Harvest Capital Management Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001105876

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 102

Harvest Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.42
持倉穩定性: 16.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.88

Harvest Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+47.2%　US$2227.0萬
減碼 PDBC
-23.7%　-US$447.9萬
加碼 EMLP
+57.9%　US$429.2萬
減碼 RSP
+1.0%　US$163.6萬
減碼 GRPM
-5.3%　-US$56.6萬
減碼 VEA
+1.8%　US$97.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.58%	+5.13%	+47.21%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	11.59%	-0.69%	+0.99%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.12%	+0.02%	+6.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.46%	-0.48%	+1.81%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.06%	-0.15%	+6.88%
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	3.91%	-1.83%	-23.72%
7	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	3.83%	-0.58%	-5.30%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.67%	-0.19%	+3.94%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.28%	+0.02%	+1.94%
10	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.28%	+1.03%	+57.89%
11	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.16%	+0.12%	+10.85%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.55%	+0.26%	+29.89%
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.46%	-0.21%	-3.87%
14	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.16%	+0.26%	+38.54%
15	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	1.12%	-0.04%	—
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.07%	—	-0.07%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+13.85%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.98%	-0.19%	-7.99%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.95%	-0.12%	-0.67%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	-0.40%	-18.74%
21	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+2.29%
22	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	0.85%	-0.14%	-1.38%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.70%	-0.14%	-9.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-3.85%
25	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.61%	-0.11%	-6.42%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	-0.08%	-10.66%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	-0.02%	-0.85%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.28%	+308.73%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.16%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.06%	-7.72%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+13.47%
32	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.30%	-0.01%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	-1.73%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.26%	-0.01%	—
35	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.25%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	+4.19%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.22%	+0.02%	-3.95%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.01%	+1.08%
40	DE	Deere & Co	股票-工業	0.20%	—	+0.24%
41	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.20%	—	—
42	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.19%	-0.01%	—
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.19%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.19%	+0.04%	+41.53%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+0.97%
46	IFEUEUR	Ishares Europe Developed Rea	ETF-其他	0.17%	-0.06%	-12.21%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.17%	—	-0.82%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	—	+0.54%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.16%	—	+0.19%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.16%	—	-0.66%

