Bronte Capital Management Pty Ltd. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001471085

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Bronte Capital Management Pty Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 21.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.01
持倉穩定性: 21.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.64

Bronte Capital Management Pty Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-8.3%　-US$2049.5萬
減碼 83601L105
+1.8%　-US$1012.4萬
減碼 IBKR
-13.8%　-US$961.8萬
減碼 COF
+6.7%　-US$836.2萬
減碼 PM
-14.4%　-US$753.1萬
減碼 BRK-B
-4.5%　-US$728.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 51 大持股（共 54 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	18.46%	+0.29%	+2.25%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	10.86%	-2.13%	-8.29%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	8.51%	-1.02%	-13.76%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.36%	-0.78%	-4.47%
5	✓	Visa Inc-class A Shares	股票-其他	7.16%	-1.07%	+1.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.89%	-0.50%	+2.92%
7	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	5.58%	-0.80%	-14.42%
8	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	4.17%	+0.37%	-11.64%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.38%	-0.86%	+6.74%
10	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.08%	-0.57%	-3.40%
11	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	2.86%	+2.86%	NEW
12	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	1.89%	+0.03%	-4.40%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.77%	+1.77%	NEW
14	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	1.71%	+0.40%	+23.69%
15	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	1.37%	-0.07%	-16.09%
16	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.34%	-0.12%	-4.27%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.30%	+1.30%	NEW
18	✓	Brown Forman CORP	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
19	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.22%	-0.32%	-4.17%
20	✓	Sotera Health Co	股票-其他	1.20%	-0.34%	-3.57%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	-4.26%
22	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.98%	-0.14%	-25.11%
23	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.81%	+0.03%	-3.14%
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.54%	-15.86%
26	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.64%	-0.08%	-3.71%
28	RAMP	Liveramp Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.09%	-3.78%
29	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
30	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	0.37%	+0.11%	+75.85%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.32%	-0.03%	-13.28%
32	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	0.32%	—	-4.31%
33	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.30%	-0.75%	-70.06%
34	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.22%	-38.92%
35	BF-A	Brown-forman Corp-class A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	JRVR	James River Group Holdings I	股票-其他	0.21%	+0.13%	+174.30%
37	RSKD	Riskified Ltd.	股票-其他	0.19%	-0.06%	-4.90%
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.19%	-0.04%	-15.90%
39	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-4.57%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	0.05%	+0.05%	NEW
41	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.01%	—	—
42	ALEC	Alector INC	股票-其他	—	—	—
43	CHRS	Coherus Oncology INC	股票-其他	—	—	—
44	CRBU	Caribou Biosciences INC	股票-其他	—	—	—
45	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
46	CCCC	C4 Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
47	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
48	IVVD	Invivyd INC	股票-其他	—	—	—
49	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	—	—	—
50	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	股票-其他	—	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -16.3%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +1.22
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.46
卡瑪比率: +0.61
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: -9.3%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.04
