Harvest Group Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001694461

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 192

HARVEST GROUP WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.69
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 69.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.46

Harvest Group Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.49%	—	+0.29%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.07%	—	-25.75%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.81%	—	+3.81%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.70%	—	+38.04%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.32%	—	+23.86%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.21%	—	+7.56%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.72%	—	-4.56%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.56%	—	-3.31%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.53%	—	-21.08%
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	4.19%	—	+1.88%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.13%	—	+25.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.07%	—	+46.39%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.71%
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.90%	—	-7.50%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	—	+1.09%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.65%	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.64%	—	+30.29%
18	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	2.60%	—	+410.17%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.50%	—	-2.79%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.37%	—	+7.31%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.36%	—	+45.08%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.68%	—	+3.29%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.06%	—	+53.32%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.89%	—	+52.66%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.65%	—	-0.14%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.82%
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.56%	—	-7.96%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	-0.28%
29	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.45%	—	+11.19%
30	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-16.75%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.43%	—	-5.67%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.40%	—	-11.88%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.92%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	-14.14%
35	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.35%	—	-13.65%
36	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+25.05%
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.32%	—	-17.59%
38	DVOL	First Trust Dw Momtm & Low	ETF-其他	0.28%	—	-17.73%
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	-23.37%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	—	-11.53%
41	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-其他	0.24%	—	-10.53%
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.49%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-16.31%
44	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.19%	—	+93.24%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.16%
46	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.19%	—	-45.18%
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.17%	—	-14.81%
48	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.16%	—	-19.60%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	—	+2.74%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	-18.42%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.28
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.11
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	192	US$1.6億	0	1SPYV 2SCHO 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SCHO 3.IXUS 4.SCHG 5.SCHR 6.SPEM 7.LMBS 8.SPSM 9.MBB 10.GIGB
2022-12-31	193	US$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.LMBS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-09-30	194	US$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-06-30	198	US$1.6億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-03-31	156	US$1.8億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.SPEM 6.SPSM 7.LMBS 8.XLRE 9.GIGB 10.SCHG
2021-12-31	127	US$1.8億	0	1BOND 2LMBS 3SDG 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.LMBS 3.SDG 4.GIGB 5.XLRE 6.ANGL 7.ESML 8.XMLV 9.ACWV 10.ARKK
2021-09-30	64	US$1.7億	0	1BOND 2LMBS 3GIGB 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.LMBS 3.GIGB 4.ANGL 5.SCHR 6.SDG 7.NULG 8.ESML 9.ARKK 10.ACWV
2021-06-30	63	US$1.7億	97	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ARKK 6.ANGL 7.SDG 8.NULG 9.ESML 10.SPEM
2021-03-31	35	US$1.6億	41	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ANGL 6.ARKK 7.ESML 8.SDG 9.SPEM 10.ACWV
2020-12-31	835	US$1.7億	17	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.SCHR 6.ACWV 7.ANGL 8.SDG 9.ESML 10.SPEM
2020-09-30	854	US$1.4億	22	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.ARKK 6.SCHR 7.SDG 8.SPEM 9.ESML 10.ANGL
2020-06-30	839	US$1.2億	40	1BOND 2GIGB 3DVOL 主要持股2020-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.DVOL 4.ARKK 5.SPEM 6.LMBS 7.SDG 8.VGT 9.ESML 10.VSDA
2020-03-31	873	US$9923.1萬	74	1DVOL 2ARKK 3SDG 主要持股2020-03-31 1.DVOL 2.ARKK 3.SDG 4.VGT 5.VSDA 6.SPEM 7.XMLV 8.GIGB 9.XSLV 10.LMBS
2019-12-31	1000	US$1.1億	84	1DVOL 2LMBS 3BOND 主要持股2019-12-31 1.DVOL 2.LMBS 3.BOND 4.EEMV 5.SCHR 6.XSLV 7.XMLV 8.ARKK 9.RDIV 10.SDG
2019-09-30	1041	US$8136.1萬	10	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.XMLV 5.RSPU 6.ARKK 7.XSLV 8.PG 9.EEMV 10.SCHF
2019-06-30	973	US$7753.2萬	75	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.ARKK 5.XMLV 6.RSPU 7.XSLV 8.EEMV 9.PG 10.SCHF
2019-03-31	941	US$1.1億	100	1SCHG 2OPY 3SCHR 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.OPY 3.SCHR 4.RSPU 5.ARKK 6.XMLV 7.RSPH 8.QQEW 9.PG 10.AADR
2018-12-31	32	US$7735.9萬	74	1SCHR 2CWB 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHR 2.CWB 3.SCHZ 4.QQEW 5.PG 6.AADR 7.RSP 8.XOM 9.META 10.ES
2018-09-30	31	US$1.4億	81	1QLD 2SSO 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.QLD 2.SSO 3.SCHA 4.CWB 5.SCHR 6.SCHZ 7.QQEW 8.AADR 9.RSP 10.META
2018-06-30	35	US$1.4億	24	1CWB 2QLD 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.CWB 2.QLD 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2018-03-31	43	US$1.5億	33	1CWB 2SCHE 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.CWB 2.SCHE 3.SCHF 4.QLD 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2017-12-31	45	US$1.6億	0	1SPTL 2CWB 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SPTL 2.CWB 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.SCHD 8.QLD 9.AGG 10.QQEW

