Garnet Equity Capital Holdings, INC. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001423876

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22

GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 24.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.18
多樣化: 42
倉位均衡度: 68.13

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.508——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ATEX
-13.6%　US$444.3萬
減碼 FTAI
-43.4%　-US$924.8萬
減碼 SPY
-12.5%　-US$9029.8萬
加碼 G31249108
+32.8%　US$50.2萬
減碼 GRPN
0.0%　-US$547.4萬
加碼 NTGR
+19.0%　US$75.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 21 大持股（共 22 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	70.87%	-0.55%	-12.50%
2	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	3.43%	-0.67%	-43.39%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.21%	+0.04%	—
4	TBCH	Turtle Beach CORP	股票-其他	2.39%	-0.39%	—
5	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	2.34%	+0.44%	+32.79%
6	NTGR	Netgear INC	股票-其他	2.11%	+0.43%	+18.96%
7	ATEX	Anterix INC	股票-其他	2.04%	+0.90%	-13.56%
8	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.85%	-0.02%	-42.91%
9	GRPN	Groupon INC	股票-其他	1.78%	-0.43%	—
10	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	1.58%	+1.58%	NEW
11	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.56%	+0.24%	-2.54%
12	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	1.51%	+0.17%	-11.48%
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.28%	+0.37%	-0.13%
14	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	1.10%	+0.21%	+20.86%
15	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
16	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.56%	+0.27%	-9.84%
17	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.40%	+0.10%	-12.00%
18	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	—
19	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	0.29%	+0.01%	—
20	NFE	New Fortress Energy INC	股票-其他	0.18%	-0.11%	—
21	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.18%	+0.03%	-15.26%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+23.4%