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$10.1億	22	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.BRK-B 5.83601L 6.AMZN 7.PM 8.CTVA 9.COF 10.FCNCA
2025-12-31	44	US$10.0億	32	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2025-12-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.83601L 5.BRK-B 6.AMZN 7.PM 8.COF 9.CTVA 10.FCNCA
2025-09-30	30	US$11.2億	45	1IBKR 2GOOGL 3REGN 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.GOOGL 3.REGN 4.BRK-B 5.83601L 6.PM 7.AMZN 8.COF 9.IBB 10.CTVA
2025-06-30	27	US$12.7億	0	1IBKR 2BRK-B 3PM 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.BRK-B 3.PM 4.REGN 5.83601L 6.GOOGL 7.AMZN 8.COF 9.IJR 10.CTVA
2025-03-31	26	US$12.3億	100	1IJR 2BRK-B 3REGN 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.PM 6.83601L 7.GOOGL 8.AMZN 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-12-31	24	US$12.7億	0	1IJR 2REGN 3IBKR 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.REGN 3.IBKR 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.83601L 8.PM 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-09-30	25	US$12.3億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.IJR 6.83601L 7.AMZN 8.PM 9.MTCH 10.DFSEUR
2024-06-30	28	US$12.8億	0	1GOOGL 2REGN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.REGN 3.BRK-B 4.IBKR 5.IJR 6.AMZN 7.83601L 8.PINS 9.PM 10.HB6
2024-03-31	30	US$12.3億	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.AMZN 7.PINS 8.HB6 9.PM 10.FCNCA
2023-12-31	30	US$11.2億	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.83601L 5.IBKR 6.AMZN 7.PINS 8.IWM 9.HLF 10.HB6
2023-09-30	28	US$9.9億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.M8216R 7.HLF 8.PINS 9.PM 10.FCNCA
2023-06-30	32	US$10.4億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.V 6.IWM 7.IBB 8.HLF 9.ATVIEUR 10.VBK
2023-03-31	30	US$8.6億	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.ATVIEUR 8.IBB 9.PINS 10.CTVA
2022-12-31	27	US$7.9億	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.CTVA 8.HB6 9.PINS 10.IBB
2022-09-30	28	US$8.0億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.HLF 5.IBKR 6.V 7.CTVA 8.ATVIEUR 9.PINS 10.IBB
2022-06-30	32	US$8.7億	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.HLF 5.V 6.IBKR 7.CTVA 8.IBB 9.ATVIEUR 10.IWO
2022-03-31	31	US$11.9億	0	1IWM 2GOOGL 3IWO 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.GOOGL 3.IWO 4.REGN 5.HLF 6.IBKR 7.CTVA 8.PINS 9.ATVIEUR 10.STT
2021-12-31	29	US$15.2億	0	1IWM 2IWO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.IWO 3.GOOGL 4.BRK-B 5.HLF 6.XBI 7.REGN 8.IBKR 9.CTVA 10.V
2021-09-30	27	US$13.7億	0	1IWM 2SPY 3IWO 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IWO 4.GOOGL 5.BRK-B 6.HLF 7.REGN 8.IBKR 9.V 10.CTVA
2021-06-30	21	US$14.0億	77	1IWM 2SPY 3IWO 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.IWO 4.GOOGL 5.HLF 6.BRK-B 7.REGN 8.IBKR 9.V 10.CTVA
2021-03-31	17	US$8.8億	56	1IWM 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HLF 5.IBKR 6.IWO 7.V 8.SPY 9.CTVA 10.REGN
2020-12-31	15	US$6.3億	32	1BRK-B 2HLF 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.IBKR 4.V 5.IWM 6.SPY 7.CTVA 8.GOOG 9.GOOGL 10.BNY
2020-09-30	13	US$5.7億	36	1BRK-B 2HLF 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.GOOGL 4.V 5.IBKR 6.SPY 7.CTVA 8.NEM 9.GOOG 10.BNY
2020-06-30	11	US$5.7億	34	1SPY 2HLF 3V 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.HLF 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.IBKR 7.GOOG 8.CTVA 9.NEM 10.GDX
2020-03-31	13	US$6.1億	35	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.IBKR 6.GOOGL 7.CTVA 8.GOOG 9.META 10.NEM
2019-12-31	9	US$5.2億	50	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.GOOGL 6.IBKR 7.TSLA 8.CTVA 9.GOOG
2019-09-30	12	US$3.6億	32	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.CTVA 7.AEP 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-06-30	11	US$2.8億	18	1BRK-B 2V 3HLF 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.HLF 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-03-31	11	US$2.7億	21	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.SQM 10.KMT
2018-12-31	10	US$2.5億	0	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.WRLD 7.GOOG 8.TSLA 9.SQM 10.KMT