1–50 of 102

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-06-30	102	US$3.5億	17	1VTI 2RSP 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.RSP 3.VOO 4.VEA 5.ACWX 6.PDBC 7.GRPM 8.IXUS 9.GLD 10.EMLP
2019-03-31	102	US$3.1億	22	1VTI 2RSP 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.RSP 3.VOO 4.VEA 5.ACWX 6.PDBC 7.GRPM 8.IXUS 9.GLD 10.JHMM
2018-12-31	94	US$2.7億	33	1VTI 2RSP 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSP 3.VOO 4.VEA 5.ACWX 6.PDBC 7.GRPM 8.GLD 9.IXUS 10.MLPAUSD
2018-09-30	102	US$3.2億	11	1VTI 2RSP 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.RSP 3.IXUS 4.VEA 5.VOO 6.PDBC 7.GRPM 8.GLD 9.MLPAUSD 10.JHMM
2018-06-30	102	US$3.0億	65	1VTI 2IXUS 3RSP 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.RSP 4.VEA 5.PDBC 6.VOO 7.GRPM 8.GLD 9.MINT 10.MLPAUSD
2018-03-31	87	US$2.6億	42	1IXUS 2SCHD 3VTI 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.SCHD 3.VTI 4.VEA 5.73937V 6.VOO 7.78355W 8.GLD 9.MINT 10.MLPAUSD
2017-12-31	88	US$2.6億	6	1HEFA 2SCHD 3VTI 主要持股2017-12-31 1.HEFA 2.SCHD 3.VTI 4.VEA 5.VOO 6.MINT 7.78355W 8.VNQ 9.GLD 10.MLPAUSD
2017-09-30	87	US$2.6億	10	1HEFA 2SCHD 3VEA 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.VOO 6.78355W 7.MINT 8.VNQ 9.GLD 10.MLPAUSD
2017-06-30	88	US$2.5億	16	1HEFA 2SCHD 3VOO 主要持股2017-06-30 1.HEFA 2.SCHD 3.VOO 4.VTI 5.VEA 6.78355W 7.VNQ 8.MINT 9.GLD 10.MLPAUSD
2017-03-31	90	US$2.4億	35	1HEFA 2SCHD 3MINT 主要持股2017-03-31 1.HEFA 2.SCHD 3.MINT 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.78355W 8.VNQ 9.MLPAUSD 10.IFEUEUR
2016-12-31	88	US$2.3億	8	178355W2VOO 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.VOO 3.SCHD 4.HEFA 5.VTI 6.VEA 7.HEZU 8.VNQ 9.DFE 10.IFEUEUR
2016-09-30	86	US$2.2億	13	1VOO278355W3SCHD 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.78355W 3.SCHD 4.HEFA 5.VTI 6.VEA 7.HEZU 8.VNQ 9.DFE 10.IFEUEUR
2016-06-30	86	US$2.1億	12	1VOO278355W3SCHD 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.78355W 3.SCHD 4.HEFA 5.VTI 6.VEA 7.VNQ 8.HEZU 9.DFE 10.IFEUEUR
2016-03-31	83	US$2.2億	36	1VOO 2SCHD378355W 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.78355W 4.HEFA 5.MINT 6.VEA 7.VTI 8.HEZU 9.VNQ 10.DFE
2015-12-31	87	US$2.2億	17	1VTI 2VOO378355W 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.HEFA 5.78355W 6.VEA 7.HEZU 8.DFE 9.VNQ 10.IFEUEUR
2015-09-30	78	US$2.2億	0	178355W2VOO 3VTI 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.VOO 3.VTI 4.HEFA 5.HEZU 6.78355W 7.VEA 8.DXJ 9.DFE 10.VNQ
2015-06-30	78	US$2.2億	10	178355W2VOO 3VTI 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.VOO 3.VTI 4.HEFA 5.HEZU 6.78355W 7.VEA 8.DXJ 9.DFE 10.VNQ
2015-03-31	83	US$2.3億	34	178355W278355W3HEZU 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.78355W 3.HEZU 4.VOO 5.HEFA 6.VTI 7.VEA 8.DXJ 9.VNQ 10.DFE
2014-12-31	76	US$2.0億	27	178355W278355W3FEZ 主要持股2014-12-31 1.78355W 2.78355W 3.FEZ 4.HEZU 5.VNQ 6.DFE 7.DXJ 8.VTI 9.DHS 10.VEA
2014-09-30	75	US$2.0億	12	178355W2FEZ378355W 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.FEZ 3.78355W 4.78463X 5.VEA 6.VTI 7.VNQ 8.DXJ 9.DHS 10.DFE
2014-06-30	78	US$2.1億	38	178355W2VTI 3FEZ 主要持股2014-06-30 1.78355W 2.VTI 3.FEZ 4.78355W 5.VEA 6.78463X 7.DHS 8.DFE 9.VNQ 10.DXJ
2014-03-31	80	US$2.1億	21	178355W2VTI 3FEZ 主要持股2014-03-31 1.78355W 2.VTI 3.FEZ 4.VEA 5.DHS 6.DFE 7.861728 8.VNQ 9.DXJ 10.XLI
2013-12-31	79	US$1.9億	24	1VTI278355W3DHS 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.78355W 3.DHS 4.FEZ 5.VEA 6.DFE 7.DXJ 8.XOM 9.XEXGX 10.XLI
2013-09-30	74	US$1.6億	32	1VTI278355W3DHS 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.78355W 3.DHS 4.FEZ 5.VEA 6.DFE 7.XEXGX 8.AMJEUR 9.KRE 10.DXJ
2013-06-30	49	US$1.3億	0	1DHS278355W3VTI 主要持股2013-06-30 1.DHS 2.78355W 3.VTI 4.FEZ 5.XEXGX 6.DFE 7.AMJEUR 8.KRE 9.73936Q 10.VEA

本季持股變動

Harvest Capital Management Inc 在 2019-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 清倉: Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin (PDN); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: American International Group (AIG).