標準差: +15.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.33
產業分散度: +6.6%
偏態: +0.39
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.4億	25	1SPY 2FTAI 3TLN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.FTAI 3.TLN 4.TBCH 5.G31249 6.NTGR 7.ATEX 8.GLNG 9.GRPN 10.MTCH
2025-12-31	26	US$7.6億	100	1SPY 2FTAI 3TLN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FTAI 3.TLN 4.TBCH 5.KTOS 6.GRPN 7.G31249 8.GLNG 9.NTGR 10.FIP
2025-09-30	28	US$2.7億	100	1SOC 2KTOS 3TLN 主要持股2025-09-30 1.SOC 2.KTOS 3.TLN 4.TBCH 5.FTAI 6.GRPN 7.GLNG 8.NTGR 9.HNRG 10.G31249
2025-06-30	28	US$4.2億	0	1SPY 2GRPN 3GLNG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GRPN 3.GLNG 4.TBCH 5.TLN 6.NTGR 7.KTOS 8.FTAI 9.SOC 10.ATEX
2025-03-31	24	US$9.9億	100	1SPY 2GRPN 3TBCH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GRPN 3.TBCH 4.SOC 5.ATEX 6.GLNG 7.NTGR 8.TLN 9.FTAI 10.CLMT
2024-12-31	26	US$6.9億	0	1SPY 2SOC 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SOC 3.GLNG 4.GRPN 5.TBCH 6.KTOS 7.CLMT 8.TLN 9.ATEX 10.NTGR
2024-09-30	28	US$3.4億	0	1SPY 2GLNG 3URNM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLNG 3.URNM 4.GRPN 5.TBCH 6.CLMT 7.TLN 8.BGC 9.DBRG 10.CCJ
2024-06-30	27	US$1.8億	0	1URNM 2KBR 3GRPN 主要持股2024-06-30 1.URNM 2.KBR 3.GRPN 4.DBRG 5.BGC 6.TBCH 7.KTOS 8.ATEX 9.CCJ 10.GLNG
2024-03-31	29	US$4.5億	0	1SPY 2URNM 3GRPN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.URNM 3.GRPN 4.BGC 5.DBRG 6.KBR 7.TBCH 8.KTOS 9.CCJ 10.ATEX
2023-12-31	29	US$3.2億	0	1SPY 2URNM 3GRPN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.URNM 3.GRPN 4.BGC 5.FTAI 6.KBR 7.DBRG 8.CCJ 9.TBCH 10.FLEX
2023-09-30	34	US$1.8億	0	1URNM 2GRPN 3TH 主要持股2023-09-30 1.URNM 2.GRPN 3.TH 4.KBR 5.DBRG 6.FTAI 7.BWXT 8.CCJ 9.BGC 10.ATEX
2023-06-30	33	US$2.8億	0	1SPY 2BWXT 3GRPN 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BWXT 3.GRPN 4.KBR 5.DBRG 6.FTAI 7.FLEX 8.ATEX 9.EOSE 10.CCJ
2023-03-31	35	US$2.0億	0	1QQQ 2BWXT 3ATEX 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.BWXT 3.ATEX 4.DBRG 5.SDS 6.FLEX 7.GFF 8.FTAI 9.KBR 10.CCJ
2022-12-31	28	US$1.5億	0	1SPY 2MAXRUSD 3RADIGUSD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MAXRUSD 3.RADIGUSD 4.BWXT 5.GFF 6.DBRG 7.FLEX 8.FTAI 9.AAPL 10.ATEX
2022-09-30	35	US$4186.0萬	0	1SDS 2RADIGUSD 3DBRG 主要持股2022-09-30 1.SDS 2.RADIGUSD 3.DBRG 4.FLEX 5.ETWOGBP 6.BWXT 7.SPY 8.WSC 9.ATEX 10.TBCH
2022-06-30	49	US$5896.5萬	0	1RADIGUSD 2MX 3CLNSEUR 主要持股2022-06-30 1.RADIGUSD 2.MX 3.CLNSEUR 4.WSC 5.ETWOGBP 6.FLEX 7.SDS 8.VVV 9.TPB 10.META
2022-03-31	45	US$9974.4萬	0	1FLEX 2SDS 3WSC 主要持股2022-03-31 1.FLEX 2.SDS 3.WSC 4.MX 5.CLNSEUR 6.ETWOGBP 7.HTZ 8.TPB 9.RADIGUSD 10.MGM
2021-12-31	48	US$1.5億	0	1WSC 2TPB 3MX 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.TPB 3.MX 4.RADIGUSD 5.CLNSEUR 6.FLEX 7.VRT 8.ETWOGBP 9.FISV 10.KTOS
2021-09-30	45	US$1.1億	0	1WSC 2TPB 3MX 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.TPB 3.MX 4.ETWOGBP 5.KTOS 6.96684W 7.FISV 8.74347B 9.TWTRUSD 10.CLNSEUR
2021-06-30	48	US$6.4億	82	1SPY 2WSC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.WSC 3.AMZN 4.IWM 5.MX 6.TPB 7.KTOS 8.VRT 9.WOO 10.FISV
2021-03-31	36	US$4.4億	100	1QQQ 2PSTHUSD 3WSC 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.PSTHUSD 3.WSC 4.MX 5.TPB 6.SPY 7.KTOS 8.FISV 9.VRT 10.RADIGUSD
2020-12-31	41	US$3.4億	98	1SPY 2IWM 3WSC 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.WSC 4.FLEX 5.KTOS 6.PSTHUSD 7.TWTRUSD 8.FISV 9.VRT 10.BBBYEUR
2020-09-30	36	US$4.9億	74	1SPY 2KTOS 3VRT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.KTOS 3.VRT 4.TWTRUSD 5.BBBYEUR 6.JACK 7.WSC 8.VVV 9.DLTR 10.SGI
