CIK: 0001860928
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 14
GP Brinson Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 10.8%。
GP Brinson Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.251——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTI
0.0% US$1358.0萬
減碼 AGG
0.0% -US$8.1萬
減碼 VWOB
0.0% US$21.2萬
減碼 OBDC
0.0% -US$7.7萬
加碼 REET
+11.9% US$107.4萬
加碼 VWO
+2.7% US$260.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 41.67% | +1.51% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 22.63% | +0.01% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.34% | -1.30% | — | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.00% | +0.18% | +2.69% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.96% | +0.12% | — | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.75% | -0.32% | — | |
| 7 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.22% | +11.92% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.79% | -0.24% | — | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.99% | -0.14% | — | |
| 10 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 11 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 12 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 14 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.02% | — |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+16.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14 | US$2.4億 | 11 | |
| 2026-03-31 | 14 | US$2.2億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$2.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 16 | US$2.5億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$1.2億 | — |
GP Brinson Investments LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Ishares Global Reit ETF (REET) — 股數 +11.92%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +2.69%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.5% | — | 不變 |
| 2 | REET | Ishares Global Reit ETF | +0.2% | +11.92% | 加碼 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +2.69% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 0% | — | 不變 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | IIF | Morgan Stanley India Invest | — | — | 不變 |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | — | 不變 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 0% | — | 不變 |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | 0% | — | 不變 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | -0.3% | — | 不變 |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.3% | — | 不變 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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