPL 6.DIS 7.QCOM 8.ENB 9.AIG 10.PEP
2014-03-31	112	US$2.6億	16	1STZ 2AEP 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.AEP 3.JNJ 4.QCOM 5.GOOG 6.DIS 7.ENB 8.AAPL 9.AIG 10.COP
2013-12-31	105	US$2.5億	22	1AEP 2JNJ 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.GOOG 4.AAPL 5.EMR 6.STZ 7.QCOM 8.AIG 9.ENB 10.DIS
2013-09-30	100	US$2.3億	23	1AEP 2JNJ 3DIS 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.DIS 4.EMR 5.QCOM 6.COP 7.PEP 8.AIG 9.AAPL 10.DUK
2013-06-30	98	US$2.4億	—	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.VOD 5.PEP 6.GOOG 7.QCOM 8.JPM 9.AIG 10.COP

本季持股變動

Wisconsin Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Park Aerospace CORP (PKE); 新建倉: Quanta Services INC (PWR).

Wisconsin Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+44.07%	加碼
2	HON	Honeywell International INC	+2%	+207.17%	加碼
3	AIR	Aar CORP	+1.2%	-2.70%	減碼
4	PSX	Phillips 66	+1.1%	+26.06%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-6.53%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-1.29%	減碼
7	VSEC	Vse CORP	+0.4%	-5.40%	減碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+5.78%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+1.35%	加碼
10	UI	Ubiquiti INC	+0.2%	—	不變
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.71%	減碼
12	ELF	Elf Beauty INC	+0.1%	+43.27%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+2.77%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.15%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
16	PEP	Pepsico INC	0%	-11.91%	減碼
17	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.31%	減碼
18	MCHP	Microchip Technology INC	—	-8.72%	減碼
19	CPRT	Copart INC	0%	-3.89%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	0%	-3.32%	減碼
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-1.53%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
23	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	-0.52%	減碼
24	SNPS	Synopsys INC	0%	-0.57%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.01%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.17%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.31%	減碼
28	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	—	不變
29	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-38.40%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.27%	減碼
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.61%	減碼
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-22.79%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.68%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-2.39%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-5.34%	減碼
36	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	-14.64%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-18.80%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.94%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.04%	加碼
40	AXP	American Express Co	-1.1%	-16.42%	減碼
41	TOST	Toast Inc-class A	-1.5%	-58.06%	減碼
42	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
43	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	清倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	PKE	Park Aerospace CORP	—	NEW	新建倉
46	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
48	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建倉
49	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清倉
50	BGC	Bgc Group Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wisconsin Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wisconsin Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Wisconsin Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wisconsin Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2475.8萬 (13.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1428.8萬 (7.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$945.9萬 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$881.6萬 (4.8%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$810.1萬 (4.5%)

Wisconsin Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wisconsin Capital Management LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Park Aerospace CORP (PKE); 新建倉: Quanta Services INC (PWR)

Wisconsin Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wisconsin Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Financials: 16.4% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 6.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度16.9

持倉穩定性0.0

產業集中度46.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Castlefield Investment Partners LLP

CIK 0002109835

申報總市值

US$1.3億

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2026-03-31

集中度17.8

持倉穩定性14.1

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

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US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Wisconsin Capital Management LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0000926833