2020-06-30	28	US$5.1億	78	1SPY 2IWM 3KTOS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KTOS 4.BBBYEUR 5.VRT 6.VICR 7.REGN 8.971375 9.DIS 10.VVV
2020-03-31	20	US$4.3億	74	1SPY 2KTOS 3VRT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.KTOS 3.VRT 4.SGI 5.971375 6.HGV 7.DIS 8.TMHC 9.VYX 10.META
2019-12-31	22	US$2.8億	73	1SPY 2KTOS 3DLTR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.KTOS 3.DLTR 4.BBBYEUR 5.SGI 6.TMHC 7.HD 8.VYX 9.ABT 10.META
2019-09-30	21	US$1.6億	100	1SPY 2KTOS 3DLTR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.KTOS 3.DLTR 4.SGI 5.HD 6.RCL 7.DAL 8.TGT 9.PZZA 10.KKR
2019-06-30	20	US$7683.3萬	67	1KTOS 2HD 3DLTR 主要持股2019-06-30 1.KTOS 2.HD 3.DLTR 4.RCL 5.BAC 6.ILPT 7.PZZA 8.OXY 9.DAL 10.KKR
2019-03-31	19	US$8527.8萬	86	1KTOS 2HD 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.KTOS 2.HD 3.BRK-B 4.BAC 5.FDX 6.DAL 7.OXY 8.PZZA 9.DLTR 10.PYPL
2018-12-31	16	US$8540.5萬	85	1SPY 2KTOS 3FDX 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.KTOS 3.FDX 4.HD 5.FDC 6.BAC 7.DLTR 8.OXY 9.RCL 10.C
2018-09-30	31	US$1.4億	44	1KTOS 2AMZN 3HD 主要持股2018-09-30 1.KTOS 2.AMZN 3.HD 4.FDC 5.FDX 6.BAC 7.OXY 8.RCL 9.C 10.G1154H
2018-06-30	29	US$1.2億	35	1KTOS 2AMZN 3HD 主要持股2018-06-30 1.KTOS 2.AMZN 3.HD 4.RCL 5.C 6.BAC 7.FDX 8.CVS 9.MS 10.FDC
2018-03-31	25	US$1.2億	57	1AMZN 2HD 3WMT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.HD 3.WMT 4.KTOS 5.C 6.BAC 7.DAL 8.MS 9.AAPL 10.CVS
2017-12-31	26	US$1.2億	100	1AMZN 2WMT 3SSO 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.WMT 3.SSO 4.CTRN 5.C 6.SPY 7.AAPL 8.BAC 9.DAL 10.KTOS
2016-09-30	24	US$3.0億	100	1SPY 2HD3G1154H 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.HD 3.G1154H 4.PRGO 5.QSR 6.BAC 7.RITM 8.WSM 9.RCL 10.223622
2016-06-30	23	US$1.1億	62	1SPY 2HD 3TGT 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.HD 3.TGT 4.RITM 5.BAC 6.G1154H 7.QSR 8.WSM 9.G0177J 10.FDX
2016-03-31	19	US$1.5億	100	1SPY 2HD 3BAC 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.HD 3.BAC 4.WMT 5.WFC 6.223622 7.G1154H 8.QSR 9.FDX 10.RITM
2015-12-31	23	US$8761.2萬	89	1BAC 2HD 3SPY 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.HD 3.SPY 4.COST 5.WMT 6.WFC 7.QSR 8.AIG 9.223622 10.G1154H
2015-09-30	28	US$2.1億	79	1SPY 2WMT 3BAC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.WMT 3.BAC 4.HD 5.AIG 6.DIS 7.SDS 8.COST 9.WFC 10.223622
2015-06-30	31	US$1.4億	47	1SDS 2SPY 3WMT 主要持股2015-06-30 1.SDS 2.SPY 3.WMT 4.AIG 5.BAC 6.HD 7.COST 8.DIS 9.G1154H 10.MCD
2015-03-31	26	US$1.3億	54	1SPY 2HD 3BAC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.HD 3.BAC 4.AIG 5.ETD 6.COST 7.DIS 8.PCAR 9.G1154H 10.R
2014-12-31	25	US$1.4億	100	1DLTR 2AIG 3BAC 主要持股2014-12-31 1.DLTR 2.AIG 3.BAC 4.COST 5.HD 6.ETD 7.DIS 8.M 9.PCAR 10.OC
2014-09-30	38	US$3.6億	19	1SPY 2COST 3HD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.COST 3.HD 4.OXY 5.DLTR 6.BAC 7.AIG 8.SDS 9.HES 10.M
2014-06-30	28	US$3.2億	26	1SPY 2OXY 3AIG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.OXY 3.AIG 4.HD 5.HES 6.BAC 7.COST 8.R 9.M 10.MET
2014-03-31	27	US$3.5億	50	1SPY 2AAPL 3HD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HD 4.OXY 5.AIG 6.BAC 7.COST 8.HES 9.R 10.OC
2013-12-31	30	US$2.8億	100	1SPY 2SSO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SSO 3.AAPL 4.HD 5.OXY 6.BAC 7.RCL 8.KMT 9.R 10.AIG
2013-09-30	27	US$1.0億	73	1SPY 2AIG 3HD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AIG 3.HD 4.BAC 5.OXY 6.ETD 7.KMT 8.IP 9.R 10.EDU
2013-06-30	30	US$1.6億	0	1SPY 2AIG 3HD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AIG 3.HD 4.580645 5.HES 6.JCPCHF 7.ETD 8.RCL 9.R 10.IP

