HC Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001803295

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

HC Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.79
持倉穩定性: 8.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.92

HC Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FDL
-2.8%　US$151.8萬
減碼 IYW
+7.3%　-US$42.2萬
加碼 VDC
+16.8%　US$103.5萬
加碼 SCHD
+6.0%　US$91.0萬
減碼 SCHE
-3.0%　-US$25.8萬
加碼 SCHZ
+16.3%　US$71.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	15.00%	+0.12%	+4.87%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	10.81%	-0.66%	+7.27%
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	9.95%	+0.71%	-2.79%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	6.92%	-0.42%	-3.03%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.60%	-0.13%	+13.13%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.97%	+0.23%	+0.78%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.89%	+0.50%	+6.01%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.56%	+0.60%	+16.80%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.54%	+0.38%	+16.34%
10	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.98%	-0.33%	-1.65%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	2.88%	-0.34%	+1.37%
12	GRND	Grindr INC	股票-其他	2.55%	-0.03%	+14.47%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	-0.20%	+0.09%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.20%	-0.03%	-0.78%
15	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.10%	+0.12%	+1.47%
16	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	2.07%	—	+5.14%
17	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.06%	-0.31%	-12.90%
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.79%	+0.16%	+5.63%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.43%	+0.12%	+0.84%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.05%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+3.97%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.10%	+0.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.21%	-14.94%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	—	-5.81%
25	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.56%	+0.03%	+18.15%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	-0.08%	-2.28%
27	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.07%	-2.14%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.46%	+0.46%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.06%	-10.37%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.01%	+12.00%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+14.47%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.05%	-13.86%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.01%	-0.24%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.27%	-0.03%	+4.33%
35	AON	Aon plc	股票-金融	0.26%	-0.03%	—
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.26%	—	+0.21%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	+12.40%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+6.06%
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
40	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	-0.14%	-30.77%
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.21%	-0.05%	—
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	—
43	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.20%	+0.03%	+9.95%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	-1.66%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-12.96%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.19%	-0.02%	+9.92%
47	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-14.85%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	-0.05%	-0.32%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.19%	+0.01%	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.18%	—	-20.00%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.48
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.71
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.3
峰態: -0.51
上檔潛力: +5.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5億	8	1SCHR 2IYW 3FDL 主要持股2026-03-31 1.SCHR 2.IYW 3.FDL 4.SCHE 5.SCHG 6.DES 7.SCHD 8.VDC 9.SCHZ 10.IYH
2025-12-31	60	US$1.4億	5	1SCHR 2IYW 3FDL 主要持股2025-12-31 1.SCHR 2.IYW 3.FDL 4.SCHE 5.SCHG 6.DES 7.SCHD 8.IYH 9.IYF 10.SCHZ
2025-09-30	61	US$1.4億	25	1SCHR 2IYW 3FDL 主要持股2025-09-30 1.SCHR 2.IYW 3.FDL 4.SCHE 5.SCHG 6.DES 7.SCHD 8.VDC 9.IYF 10.IYH
2025-06-30	60	US$1.4億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2025-06-30 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.DES 6.SCHD 7.SCHG 8.GRND 9.VDC 10.IYF
2025-03-31	62	US$1.3億	100	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2025-03-31 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.GRND 9.VDC 10.SCHZ
2024-12-31	59	US$1.2億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2024-12-31 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.VDC 9.IYF 10.SCHZ
2024-09-30	53	US$1.2億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2024-09-30 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.VDC 9.IYF 10.IYH
2024-06-30	50	US$1.1億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2024-06-30 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.IYH 9.VDC 10.IYF
2024-03-31	91	US$2.1億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IYW 5.SCHE 6.SCHD 7.DES 8.SCHG 9.IEI 10.IEF
2023-12-31	87	US$1.8億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IYW 5.SCHE 6.SCHD 7.SCHG 8.DES 9.IEI 10.IEF
2023-09-30	83	US$1.7億	0	1VTI 2SCHR 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHR 3.SCHP 4.FDL 5.SCHE 6.IYW 7.SCHD 8.IYF 9.SCHG 10.DES
2023-06-30	83	US$1.7億	0	1VTI 2SCHP 3SCHR 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHP 3.SCHR 4.FDL 5.SCHE 6.IYW 7.SCHD 8.SCHG 9.IYF 10.IYH
2023-03-31	81	US$1.6億	0	1VTI 2SCHP 3SCHR 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHP 3.SCHR 4.FDL 5.SCHE 6.IYW 7.SCHD 8.IYF 9.IEF 10.IYH
2022-12-31	84	US$1.5億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHP 5.IYF 6.SCHD 7.IYW 8.SCHE 9.IEF 10.DES
2022-09-30	85	US$1.5億	0	1VTI 2SCHR 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SCHR 3.SCHP 4.FDL 5.SCHE 6.IYF 7.SCHD 8.IYW 9.IEF 10.DES
2022-06-30	80	US$1.4億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHP 5.SCHE 6.IEF 7.SCHD 8.IYW 9.IYF 10.DES
2022-03-31	83	US$1.6億	0	1VTI 2FDL 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FDL 3.SCHP 4.SCHR 5.IEF 6.SCHE 7.IYW 8.SCHD 9.IYF 10.DES
2021-12-31	86	US$1.6億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IEF 5.IYW 6.SCHE 7.SCHP 8.SCHD 9.IYF 10.DES
2021-09-30	81	US$1.5億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IEF 5.SCHE 6.IYW 7.SCHP 8.IYF 9.SCHD 10.DES
2021-06-30	82	US$1.6億	100	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHE 5.IYW 6.IEF 7.IYF 8.SCHP 9.DES 10.SCHD
2021-03-31	89	US$1.5億	16	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHE 5.IEF 6.IYW 7.IYF 8.SCHP 9.DES 10.SCHD
2020-12-31	87	US$1.5億	21	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHE 5.IEF 6.IYW 7.SCHP 8.IYF 9.DES 10.SCHD
2020-09-30	76	US$1.2億	28	1SCHR 2VTI 3IEF 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.VTI 3.IEF 4.FDL 5.SCHP 6.IYW 7.SCHE 8.IYF 9.SCHG 10.DES
2020-06-30	79	US$1.2億	100	1VTI 2SCHR 3IEF 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SCHR 3.IEF 4.FDL 5.IYW 6.SCHP 7.SCHE 8.IYF 9.IYH 10.DES
2020-03-31	29	US$2295.7萬	100	1RSPG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.RSPG 2.AAPL 3.MSFT 4.CNC 5.VRSK 6.35Y 7.EL 8.SQM 9.CTAS 10.XECEUR
2019-12-31	44	US$9692.2萬	—	1VTI 2IEF 3SCHE 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEF 3.SCHE 4.VDC 5.IYF 6.IYW 7.SCHP 8.AAPL 9.SCHG 10.SCHV