Harvest Capital Management Inc 於截至 2019-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.1%	+47.21%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+1%	+57.89%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+308.73%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+29.89%	加碼
5	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+38.54%	加碼
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+10.85%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+13.85%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+41.53%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.74%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.94%	加碼
11	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-3.95%	減碼
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+13.47%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.63%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
15	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.97%	加碼
16	IAUUSD	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.19%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.08%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
20	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
21	PEP	Pepsico INC	0%	-0.85%	減碼
22	TMP	Tompkins Financial CORP	0%	—	不變
23	MMM	3m Co	0%	—	不變
24	IFEUEUR	Ishares Europe Developed Rea	-0.1%	-12.21%	減碼
25	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.1%	+2.29%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-7.72%	減碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-41.10%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.66%	減碼
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-3.85%	減碼
30	MCI	Barings Corporate Investors	-0.1%	-6.42%	減碼
31	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.1%	-0.67%	減碼
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-9.43%	減碼
33	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-1.38%	減碼
34	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	+6.88%	加碼
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+3.94%	加碼
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-7.99%	減碼
37	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	-3.87%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-18.74%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	+1.81%	加碼
40	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.6%	-5.30%	減碼
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	+0.99%	加碼
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-1.8%	-23.72%	減碼
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清倉
44	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	EXIT	清倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
46	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
47	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harvest Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harvest Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Harvest Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harvest Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6454.4萬 (18.6%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4025.8萬 (11.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3166.7萬 (9.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2592.5萬 (7.5%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$2450.2萬 (7.1%)

Harvest Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Harvest Capital Management Inc 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 清倉: Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin (PDN); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: American International Group (AIG)

Harvest Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harvest Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 30.1% • Information Technology: 15.7% • Energy: 13.1% • Consumer Staples: 10.3% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.0%

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Harvest Capital Management Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001105876

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 102

Harvest Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.42
持倉穩定性: 16.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+47.2%　US$2227.0萬
減碼 PDBC
-23.7%　-US$447.9萬
加碼 EMLP
+57.9%　US$429.2萬
減碼 RSP
+1.0%　US$163.6萬
減碼 GRPM
-5.3%　-US$56.6萬
減碼 VEA
+1.8%　US$97.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.58%	+5.13%	+47.21%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	11.59%	-0.69%	+0.99%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.12%	+0.02%	+6.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.46%	-0.48%	+1.81%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.06%	-0.15%	+6.88%
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	3.91%	-1.83%	-23.72%
7	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	3.83%	-0.58%	-5.30%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.67%	-0.19%	+3.94%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.28%	+0.02%	+1.94%
10	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.28%	+1.03%	+57.89%
11	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.16%	+0.12%	+10.85%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.55%	+0.26%	+29.89%
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.46%	-0.21%	-3.87%
14	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.16%	+0.26%	+38.54%
15	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	1.12%	-0.04%	—
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.07%	—	-0.07%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+13.85%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.98%	-0.19%	-7.99%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.95%	-0.12%	-0.67%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	-0.40%	-18.74%
21	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+2.29%
22	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	0.85%	-0.14%	-1.38%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.70%	-0.14%	-9.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-3.85%
25	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.61%	-0.11%	-6.42%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	-0.08%	-10.66%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	-0.02%	-0.85%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.28%	+308.73%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.16%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.06%	-7.72%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+13.47%
32	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.30%	-0.01%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	-1.73%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.26%	-0.01%	—
35	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.25%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	+4.19%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.22%	+0.02%	-3.95%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.01%	+1.08%
40	DE	Deere & Co	股票-工業	0.20%	—	+0.24%
41	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.20%	—	—
42	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.19%	-0.01%	—
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.19%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.19%	+0.04%	+41.53%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+0.97%
46	IFEUEUR	Ishares Europe Developed Rea	ETF-其他	0.17%	-0.06%	-12.21%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.17%	—	-0.82%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	—	+0.54%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.16%	—	+0.19%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.16%	—	-0.66%