本季持股變動

Bronte Capital Management Pty Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建倉: Brown Forman CORP; 新建倉: Aurora Innovation INC (AUR).

Bronte Capital Management Pty Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.4%	+23.69%	加碼
2	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-11.64%	減碼
3	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.3%	+2.25%	加碼
4	JRVR	James River Group Holdings I	+0.1%	+174.30%	加碼
5	TPB	Turning Point Brands INC	+0.1%	+75.85%	加碼
6	✓	Vaneck ETF Trust	0%	-4.40%	減碼
7	NEM	Newmont CORP	0%	-3.14%	減碼
8	✓	Vaneck ETF Trust	—	-4.31%	減碼
9	GUTS	Fractyl Health INC	—	—	不變
10	ENVX	Enovix CORP	—	—	不變
11	IVVD	Invivyd INC	—	—	不變
12	ALEC	Alector INC	—	—	不變
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	不變
14	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	—	—	不變
15	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不變
16	CHRS	Coherus Oncology INC	—	—	不變
17	FATE	Fate Therapeutics INC	—	—	不變
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-13.28%	減碼
19	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-15.90%	減碼
20	OLED	Universal Display CORP	0%	-4.57%	減碼
21	RSKD	Riskified Ltd.	-0.1%	-4.90%	減碼
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-4.26%	減碼
23	HLF	Herbalife Ltd.	-0.1%	-16.09%	減碼
24	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-3.71%	減碼
25	RAMP	Liveramp Holdings INC	-0.1%	-3.78%	減碼
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	-0.1%	-4.27%	減碼
27	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.1%	-25.11%	減碼
28	BBWI	Bath & Body Works INC	-0.2%	-38.92%	減碼
29	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-4.17%	減碼
30	✓	Sotera Health Co	-0.3%	-3.57%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+2.92%	加碼
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.5%	-15.86%	減碼
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.6%	-3.40%	減碼
34	SBH	Sally Beauty Holdings INC	-0.8%	-70.06%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-4.47%	減碼
36	PM	Philip Morris International	-0.8%	-14.42%	減碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.9%	+6.74%	加碼
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-1%	-13.76%	減碼
39	✓	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	+1.79%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	-8.29%	減碼
41	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
44	✓	Brown Forman CORP	—	NEW	新建倉
45	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建倉
46	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	NEW	新建倉
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	NEW	新建倉
48	BF-A	Brown-forman Corp-class A	—	NEW	新建倉
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bronte Capital Management Pty Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bronte Capital Management Pty Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Bronte Capital Management Pty Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bronte Capital Management Pty Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$1.9億 (18.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (10.9%) 3. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$8596.6萬 (8.5%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7430.6萬 (7.4%) 5. Visa Inc-class A Shares — US$7234.7萬 (7.2%)

Bronte Capital Management Pty Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bronte Capital Management Pty Ltd. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建倉: Brown Forman CORP; 新建倉: Aurora Innovation INC (AUR)

Bronte Capital Management Pty Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bronte Capital Management Pty Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 35.6% • Communication Services: 24.3% • Financials: 19.4% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 10.1%

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產業集中度44.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Bronte Capital Management Pty Ltd. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001471085

