Goldstream Capital Management Ltd — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001872787

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Goldstream Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 113.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 64.94
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 79.99

Goldstream Capital Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.162——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+23.6%　US$636.5萬
減碼 NVDA
-88.2%　-US$3359.0萬
減碼 MSFT
-90.2%　-US$2317.9萬
減碼 AAPL
-92.1%　-US$2238.7萬
減碼 GOOG
-84.6%　-US$2103.9萬
減碼 AMZN
-87.4%　-US$1528.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	37.96%	+23.82%	+23.65%
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.30%	+6.30%	NEW
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.08%	+2.70%	-33.03%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.04%	-0.02%	-61.34%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	-10.11%	-88.19%
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.10%	+2.54%	-9.59%
7	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.98%	+1.88%	-29.29%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.88%	+2.88%	NEW
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.87%	-5.93%	-84.59%
10	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.85%	+2.85%	NEW
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.71%	+1.67%	-15.22%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.69%	+1.73%	-21.87%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.51%	—	-21.01%
14	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.31%	-3.85%	-80.39%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.71%	+0.68%	-31.79%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	-4.56%	-87.35%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-7.44%	-90.23%
19	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
20	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-7.21%	-92.10%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	-4.23%	-87.34%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.37%	-0.99%	-69.80%
24	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	—	+0.87%
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.78%	+0.26%	-54.14%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-4.10%	-92.65%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.28%	-25.06%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.06%	-64.66%
30	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.9%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -13%
年化績效: +25.2%
對標普勝率: +54.3%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: +0.41
追蹤誤差: +12.8%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +52.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
產業分散度: +28.8%
偏態: +0.19
峰態: +0.58
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.2億	100	1QQQ 2SOXX 3LITE 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SOXX 3.LITE 4.TSM 5.NVDA 6.SNDK 7.CIEN 8.AMAT 9.GOOG 10.COHR
2025-12-31	54	US$2.8億	71	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	52	US$4.4億	60	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.AAPL 9.GOOG 10.CRWD
2025-06-30	53	US$3.0億	0	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.CRWD 8.NFLX 9.TSLA 10.AAPL
2025-03-31	46	US$2.3億	0	1QQQ 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOG 10.CRWD
2024-12-31	45	US$3.6億	0	1QQQ 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.CRWD
2024-09-30	51	US$3.0億	0	1QQQ 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	28	US$4.2億	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.LLY
2024-03-31	28	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.AVGO 8.SNPS 9.LLY 10.CRWD
2023-12-31	30	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.SNPS 9.AVGO 10.BIL
2023-09-30	53	US$1.3億	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.META 7.BIL 8.AMZN 9.SNPS 10.PANW
2023-06-30	46	US$1.4億	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.META 7.GOOG 8.AMZN 9.PANW 10.QQQ
2023-03-31	44	US$9463.4萬	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.QQQ 6.AAPL 7.GOOG 8.QCOM 9.TSM 10.ASML
2022-12-31	16	US$7389.1萬	0	1TSLA 2NVDA 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.TSLA 4.MSFT 5.QQQ 6.XBI 7.AAPL 8.PDD 9.QCOM 10.46090E
2022-09-30	18	US$1.3億	0	1TSLA 2TSLA 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.TSLA 3.NVDA 4.MSFT 5.MSTR 6.AAPL 7.XBI 8.COIN 9.NTLA 10.AMZN
2022-06-30	11	US$1.1億	0	1TSLA 2NVDA 3MSTR 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSTR 4.XBI 5.MSFT 6.COIN 7.OPHTEUR 8.QQQ 9.AAPL 10.NTLA
2022-03-31	15	US$4.0億	0	1TSLA 2NVDA 3MSTR 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSTR 4.MSFT 5.AAPL 6.COIN 7.SPY 8.TSM 9.QQQ 10.GOOG
2021-12-31	59	US$4.1億	0	1TSLA 2NVDA 3MSTR 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSTR 4.COIN 5.META 6.AAPL 7.MSFT 8.UUP 9.NTRA 10.NTLA

本季持股變動

Goldstream Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Mongodb INC (MDB); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM).

Goldstream Capital Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+23.8%	+23.65%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+2.7%	-33.03%	減碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+2.5%	-9.59%	減碼
4	CIEN	Ciena CORP	+1.9%	-29.29%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.7%	-21.87%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+1.7%	-15.22%	減碼
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.7%	-31.79%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-25.06%	減碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	-54.14%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-61.34%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-64.66%	減碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-69.80%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-3.9%	-80.39%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-4.1%	-92.65%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.2%	-87.34%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.6%	-87.35%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-5.9%	-84.59%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-7.2%	-92.10%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-7.4%	-90.23%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	-88.19%	減碼
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
22	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
24	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
25	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
26	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
27	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉
28	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
29	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
30	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建倉
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
37	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
38	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
40	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	EXIT	清倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
44	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goldstream Capital Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Goldstream Capital Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Goldstream Capital Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Goldstream Capital Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4571.3萬 (38.0%) 2. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$759.2萬 (6.3%) 3. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$491.9萬 (4.1%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$486.3萬 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$416.9萬 (3.5%)

Goldstream Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Goldstream Capital Management Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Mongodb INC (MDB); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

Goldstream Capital Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Goldstream Capital Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 74.8% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Global Strategic Management INC

CIK 0001413303

申報總市值

US$1.2億

25 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wealth Preservation Advisors, LLC