本季持股變動

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Kratos Defense & Security (KTOS); 新建倉: Match Group INC (MTCH); 新建倉: Sonida Senior Living INC (SNDA); 清倉: Sable Offshore CORP (SOC); 清倉: Digitalbridge Group INC (DBRG).

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ATEX	Anterix INC	+0.9%	-13.56%	減碼
2	✓	Establishment Labs Hldgs INC	+0.4%	+32.79%	加碼
3	NTGR	Netgear INC	+0.4%	+18.96%	加碼
4	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	-0.13%	減碼
5	CLMT	Calumet INC	+0.3%	-9.84%	減碼
6	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	+0.2%	-2.54%	減碼
7	HNRG	Hallador Energy Co	+0.2%	+20.86%	加碼
8	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.2%	-11.48%	減碼
9	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.1%	—	不變
10	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.1%	-12.00%	減碼
11	TLN	Talen Energy CORP	0%	—	不變
12	UEC	Uranium Energy CORP	0%	-15.26%	減碼
13	CCOI	Cogent Communications Holdin	0%	—	不變
14	GLNG	Golar LNG Limited	0%	-42.91%	減碼
15	NFE	New Fortress Energy INC	-0.1%	—	不變
16	TBCH	Turtle Beach CORP	-0.4%	—	不變
17	GRPN	Groupon INC	-0.4%	—	不變
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-12.50%	減碼
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.7%	-43.39%	減碼
20	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
21	MTCH	Match Group INC	—	NEW	新建倉
22	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉
23	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清倉
24	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 22 個已申報部位之中。

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Garnet Equity Capital Holdings, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.6億 (70.9%) 2. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$2205.7萬 (3.4%) 3. Talen Energy CORP (TLN) — US$2060.2萬 (3.2%) 4. Turtle Beach CORP (TBCH) — US$1535.2萬 (2.4%) 5. Establishment Labs Hldgs INC — US$1501.5萬 (2.3%)

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Garnet Equity Capital Holdings, INC. 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kratos Defense & Security (KTOS); 新建倉: Match Group INC (MTCH); 新建倉: Sonida Senior Living INC (SNDA); 清倉: Sable Offshore CORP (SOC); 清倉: Digitalbridge Group INC (DBRG)

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Garnet Equity Capital Holdings, INC. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 29.8% • Energy: 28.7% • Utilities: 27.8% • Communication Services: 13.7%

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Garnet Equity Capital Holdings, INC. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001423876

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22

GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 24.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.18
多樣化: 42
倉位均衡度: 68.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ATEX
-13.6%　US$444.3萬
減碼 FTAI
-43.4%　-US$924.8萬
減碼 SPY
-12.5%　-US$9029.8萬
加碼 G31249108
+32.8%　US$50.2萬
減碼 GRPN
0.0%　-US$547.4萬
加碼 NTGR
+19.0%　US$75.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 21 大持股（共 22 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	70.87%	-0.55%	-12.50%
2	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	3.43%	-0.67%	-43.39%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.21%	+0.04%	—
4	TBCH	Turtle Beach CORP	股票-其他	2.39%	-0.39%	—
5	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	2.34%	+0.44%	+32.79%
6	NTGR	Netgear INC	股票-其他	2.11%	+0.43%	+18.96%
7	ATEX	Anterix INC	股票-其他	2.04%	+0.90%	-13.56%
8	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.85%	-0.02%	-42.91%
9	GRPN	Groupon INC	股票-其他	1.78%	-0.43%	—
10	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	1.58%	+1.58%	NEW
11	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.56%	+0.24%	-2.54%
12	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	1.51%	+0.17%	-11.48%
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.28%	+0.37%	-0.13%
14	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	1.10%	+0.21%	+20.86%
15	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
16	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.56%	+0.27%	-9.84%
17	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.40%	+0.10%	-12.00%
18	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	—
19	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	0.29%	+0.01%	—
20	NFE	New Fortress Energy INC	股票-其他	0.18%	-0.11%	—
21	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.18%	+0.03%	-15.26%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+23.4%

