Valentine Ventures LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001025948

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$9288.6萬

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 15

VALENTINE VENTURES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$9288.6萬，季度換手率為 70.3%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 49.7
持倉穩定性: 70.31
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 30
倉位均衡度: 90.38

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHG
+448.1%　US$1960.4萬
減碼 SCHE
-66.5%　-US$1723.3萬
減碼 AMJEUR
-65.3%　-US$818.9萬
加碼 SCHV
-2.7%　-US$21.4萬
加碼 VPL
-1.5%　-US$12.6萬
加碼 HYG
-0.7%　-US$3.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.76%	+21.25%	+448.10%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.62%	+0.19%	-2.69%
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	8.75%	-17.72%	-66.53%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.56%	+8.56%	NEW
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	8.55%	+0.13%	-1.51%
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.52%	-0.06%	-1.42%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	4.68%	+0.11%	-0.69%
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	4.27%	+0.03%	-0.47%
10	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	4.18%	-8.42%	-65.30%
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.99%	+0.01%	-1.94%
12	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	2.61%	+0.06%	-1.38%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-4.52%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-6.14%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.71%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	15	US$9288.6萬	70	1SCHG 2SCHV 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHE 4.QQQ 5.VPL 6.VGK 7.HYG 8.SCHH 9.DJP 10.AMJEUR
2019-06-30	15	US$9582.0萬	2	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.HYG 7.SCHG 8.ZIVEUR 9.SCHA 10.DJP
2019-03-31	15	US$9687.4萬	66	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-03-31 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.ZIVEUR 7.HYG 8.SCHG 9.DJP 10.SCHA
2018-12-31	28	US$8010.5萬	71	1SCHE 2SCHV 3VPL 主要持股2018-12-31 1.SCHE 2.SCHV 3.VPL 4.DJP 5.VGK 6.HYG 7.VWO 8.SCHC 9.SCHA 10.SCHH
2016-12-31	27	US$8472.6萬	16	1SCHA 2VPL 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHV 4.SCHE 5.DJP 6.26846L 7.VGK 8.ZIVEUR 9.HYG 10.SCHG
2016-09-30	27	US$8746.4萬	4	1VPL 2SCHA 3SCHE 主要持股2016-09-30 1.VPL 2.SCHA 3.SCHE 4.VGK 5.26846L 6.SCHV 7.HYG 8.ZIVEUR 9.UPS 10.SCHC
2016-06-30	27	US$8711.7萬	20	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.26846L 7.UPS 8.AMJEUR 9.SCHH 10.RWX
2016-03-31	27	US$8464.7萬	40	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.UPV 7.RWX 8.ZIVEUR 9.SCHC 10.SCHH
2015-12-31	34	US$8756.0萬	35	1SCHA 2SCHH 3VPL 主要持股2015-12-31 1.SCHA 2.SCHH 3.VPL 4.VGK 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHE 8.UPV 9.ZIVEUR 10.SCHC
2015-09-30	25	US$8894.3萬	12	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-09-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHH 5.SCHE 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.SCHC
2015-06-30	26	US$9995.1萬	3	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.UPV 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.SCHC
2015-03-31	25	US$1.0億	20	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.SCHH 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.USLV
2014-12-31	25	US$9960.5萬	0	1SCHA 2SSO 3VPL 主要持股2014-12-31 1.SCHA 2.SSO 3.VPL 4.VGK 5.SCHE 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.RWX

本季持股變動

Valentine Ventures LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Velocityshares Inv Vix Mediu (ZIVEUR); 新建倉: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +448.10%.

Valentine Ventures LLC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+448.10%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-2.69%	減碼
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-1.51%	減碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-0.69%	減碼
5	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	-1.38%	減碼
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	-0.47%	減碼
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.94%	減碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.71%	加碼
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	-4.52%	減碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-6.14%	減碼
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-8.4%	-65.30%	減碼
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-17.7%	-66.53%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
15	ZIVEUR	Velocityshares Inv Vix Mediu	—	EXIT	清倉
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valentine Ventures LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valentine Ventures LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9288.6萬，分佈在 15 個已申報部位之中。

Valentine Ventures LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valentine Ventures LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2392.8萬 (25.8%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1265.1萬 (13.6%) 3. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$813.2萬 (8.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$795.3萬 (8.6%) 5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$794.3萬 (8.6%)

Valentine Ventures LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valentine Ventures LLC 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Velocityshares Inv Vix Mediu (ZIVEUR); 新建倉: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +448.10%

Valentine Ventures LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Valentine Ventures LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Covey Capital Advisors, LLC

CIK 0001568891

申報總市值

US$9291.2萬

42 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Meadowbrook Wealth Management, LLC

CIK 0002090468

申報總市值

US$9285.9萬

81 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kore Advisors LP

CIK 0001971339

申報總市值

US$9285.0萬

17 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mather Group, LLC.