本季持股變動

HC Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清倉: Baron Technology ETF (BCTK); 清倉: New Gold INC (NGDN); 減碼: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — 股數 -2.79%.

HC Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.7%	-2.79%	減碼
2	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+16.80%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+6.01%	加碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+16.34%	加碼
5	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	+0.78%	加碼
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+5.63%	加碼
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+4.87%	加碼
8	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.1%	+1.47%	加碼
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.84%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.37%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.86%	減碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+14.47%	加碼
13	SPPP	Sprott Physical Platinum And	0%	+18.15%	加碼
14	BTU	Peabody Energy CORP	0%	+9.95%	加碼
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.97%	加碼
16	PLUG	Plug Power INC	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+12.00%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.24%	減碼
19	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
20	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	0%	-4.18%	減碼
21	IDV	Ishares International Select	0%	-12.96%	減碼
22	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	0%	-14.85%	減碼
23	MMM	3m Co	0%	+0.27%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+9.92%	加碼
25	GRND	Grindr INC	0%	+14.47%	加碼
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.78%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.66%	減碼
28	AON	Aon plc	0%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+4.33%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+12.40%	加碼
31	CEG	Constellation Energy	0%	—	不變
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.32%	減碼
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-11.39%	減碼
35	HQY	Healthequity INC	-0.1%	-2.14%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.07%	加碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+13.13%	加碼
39	GE	General Electric	-0.1%	-30.77%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.09%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-14.94%	減碼
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-12.90%	減碼
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.3%	-1.65%	減碼
44	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.3%	+1.37%	加碼
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-3.03%	減碼
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	+7.27%	加碼
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
49	BCTK	Baron Technology ETF	—	EXIT	清倉
50	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HC Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HC Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 60 個已申報部位之中。

HC Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HC Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$2240.6萬 (15.0%) 2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1615.1萬 (10.8%) 3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$1486.9萬 (9.9%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$1034.4萬 (6.9%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$836.4萬 (5.6%)

HC Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HC Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清倉: Baron Technology ETF (BCTK); 清倉: New Gold INC (NGDN); 減碼: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — 股數 -2.79%

