FSA Investment Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002051584

趨勢追蹤型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

FSA Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 47.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 96
持倉穩定性: 47.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.79
多樣化: 90
倉位均衡度: 68.34

FSA Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.240——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
+7.2%　US$200.6萬
減碼 RSP
-5.9%　-US$229.3萬
減碼 VTHR
+0.0%　-US$13.0萬
減碼 SCHP
+0.9%　US$4.2萬
減碼 IBIT
-63.6%　-US$80.8萬
加碼 PDBC
+154.9%　US$160.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	39.21%	-18.95%	+7.16%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	24.59%	+24.59%	NEW
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	15.10%	-9.16%	-5.94%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.50%	+2.50%	NEW
6	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.72%	+0.21%	+58.57%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	-0.65%	+0.85%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.19%	-0.70%	+0.04%
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.50%	+154.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	-0.43%	-2.58%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	-0.34%	+0.01%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.18%	+52.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.03%	+51.24%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.21%	+9.04%
16	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+139.22%
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.40%	-0.07%	+34.94%
18	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+82.95%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	+38.28%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+43.79%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.06%	+38.15%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.18%	-9.20%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
25	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.04%	+38.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.07%	+26.45%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+76.65%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.30%	-32.27%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
33	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.14%	-0.05%	+0.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	-0.05%	+27.73%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.13%	-0.56%	-63.63%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.12%	+0.12%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	+0.24%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.10%	-0.05%	+1.59%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.10%	-0.02%	+3.04%
40	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.09%	-0.09%	-30.61%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.08%	-0.16%	-52.91%
45	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.9%

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.41
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.11
峰態: +0.19
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.5億	48	1SCHX 2VBIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VBIL 3.RSP 4.AVDE 5.IEMG 6.BAR 7.BINC 8.SCHP 9.VTHR 10.PDBC
2025-12-31	38	US$1.6億	7	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.VXUS 8.VBR 9.IBIT 10.AAPL
2025-09-30	40	US$1.6億	59	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.IBIT 8.VXUS 9.VBR 10.AAPL
2025-06-30	20	US$1.4億	0	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.AGG 6.VXUS 7.VBR 8.BOND 9.SCHD 10.BSV
2025-03-31	23	US$1.2億	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.AGG 6.VTI 7.VTHR 8.BINC 9.IGSB 10.VBR
2024-12-31	20	US$1.1億	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.VTI 6.AGG 7.VTHR 8.IGSB 9.VXUS 10.VBR

本季持股變動

FSA Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).

FSA Investment Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.5%	+154.92%	加碼
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.2%	+58.57%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+52.91%	加碼
4	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.2%	+139.22%	加碼
5	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	0%	+82.95%	加碼
6	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	+76.65%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+43.79%	加碼
8	WMT	Walmart INC	—	+38.28%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+3.04%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	+51.24%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+38.03%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+27.73%	加碼
13	O	Realty Income CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	+1.59%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+38.15%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.24%	加碼
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.1%	+34.94%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+26.45%	加碼
19	SO	Southern Co/the	-0.1%	-30.61%	減碼
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	—	不變
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-52.91%	減碼
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-9.20%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.04%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.27%	減碼
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	+0.01%	加碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-2.58%	減碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-63.63%	減碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	+0.85%	加碼
29	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.7%	+0.04%	加碼
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-9.2%	-5.94%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-19%	+7.16%	加碼
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
33	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	NEW	新建倉
39	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
46	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
47	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
50	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSA Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FSA Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 45 個已申報部位之中。

FSA Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FSA Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$9740.6萬 (39.2%) 2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$6109.9萬 (24.6%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3750.6萬 (15.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$846.2萬 (3.4%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$620.1萬 (2.5%)

FSA Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FSA Investment Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)

FSA Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FSA Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.2% • Consumer Staples: 16.3% • Communication Services: 12.0% • Energy: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Health Care: 5.3%

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集中度: 96
持倉穩定性: 47.55
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產業集中度: 92.79
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
+7.2%　US$200.6萬
減碼 RSP
-5.9%　-US$229.3萬
減碼 VTHR
+0.0%　-US$13.0萬
減碼 SCHP
+0.9%　US$4.2萬
減碼 IBIT
-63.6%　-US$80.8萬
加碼 PDBC
+154.9%　US$160.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	39.21%	-18.95%	+7.16%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	24.59%	+24.59%	NEW
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	15.10%	-9.16%	-5.94%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.50%	+2.50%	NEW
6	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.72%	+0.21%	+58.57%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	-0.65%	+0.85%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.19%	-0.70%	+0.04%
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.50%	+154.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	-0.43%	-2.58%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	-0.34%	+0.01%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.18%	+52.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.03%	+51.24%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.21%	+9.04%
16	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+139.22%
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.40%	-0.07%	+34.94%
18	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+82.95%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	—	+38.28%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+43.79%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.06%	+38.15%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.18%	-9.20%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
25	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.04%	+38.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.07%	+26.45%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+76.65%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.30%	-32.27%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	+0.15%	NEW
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
33	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.14%	-0.05%	+0.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	-0.05%	+27.73%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.13%	-0.56%	-63.63%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.12%	+0.12%	NEW
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	+0.24%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.10%	-0.05%	+1.59%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.10%	-0.02%	+3.04%
40	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.09%	-0.09%	-30.61%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.08%	-0.16%	-52.91%
45	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.9%

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.41
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.11
峰態: +0.19
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.5億	48	1SCHX 2VBIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VBIL 3.RSP 4.AVDE 5.IEMG 6.BAR 7.BINC 8.SCHP 9.VTHR 10.PDBC
2025-12-31	38	US$1.6億	7	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.VXUS 8.VBR 9.IBIT 10.AAPL
2025-09-30	40	US$1.6億	59	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.BAR 6.AGG 7.IBIT 8.VXUS 9.VBR 10.AAPL
2025-06-30	20	US$1.4億	0	1SCHX 2RSP 3SCHP 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.RSP 3.SCHP 4.VTHR 5.AGG 6.VXUS 7.VBR 8.BOND 9.SCHD 10.BSV
2025-03-31	23	US$1.2億	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.AGG 6.VTI 7.VTHR 8.BINC 9.IGSB 10.VBR
2024-12-31	20	US$1.1億	0	1SCHX 2VBK 3VIOV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VBK 3.VIOV 4.SCHP 5.VTI 6.AGG 7.VTHR 8.IGSB 9.VXUS 10.VBR

本季持股變動

FSA Investment Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.5%	+154.92%	加碼
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.2%	+58.57%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+52.91%	加碼
4	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.2%	+139.22%	加碼
5	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	0%	+82.95%	加碼
6	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	+76.65%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+43.79%	加碼
8	WMT	Walmart INC	—	+38.28%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+3.04%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	+51.24%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+38.03%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+27.73%	加碼
13	O	Realty Income CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	+1.59%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+38.15%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.24%	加碼
17	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.1%	+34.94%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+26.45%	加碼
19	SO	Southern Co/the	-0.1%	-30.61%	減碼
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	—	不變
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-52.91%	減碼
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-9.20%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+9.04%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.27%	減碼
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	+0.01%	加碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-2.58%	減碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-63.63%	減碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	+0.85%	加碼
29	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.7%	+0.04%	加碼
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-9.2%	-5.94%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-19%	+7.16%	加碼
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
33	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	NEW	新建倉
39	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
46	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
47	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
50	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看