Burns J W & Co Inc/ny — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001047339

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 183

BURNS J W & CO INC/NY在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.29
持倉穩定性: 12.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.69

Burns J W & Co Inc/ny 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 183 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-6.4%　-US$1764.0萬
減碼 V
-2.8%　-US$609.3萬
加碼 VYMI
+9.0%　US$390.2萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$694.0萬
加碼 CVX
-0.2%　US$365.3萬
減碼 GOOG
-2.0%　-US$456.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.79%	-0.47%	-1.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.10%	-1.78%	-6.42%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.35%	-2.03%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.55%	-2.78%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.60%	+0.55%	+9.02%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	—	+3.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.34%	-0.18%	+1.62%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	-0.15%	-1.91%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.05%	+1.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.15%	-0.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	—	+2.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.23%	+4.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.29%	-0.05%	-0.62%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.70%	+0.13%	-0.98%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.68%	+0.15%	+2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+0.29%	+1.00%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.60%	+0.46%	-0.15%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.59%	—	-0.84%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.52%	+0.28%	+0.13%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	-0.07%	-0.69%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.24%	-0.12%	+1.29%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.23%	+0.13%	+4.43%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.23%	+0.10%	+0.63%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+20.16%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+16.78%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+29.92%
27	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.00%	-0.02%	+0.80%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.97%	—	-2.51%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.03%	-2.49%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.10%	+1.29%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	+0.08%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.90%	+0.15%	-4.50%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.18%	-0.47%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.84%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.87%	-0.13%	+1.87%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+0.42%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+1.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.06%	-2.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	+1.15%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.67%	—	+1.83%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	-0.11%	-5.10%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.64%	+0.27%	+55.39%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-2.51%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.08%	+2.03%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+1.28%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.07%	-2.73%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.57%	+0.07%	+11.84%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+0.51%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.52%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+0.31%

