Genesis Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001637241

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Genesis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.71
持倉穩定性: 4.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.68

Genesis Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-2.1%　-US$61.4萬
減碼 SPY
+3.9%　-US$20.8萬
加碼 VXUS
+4.5%　US$93.6萬
加碼 JNJ
0.0%　US$62.3萬
加碼 IQLT
+4.3%　US$44.6萬
加碼 GLDM
+2.6%　US$31.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.58%	-0.55%	+3.93%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.85%	+0.38%	+4.46%
3	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	5.92%	-0.07%	+4.15%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.82%	-0.13%	+4.99%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.80%	-0.58%	-2.06%
6	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	5.20%	+0.03%	+4.87%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.16%	+0.17%	+4.34%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.96%	+0.10%	+5.30%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.88%	+0.13%	+6.02%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.23%	+0.10%	+4.60%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.75%	+0.08%	+5.28%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	+0.15%	+6.95%
13	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.78%	—	+6.19%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.71%	+0.35%	—
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.05%	+0.16%	+2.55%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.52%	+0.08%	—
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.52%	-0.03%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.14%	—
19	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.32%	-0.02%	+1.12%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-0.12%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	-1.51%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-0.90%
24	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.40%	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.04%	-0.50%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.37%	+0.02%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.07%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	-0.04%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.05%	—
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-9.13%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	—
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	-0.33%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
38	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.28%	+0.01%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	+0.03%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	+1.96%
41	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.25%	-0.02%	+0.32%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.01%
45	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
46	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.20%	—	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.20%	-0.03%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	—
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +15.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.35
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5億	5	1SPY 2VXUS 3VFQY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.VFQY 4.DYNF 5.IVV 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-12-31	62	US$1.5億	7	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-09-30	63	US$1.4億	20	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.BND 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-06-30	62	US$1.3億	0	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.BND 7.EUSA 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-03-31	61	US$1.2億	100	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.BND 6.BSCR 7.DYNF 8.EUSA 9.IQLT 10.VWO
2024-12-31	63	US$1.1億	0	1SPY 2BSCR 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSCR 3.IVV 4.VFQY 5.EUSA 6.DYNF 7.IQLT 8.GLDM 9.BSCP 10.VXUS
2015-06-30	522	US$1.2億	15	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.IEFA 7.ACWI 8.IEI 9.VWO 10.SPY
2015-03-31	474	US$1.2億	33	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.AGG 5.IGIB 6.ACWI 7.IEI 8.VWO 9.IEFA 10.SPY
2014-12-31	506	US$1.3億	—	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.SPY 7.VT 8.IEI 9.GOF 10.IEF

本季持股變動

Genesis Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -2.06%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +3.93%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +4.46%.

Genesis Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.46%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	—	不變
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+4.34%	加碼
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2.55%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+6.95%	加碼
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.02%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.30%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.60%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.28%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	+4.87%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	—	不變
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
17	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不變
18	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	—	不變
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不變
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
21	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	+6.19%	加碼
22	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+10.83%	加碼
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
25	ACIC	American Coastal Insurance C	0%	—	不變
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-1.01%	減碼
28	AGNC	Agnc Investment CORP	0%	+0.32%	加碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.12%	加碼
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.12%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.90%	減碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-9.13%	減碼
34	GE	General Electric	0%	—	不變
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+1.68%	加碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.50%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
41	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.1%	+4.15%	加碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+4.99%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+3.93%	加碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-2.06%	減碼
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genesis Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Genesis Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Genesis Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Genesis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2333.9萬 (15.6%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1475.6萬 (9.8%) 3. Vanguard U.s. Quality Factor (VFQY) — US$886.4萬 (5.9%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$872.3萬 (5.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$869.3萬 (5.8%)

Genesis Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Genesis Wealth Advisors, LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -2.06%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +3.93%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +4.46%

Genesis Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Genesis Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.2% • Information Technology: 26.1% • Communication Services: 14.8% • Industrials: 6.8% • Consumer Discretionary: 4.7% • Real Estate: 3.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Genesis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 4.9%。

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集中度: 24.71
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-2.1%　-US$61.4萬
減碼 SPY
+3.9%　-US$20.8萬
加碼 VXUS
+4.5%　US$93.6萬
加碼 JNJ
0.0%　US$62.3萬
加碼 IQLT
+4.3%　US$44.6萬
加碼 GLDM
+2.6%　US$31.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.58%	-0.55%	+3.93%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.85%	+0.38%	+4.46%
3	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	5.92%	-0.07%	+4.15%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.82%	-0.13%	+4.99%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.80%	-0.58%	-2.06%
6	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	5.20%	+0.03%	+4.87%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.16%	+0.17%	+4.34%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.96%	+0.10%	+5.30%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.88%	+0.13%	+6.02%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.23%	+0.10%	+4.60%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.75%	+0.08%	+5.28%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	+0.15%	+6.95%
13	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.78%	—	+6.19%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.71%	+0.35%	—
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.05%	+0.16%	+2.55%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.52%	+0.08%	—
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.52%	-0.03%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.14%	—
19	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.32%	-0.02%	+1.12%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-0.12%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	-1.51%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-0.90%
24	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.40%	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.04%	-0.50%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.37%	+0.02%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.07%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	-0.04%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.05%	—
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-9.13%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	—
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	-0.33%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
38	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.28%	+0.01%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	+0.03%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	+1.96%
41	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.25%	-0.02%	+0.32%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.01%
45	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
46	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.20%	—	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.20%	-0.03%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	—
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +15.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.35
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5億	5	1SPY 2VXUS 3VFQY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.VFQY 4.DYNF 5.IVV 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-12-31	62	US$1.5億	7	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-09-30	63	US$1.4億	20	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.BND 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-06-30	62	US$1.3億	0	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.BND 7.EUSA 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-03-31	61	US$1.2億	100	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.BND 6.BSCR 7.DYNF 8.EUSA 9.IQLT 10.VWO
2024-12-31	63	US$1.1億	0	1SPY 2BSCR 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSCR 3.IVV 4.VFQY 5.EUSA 6.DYNF 7.IQLT 8.GLDM 9.BSCP 10.VXUS
2015-06-30	522	US$1.2億	15	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.IEFA 7.ACWI 8.IEI 9.VWO 10.SPY
2015-03-31	474	US$1.2億	33	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.AGG 5.IGIB 6.ACWI 7.IEI 8.VWO 9.IEFA 10.SPY
2014-12-31	506	US$1.3億	—	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.SPY 7.VT 8.IEI 9.GOF 10.IEF

本季持股變動

Genesis Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.46%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	—	不變
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+4.34%	加碼
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2.55%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+6.95%	加碼
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.02%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.30%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.60%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.28%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	+4.87%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	—	不變
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
17	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不變
18	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	—	不變
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不變
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
21	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	+6.19%	加碼
22	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+10.83%	加碼
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
25	ACIC	American Coastal Insurance C	0%	—	不變
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-1.01%	減碼
28	AGNC	Agnc Investment CORP	0%	+0.32%	加碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.12%	加碼
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.12%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.90%	減碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-9.13%	減碼
34	GE	General Electric	0%	—	不變
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+1.68%	加碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.50%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
41	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.1%	+4.15%	加碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+4.99%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+3.93%	加碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-2.06%	減碼
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看