標準差: +15.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.33
產業分散度: +6.6%
偏態: +0.39
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.4億	25	1SPY 2FTAI 3TLN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.FTAI 3.TLN 4.TBCH 5.G31249 6.NTGR 7.ATEX 8.GLNG 9.GRPN 10.MTCH
2025-12-31	26	US$7.6億	100	1SPY 2FTAI 3TLN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FTAI 3.TLN 4.TBCH 5.KTOS 6.GRPN 7.G31249 8.GLNG 9.NTGR 10.FIP
2025-09-30	28	US$2.7億	100	1SOC 2KTOS 3TLN 主要持股2025-09-30 1.SOC 2.KTOS 3.TLN 4.TBCH 5.FTAI 6.GRPN 7.GLNG 8.NTGR 9.HNRG 10.G31249
2025-06-30	28	US$4.2億	0	1SPY 2GRPN 3GLNG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GRPN 3.GLNG 4.TBCH 5.TLN 6.NTGR 7.KTOS 8.FTAI 9.SOC 10.ATEX
2025-03-31	24	US$9.9億	100	1SPY 2GRPN 3TBCH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GRPN 3.TBCH 4.SOC 5.ATEX 6.GLNG 7.NTGR 8.TLN 9.FTAI 10.CLMT
2024-12-31	26	US$6.9億	0	1SPY 2SOC 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SOC 3.GLNG 4.GRPN 5.TBCH 6.KTOS 7.CLMT 8.TLN 9.ATEX 10.NTGR
2024-09-30	28	US$3.4億	0	1SPY 2GLNG 3URNM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLNG 3.URNM 4.GRPN 5.TBCH 6.CLMT 7.TLN 8.BGC 9.DBRG 10.CCJ
2024-06-30	27	US$1.8億	0	1URNM 2KBR 3GRPN 主要持股2024-06-30 1.URNM 2.KBR 3.GRPN 4.DBRG 5.BGC 6.TBCH 7.KTOS 8.ATEX 9.CCJ 10.GLNG
2024-03-31	29	US$4.5億	0	1SPY 2URNM 3GRPN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.URNM 3.GRPN 4.BGC 5.DBRG 6.KBR 7.TBCH 8.KTOS 9.CCJ 10.ATEX
2023-12-31	29	US$3.2億	0	1SPY 2URNM 3GRPN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.URNM 3.GRPN 4.BGC 5.FTAI 6.KBR 7.DBRG 8.CCJ 9.TBCH 10.FLEX
2023-09-30	34	US$1.8億	0	1URNM 2GRPN 3TH 主要持股2023-09-30 1.URNM 2.GRPN 3.TH 4.KBR 5.DBRG 6.FTAI 7.BWXT 8.CCJ 9.BGC 10.ATEX
2023-06-30	33	US$2.8億	0	1SPY 2BWXT 3GRPN 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BWXT 3.GRPN 4.KBR 5.DBRG 6.FTAI 7.FLEX 8.ATEX 9.EOSE 10.CCJ
2023-03-31	35	US$2.0億	0	1QQQ 2BWXT 3ATEX 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.BWXT 3.ATEX 4.DBRG 5.SDS 6.FLEX 7.GFF 8.FTAI 9.KBR 10.CCJ
2022-12-31	28	US$1.5億	0	1SPY 2MAXRUSD 3RADIGUSD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MAXRUSD 3.RADIGUSD 4.BWXT 5.GFF 6.DBRG 7.FLEX 8.FTAI 9.AAPL 10.ATEX
2022-09-30	35	US$4186.0萬	0	1SDS 2RADIGUSD 3DBRG 主要持股2022-09-30 1.SDS 2.RADIGUSD 3.DBRG 4.FLEX 5.ETWOGBP 6.BWXT 7.SPY 8.WSC 9.ATEX 10.TBCH
2022-06-30	49	US$5896.5萬	0	1RADIGUSD 2MX 3CLNSEUR 主要持股2022-06-30 1.RADIGUSD 2.MX 3.CLNSEUR 4.WSC 5.ETWOGBP 6.FLEX 7.SDS 8.VVV 9.TPB 10.META
2022-03-31	45	US$9974.4萬	0	1FLEX 2SDS 3WSC 主要持股2022-03-31 1.FLEX 2.SDS 3.WSC 4.MX 5.CLNSEUR 6.ETWOGBP 7.HTZ 8.TPB 9.RADIGUSD 10.MGM
2021-12-31	48	US$1.5億	0	1WSC 2TPB 3MX 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.TPB 3.MX 4.RADIGUSD 5.CLNSEUR 6.FLEX 7.VRT 8.ETWOGBP 9.FISV 10.KTOS
2021-09-30	45	US$1.1億	0	1WSC 2TPB 3MX 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.TPB 3.MX 4.ETWOGBP 5.KTOS 6.96684W 7.FISV 8.74347B 9.TWTRUSD 10.CLNSEUR
2021-06-30	48	US$6.4億	82	1SPY 2WSC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.WSC 3.AMZN 4.IWM 5.MX 6.TPB 7.KTOS 8.VRT 9.WOO 10.FISV
2021-03-31	36	US$4.4億	100	1QQQ 2PSTHUSD 3WSC 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.PSTHUSD 3.WSC 4.MX 5.TPB 6.SPY 7.KTOS 8.FISV 9.VRT 10.RADIGUSD
2020-12-31	41	US$3.4億	98	1SPY 2IWM 3WSC 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.WSC 4.FLEX 5.KTOS 6.PSTHUSD 7.TWTRUSD 8.FISV 9.VRT 10.BBBYEUR
2020-09-30	36	US$4.9億	74	1SPY 2KTOS 3VRT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.KTOS 3.VRT 4.TWTRUSD 5.BBBYEUR 6.JACK 7.WSC 8.VVV 9.DLTR 10.SGI