1–50 of 183

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.08
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	183	US$8.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.VYMI 6.VTI 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2025-12-31	183	US$9.0億	8	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.VTI 7.QQQ 8.VYMI 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	184	US$8.8億	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.VTI 6.AMZN 7.QQQ 8.NVDA 9.JPM 10.VYMI
2025-06-30	184	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.VTI 6.QQQ 7.GOOG 8.JPM 9.VYMI 10.NVDA
2025-03-31	187	US$7.7億	100	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.QQQ 8.JPM 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	188	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.JPM 9.VIG 10.IJH
2024-09-30	186	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-06-30	184	US$7.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-03-31	188	US$7.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.JPM 10.IJH
2023-12-31	183	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.MCD 10.JPM
2023-09-30	177	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.PEP 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.CVX 10.MCD
2023-06-30	174	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.AMZN 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2023-03-31	175	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.MCD 8.BRK-B 9.CVX 10.AMZN
2022-12-31	174	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.CVX 6.BRK-B 7.MCD 8.02079k 9.QQQ 10.JNJ
2022-09-30	171	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.02079k 7.QQQ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2022-06-30	163	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.02079k 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.MCD 10.JNJ
2022-03-31	177	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.PEP 7.QQQ 8.BRK-B 9.DHR 10.MCD
2021-12-31	188	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.02079k 5.QQQ 6.AMZN 7.PEP 8.DHR 9.MCD 10.BRK-B
2021-09-30	181	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.QQQ 7.PEP 8.DIS 9.JPM 10.DHR
2021-06-30	185	US$6.4億	97	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.02079k 7.PEP 8.PYPL 9.DIS 10.JPM
2021-03-31	179	US$5.9億	9	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.PEP 7.DIS 8.02079k 9.PYPL 10.JPM
2020-12-31	169	US$5.6億	13	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.DIS 8.PYPL 9.02079k 10.SBUX
2020-09-30	160	US$5.0億	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.MCD 8.PG 9.NFLX 10.PYPL
2020-06-30	151	US$4.5億	23	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.PG 8.MCD 9.02079k 10.JNJ
2020-03-31	145	US$3.7億	25	1MSFT 2AAPL392826c 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.QQQ 7.PG 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2019-12-31	164	US$4.7億	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.DIS 6.JPM 7.BRK-B 8.QQQ 9.PG 10.JNJ
2019-09-30	165	US$4.3億	8	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.PG 8.MCD 9.QQQ 10.JPM
2019-06-30	167	US$4.3億	10	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.AMZN 8.MCD 9.QQQ 10.JNJ
2019-03-31	161	US$4.1億	15	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.QQQ 8.DIS 9.AMZN 10.CVX
2018-12-31	155	US$3.6億	20	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.MCD 9.CVX 10.QQQ
2018-09-30	169	US$4.3億	10	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.QQQ 7.DIS 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2018-06-30	164	US$3.9億	16	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.NFLX 7.BRK-B 8.QQQ 9.DIS 10.IJH
2018-03-31	165	US$3.9億	9	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.73935a 10.JNJ
2017-12-31	161	US$3.9億	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.JNJ 10.73935a
2017-09-30	157	US$3.7億	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2017-06-30	162	US$3.7億	8	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.BMY 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.AEP
2017-03-31	162	US$3.6億	14	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.BRK-B
2016-12-31	157	US$3.4億	17	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.CVX 9.PG 10.BRK-B
2016-09-30	155	US$3.2億	13	192826c2AAPL 3PEP 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.AAPL 3.PEP 4.MSFT 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-06-30	153	US$3.3億	9	192826c2BMY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.92826c 2.BMY 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.MSFT 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-03-31	152	US$3.1億	10	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.AEP 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2015-12-31	148	US$3.2億	14	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.DIS 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.JNJ
2015-09-30	154	US$2.9億	18	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.SBUX
2015-06-30	157	US$3.1億	9	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.CVX
2015-03-31	156	US$3.0億	28	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.PG 8.MSFT 9.CVX 10.30231g
2014-12-31	158	US$3.0億	13	1AAPL 2V 3BMY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.BMY 4.PEP 5.MSFT 6.PG 7.AEP 8.CVX 9.DIS 10.30231g
2014-09-30	156	US$3.0億	10	1AAPL 2V 3PEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.PEP 4.BMY 5.MSFT 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.30231g 10.DIS
2014-06-30	160	US$3.0億	11	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.V 5.30231g 6.BMY 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.PG
2014-03-31	149	US$2.8億	13	1V 2BMY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.V 2.BMY 3.AEP 4.30231g 5.CVX 6.MSFT 7.PEP 8.AAPL 9.PG 10.DIS
2013-12-31	153	US$2.9億	12	1IJR 2V 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IJR 2.V 3.AEP 4.BMY 5.30231g 6.CVX 7.PEP 8.AAPL 9.MSFT 10.PG
2013-09-30	148	US$2.6億	10	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-09-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.AEP 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.AAPL
2013-06-30	147	US$2.4億	0	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-06-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.30231g 6.AEP 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.DIS

本季持股變動

Burns J W & Co Inc/ny 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.42%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -2.78%; 加碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 +9.02%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.77%.

Burns J W & Co Inc/ny 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+9.02%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.15%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.00%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+55.39%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+20.16%	加碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+29.92%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.65%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.78%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.50%	減碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+2.98%	加碼
13	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+103.49%	加碼
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+44.87%	加碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+27.27%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.43%	加碼
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.98%	減碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+3.75%	加碼
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.27%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.29%	加碼
21	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.63%	加碼
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+11.84%	加碼
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
24	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.88%	減碼
25	SYK	Stryker CORP	0%	+0.80%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.49%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.76%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.62%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.51%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.15%	減碼
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.69%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.73%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.04%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.77%	減碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.03%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-15.05%	減碼
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.10%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.29%	加碼
40	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.87%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.05%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.91%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.62%	加碼
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.47%	減碼
45	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-38.76%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.03%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.77%	減碼
48	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-2.78%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-6.42%	減碼
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Burns J W & Co Inc/ny 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Burns J W & Co Inc/ny 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 183 個已申報部位之中。

Burns J W & Co Inc/ny 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Burns J W & Co Inc/ny 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$7670.7萬 (8.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4454.0萬 (5.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3919.1萬 (4.5%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3147.5萬 (3.6%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$3146.2萬 (3.6%)