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Bronte Capital Management Pty Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 21.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.01
持倉穩定性: 21.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-8.3%　-US$2049.5萬
減碼 83601L105
+1.8%　-US$1012.4萬
減碼 IBKR
-13.8%　-US$961.8萬
減碼 COF
+6.7%　-US$836.2萬
減碼 PM
-14.4%　-US$753.1萬
減碼 BRK-B
-4.5%　-US$728.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 51 大持股（共 54 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	18.46%	+0.29%	+2.25%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	10.86%	-2.13%	-8.29%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	8.51%	-1.02%	-13.76%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.36%	-0.78%	-4.47%
5	✓	Visa Inc-class A Shares	股票-其他	7.16%	-1.07%	+1.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.89%	-0.50%	+2.92%
7	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	5.58%	-0.80%	-14.42%
8	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	4.17%	+0.37%	-11.64%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.38%	-0.86%	+6.74%
10	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.08%	-0.57%	-3.40%
11	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	2.86%	+2.86%	NEW
12	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	1.89%	+0.03%	-4.40%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.77%	+1.77%	NEW
14	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	1.71%	+0.40%	+23.69%
15	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	1.37%	-0.07%	-16.09%
16	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.34%	-0.12%	-4.27%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.30%	+1.30%	NEW
18	✓	Brown Forman CORP	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
19	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.22%	-0.32%	-4.17%
20	✓	Sotera Health Co	股票-其他	1.20%	-0.34%	-3.57%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	-4.26%
22	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.98%	-0.14%	-25.11%
23	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.95%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.81%	+0.03%	-3.14%
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.54%	-15.86%
26	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.64%	-0.08%	-3.71%
28	RAMP	Liveramp Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.09%	-3.78%
29	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
30	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	0.37%	+0.11%	+75.85%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.32%	-0.03%	-13.28%
32	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	0.32%	—	-4.31%
33	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.30%	-0.75%	-70.06%
34	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.22%	-38.92%
35	BF-A	Brown-forman Corp-class A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	JRVR	James River Group Holdings I	股票-其他	0.21%	+0.13%	+174.30%
37	RSKD	Riskified Ltd.	股票-其他	0.19%	-0.06%	-4.90%
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.19%	-0.04%	-15.90%
39	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-4.57%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	0.05%	+0.05%	NEW
41	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.01%	—	—
42	ALEC	Alector INC	股票-其他	—	—	—
43	CHRS	Coherus Oncology INC	股票-其他	—	—	—
44	CRBU	Caribou Biosciences INC	股票-其他	—	—	—
45	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
46	CCCC	C4 Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
47	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
48	IVVD	Invivyd INC	股票-其他	—	—	—
49	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	—	—	—
50	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	股票-其他	—	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -16.3%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +1.22
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.46
卡瑪比率: +0.61
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: -9.3%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.04
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$10.1億	22	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.BRK-B 5.83601L 6.AMZN 7.PM 8.CTVA 9.COF 10.FCNCA
2025-12-31	44	US$10.0億	32	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2025-12-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.83601L 5.BRK-B 6.AMZN 7.PM 8.COF 9.CTVA 10.FCNCA
2025-09-30	30	US$11.2億	45	1IBKR 2GOOGL 3REGN 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.GOOGL 3.REGN 4.BRK-B 5.83601L 6.PM 7.AMZN 8.COF 9.IBB 10.CTVA
2025-06-30	27	US$12.7億	0	1IBKR 2BRK-B 3PM 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.BRK-B 3.PM 4.REGN 5.83601L 6.GOOGL 7.AMZN 8.COF 9.IJR 10.CTVA
2025-03-31	26	US$12.3億	100	1IJR 2BRK-B 3REGN 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.PM 6.83601L 7.GOOGL 8.AMZN 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-12-31	24	US$12.7億	0	1IJR 2REGN 3IBKR 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.REGN 3.IBKR 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.83601L 8.PM 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-09-30	25	US$12.3億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.IJR 6.83601L 7.AMZN 8.PM 9.MTCH 10.DFSEUR
2024-06-30	28	US$12.8億	0	1GOOGL 2REGN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.REGN 3.BRK-B 4.IBKR 5.IJR 6.AMZN 7.83601L 8.PINS 9.PM 10.HB6
2024-03-31	30	US$12.3億	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.AMZN 7.PINS 8.HB6 9.PM 10.FCNCA
2023-12-31	30	US$11.2億	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.83601L 5.IBKR 6.AMZN 7.PINS 8.IWM 9.HLF 10.HB6
2023-09-30	28	US$9.9億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.M8216R 7.HLF 8.PINS 9.PM 10.FCNCA
2023-06-30	32	US$10.4億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.V 6.IWM 7.IBB 8.HLF 9.ATVIEUR 10.VBK
2023-03-31	30	US$8.6億	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.ATVIEUR 8.IBB 9.PINS 10.CTVA
2022-12-31	27	US$7.9億	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.CTVA 8.HB6 9.PINS 10.IBB
2022-09-30	28	US$8.0億	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.HLF 5.IBKR 6.V 7.CTVA 8.ATVIEUR 9.PINS 10.IBB
2022-06-30	32	US$8.7億	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.HLF 5.V 6.IBKR 7.CTVA 8.IBB 9.ATVIEUR 10.IWO
2022-03-31	31	US$11.9億	0	1IWM 2GOOGL 3IWO 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.GOOGL 3.IWO 4.REGN 5.HLF 6.IBKR 7.CTVA 8.PINS 9.ATVIEUR 10.STT
2021-12-31	29	US$15.2億	0	1IWM 2IWO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.IWO 3.GOOGL 4.BRK-B 5.HLF 6.XBI 7.REGN 8.IBKR 9.CTVA 10.V
2021-09-30	27	US$13.7億	0	1IWM 2SPY 3IWO 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IWO 4.GOOGL 5.BRK-B 6.HLF 7.REGN 8.IBKR 9.V 10.CTVA
2021-06-30	21	US$14.0億	77	1IWM 2SPY 3IWO 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.IWO 4.GOOGL 5.HLF 6.BRK-B 7.REGN 8.IBKR 9.V 10.CTVA
2021-03-31	17	US$8.8億	56	1IWM 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HLF 5.IBKR 6.IWO 7.V 8.SPY 9.CTVA 10.REGN
2020-12-31	15	US$6.3億	32	1BRK-B 2HLF 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.IBKR 4.V 5.IWM 6.SPY 7.CTVA 8.GOOG 9.GOOGL 10.BNY
2020-09-30	13	US$5.7億	36	1BRK-B 2HLF 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.GOOGL 4.V 5.IBKR 6.SPY 7.CTVA 8.NEM 9.GOOG 10.BNY
2020-06-30	11	US$5.7億	34	1SPY 2HLF 3V 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.HLF 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.IBKR 7.GOOG 8.CTVA 9.NEM 10.GDX
2020-03-31	13	US$6.1億	35	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.IBKR 6.GOOGL 7.CTVA 8.GOOG 9.META 10.NEM
2019-12-31	9	US$5.2億	50	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.GOOGL 6.IBKR 7.TSLA 8.CTVA 9.GOOG
2019-09-30	12	US$3.6億	32	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.CTVA 7.AEP 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-06-30	11	US$2.8億	18	1BRK-B 2V 3HLF 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.HLF 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-03-31	11	US$2.7億	21	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.SQM 10.KMT
2018-12-31	10	US$2.5億	0	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.WRLD 7.GOOG 8.TSLA 9.SQM 10.KMT