本季持股變動

Harvest Group Wealth Management, LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harvest Group Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harvest Group Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 192 個已申報部位之中。

Harvest Group Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harvest Group Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1365.6萬 (8.5%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$977.3萬 (6.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$934.7萬 (5.8%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$917.4萬 (5.7%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$856.3萬 (5.3%)

Harvest Group Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Harvest Group Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Harvest Group Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harvest Group Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.2% • Communication Services: 16.4% • Health Care: 16.0% • Industrials: 7.9% • Financials: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Gutierrez Wealth Advisory, LLC

CIK 0001965923

申報總市值

US$1.6億

110 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Innealta Capital, LLC

CIK 0001752579

申報總市值

US$1.6億

75 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Five Pine Wealth Management

CIK 0002041807

申報總市值

US$1.6億

47 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

FLC Capital Advisors

CIK 0001713697

申報總市值

US$5.6億

221 stks

2026-03-31

集中度12.1

持倉穩定性10.8

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab Short-term US Treas

查看詳情

Fund Evaluation Group, LLC

CIK 0001356249

申報總市值

US$32.5億

73 stks

2026-03-31

集中度62.8

持倉穩定性10.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Northern Capital Management, Inc.

CIK 0001581794

申報總市值

US$2.0億

51 stks

2026-03-31

集中度61.8

持倉穩定性19.5

產業集中度57.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Harvest Group Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001694461

