Future Financial Wealth Managment LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001801892

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Future Financial Wealth Managment LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.09
持倉穩定性: 14.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

Future Financial Wealth Managment LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
-86.1%　-US$210.5萬
減碼 HEFA
-44.5%　-US$198.3萬
加碼 QQQM
+6.1%　US$171.9萬
加碼 VOO
+4.6%　US$126.0萬
加碼 JAAA
+10.9%　US$70.8萬
加碼 SMH
+1.6%　US$47.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.93%	+0.68%	+6.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.90%	+0.37%	+4.64%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.81%	+0.27%	+10.85%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.19%	+0.12%	+3.50%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	+0.10%	+4.58%
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	3.41%	+0.14%	+4.54%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.64%	—	-0.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.46%	-0.04%	-0.87%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.30%	-0.16%	+0.03%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.19%	-0.18%	-3.40%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.04%	-0.16%	-2.41%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+1.63%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+0.23%	+8.89%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-3.63%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.80%	-1.41%	-44.53%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.71%	—	+3.41%
17	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.58%	—	+3.59%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.65%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	—	-2.94%
22	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.05%	—	+11.74%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.02%	-0.20%	+0.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.08%
25	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	0.76%	—	-0.10%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.06%	-0.73%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.11%	+11.05%
28	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.65%	+0.02%	-3.74%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.63%	—	-0.39%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	-6.87%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.15%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	—
33	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.59%	—	-0.46%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.32%
36	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.56%	+0.06%	-5.09%
37	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.54%	-0.10%	+0.40%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.52%	+0.01%	+0.38%
39	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.52%	+0.01%	-1.66%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.12%	+0.06%
43	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.49%	—	-2.49%
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.44%	+0.06%	+13.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+3.64%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.04%	+0.02%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.02%	—
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.07%	-13.50%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.75%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.6億	14	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.PFFA 8.GOOG 9.PG 10.JPIE
2025-12-31	127	US$1.5億	32	1VOO 2QQQM 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.PFFA 9.GOOG 10.PG
2025-09-30	460	US$1.6億	36	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-06-30	451	US$1.5億	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.JAAA 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-03-31	448	US$1.4億	100	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.PG 7.HEFA 8.COWZ 9.JAAA 10.SHYG
2024-12-31	449	US$1.4億	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.COWZ 7.PG 8.MOAT 9.HEFA 10.JAAA
2024-09-30	470	US$1.4億	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.MOAT 8.TSPA 9.HEFA 10.PFXF
2024-06-30	122	US$1.1億	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.TSPA 8.MOAT 9.HEFA 10.PFXF
2024-03-31	506	US$1.3億	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.COWZ 5.MOAT 6.PG 7.IWY 8.TSPA 9.SCHF 10.PFXF
2023-12-31	112	US$1.0億	0	1VOO 2QQQM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.IWF 4.VIG 5.OEF 6.PG 7.VTV 8.SCHD 9.SCHF 10.VCSH
2023-09-30	101	US$9020.7萬	0	1VOO 2QQQM 3PG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.PG 4.VIG 5.VTV 6.OEF 7.IWF 8.SCHF 9.SCHD 10.VCSH
2023-06-30	111	US$9497.1萬	0	1VOO 2QQQM 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQM 3.VCSH 4.PG 5.VIG 6.SCHF 7.VTV 8.OEF 9.IWF 10.SCHD
2023-03-31	108	US$9073.1萬	0	1VOO 2VIG 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.SCHF 6.PG 7.MOAT 8.COWZ 9.PFXF 10.AAPL
2022-12-31	117	US$8783.4萬	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.VOO 6.SCHF 7.JHMM 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2022-09-30	121	US$8680.1萬	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.VOO 7.CORP 8.AGGY 9.JHMM 10.PFXF
2022-06-30	130	US$1.0億	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2022-03-31	559	US$1.2億	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2021-12-31	576	US$1.3億	0	1SPTM 2PG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.PG 3.VOO 4.MOAT 5.JHMM 6.IWR 7.SCHF 8.AGGY 9.BND 10.CORP
2021-09-30	124	US$9721.7萬	0	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-06-30	124	US$9721.7萬	94	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-03-31	114	US$8695.2萬	39	1USMV 2VOO 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VOO 3.SPTM 4.CAPEUSD 5.XLSR 6.PG 7.IJR 8.NUSC 9.EFAV 10.JHMM
2020-12-31	122	US$8666.0萬	0	1AAPL 2USMV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VOO 4.PG 5.SPTM 6.EFAV 7.BABA 8.IJR 9.JHMM 10.IWR

本季持股變動

Future Financial Wealth Managment LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR 6.25 03-01-28 D); 清倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM).

