CIK: 0000911927
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 8.1%。
American Financial & Tax Strategies INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VONG
-0.0% -US$97.2萬
加碼 COMB
-1.0% US$108.9萬
減碼 SPYG
-2.0% -US$65.1萬
減碼 MGK
+2.7% -US$62.2萬
減碼 ILCG
-0.7% -US$46.2萬
加碼 XOM
0.0% US$57.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.19% | -0.43% | |
| 2 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.78% | -0.10% | -2.23% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.28% | -0.60% | -0.03% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.81% | -0.14% | -0.56% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.01% | -1.30% | |
| 6 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 7 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.39% | +2.73% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.91% | — | -2.23% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.82% | -0.39% | -2.04% | |
| 10 | COMB | Graniteshares Bcom Broad Str | ETF-其他 | 2.81% | +0.47% | -1.02% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.10% | -0.41% | |
| 12 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 2.61% | — | -0.55% | |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.35% | -0.12% | -0.12% | |
| 14 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 2.30% | -0.29% | -0.73% | |
| 15 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.22% | +0.10% | -3.71% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.09% | -0.11% | +0.94% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.07% | -0.11% | -2.14% | |
| 18 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.95% | +0.04% | -4.16% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | -3.23% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.63% | — | -3.56% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -2.93% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.02% | -2.25% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | -3.27% | |
| 24 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | -1.04% | |
| 25 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.43% | +0.20% | -3.56% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.19% | -2.24% | |
| 27 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | -0.51% | |
| 28 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | -2.19% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -0.31% | |
| 30 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -0.93% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | -3.79% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.03% | — | -0.94% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.15% | |
| 34 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.99% | — | -1.54% | |
| 35 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.51% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | +0.26% | — | |
| 37 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.83% | — | -3.15% | |
| 39 | PZT | Invesco New York Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.13% | |
| 40 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -0.79% | |
| 41 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -4.03% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | -4.20% | |
| 43 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.70% | +0.01% | -4.43% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | — | |
| 46 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.22% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -5.66% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | — | -0.81% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | -3.93% | |
| 50 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.39% |
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+18.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 97 | US$2.1億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 97 | US$2.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 93 | US$2.0億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 91 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 92 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | US$1.8億 | 0 |
American Financial & Tax Strategies INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 減碼: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股數 -0.03%; 減碼: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB) — 股數 -1.02%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -2.04%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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