1–50 of 102

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-06-30	102	US$3.5億	17	1VTI 2RSP 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.RSP 3.VOO 4.VEA 5.ACWX 6.PDBC 7.GRPM 8.IXUS 9.GLD 10.EMLP
2019-03-31	102	US$3.1億	22	1VTI 2RSP 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.RSP 3.VOO 4.VEA 5.ACWX 6.PDBC 7.GRPM 8.IXUS 9.GLD 10.JHMM
2018-12-31	94	US$2.7億	33	1VTI 2RSP 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSP 3.VOO 4.VEA 5.ACWX 6.PDBC 7.GRPM 8.GLD 9.IXUS 10.MLPAUSD
2018-09-30	102	US$3.2億	11	1VTI 2RSP 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.RSP 3.IXUS 4.VEA 5.VOO 6.PDBC 7.GRPM 8.GLD 9.MLPAUSD 10.JHMM
2018-06-30	102	US$3.0億	65	1VTI 2IXUS 3RSP 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.RSP 4.VEA 5.PDBC 6.VOO 7.GRPM 8.GLD 9.MINT 10.MLPAUSD
2018-03-31	87	US$2.6億	42	1IXUS 2SCHD 3VTI 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.SCHD 3.VTI 4.VEA 5.73937V 6.VOO 7.78355W 8.GLD 9.MINT 10.MLPAUSD
2017-12-31	88	US$2.6億	6	1HEFA 2SCHD 3VTI 主要持股2017-12-31 1.HEFA 2.SCHD 3.VTI 4.VEA 5.VOO 6.MINT 7.78355W 8.VNQ 9.GLD 10.MLPAUSD
2017-09-30	87	US$2.6億	10	1HEFA 2SCHD 3VEA 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.VOO 6.78355W 7.MINT 8.VNQ 9.GLD 10.MLPAUSD
2017-06-30	88	US$2.5億	16	1HEFA 2SCHD 3VOO 主要持股2017-06-30 1.HEFA 2.SCHD 3.VOO 4.VTI 5.VEA 6.78355W 7.VNQ 8.MINT 9.GLD 10.MLPAUSD
2017-03-31	90	US$2.4億	35	1HEFA 2SCHD 3MINT 主要持股2017-03-31 1.HEFA 2.SCHD 3.MINT 4.VOO 5.VTI 6.VEA 7.78355W 8.VNQ 9.MLPAUSD 10.IFEUEUR
2016-12-31	88	US$2.3億	8	178355W2VOO 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.VOO 3.SCHD 4.HEFA 5.VTI 6.VEA 7.HEZU 8.VNQ 9.DFE 10.IFEUEUR
2016-09-30	86	US$2.2億	13	1VOO278355W3SCHD 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.78355W 3.SCHD 4.HEFA 5.VTI 6.VEA 7.HEZU 8.VNQ 9.DFE 10.IFEUEUR
2016-06-30	86	US$2.1億	12	1VOO278355W3SCHD 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.78355W 3.SCHD 4.HEFA 5.VTI 6.VEA 7.VNQ 8.HEZU 9.DFE 10.IFEUEUR
2016-03-31	83	US$2.2億	36	1VOO 2SCHD378355W 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.78355W 4.HEFA 5.MINT 6.VEA 7.VTI 8.HEZU 9.VNQ 10.DFE
2015-12-31	87	US$2.2億	17	1VTI 2VOO378355W 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.HEFA 5.78355W 6.VEA 7.HEZU 8.DFE 9.VNQ 10.IFEUEUR
2015-09-30	78	US$2.2億	0	178355W2VOO 3VTI 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.VOO 3.VTI 4.HEFA 5.HEZU 6.78355W 7.VEA 8.DXJ 9.DFE 10.VNQ
2015-06-30	78	US$2.2億	10	178355W2VOO 3VTI 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.VOO 3.VTI 4.HEFA 5.HEZU 6.78355W 7.VEA 8.DXJ 9.DFE 10.VNQ
2015-03-31	83	US$2.3億	34	178355W278355W3HEZU 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.78355W 3.HEZU 4.VOO 5.HEFA 6.VTI 7.VEA 8.DXJ 9.VNQ 10.DFE
2014-12-31	76	US$2.0億	27	178355W278355W3FEZ 主要持股2014-12-31 1.78355W 2.78355W 3.FEZ 4.HEZU 5.VNQ 6.DFE 7.DXJ 8.VTI 9.DHS 10.VEA
2014-09-30	75	US$2.0億	12	178355W2FEZ378355W 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.FEZ 3.78355W 4.78463X 5.VEA 6.VTI 7.VNQ 8.DXJ 9.DHS 10.DFE
2014-06-30	78	US$2.1億	38	178355W2VTI 3FEZ 主要持股2014-06-30 1.78355W 2.VTI 3.FEZ 4.78355W 5.VEA 6.78463X 7.DHS 8.DFE 9.VNQ 10.DXJ
2014-03-31	80	US$2.1億	21	178355W2VTI 3FEZ 主要持股2014-03-31 1.78355W 2.VTI 3.FEZ 4.VEA 5.DHS 6.DFE 7.861728 8.VNQ 9.DXJ 10.XLI
2013-12-31	79	US$1.9億	24	1VTI278355W3DHS 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.78355W 3.DHS 4.FEZ 5.VEA 6.DFE 7.DXJ 8.XOM 9.XEXGX 10.XLI
2013-09-30	74	US$1.6億	32	1VTI278355W3DHS 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.78355W 3.DHS 4.FEZ 5.VEA 6.DFE 7.XEXGX 8.AMJEUR 9.KRE 10.DXJ
2013-06-30	49	US$1.3億	0	1DHS278355W3VTI 主要持股2013-06-30 1.DHS 2.78355W 3.VTI 4.FEZ 5.XEXGX 6.DFE 7.AMJEUR 8.KRE 9.73936Q 10.VEA