2020-06-30	28	US$5.1億	78	1SPY 2IWM 3KTOS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KTOS 4.BBBYEUR 5.VRT 6.VICR 7.REGN 8.971375 9.DIS 10.VVV
2020-03-31	20	US$4.3億	74	1SPY 2KTOS 3VRT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.KTOS 3.VRT 4.SGI 5.971375 6.HGV 7.DIS 8.TMHC 9.VYX 10.META
2019-12-31	22	US$2.8億	73	1SPY 2KTOS 3DLTR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.KTOS 3.DLTR 4.BBBYEUR 5.SGI 6.TMHC 7.HD 8.VYX 9.ABT 10.META
2019-09-30	21	US$1.6億	100	1SPY 2KTOS 3DLTR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.KTOS 3.DLTR 4.SGI 5.HD 6.RCL 7.DAL 8.TGT 9.PZZA 10.KKR
2019-06-30	20	US$7683.3萬	67	1KTOS 2HD 3DLTR 主要持股2019-06-30 1.KTOS 2.HD 3.DLTR 4.RCL 5.BAC 6.ILPT 7.PZZA 8.OXY 9.DAL 10.KKR
2019-03-31	19	US$8527.8萬	86	1KTOS 2HD 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.KTOS 2.HD 3.BRK-B 4.BAC 5.FDX 6.DAL 7.OXY 8.PZZA 9.DLTR 10.PYPL
2018-12-31	16	US$8540.5萬	85	1SPY 2KTOS 3FDX 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.KTOS 3.FDX 4.HD 5.FDC 6.BAC 7.DLTR 8.OXY 9.RCL 10.C
2018-09-30	31	US$1.4億	44	1KTOS 2AMZN 3HD 主要持股2018-09-30 1.KTOS 2.AMZN 3.HD 4.FDC 5.FDX 6.BAC 7.OXY 8.RCL 9.C 10.G1154H
2018-06-30	29	US$1.2億	35	1KTOS 2AMZN 3HD 主要持股2018-06-30 1.KTOS 2.AMZN 3.HD 4.RCL 5.C 6.BAC 7.FDX 8.CVS 9.MS 10.FDC
2018-03-31	25	US$1.2億	57	1AMZN 2HD 3WMT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.HD 3.WMT 4.KTOS 5.C 6.BAC 7.DAL 8.MS 9.AAPL 10.CVS
2017-12-31	26	US$1.2億	100	1AMZN 2WMT 3SSO 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.WMT 3.SSO 4.CTRN 5.C 6.SPY 7.AAPL 8.BAC 9.DAL 10.KTOS
2016-09-30	24	US$3.0億	100	1SPY 2HD3G1154H 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.HD 3.G1154H 4.PRGO 5.QSR 6.BAC 7.RITM 8.WSM 9.RCL 10.223622
2016-06-30	23	US$1.1億	62	1SPY 2HD 3TGT 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.HD 3.TGT 4.RITM 5.BAC 6.G1154H 7.QSR 8.WSM 9.G0177J 10.FDX
2016-03-31	19	US$1.5億	100	1SPY 2HD 3BAC 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.HD 3.BAC 4.WMT 5.WFC 6.223622 7.G1154H 8.QSR 9.FDX 10.RITM
2015-12-31	23	US$8761.2萬	89	1BAC 2HD 3SPY 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.HD 3.SPY 4.COST 5.WMT 6.WFC 7.QSR 8.AIG 9.223622 10.G1154H
2015-09-30	28	US$2.1億	79	1SPY 2WMT 3BAC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.WMT 3.BAC 4.HD 5.AIG 6.DIS 7.SDS 8.COST 9.WFC 10.223622
2015-06-30	31	US$1.4億	47	1SDS 2SPY 3WMT 主要持股2015-06-30 1.SDS 2.SPY 3.WMT 4.AIG 5.BAC 6.HD 7.COST 8.DIS 9.G1154H 10.MCD
2015-03-31	26	US$1.3億	54	1SPY 2HD 3BAC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.HD 3.BAC 4.AIG 5.ETD 6.COST 7.DIS 8.PCAR 9.G1154H 10.R
2014-12-31	25	US$1.4億	100	1DLTR 2AIG 3BAC 主要持股2014-12-31 1.DLTR 2.AIG 3.BAC 4.COST 5.HD 6.ETD 7.DIS 8.M 9.PCAR 10.OC
2014-09-30	38	US$3.6億	19	1SPY 2COST 3HD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.COST 3.HD 4.OXY 5.DLTR 6.BAC 7.AIG 8.SDS 9.HES 10.M
2014-06-30	28	US$3.2億	26	1SPY 2OXY 3AIG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.OXY 3.AIG 4.HD 5.HES 6.BAC 7.COST 8.R 9.M 10.MET
2014-03-31	27	US$3.5億	50	1SPY 2AAPL 3HD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HD 4.OXY 5.AIG 6.BAC 7.COST 8.HES 9.R 10.OC
2013-12-31	30	US$2.8億	100	1SPY 2SSO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SSO 3.AAPL 4.HD 5.OXY 6.BAC 7.RCL 8.KMT 9.R 10.AIG
2013-09-30	27	US$1.0億	73	1SPY 2AIG 3HD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AIG 3.HD 4.BAC 5.OXY 6.ETD 7.KMT 8.IP 9.R 10.EDU
2013-06-30	30	US$1.6億	0	1SPY 2AIG 3HD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.AIG 3.HD 4.580645 5.HES 6.JCPCHF 7.ETD 8.RCL 9.R 10.IP