CIK 0001968434

申報總市值

US$1.2億

1,102 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Clarfeld Financial Advisors, LLC

CIK 0001766347

申報總市值

US$1.2億

589 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Berkshire Capital Holdings INC

CIK 0001133742

申報總市值

US$2.8億

114 stks

2026-03-31

集中度22.0

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Alkeon Capital Management LLC

CIK 0001230239

申報總市值

US$595.0億

188 stks

2026-03-31

集中度45.5

持倉穩定性24.6

產業集中度90.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Miura Global Management, LLC

CIK 0001352272

申報總市值

US$4382.8萬

15 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Goldstream Capital Management Ltd — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001872787

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Goldstream Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 113.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 64.94
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 79.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+23.6%　US$636.5萬
減碼 NVDA
-88.2%　-US$3359.0萬
減碼 MSFT
-90.2%　-US$2317.9萬
減碼 AAPL
-92.1%　-US$2238.7萬
減碼 GOOG
-84.6%　-US$2103.9萬
減碼 AMZN
-87.4%　-US$1528.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	37.96%	+23.82%	+23.65%
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.30%	+6.30%	NEW
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.08%	+2.70%	-33.03%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.04%	-0.02%	-61.34%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	-10.11%	-88.19%
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.10%	+2.54%	-9.59%
7	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.98%	+1.88%	-29.29%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.88%	+2.88%	NEW
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.87%	-5.93%	-84.59%
10	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.85%	+2.85%	NEW
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.71%	+1.67%	-15.22%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.69%	+1.73%	-21.87%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.51%	—	-21.01%
14	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.31%	-3.85%	-80.39%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.71%	+0.68%	-31.79%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	-4.56%	-87.35%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-7.44%	-90.23%
19	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
20	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-7.21%	-92.10%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	-4.23%	-87.34%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.37%	-0.99%	-69.80%
24	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.25%	+1.25%	NEW
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	—	+0.87%
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.78%	+0.26%	-54.14%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-4.10%	-92.65%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.28%	-25.06%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.06%	-64.66%
30	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.9%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -13%
年化績效: +25.2%
對標普勝率: +54.3%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: +0.41
追蹤誤差: +12.8%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +52.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
產業分散度: +28.8%
偏態: +0.19
峰態: +0.58
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.2億	100	1QQQ 2SOXX 3LITE 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SOXX 3.LITE 4.TSM 5.NVDA 6.SNDK 7.CIEN 8.AMAT 9.GOOG 10.COHR
2025-12-31	54	US$2.8億	71	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	52	US$4.4億	60	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.AAPL 9.GOOG 10.CRWD
2025-06-30	53	US$3.0億	0	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.CRWD 8.NFLX 9.TSLA 10.AAPL
2025-03-31	46	US$2.3億	0	1QQQ 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOG 10.CRWD
2024-12-31	45	US$3.6億	0	1QQQ 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.CRWD
2024-09-30	51	US$3.0億	0	1QQQ 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	28	US$4.2億	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.LLY
2024-03-31	28	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.AVGO 8.SNPS 9.LLY 10.CRWD
2023-12-31	30	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.SNPS 9.AVGO 10.BIL
2023-09-30	53	US$1.3億	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.META 7.BIL 8.AMZN 9.SNPS 10.PANW
2023-06-30	46	US$1.4億	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.META 7.GOOG 8.AMZN 9.PANW 10.QQQ
2023-03-31	44	US$9463.4萬	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.QQQ 6.AAPL 7.GOOG 8.QCOM 9.TSM 10.ASML
2022-12-31	16	US$7389.1萬	0	1TSLA 2NVDA 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.TSLA 4.MSFT 5.QQQ 6.XBI 7.AAPL 8.PDD 9.QCOM 10.46090E
2022-09-30	18	US$1.3億	0	1TSLA 2TSLA 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.TSLA 3.NVDA 4.MSFT 5.MSTR 6.AAPL 7.XBI 8.COIN 9.NTLA 10.AMZN
2022-06-30	11	US$1.1億	0	1TSLA 2NVDA 3MSTR 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSTR 4.XBI 5.MSFT 6.COIN 7.OPHTEUR 8.QQQ 9.AAPL 10.NTLA
2022-03-31	15	US$4.0億	0	1TSLA 2NVDA 3MSTR 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSTR 4.MSFT 5.AAPL 6.COIN 7.SPY 8.TSM 9.QQQ 10.GOOG
2021-12-31	59	US$4.1億	0	1TSLA 2NVDA 3MSTR 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSTR 4.COIN 5.META 6.AAPL 7.MSFT 8.UUP 9.NTRA 10.NTLA

本季持股變動

Goldstream Capital Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+23.8%	+23.65%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+2.7%	-33.03%	減碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+2.5%	-9.59%	減碼
4	CIEN	Ciena CORP	+1.9%	-29.29%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.7%	-21.87%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+1.7%	-15.22%	減碼
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.7%	-31.79%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-25.06%	減碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	-54.14%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-61.34%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-64.66%	減碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-69.80%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-3.9%	-80.39%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-4.1%	-92.65%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.2%	-87.34%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.6%	-87.35%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-5.9%	-84.59%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-7.2%	-92.10%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-7.4%	-90.23%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	-88.19%	減碼
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
22	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
24	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
25	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
26	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
27	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清倉
28	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
29	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
30	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建倉
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
37	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
38	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
40	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	EXIT	清倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
43	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
44	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看