HC Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HC Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.1% • Industrials: 20.5% • Financials: 17.1% • Energy: 11.9% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 5.8%

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產業集中度45.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Intermediate-term US

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HC Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001803295

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

HC Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.79
持倉穩定性: 8.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FDL
-2.8%　US$151.8萬
減碼 IYW
+7.3%　-US$42.2萬
加碼 VDC
+16.8%　US$103.5萬
加碼 SCHD
+6.0%　US$91.0萬
減碼 SCHE
-3.0%　-US$25.8萬
加碼 SCHZ
+16.3%　US$71.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	15.00%	+0.12%	+4.87%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	10.81%	-0.66%	+7.27%
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	9.95%	+0.71%	-2.79%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	6.92%	-0.42%	-3.03%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.60%	-0.13%	+13.13%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.97%	+0.23%	+0.78%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.89%	+0.50%	+6.01%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.56%	+0.60%	+16.80%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.54%	+0.38%	+16.34%
10	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.98%	-0.33%	-1.65%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	2.88%	-0.34%	+1.37%
12	GRND	Grindr INC	股票-其他	2.55%	-0.03%	+14.47%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	-0.20%	+0.09%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.20%	-0.03%	-0.78%
15	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.10%	+0.12%	+1.47%
16	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	2.07%	—	+5.14%
17	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.06%	-0.31%	-12.90%
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.79%	+0.16%	+5.63%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.43%	+0.12%	+0.84%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.05%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+3.97%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.10%	+0.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.21%	-14.94%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	—	-5.81%
25	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.56%	+0.03%	+18.15%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	-0.08%	-2.28%
27	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.07%	-2.14%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.46%	+0.46%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.06%	-10.37%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.01%	+12.00%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+14.47%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.05%	-13.86%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.01%	-0.24%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.27%	-0.03%	+4.33%
35	AON	Aon plc	股票-金融	0.26%	-0.03%	—
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.26%	—	+0.21%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	+12.40%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+6.06%
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
40	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	-0.14%	-30.77%
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.21%	-0.05%	—
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	—
43	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.20%	+0.03%	+9.95%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	-1.66%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-12.96%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.19%	-0.02%	+9.92%
47	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-14.85%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	-0.05%	-0.32%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.19%	+0.01%	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.18%	—	-20.00%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.48
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.71
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.3
峰態: -0.51
上檔潛力: +5.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5億	8	1SCHR 2IYW 3FDL 主要持股2026-03-31 1.SCHR 2.IYW 3.FDL 4.SCHE 5.SCHG 6.DES 7.SCHD 8.VDC 9.SCHZ 10.IYH
2025-12-31	60	US$1.4億	5	1SCHR 2IYW 3FDL 主要持股2025-12-31 1.SCHR 2.IYW 3.FDL 4.SCHE 5.SCHG 6.DES 7.SCHD 8.IYH 9.IYF 10.SCHZ
2025-09-30	61	US$1.4億	25	1SCHR 2IYW 3FDL 主要持股2025-09-30 1.SCHR 2.IYW 3.FDL 4.SCHE 5.SCHG 6.DES 7.SCHD 8.VDC 9.IYF 10.IYH
2025-06-30	60	US$1.4億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2025-06-30 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.DES 6.SCHD 7.SCHG 8.GRND 9.VDC 10.IYF
2025-03-31	62	US$1.3億	100	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2025-03-31 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.GRND 9.VDC 10.SCHZ
2024-12-31	59	US$1.2億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2024-12-31 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.VDC 9.IYF 10.SCHZ
2024-09-30	53	US$1.2億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2024-09-30 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.VDC 9.IYF 10.IYH
2024-06-30	50	US$1.1億	0	1SCHR 2FDL 3IYW 主要持股2024-06-30 1.SCHR 2.FDL 3.IYW 4.SCHE 5.SCHD 6.DES 7.SCHG 8.IYH 9.VDC 10.IYF
2024-03-31	91	US$2.1億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IYW 5.SCHE 6.SCHD 7.DES 8.SCHG 9.IEI 10.IEF
2023-12-31	87	US$1.8億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IYW 5.SCHE 6.SCHD 7.SCHG 8.DES 9.IEI 10.IEF
2023-09-30	83	US$1.7億	0	1VTI 2SCHR 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHR 3.SCHP 4.FDL 5.SCHE 6.IYW 7.SCHD 8.IYF 9.SCHG 10.DES
2023-06-30	83	US$1.7億	0	1VTI 2SCHP 3SCHR 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHP 3.SCHR 4.FDL 5.SCHE 6.IYW 7.SCHD 8.SCHG 9.IYF 10.IYH
2023-03-31	81	US$1.6億	0	1VTI 2SCHP 3SCHR 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHP 3.SCHR 4.FDL 5.SCHE 6.IYW 7.SCHD 8.IYF 9.IEF 10.IYH
2022-12-31	84	US$1.5億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHP 5.IYF 6.SCHD 7.IYW 8.SCHE 9.IEF 10.DES
2022-09-30	85	US$1.5億	0	1VTI 2SCHR 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SCHR 3.SCHP 4.FDL 5.SCHE 6.IYF 7.SCHD 8.IYW 9.IEF 10.DES
2022-06-30	80	US$1.4億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHP 5.SCHE 6.IEF 7.SCHD 8.IYW 9.IYF 10.DES
2022-03-31	83	US$1.6億	0	1VTI 2FDL 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FDL 3.SCHP 4.SCHR 5.IEF 6.SCHE 7.IYW 8.SCHD 9.IYF 10.DES
2021-12-31	86	US$1.6億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IEF 5.IYW 6.SCHE 7.SCHP 8.SCHD 9.IYF 10.DES
2021-09-30	81	US$1.5億	0	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.IEF 5.SCHE 6.IYW 7.SCHP 8.IYF 9.SCHD 10.DES
2021-06-30	82	US$1.6億	100	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHE 5.IYW 6.IEF 7.IYF 8.SCHP 9.DES 10.SCHD
2021-03-31	89	US$1.5億	16	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHE 5.IEF 6.IYW 7.IYF 8.SCHP 9.DES 10.SCHD
2020-12-31	87	US$1.5億	21	1VTI 2SCHR 3FDL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SCHR 3.FDL 4.SCHE 5.IEF 6.IYW 7.SCHP 8.IYF 9.DES 10.SCHD
2020-09-30	76	US$1.2億	28	1SCHR 2VTI 3IEF 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.VTI 3.IEF 4.FDL 5.SCHP 6.IYW 7.SCHE 8.IYF 9.SCHG 10.DES
2020-06-30	79	US$1.2億	100	1VTI 2SCHR 3IEF 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SCHR 3.IEF 4.FDL 5.IYW 6.SCHP 7.SCHE 8.IYF 9.IYH 10.DES
2020-03-31	29	US$2295.7萬	100	1RSPG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.RSPG 2.AAPL 3.MSFT 4.CNC 5.VRSK 6.35Y 7.EL 8.SQM 9.CTAS 10.XECEUR
2019-12-31	44	US$9692.2萬	—	1VTI 2IEF 3SCHE 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEF 3.SCHE 4.VDC 5.IYF 6.IYW 7.SCHP 8.AAPL 9.SCHG 10.SCHV

