CIK: 0002015835
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 72
HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
Hart & Patterson Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.93% | — | +3.98% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.15% | — | +186.98% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.57% | — | +2.21% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.17% | — | +2.28% | |
| 5 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 3.98% | — | -10.51% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.96% | — | -2.02% | |
| 7 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 3.88% | — | -4.79% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.58% | — | +2.48% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | +107.04% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | +2.25% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | +88.11% | |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.60% | — | +2.71% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.57% | — | -6.29% | |
| 14 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.56% | — | -2.34% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | +0.01% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.17% | — | +7.42% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.14% | — | +5.64% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.06% | — | +15.41% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 1.99% | — | -2.07% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.99% | — | +2.19% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | — | -3.56% | |
| 22 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.86% | — | +4.76% | |
| 23 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +3.69% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.59% | — | -2.49% | |
| 25 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.47% | — | +2.47% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +1.35% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.26% | — | +203.97% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -0.09% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.09% | — | +291.75% | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.90% | — | -5.36% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.84% | — | +11.10% | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.81% | — | -11.78% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | -2.74% | |
| 34 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.76% | — | -3.78% | |
| 35 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.46% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.72% | — | +123.35% | |
| 37 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.71% | — | +7.48% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +2.54% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.52% | |
| 40 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.11% | |
| 41 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.22% | |
| 42 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -4.46% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.37% | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -5.10% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -4.19% | |
| 46 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.32% | — | +15.02% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | -1.62% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | -1.52% | |
| 49 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +11.52% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | — | +7.17% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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