Future Financial Wealth Managment LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+6.15%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+4.64%	加碼
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+10.85%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.63%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+8.89%	加碼
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	+4.54%	加碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.50%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.05%	加碼
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+4.58%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.73%	減碼
11	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-5.09%	減碼
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+13.56%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.99%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
16	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	減碼
17	UTG	Reaves Utility Income Fund	0%	-3.74%	減碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
19	SPG	Simon Property Group INC	0%	-1.66%	減碼
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.38%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.94%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.87%	減碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-25.91%	減碼
24	F	Ford Motor Co	-0.1%	-8.97%	減碼
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-8.00%	減碼
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.38%	減碼
27	STXF	Strive 500 ETF	-0.1%	-13.50%	減碼
28	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+2.24%	加碼
29	HTGC	Hercules Capital INC	-0.1%	-6.63%	減碼
30	MCI	Barings Corporate Investors	-0.1%	+0.40%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-3.63%	減碼
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-2.41%	減碼
34	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+0.03%	加碼
35	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-3.40%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.57%	加碼
37	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-52.94%	減碼
38	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.4%	-44.53%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-86.13%	減碼
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
42	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
43	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
49	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Future Financial Wealth Managment LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Future Financial Wealth Managment LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Future Financial Wealth Managment LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Future Financial Wealth Managment LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1695.6萬 (10.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1690.9萬 (10.9%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$745.9萬 (4.8%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$650.7萬 (4.2%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$619.8萬 (4.0%)

Future Financial Wealth Managment LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Future Financial Wealth Managment LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR 6.25 03-01-28 D); 清倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM)

Future Financial Wealth Managment LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Future Financial Wealth Managment LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 23.9% • Information Technology: 21.2% • Health Care: 16.7% • Consumer Staples: 14.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 7.2%

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Retirement Planning Group, LLC / Ny

CIK 0002057004

申報總市值

US$1.6億

94 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Legend Financial Advisors, Inc.

CIK 0001781948

申報總市值

US$1.6億

38 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.

CIK 0001987600

申報總市值

US$1.6億

45 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉風格相似的機構

Sunrise Financial Services, LLC

CIK 0002110891

申報總市值

US$1.4億

622 stks

2026-03-31

集中度18.8

持倉穩定性68.7

產業集中度80.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申報總市值

US$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性45.1

產業集中度74.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Future Financial Wealth Managment LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001801892

