Future You Wealth LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002055142

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 58

FUTURE YOU WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.77
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 97.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.98

Future You Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	31.30%	—	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.00%	—	+15.86%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	8.51%	—	+5.11%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.05%	—	+3.92%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.14%	—	-7.81%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.81%	—	+9.44%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.65%	—	+13.96%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	—	+687.24%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.70%	—	-5.90%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.68%	—	+22.59%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	—	-6.80%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.35%	—	+7.59%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	-2.00%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.22%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	-1.38%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+77.04%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.86%	—	+13.30%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.77%	—	-10.80%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.74%	—	+18.92%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	+0.28%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	—	—
22	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.67%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+5.93%
24	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.53%	—	—
25	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	—	-13.68%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	-2.53%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+0.22%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	+24.03%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+4.78%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.45%	—	—
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.44%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	+66.47%
33	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.41%	—	-2.17%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.37%	—	—
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.35%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	—
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.24%	—	—
39	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.23%	—	—
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-9.94%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.20%	—	—
42	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.20%	—	—
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	—	-7.56%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.17%	—	-31.49%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+22.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	+2.49%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +15.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.91
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.9
峰態: +2.01
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	58	US$1.8億	0	1IVV 2VEA 3DLN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.DLN 4.SHV 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VOO 9.VBR 10.VWO
2025-03-31	46	US$1.6億	17	1IVV 2DLN 3SHV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DLN 3.SHV 4.VEA 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VBR 9.SPY 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.4億	0	1IVV 2SHV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.VTI 4.DLN 5.VEA 6.SHY 7.VBR 8.AAPL 9.SPY 10.DFAC

本季持股變動

Future You Wealth LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Future You Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Future You Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Future You Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Future You Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5761.7萬 (31.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1841.7萬 (10.0%) 3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$1566.0萬 (8.5%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1482.6萬 (8.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1129.8萬 (6.1%)

Future You Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Future You Wealth LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Future You Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Future You Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.1% • Communication Services: 24.4% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 2.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 58

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	31.30%	—	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.00%	—	+15.86%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	8.51%	—	+5.11%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.05%	—	+3.92%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.14%	—	-7.81%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.81%	—	+9.44%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.65%	—	+13.96%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	—	+687.24%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.70%	—	-5.90%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.68%	—	+22.59%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	—	-6.80%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.35%	—	+7.59%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	-2.00%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.22%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	-1.38%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+77.04%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.86%	—	+13.30%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.77%	—	-10.80%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.74%	—	+18.92%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	+0.28%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	—	—
22	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.67%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+5.93%
24	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.53%	—	—
25	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	—	-13.68%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	-2.53%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+0.22%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	+24.03%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+4.78%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.45%	—	—
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.44%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	+66.47%
33	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.41%	—	-2.17%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.37%	—	—
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.35%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	—
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.24%	—	—
39	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.23%	—	—
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-9.94%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.20%	—	—
42	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.20%	—	—
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	—	-7.56%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.17%	—	-31.49%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+22.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	+2.49%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.14%	—	—

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投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +15.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.91
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.9
峰態: +2.01
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	58	US$1.8億	0	1IVV 2VEA 3DLN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.DLN 4.SHV 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VOO 9.VBR 10.VWO
2025-03-31	46	US$1.6億	17	1IVV 2DLN 3SHV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DLN 3.SHV 4.VEA 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VBR 9.SPY 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.4億	0	1IVV 2SHV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.VTI 4.DLN 5.VEA 6.SHY 7.VBR 8.AAPL 9.SPY 10.DFAC