Retirement Planning Group, LLC / Ny 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002057004

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.08
持倉穩定性: 13.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.52

Retirement Planning Group, LLC / Ny 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-3.5%　-US$109.2萬
加碼 SCHD
+16.4%　US$142.2萬
加碼 XLE
-2.5%　US$122.0萬
加碼 IVV
+72.0%　US$80.1萬
減碼 XLF
-0.9%　-US$45.3萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$34.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.92%	-0.14%	+6.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.85%	-1.15%	-3.48%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.85%	+0.36%	+12.39%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.95%	+0.74%	+16.41%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.88%	-0.03%	-0.38%
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.65%	+0.24%	+18.89%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.44%	+0.48%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.34%	+0.34%	+6.95%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.19%	+0.15%	+18.25%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.13%	+0.65%	-2.51%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.10%	+0.40%	+28.49%
12	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.00%	-0.28%	-0.14%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.53%	—	-0.34%
14	JCE	Nuveen Core Equity Alpha	股票-其他	2.49%	-0.43%	-4.86%
15	RFDA	Alps Dynamic US Dividend Adv	ETF-其他	2.44%	-0.36%	-6.19%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-0.92%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	+0.02%	+13.93%
18	GE	General Electric	股票-工業	2.05%	-0.35%	-1.70%
19	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.99%	-0.31%	-5.25%
20	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.68%	—	+0.23%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.65%	+0.35%	+0.24%
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.57%	—	+2.96%
23	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.45%	-0.21%	-2.98%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.47%	+72.00%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.33%	+1.03%
26	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	1.14%	—	-7.16%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	-0.13%	-2.80%
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-11.02%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.15%	+29.38%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+0.18%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.24%	+1.92%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	—	+5.86%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.11%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+0.02%
35	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.13%	-10.51%
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.50%	+0.05%	+0.18%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.05%	+4.59%
38	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.49%	—	-12.66%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.08%	+2.24%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+22.78%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	-0.11%	+0.25%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.11%	+47.38%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.46%	—	+10.46%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-2.60%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.41%	—	-5.70%
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.22%	+117.66%
47	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.38%	—	-0.98%
48	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.37%	+0.05%	+12.68%
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+0.17%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+1.31%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.84
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +5.24
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +16.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.77
產業分散度: +10%
偏態: -0.01
峰態: +0.05
上檔潛力: +5.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$1.6億	14	1JEPI 2QQQ 3RWL 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.QQQ 3.RWL 4.SCHD 5.PAVE 6.RECS 7.AAPL 8.LVHI 9.QQQM 10.XLE
2025-12-31	87	US$1.5億	13	1JEPI 2QQQ 3RWL 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.QQQ 3.RWL 4.PAVE 5.AAPL 6.RECS 7.QYLD 8.SCHD 9.QQQM 10.LVHI
2025-09-30	87	US$1.3億	32	1QQQ 2JEPI 3RWL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.JEPI 3.RWL 4.PAVE 5.QYLD 6.JCE 7.RECS 8.RFDA 9.XLF 10.FBND
2025-06-30	77	US$1.1億	0	1QQQ 2JEPI 3RWL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.JEPI 3.RWL 4.PAVE 5.QYLD 6.JCE 7.XLF 8.RFDA 9.FBND 10.PDI
2025-03-31	70	US$9827.5萬	0	1QQQ 2JEPI 3RWL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.JEPI 3.RWL 4.PAVE 5.JCE 6.XLF 7.XLE 8.PDI 9.FBND 10.RFDA
2024-12-31	65	US$9085.2萬	0	1QQQ 2JEPI 3JCE 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.JEPI 3.JCE 4.RWL 5.PAVE 6.RFDA 7.FBND 8.XLF 9.XLE 10.PDI

本季持股變動

Retirement Planning Group, LLC / Ny 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 新建倉: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Fidelity Yld Enhan Eqty ETF (FYEE).

Retirement Planning Group, LLC / Ny 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+16.41%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	-2.51%	減碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+72.00%	加碼
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.4%	+28.49%	加碼
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+12.39%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+0.24%	加碼
7	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+6.95%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.03%	加碼
9	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.2%	+18.89%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+117.66%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+18.25%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+29.38%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.38%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.24%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+72.29%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.79%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.86%	加碼
19	T	At&t INC	+0.1%	+0.18%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.59%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.81%	加碼
22	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+12.68%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.93%	加碼
24	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	+2.96%	加碼
25	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-0.38%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.44%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.25%	加碼
28	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-10.51%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.80%	減碼
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+6.10%	加碼
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-11.02%	減碼
32	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-2.98%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.92%	加碼
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	-0.14%	減碼
35	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.3%	-5.25%	減碼
36	GE	General Electric	-0.4%	-1.70%	減碼
37	RFDA	Alps Dynamic US Dividend Adv	-0.4%	-6.19%	減碼
38	JCE	Nuveen Core Equity Alpha	-0.4%	-4.86%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.48%	加碼
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-0.92%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-3.48%	減碼
42	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	—	NEW	新建倉
43	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
46	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	—	EXIT	清倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Planning Group, LLC / Ny 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Planning Group, LLC / Ny 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Retirement Planning Group, LLC / Ny 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Planning Group, LLC / Ny 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1384.6萬 (8.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1063.3萬 (6.8%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$908.2萬 (5.8%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$613.0萬 (4.0%) 5. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$602.3萬 (3.9%)