Burns J W & Co Inc/ny 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Burns J W & Co Inc/ny 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.42%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -2.78%; 加碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 +9.02%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.77%

Burns J W & Co Inc/ny 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Burns J W & Co Inc/ny 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 16.8% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.7% • Consumer Staples: 7.0%

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集中度9.4

持倉穩定性0.0

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Burns J W & Co Inc/ny — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001047339

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 183

BURNS J W & CO INC/NY在最新一期 13F 報告中揭露了 183 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.29
持倉穩定性: 12.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-6.4%　-US$1764.0萬
減碼 V
-2.8%　-US$609.3萬
加碼 VYMI
+9.0%　US$390.2萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$694.0萬
加碼 CVX
-0.2%　US$365.3萬
減碼 GOOG
-2.0%　-US$456.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.79%	-0.47%	-1.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.10%	-1.78%	-6.42%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.35%	-2.03%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.55%	-2.78%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.60%	+0.55%	+9.02%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	—	+3.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.34%	-0.18%	+1.62%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	-0.15%	-1.91%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.05%	+1.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.15%	-0.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	—	+2.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.23%	+4.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.29%	-0.05%	-0.62%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.70%	+0.13%	-0.98%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.68%	+0.15%	+2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+0.29%	+1.00%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.60%	+0.46%	-0.15%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.59%	—	-0.84%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.52%	+0.28%	+0.13%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	-0.07%	-0.69%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.24%	-0.12%	+1.29%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.23%	+0.13%	+4.43%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.23%	+0.10%	+0.63%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+20.16%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+16.78%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+29.92%
27	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.00%	-0.02%	+0.80%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.97%	—	-2.51%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.03%	-2.49%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.10%	+1.29%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	+0.08%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.90%	+0.15%	-4.50%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.18%	-0.47%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.84%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.87%	-0.13%	+1.87%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+0.42%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+1.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.06%	-2.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	+1.15%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.67%	—	+1.83%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	-0.11%	-5.10%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.64%	+0.27%	+55.39%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-2.51%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.08%	+2.03%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+1.28%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.07%	-2.73%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.57%	+0.07%	+11.84%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+0.51%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.52%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+0.31%