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.34
持倉穩定性: 27.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MOD
+44.1%　US$428.6萬
加碼 HON
+207.2%　US$355.2萬
減碼 TOST
-58.1%　-US$315.3萬
加碼 AIR
-2.7%　US$171.6萬
減碼 AXP
-16.4%　-US$261.6萬
加碼 PSX
+26.1%　US$173.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.59%	-0.30%	-3.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.84%	-0.79%	-8.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	-0.22%	-5.27%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-0.98%	+0.04%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.45%	-0.57%	-5.34%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.42%	-0.35%	-2.39%
7	VSEC	Vse CORP	股票-工業	4.24%	+0.37%	-5.40%
8	AIR	Aar CORP	股票-工業	4.23%	+1.20%	-2.70%
9	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	4.11%	+2.49%	+44.07%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.09%	-0.09%	-0.17%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	3.10%	-1.08%	-16.42%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.10%	-2.31%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.81%	+0.08%	-0.15%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.71%	+2.01%	+207.17%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.66%	-14.64%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.35%	+0.70%	-6.53%
17	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.17%	+1.05%	+26.06%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.14%	-0.70%	-18.80%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.09%	+0.40%	-1.29%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.78%	-0.25%	-0.61%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.67%	+0.31%	+1.35%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	-0.26%	-22.79%
23	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.20%	+0.34%	+5.78%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.11%	-0.02%	-3.32%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.13%	-6.71%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.03%	-11.91%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.94%	+0.01%	-6.31%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	-0.07%	-7.01%
29	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-8.72%
30	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.79%	-1.53%	-58.06%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.36%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.54%	+0.10%	+2.77%
34	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	+43.27%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.54%	-0.04%	-0.52%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.52%	+0.52%	NEW
37	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.51%	+0.51%	NEW
39	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.46%	-0.04%	-0.57%
40	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.43%	+0.15%	—
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.38%	+0.38%	NEW
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.37%	-0.02%	-1.53%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	+15.81%
44	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.20%	-0.16%	-38.40%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.04%	—
47	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.15%	-0.01%	-3.89%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-15.47%
49	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.11%	-0.02%	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.19
峰態: +0.31
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.8億	27	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.VSEC 8.AIR 9.MOD 10.AMZN
2025-12-31	50	US$2.0億	15	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.VSEC 10.MELI
2025-09-30	49	US$2.0億	40	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.VSEC 9.AXP 10.MELI
2025-06-30	51	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.MA 6.AAPL 7.MELI 8.AXP 9.AMZN 10.VSEC
2025-03-31	48	US$1.6億	100	1NVDA 2V 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.V 3.AAPL 4.MA 5.MSFT 6.GOOGL 7.MELI 8.AXP 9.VSEC 10.AMZN
2024-12-31	47	US$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.WEX 10.MELI
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.WEX 9.MELI 10.LLY
2024-06-30	47	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVO 6.V 7.MA 8.MELI 9.LLY 10.AMZN
2024-03-31	47	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.NVO 7.AAPL 8.WEX 9.LLY 10.AMD
2023-12-31	44	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.NVO 8.ADBE 9.WEX 10.SGOV
2023-09-30	45	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.STZ 9.WEX 10.ADBE
2023-06-30	46	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.NVO 8.WEX 9.STZ 10.MCHP
2023-03-31	46	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.WEX 8.STZ 9.MCHP 10.ADBE
2022-12-31	45	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.SLB 7.RTX 8.WEX 9.NVDA 10.MRK
2022-09-30	46	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.STZ 8.RTX 9.WEX 10.MELI
2022-06-30	47	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.STZ 8.WEX 9.RTX 10.AMD
2022-03-31	51	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.WEX 9.STZ 10.MELI
2021-12-31	55	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADSK 9.STZ 10.MELI
2021-09-30	57	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.GOOGL 9.MELI 10.ADSK
2021-06-30	57	US$2.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.PYPL 6.MA 7.AMZN 8.GOOGL 9.MELI 10.STZ
2021-03-31	53	US$2.4億	31	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.V 6.PYPL 7.AMZN 8.STZ 9.GOOGL 10.MELI
2020-12-31	58	US$2.6億	37	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.ADSK 6.AMZN 7.MA 8.NVDA 9.DFSEUR 10.MELI
2020-09-30	49	US$2.2億	23	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.BABA 9.ADSK 10.GOOGL
2020-06-30	43	US$2.0億	48	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.ADSK 7.AAPL 8.PYPL 9.BABA 10.GOOGL
2020-03-31	46	US$1.5億	54	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.BABA 6.FISV 7.AAPL 8.ADSK 9.GOOGL 10.TYL
2019-12-31	60	US$2.0億	24	1V 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.FISV 5.DFSEUR 6.WEX 7.AXP 8.MCHP 9.PYPL 10.ISRG
2019-09-30	60	US$1.9億	18	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.WEX 5.PYPL 6.DFSEUR 7.LMT 8.AXP 9.ISRG 10.STZ
2019-06-30	63	US$1.9億	54	1V 2WEX 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.WEX 3.MSFT 4.MA 5.PYPL 6.AXP 7.DFSEUR 8.ISRG 9.MCHP 10.STZ
2019-03-31	48	US$1.1億	33	1V 2MA 3ISRG 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.WEX 5.FLT1EUR 6.AXP 7.DFSEUR 8.PYPL 9.AMZN 10.TYL
2018-12-31	50	US$9447.3萬	100	1V 2MA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.ISRG 5.WEX 6.AXP 7.MCHP 8.ABMDEUR 9.TYL 10.DFSEUR
2014-12-31	126	US$2.8億	22	1AAPL 2DIS 3STZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.STZ 4.JNJ 5.QCOM 6.V 7.ENB 8.DFSEUR 9.PEP 10.MMM
2014-09-30	117	US$2.7億	12	1JNJ 2AAPL 3STZ 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.STZ 4.DIS 5.AEP 6.ENB 7.QCOM 8.COP 9.PEP 10.DFSEUR
2014-06-30	118	US$2.7億	12	1JNJ 2STZ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.STZ 3.AEP 4.COP 5.AAPL 6.DIS 7.QCOM 8.ENB 9.AIG 10.PEP
2014-03-31	112	US$2.6億	16	1STZ 2AEP 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.AEP 3.JNJ 4.QCOM 5.GOOG 6.DIS 7.ENB 8.AAPL 9.AIG 10.COP
2013-12-31	105	US$2.5億	22	1AEP 2JNJ 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.GOOG 4.AAPL 5.EMR 6.STZ 7.QCOM 8.AIG 9.ENB 10.DIS
2013-09-30	100	US$2.3億	23	1AEP 2JNJ 3DIS 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.DIS 4.EMR 5.QCOM 6.COP 7.PEP 8.AIG 9.AAPL 10.DUK
2013-06-30	98	US$2.4億	—	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.VOD 5.PEP 6.GOOG 7.QCOM 8.JPM 9.AIG 10.COP