CIK 0001527641

申報總市值

US$100.2億

1,905 stks

2026-03-31

集中度18.4

持倉穩定性9.3

產業集中度39.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Northern Capital Management, Inc.

CIK 0001581794

申報總市值

US$2.0億

51 stks

2026-03-31

集中度61.8

持倉穩定性19.5

產業集中度57.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

USAdvisors Wealth Management, LLC

CIK 0001735605

申報總市值

US$3.0億

137 stks

2026-03-31

集中度10.1

持倉穩定性8.3

產業集中度72.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

查看詳情

Valentine Ventures LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001025948

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$9288.6萬

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 15

VALENTINE VENTURES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$9288.6萬，季度換手率為 70.3%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 49.7
持倉穩定性: 70.31
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 30
倉位均衡度: 90.38

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHG
+448.1%　US$1960.4萬
減碼 SCHE
-66.5%　-US$1723.3萬
減碼 AMJEUR
-65.3%　-US$818.9萬
加碼 SCHV
-2.7%　-US$21.4萬
加碼 VPL
-1.5%　-US$12.6萬
加碼 HYG
-0.7%　-US$3.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.76%	+21.25%	+448.10%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.62%	+0.19%	-2.69%
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	8.75%	-17.72%	-66.53%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.56%	+8.56%	NEW
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	8.55%	+0.13%	-1.51%
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.52%	-0.06%	-1.42%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	4.68%	+0.11%	-0.69%
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	4.27%	+0.03%	-0.47%
10	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	4.18%	-8.42%	-65.30%
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.99%	+0.01%	-1.94%
12	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	2.61%	+0.06%	-1.38%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-4.52%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-6.14%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.71%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	15	US$9288.6萬	70	1SCHG 2SCHV 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHE 4.QQQ 5.VPL 6.VGK 7.HYG 8.SCHH 9.DJP 10.AMJEUR
2019-06-30	15	US$9582.0萬	2	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.HYG 7.SCHG 8.ZIVEUR 9.SCHA 10.DJP
2019-03-31	15	US$9687.4萬	66	1SCHE 2SCHV 3AMJEUR 主要持股2019-03-31 1.SCHE 2.SCHV 3.AMJEUR 4.VGK 5.VPL 6.ZIVEUR 7.HYG 8.SCHG 9.DJP 10.SCHA
2018-12-31	28	US$8010.5萬	71	1SCHE 2SCHV 3VPL 主要持股2018-12-31 1.SCHE 2.SCHV 3.VPL 4.DJP 5.VGK 6.HYG 7.VWO 8.SCHC 9.SCHA 10.SCHH
2016-12-31	27	US$8472.6萬	16	1SCHA 2VPL 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHV 4.SCHE 5.DJP 6.26846L 7.VGK 8.ZIVEUR 9.HYG 10.SCHG
2016-09-30	27	US$8746.4萬	4	1VPL 2SCHA 3SCHE 主要持股2016-09-30 1.VPL 2.SCHA 3.SCHE 4.VGK 5.26846L 6.SCHV 7.HYG 8.ZIVEUR 9.UPS 10.SCHC
2016-06-30	27	US$8711.7萬	20	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.26846L 7.UPS 8.AMJEUR 9.SCHH 10.RWX
2016-03-31	27	US$8464.7萬	40	1SCHA 2VPL 3SCHE 主要持股2016-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.SCHE 4.VGK 5.SCHV 6.UPV 7.RWX 8.ZIVEUR 9.SCHC 10.SCHH
2015-12-31	34	US$8756.0萬	35	1SCHA 2SCHH 3VPL 主要持股2015-12-31 1.SCHA 2.SCHH 3.VPL 4.VGK 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHE 8.UPV 9.ZIVEUR 10.SCHC
2015-09-30	25	US$8894.3萬	12	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-09-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHH 5.SCHE 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.SCHC
2015-06-30	26	US$9995.1萬	3	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-06-30 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.UPV 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.SCHC
2015-03-31	25	US$1.0億	20	1SCHA 2VPL 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SCHA 2.VPL 3.VGK 4.SCHE 5.SCHH 6.UPV 7.SCHG 8.SCHV 9.RWX 10.USLV
2014-12-31	25	US$9960.5萬	0	1SCHA 2SSO 3VPL 主要持股2014-12-31 1.SCHA 2.SSO 3.VPL 4.VGK 5.SCHE 6.SCHH 7.SCHG 8.SCHV 9.USLV 10.RWX

本季持股變動

Valentine Ventures LLC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+448.10%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-2.69%	減碼
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-1.51%	減碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-0.69%	減碼
5	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	-1.38%	減碼
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	-0.47%	減碼
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.94%	減碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.71%	加碼
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	-4.52%	減碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-6.14%	減碼
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-8.4%	-65.30%	減碼
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-17.7%	-66.53%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
15	ZIVEUR	Velocityshares Inv Vix Mediu	—	EXIT	清倉
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看