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Future Financial Wealth Managment LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.09
持倉穩定性: 14.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
-86.1%　-US$210.5萬
減碼 HEFA
-44.5%　-US$198.3萬
加碼 QQQM
+6.1%　US$171.9萬
加碼 VOO
+4.6%　US$126.0萬
加碼 JAAA
+10.9%　US$70.8萬
加碼 SMH
+1.6%　US$47.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.93%	+0.68%	+6.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.90%	+0.37%	+4.64%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.81%	+0.27%	+10.85%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.19%	+0.12%	+3.50%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	+0.10%	+4.58%
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	3.41%	+0.14%	+4.54%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.64%	—	-0.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.46%	-0.04%	-0.87%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.30%	-0.16%	+0.03%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.19%	-0.18%	-3.40%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.04%	-0.16%	-2.41%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+1.63%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+0.23%	+8.89%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-3.63%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.80%	-1.41%	-44.53%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.71%	—	+3.41%
17	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.58%	—	+3.59%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.65%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	—	-2.94%
22	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.05%	—	+11.74%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.02%	-0.20%	+0.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.08%
25	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	0.76%	—	-0.10%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.06%	-0.73%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.11%	+11.05%
28	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.65%	+0.02%	-3.74%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.63%	—	-0.39%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	-6.87%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.15%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	—
33	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.59%	—	-0.46%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.32%
36	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.56%	+0.06%	-5.09%
37	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.54%	-0.10%	+0.40%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.52%	+0.01%	+0.38%
39	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.52%	+0.01%	-1.66%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.12%	+0.06%
43	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.49%	—	-2.49%
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.44%	+0.06%	+13.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+3.64%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.04%	+0.02%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.02%	—
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.07%	-13.50%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.75%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.6億	14	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.PFFA 8.GOOG 9.PG 10.JPIE
2025-12-31	127	US$1.5億	32	1VOO 2QQQM 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.PFFA 9.GOOG 10.PG
2025-09-30	460	US$1.6億	36	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-06-30	451	US$1.5億	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.JAAA 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-03-31	448	US$1.4億	100	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.PG 7.HEFA 8.COWZ 9.JAAA 10.SHYG
2024-12-31	449	US$1.4億	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.COWZ 7.PG 8.MOAT 9.HEFA 10.JAAA
2024-09-30	470	US$1.4億	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.MOAT 8.TSPA 9.HEFA 10.PFXF
2024-06-30	122	US$1.1億	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.TSPA 8.MOAT 9.HEFA 10.PFXF
2024-03-31	506	US$1.3億	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.COWZ 5.MOAT 6.PG 7.IWY 8.TSPA 9.SCHF 10.PFXF
2023-12-31	112	US$1.0億	0	1VOO 2QQQM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.IWF 4.VIG 5.OEF 6.PG 7.VTV 8.SCHD 9.SCHF 10.VCSH
2023-09-30	101	US$9020.7萬	0	1VOO 2QQQM 3PG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.PG 4.VIG 5.VTV 6.OEF 7.IWF 8.SCHF 9.SCHD 10.VCSH
2023-06-30	111	US$9497.1萬	0	1VOO 2QQQM 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQM 3.VCSH 4.PG 5.VIG 6.SCHF 7.VTV 8.OEF 9.IWF 10.SCHD
2023-03-31	108	US$9073.1萬	0	1VOO 2VIG 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.SCHF 6.PG 7.MOAT 8.COWZ 9.PFXF 10.AAPL
2022-12-31	117	US$8783.4萬	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.VOO 6.SCHF 7.JHMM 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2022-09-30	121	US$8680.1萬	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.VOO 7.CORP 8.AGGY 9.JHMM 10.PFXF
2022-06-30	130	US$1.0億	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2022-03-31	559	US$1.2億	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2021-12-31	576	US$1.3億	0	1SPTM 2PG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.PG 3.VOO 4.MOAT 5.JHMM 6.IWR 7.SCHF 8.AGGY 9.BND 10.CORP
2021-09-30	124	US$9721.7萬	0	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-06-30	124	US$9721.7萬	94	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-03-31	114	US$8695.2萬	39	1USMV 2VOO 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VOO 3.SPTM 4.CAPEUSD 5.XLSR 6.PG 7.IJR 8.NUSC 9.EFAV 10.JHMM
2020-12-31	122	US$8666.0萬	0	1AAPL 2USMV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VOO 4.PG 5.SPTM 6.EFAV 7.BABA 8.IJR 9.JHMM 10.IWR

本季持股變動

Future Financial Wealth Managment LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+6.15%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+4.64%	加碼
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+10.85%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.63%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+8.89%	加碼
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	+4.54%	加碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.50%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.05%	加碼
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+4.58%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.73%	減碼
11	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-5.09%	減碼
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+13.56%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.99%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
16	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	減碼
17	UTG	Reaves Utility Income Fund	0%	-3.74%	減碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
19	SPG	Simon Property Group INC	0%	-1.66%	減碼
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.38%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.94%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.87%	減碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-25.91%	減碼
24	F	Ford Motor Co	-0.1%	-8.97%	減碼
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-8.00%	減碼
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.38%	減碼
27	STXF	Strive 500 ETF	-0.1%	-13.50%	減碼
28	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+2.24%	加碼
29	HTGC	Hercules Capital INC	-0.1%	-6.63%	減碼
30	MCI	Barings Corporate Investors	-0.1%	+0.40%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-3.63%	減碼
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-2.41%	減碼
34	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+0.03%	加碼
35	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-3.40%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.57%	加碼
37	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-52.94%	減碼
38	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.4%	-44.53%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-86.13%	減碼
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
42	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
43	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
49	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看