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 192

HARVEST GROUP WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.69
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 69.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.49%	—	+0.29%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.07%	—	-25.75%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.81%	—	+3.81%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.70%	—	+38.04%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.32%	—	+23.86%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.21%	—	+7.56%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.72%	—	-4.56%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.56%	—	-3.31%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.53%	—	-21.08%
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	4.19%	—	+1.88%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.13%	—	+25.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.07%	—	+46.39%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.71%
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.90%	—	-7.50%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	—	+1.09%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.65%	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.64%	—	+30.29%
18	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	2.60%	—	+410.17%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.50%	—	-2.79%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.37%	—	+7.31%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.36%	—	+45.08%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.68%	—	+3.29%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.06%	—	+53.32%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.89%	—	+52.66%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.65%	—	-0.14%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.82%
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.56%	—	-7.96%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	-0.28%
29	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.45%	—	+11.19%
30	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	-16.75%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.43%	—	-5.67%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.40%	—	-11.88%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.92%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	-14.14%
35	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.35%	—	-13.65%
36	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+25.05%
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.32%	—	-17.59%
38	DVOL	First Trust Dw Momtm & Low	ETF-其他	0.28%	—	-17.73%
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	-23.37%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	—	-11.53%
41	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-其他	0.24%	—	-10.53%
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.49%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-16.31%
44	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.19%	—	+93.24%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.16%
46	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.19%	—	-45.18%
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.17%	—	-14.81%
48	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.16%	—	-19.60%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	—	+2.74%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	-18.42%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.28
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.11
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	192	US$1.6億	0	1SPYV 2SCHO 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SCHO 3.IXUS 4.SCHG 5.SCHR 6.SPEM 7.LMBS 8.SPSM 9.MBB 10.GIGB
2022-12-31	193	US$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.LMBS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-09-30	194	US$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-06-30	198	US$1.6億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-03-31	156	US$1.8億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.SPEM 6.SPSM 7.LMBS 8.XLRE 9.GIGB 10.SCHG
2021-12-31	127	US$1.8億	0	1BOND 2LMBS 3SDG 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.LMBS 3.SDG 4.GIGB 5.XLRE 6.ANGL 7.ESML 8.XMLV 9.ACWV 10.ARKK
2021-09-30	64	US$1.7億	0	1BOND 2LMBS 3GIGB 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.LMBS 3.GIGB 4.ANGL 5.SCHR 6.SDG 7.NULG 8.ESML 9.ARKK 10.ACWV
2021-06-30	63	US$1.7億	97	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ARKK 6.ANGL 7.SDG 8.NULG 9.ESML 10.SPEM
2021-03-31	35	US$1.6億	41	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ANGL 6.ARKK 7.ESML 8.SDG 9.SPEM 10.ACWV
2020-12-31	835	US$1.7億	17	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.SCHR 6.ACWV 7.ANGL 8.SDG 9.ESML 10.SPEM
2020-09-30	854	US$1.4億	22	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.ARKK 6.SCHR 7.SDG 8.SPEM 9.ESML 10.ANGL
2020-06-30	839	US$1.2億	40	1BOND 2GIGB 3DVOL 主要持股2020-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.DVOL 4.ARKK 5.SPEM 6.LMBS 7.SDG 8.VGT 9.ESML 10.VSDA
2020-03-31	873	US$9923.1萬	74	1DVOL 2ARKK 3SDG 主要持股2020-03-31 1.DVOL 2.ARKK 3.SDG 4.VGT 5.VSDA 6.SPEM 7.XMLV 8.GIGB 9.XSLV 10.LMBS
2019-12-31	1000	US$1.1億	84	1DVOL 2LMBS 3BOND 主要持股2019-12-31 1.DVOL 2.LMBS 3.BOND 4.EEMV 5.SCHR 6.XSLV 7.XMLV 8.ARKK 9.RDIV 10.SDG
2019-09-30	1041	US$8136.1萬	10	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.XMLV 5.RSPU 6.ARKK 7.XSLV 8.PG 9.EEMV 10.SCHF
2019-06-30	973	US$7753.2萬	75	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.ARKK 5.XMLV 6.RSPU 7.XSLV 8.EEMV 9.PG 10.SCHF
2019-03-31	941	US$1.1億	100	1SCHG 2OPY 3SCHR 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.OPY 3.SCHR 4.RSPU 5.ARKK 6.XMLV 7.RSPH 8.QQEW 9.PG 10.AADR
2018-12-31	32	US$7735.9萬	74	1SCHR 2CWB 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHR 2.CWB 3.SCHZ 4.QQEW 5.PG 6.AADR 7.RSP 8.XOM 9.META 10.ES
2018-09-30	31	US$1.4億	81	1QLD 2SSO 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.QLD 2.SSO 3.SCHA 4.CWB 5.SCHR 6.SCHZ 7.QQEW 8.AADR 9.RSP 10.META
2018-06-30	35	US$1.4億	24	1CWB 2QLD 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.CWB 2.QLD 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2018-03-31	43	US$1.5億	33	1CWB 2SCHE 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.CWB 2.SCHE 3.SCHF 4.QLD 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2017-12-31	45	US$1.6億	0	1SPTL 2CWB 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SPTL 2.CWB 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.SCHD 8.QLD 9.AGG 10.QQEW

本季持股變動

Harvest Group Wealth Management, LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看