1–50 of 183

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.08
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	183	US$8.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.VYMI 6.VTI 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2025-12-31	183	US$9.0億	8	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.VTI 7.QQQ 8.VYMI 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	184	US$8.8億	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.VTI 6.AMZN 7.QQQ 8.NVDA 9.JPM 10.VYMI
2025-06-30	184	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.VTI 6.QQQ 7.GOOG 8.JPM 9.VYMI 10.NVDA
2025-03-31	187	US$7.7億	100	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.QQQ 8.JPM 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	188	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.JPM 9.VIG 10.IJH
2024-09-30	186	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-06-30	184	US$7.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-03-31	188	US$7.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.JPM 10.IJH
2023-12-31	183	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.MCD 10.JPM
2023-09-30	177	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.PEP 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.CVX 10.MCD
2023-06-30	174	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.AMZN 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2023-03-31	175	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.MCD 8.BRK-B 9.CVX 10.AMZN
2022-12-31	174	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.CVX 6.BRK-B 7.MCD 8.02079k 9.QQQ 10.JNJ
2022-09-30	171	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.02079k 7.QQQ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2022-06-30	163	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.02079k 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.MCD 10.JNJ
2022-03-31	177	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.PEP 7.QQQ 8.BRK-B 9.DHR 10.MCD
2021-12-31	188	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.02079k 5.QQQ 6.AMZN 7.PEP 8.DHR 9.MCD 10.BRK-B
2021-09-30	181	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.QQQ 7.PEP 8.DIS 9.JPM 10.DHR
2021-06-30	185	US$6.4億	97	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.02079k 7.PEP 8.PYPL 9.DIS 10.JPM
2021-03-31	179	US$5.9億	9	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.PEP 7.DIS 8.02079k 9.PYPL 10.JPM
2020-12-31	169	US$5.6億	13	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.DIS 8.PYPL 9.02079k 10.SBUX
2020-09-30	160	US$5.0億	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.MCD 8.PG 9.NFLX 10.PYPL
2020-06-30	151	US$4.5億	23	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.PG 8.MCD 9.02079k 10.JNJ
2020-03-31	145	US$3.7億	25	1MSFT 2AAPL392826c 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.QQQ 7.PG 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2019-12-31	164	US$4.7億	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.DIS 6.JPM 7.BRK-B 8.QQQ 9.PG 10.JNJ
2019-09-30	165	US$4.3億	8	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.PG 8.MCD 9.QQQ 10.JPM
2019-06-30	167	US$4.3億	10	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.AMZN 8.MCD 9.QQQ 10.JNJ
2019-03-31	161	US$4.1億	15	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.QQQ 8.DIS 9.AMZN 10.CVX
2018-12-31	155	US$3.6億	20	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.MCD 9.CVX 10.QQQ
2018-09-30	169	US$4.3億	10	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.QQQ 7.DIS 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2018-06-30	164	US$3.9億	16	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.NFLX 7.BRK-B 8.QQQ 9.DIS 10.IJH
2018-03-31	165	US$3.9億	9	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.73935a 10.JNJ
2017-12-31	161	US$3.9億	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.JNJ 10.73935a
2017-09-30	157	US$3.7億	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2017-06-30	162	US$3.7億	8	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.BMY 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.AEP
2017-03-31	162	US$3.6億	14	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.BRK-B
2016-12-31	157	US$3.4億	17	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.CVX 9.PG 10.BRK-B
2016-09-30	155	US$3.2億	13	192826c2AAPL 3PEP 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.AAPL 3.PEP 4.MSFT 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-06-30	153	US$3.3億	9	192826c2BMY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.92826c 2.BMY 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.MSFT 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-03-31	152	US$3.1億	10	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.AEP 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2015-12-31	148	US$3.2億	14	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.DIS 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.JNJ
2015-09-30	154	US$2.9億	18	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.SBUX
2015-06-30	157	US$3.1億	9	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.CVX
2015-03-31	156	US$3.0億	28	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.PG 8.MSFT 9.CVX 10.30231g
2014-12-31	158	US$3.0億	13	1AAPL 2V 3BMY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.BMY 4.PEP 5.MSFT 6.PG 7.AEP 8.CVX 9.DIS 10.30231g
2014-09-30	156	US$3.0億	10	1AAPL 2V 3PEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.PEP 4.BMY 5.MSFT 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.30231g 10.DIS
2014-06-30	160	US$3.0億	11	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.V 5.30231g 6.BMY 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.PG
2014-03-31	149	US$2.8億	13	1V 2BMY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.V 2.BMY 3.AEP 4.30231g 5.CVX 6.MSFT 7.PEP 8.AAPL 9.PG 10.DIS
2013-12-31	153	US$2.9億	12	1IJR 2V 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IJR 2.V 3.AEP 4.BMY 5.30231g 6.CVX 7.PEP 8.AAPL 9.MSFT 10.PG
2013-09-30	148	US$2.6億	10	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-09-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.AEP 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.AAPL
2013-06-30	147	US$2.4億	0	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-06-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.30231g 6.AEP 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.DIS

本季持股變動

Burns J W & Co Inc/ny 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+9.02%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.15%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.00%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+55.39%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+20.16%	加碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+29.92%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.65%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.78%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.50%	減碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+2.98%	加碼
13	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+103.49%	加碼
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+44.87%	加碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+27.27%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.43%	加碼
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.98%	減碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+3.75%	加碼
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.27%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.29%	加碼
21	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.63%	加碼
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+11.84%	加碼
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
24	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.88%	減碼
25	SYK	Stryker CORP	0%	+0.80%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.49%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.76%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.62%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.51%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.15%	減碼
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.69%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.73%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.04%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.77%	減碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.03%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-15.05%	減碼
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.10%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.29%	加碼
40	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.87%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.05%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.91%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.62%	加碼
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.47%	減碼
45	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-38.76%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.03%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.77%	減碼
48	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-2.78%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-6.42%	減碼
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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