本季持股變動

Harvest Capital Management Inc 於截至 2019-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.1%	+47.21%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+1%	+57.89%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+308.73%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+29.89%	加碼
5	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+38.54%	加碼
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+10.85%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+13.85%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+41.53%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.74%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.94%	加碼
11	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-3.95%	減碼
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+13.47%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.63%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
15	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.97%	加碼
16	IAUUSD	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.19%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.08%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
20	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
21	PEP	Pepsico INC	0%	-0.85%	減碼
22	TMP	Tompkins Financial CORP	0%	—	不變
23	MMM	3m Co	0%	—	不變
24	IFEUEUR	Ishares Europe Developed Rea	-0.1%	-12.21%	減碼
25	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.1%	+2.29%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-7.72%	減碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-41.10%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.66%	減碼
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-3.85%	減碼
30	MCI	Barings Corporate Investors	-0.1%	-6.42%	減碼
31	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.1%	-0.67%	減碼
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-9.43%	減碼
33	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-1.38%	減碼
34	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	+6.88%	加碼
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+3.94%	加碼
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-7.99%	減碼
37	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	-3.87%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-18.74%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	+1.81%	加碼
40	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.6%	-5.30%	減碼
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	+0.99%	加碼
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-1.8%	-23.72%	減碼
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清倉
44	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	EXIT	清倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
46	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
47	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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