本季持股變動

Bronte Capital Management Pty Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.4%	+23.69%	加碼
2	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-11.64%	減碼
3	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.3%	+2.25%	加碼
4	JRVR	James River Group Holdings I	+0.1%	+174.30%	加碼
5	TPB	Turning Point Brands INC	+0.1%	+75.85%	加碼
6	✓	Vaneck ETF Trust	0%	-4.40%	減碼
7	NEM	Newmont CORP	0%	-3.14%	減碼
8	✓	Vaneck ETF Trust	—	-4.31%	減碼
9	GUTS	Fractyl Health INC	—	—	不變
10	ENVX	Enovix CORP	—	—	不變
11	IVVD	Invivyd INC	—	—	不變
12	ALEC	Alector INC	—	—	不變
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	不變
14	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	—	—	不變
15	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不變
16	CHRS	Coherus Oncology INC	—	—	不變
17	FATE	Fate Therapeutics INC	—	—	不變
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-13.28%	減碼
19	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-15.90%	減碼
20	OLED	Universal Display CORP	0%	-4.57%	減碼
21	RSKD	Riskified Ltd.	-0.1%	-4.90%	減碼
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-4.26%	減碼
23	HLF	Herbalife Ltd.	-0.1%	-16.09%	減碼
24	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-3.71%	減碼
25	RAMP	Liveramp Holdings INC	-0.1%	-3.78%	減碼
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	-0.1%	-4.27%	減碼
27	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.1%	-25.11%	減碼
28	BBWI	Bath & Body Works INC	-0.2%	-38.92%	減碼
29	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-4.17%	減碼
30	✓	Sotera Health Co	-0.3%	-3.57%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+2.92%	加碼
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.5%	-15.86%	減碼
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.6%	-3.40%	減碼
34	SBH	Sally Beauty Holdings INC	-0.8%	-70.06%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-4.47%	減碼
36	PM	Philip Morris International	-0.8%	-14.42%	減碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.9%	+6.74%	加碼
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-1%	-13.76%	減碼
39	✓	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	+1.79%	加碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	-8.29%	減碼
41	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
44	✓	Brown Forman CORP	—	NEW	新建倉
45	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建倉
46	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	NEW	新建倉
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	NEW	新建倉
48	BF-A	Brown-forman Corp-class A	—	NEW	新建倉
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看