Retirement Planning Group, LLC / Ny 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Planning Group, LLC / Ny 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 新建倉: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Fidelity Yld Enhan Eqty ETF (FYEE)

Retirement Planning Group, LLC / Ny 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Planning Group, LLC / Ny 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Industrials: 19.8% • Health Care: 10.7% • Energy: 9.6% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.4%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-3.5%　-US$109.2萬
加碼 SCHD
+16.4%　US$142.2萬
加碼 XLE
-2.5%　US$122.0萬
加碼 IVV
+72.0%　US$80.1萬
減碼 XLF
-0.9%　-US$45.3萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$34.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.92%	-0.14%	+6.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.85%	-1.15%	-3.48%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.85%	+0.36%	+12.39%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.95%	+0.74%	+16.41%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.88%	-0.03%	-0.38%
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.65%	+0.24%	+18.89%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.44%	+0.48%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.34%	+0.34%	+6.95%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.19%	+0.15%	+18.25%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.13%	+0.65%	-2.51%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.10%	+0.40%	+28.49%
12	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.00%	-0.28%	-0.14%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.53%	—	-0.34%
14	JCE	Nuveen Core Equity Alpha	股票-其他	2.49%	-0.43%	-4.86%
15	RFDA	Alps Dynamic US Dividend Adv	ETF-其他	2.44%	-0.36%	-6.19%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-0.92%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	+0.02%	+13.93%
18	GE	General Electric	股票-工業	2.05%	-0.35%	-1.70%
19	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.99%	-0.31%	-5.25%
20	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.68%	—	+0.23%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.65%	+0.35%	+0.24%
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.57%	—	+2.96%
23	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.45%	-0.21%	-2.98%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.47%	+72.00%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.33%	+1.03%
26	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	1.14%	—	-7.16%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	-0.13%	-2.80%
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-11.02%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.15%	+29.38%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+0.18%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.24%	+1.92%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	—	+5.86%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.11%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+0.02%
35	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.13%	-10.51%
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.50%	+0.05%	+0.18%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.05%	+4.59%
38	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.49%	—	-12.66%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.08%	+2.24%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+22.78%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	-0.11%	+0.25%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.11%	+47.38%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.46%	—	+10.46%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-2.60%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.41%	—	-5.70%
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.22%	+117.66%
47	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.38%	—	-0.98%
48	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.37%	+0.05%	+12.68%
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+0.17%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+1.31%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.84
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +5.24
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +16.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.77
產業分散度: +10%
偏態: -0.01
峰態: +0.05
上檔潛力: +5.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$1.6億	14	1JEPI 2QQQ 3RWL 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.QQQ 3.RWL 4.SCHD 5.PAVE 6.RECS 7.AAPL 8.LVHI 9.QQQM 10.XLE
2025-12-31	87	US$1.5億	13	1JEPI 2QQQ 3RWL 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.QQQ 3.RWL 4.PAVE 5.AAPL 6.RECS 7.QYLD 8.SCHD 9.QQQM 10.LVHI
2025-09-30	87	US$1.3億	32	1QQQ 2JEPI 3RWL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.JEPI 3.RWL 4.PAVE 5.QYLD 6.JCE 7.RECS 8.RFDA 9.XLF 10.FBND
2025-06-30	77	US$1.1億	0	1QQQ 2JEPI 3RWL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.JEPI 3.RWL 4.PAVE 5.QYLD 6.JCE 7.XLF 8.RFDA 9.FBND 10.PDI
2025-03-31	70	US$9827.5萬	0	1QQQ 2JEPI 3RWL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.JEPI 3.RWL 4.PAVE 5.JCE 6.XLF 7.XLE 8.PDI 9.FBND 10.RFDA
2024-12-31	65	US$9085.2萬	0	1QQQ 2JEPI 3JCE 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.JEPI 3.JCE 4.RWL 5.PAVE 6.RFDA 7.FBND 8.XLF 9.XLE 10.PDI

本季持股變動

Retirement Planning Group, LLC / Ny 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+16.41%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	-2.51%	減碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+72.00%	加碼
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.4%	+28.49%	加碼
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+12.39%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+0.24%	加碼
7	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+6.95%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.03%	加碼
9	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.2%	+18.89%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+117.66%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+18.25%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+29.38%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.38%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.24%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+72.29%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.79%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.86%	加碼
19	T	At&t INC	+0.1%	+0.18%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.59%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.81%	加碼
22	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+12.68%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.93%	加碼
24	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	+2.96%	加碼
25	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-0.38%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.44%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.25%	加碼
28	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-10.51%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.80%	減碼
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+6.10%	加碼
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-11.02%	減碼
32	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-2.98%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.92%	加碼
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	-0.14%	減碼
35	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.3%	-5.25%	減碼
36	GE	General Electric	-0.4%	-1.70%	減碼
37	RFDA	Alps Dynamic US Dividend Adv	-0.4%	-6.19%	減碼
38	JCE	Nuveen Core Equity Alpha	-0.4%	-4.86%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.48%	加碼
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-0.92%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-3.48%	減碼
42	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	—	NEW	新建倉
43	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
46	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	—	EXIT	清倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看