本季持股變動

HC Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.7%	-2.79%	減碼
2	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+16.80%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+6.01%	加碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.4%	+16.34%	加碼
5	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	+0.78%	加碼
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+5.63%	加碼
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+4.87%	加碼
8	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.1%	+1.47%	加碼
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.84%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.37%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.86%	減碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+14.47%	加碼
13	SPPP	Sprott Physical Platinum And	0%	+18.15%	加碼
14	BTU	Peabody Energy CORP	0%	+9.95%	加碼
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.97%	加碼
16	PLUG	Plug Power INC	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+12.00%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.24%	減碼
19	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
20	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	0%	-4.18%	減碼
21	IDV	Ishares International Select	0%	-12.96%	減碼
22	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	0%	-14.85%	減碼
23	MMM	3m Co	0%	+0.27%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+9.92%	加碼
25	GRND	Grindr INC	0%	+14.47%	加碼
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.78%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.66%	減碼
28	AON	Aon plc	0%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+4.33%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+12.40%	加碼
31	CEG	Constellation Energy	0%	—	不變
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.32%	減碼
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-11.39%	減碼
35	HQY	Healthequity INC	-0.1%	-2.14%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.07%	加碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+13.13%	加碼
39	GE	General Electric	-0.1%	-30.77%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.09%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-14.94%	減碼
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-12.90%	減碼
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.3%	-1.65%	減碼
44	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.3%	+1.37%	加碼
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-3.03%	減碼
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	+7.27%	加碼
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
49	BCTK	Baron Technology ETF	—	EXIT	清倉
50	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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