本季持股變動

Wisconsin Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+44.07%	加碼
2	HON	Honeywell International INC	+2%	+207.17%	加碼
3	AIR	Aar CORP	+1.2%	-2.70%	減碼
4	PSX	Phillips 66	+1.1%	+26.06%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-6.53%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-1.29%	減碼
7	VSEC	Vse CORP	+0.4%	-5.40%	減碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+5.78%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+1.35%	加碼
10	UI	Ubiquiti INC	+0.2%	—	不變
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.71%	減碼
12	ELF	Elf Beauty INC	+0.1%	+43.27%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+2.77%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.15%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
16	PEP	Pepsico INC	0%	-11.91%	減碼
17	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.31%	減碼
18	MCHP	Microchip Technology INC	—	-8.72%	減碼
19	CPRT	Copart INC	0%	-3.89%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	0%	-3.32%	減碼
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-1.53%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
23	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	-0.52%	減碼
24	SNPS	Synopsys INC	0%	-0.57%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.01%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.17%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.31%	減碼
28	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	—	不變
29	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-38.40%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.27%	減碼
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.61%	減碼
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-22.79%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.68%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-2.39%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-5.34%	減碼
36	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	-14.64%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-18.80%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.94%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.04%	加碼
40	AXP	American Express Co	-1.1%	-16.42%	減碼
41	TOST	Toast Inc-class A	-1.5%	-58.06%	減碼
42	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
43	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	清倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	PKE	Park Aerospace CORP	—	NEW	新建倉
46	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
48	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建倉
49	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清倉
50	BGC	Bgc Group Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看