本季持股變動

Garnet Equity Capital Holdings, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ATEX	Anterix INC	+0.9%	-13.56%	減碼
2	✓	Establishment Labs Hldgs INC	+0.4%	+32.79%	加碼
3	NTGR	Netgear INC	+0.4%	+18.96%	加碼
4	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	-0.13%	減碼
5	CLMT	Calumet INC	+0.3%	-9.84%	減碼
6	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	+0.2%	-2.54%	減碼
7	HNRG	Hallador Energy Co	+0.2%	+20.86%	加碼
8	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.2%	-11.48%	減碼
9	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.1%	—	不變
10	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.1%	-12.00%	減碼
11	TLN	Talen Energy CORP	0%	—	不變
12	UEC	Uranium Energy CORP	0%	-15.26%	減碼
13	CCOI	Cogent Communications Holdin	0%	—	不變
14	GLNG	Golar LNG Limited	0%	-42.91%	減碼
15	NFE	New Fortress Energy INC	-0.1%	—	不變
16	TBCH	Turtle Beach CORP	-0.4%	—	不變
17	GRPN	Groupon INC	-0.4%	—	不變
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-12.50%	減碼
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.7%	-43.39%	減碼
20	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
21	MTCH	Match Group INC	—	NEW	新建倉
22	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉
23	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清倉
24	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看