Freedom Investment Management, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001566653

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Freedom Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.11
持倉穩定性: 16.11
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.68

Freedom Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUHP
-14.1%　-US$889.7萬
減碼 DFUS
-11.8%　-US$678.0萬
減碼 DFEV
-26.7%　-US$263.7萬
加碼 BOND
+15.5%　US$119.4萬
減碼 AVDS
-9.6%　-US$110.4萬
減碼 DFIC
-6.9%　-US$130.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 153 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	12.94%	-2.32%	-14.08%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.79%	-1.75%	-11.85%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.20%	-0.20%	-6.93%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.83%	-0.02%	-4.86%
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	5.87%	+0.01%	-2.48%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.18%	+0.04%	-4.97%
7	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	4.38%	-0.23%	-9.61%
8	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.83%	—	-4.22%
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.00%	—	-5.98%
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.98%	+0.14%	-3.05%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.80%	+0.41%	+15.49%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.73%	-0.71%	-26.69%
14	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.06%	+3.96%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.51%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.49%
18	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+14.85%
19	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.93%	+0.13%	+14.66%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.04%	+0.62%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	—	+6.34%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.67%	—	-1.93%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.02%	+0.70%
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.63%	—	-0.03%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.37%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.60%	—	+0.56%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.83%
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+5.93%
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.92%
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.43%	—	+0.55%
31	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.40%	—	+4.44%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+13.43%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.12%
34	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.49%
35	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.57%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.88%
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-3.01%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.26%	—	+2.34%
39	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.25%	—	+4.04%
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.24%	—	-4.47%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.60%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-4.74%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.23%	—	+2.68%
44	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.22%	—	—
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-17.28%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.99%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-20.33%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.88%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	-0.07%	-33.76%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +40.4%
偏態: -0.15
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$3.4億	16	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.REET 10.DFSV
2025-12-31	169	US$3.4億	13	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-09-30	164	US$3.8億	100	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-06-30	841	US$12.5億	0	1SPY 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DUHP 3.DFUS 4.DFIC 5.VTV 6.BIL 7.IEFA 8.EZM 9.AGG 10.DFAE
2025-03-31	838	US$11.9億	100	1SPY 2DUHP 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.IVLU 5.DFIC 6.BIL 7.KVLE 8.AGG 9.EZM 10.DFUS
2024-12-31	848	US$12.0億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.DFIC 5.IVLU 6.KVLE 7.BIL 8.EZM 9.DFUS 10.AGG
2024-09-30	758	US$12.6億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.BIL 5.DFIC 6.IVLU 7.KVLE 8.EZM 9.DFUS 10.IEFA
2024-06-30	772	US$12.2億	0	1SPY 2BIL 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.KVLE 9.EZM 10.BOND
2024-03-31	786	US$12.5億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-12-31	744	US$12.3億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FMAY 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-09-30	687	US$8.2億	0	1BIL 2SPY 3FTEC 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.FTEC 4.AGG 5.AAPL 6.SGOL 7.TLT 8.FHLC 9.XLK 10.IJH
2023-06-30	701	US$8.9億	0	1SPY 2BIL 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.TLT 4.AAPL 5.SGOL 6.FTEC 7.VPU 8.AGG 9.LQD 10.IJH
2023-03-31	697	US$8.9億	0	1TLT 2BIL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.BIL 3.SPY 4.AAPL 5.FHLC 6.VPU 7.LQD 8.JPST 9.BIV 10.MDYV
2022-12-31	702	US$8.9億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.RSPT 6.AAPL 7.MDYV 8.BIV 9.FMAT 10.VNQ
2022-09-30	724	US$8.7億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.AAPL 6.RSPT 7.GBIL 8.BIV 9.FLOT 10.MDYV
2022-06-30	730	US$9.4億	0	1TLT 2BIL 3FHLC 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.BIL 3.FHLC 4.AAPL 5.VDE 6.RSPT 7.BIV 8.MDYV 9.VNQ 10.FLOT
2022-03-31	774	US$11.2億	0	1TLT 2BIL 3VDE 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.BIL 3.VDE 4.AAPL 5.RSPT 6.BIV 7.VNQ 8.FTEC 9.HYG 10.MDYV
2021-12-31	860	US$13.6億	0	1TLT 2BIL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.BIL 3.AAPL 4.PDP 5.MDYV 6.VNQ 7.BIV 8.VDE 9.HYG 10.IGIB
2021-09-30	812	US$13.1億	0	1TLT 2VDE 3FNCL 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.VDE 3.FNCL 4.PDP 5.MDYV 6.BIL 7.BIV 8.AAPL 9.HYG 10.IGIB
2021-06-30	868	US$13.4億	98	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.AAPL 8.FTEC 9.HYG 10.IGIB
2021-03-31	837	US$12.9億	65	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要持股2021-03-31 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.HYG 8.VPU 9.IGIB 10.AAPL
2020-12-31	612	US$9.1億	48	1TLT 2BIV 3VPU 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.BIV 3.VPU 4.LQD 5.HYG 6.FTEC 7.AAPL 8.VCSH 9.MDYV 10.VNQ
2020-09-30	553	US$9.2億	26	1IEI 2TLT 3BND 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.TLT 3.BND 4.SHY 5.FTEC 6.VPU 7.HYG 8.AAPL 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	563	US$9.2億	56	1IEI 2BND 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.BND 3.SHY 4.TLT 5.VPU 6.VNQ 7.SPY 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-03-31	665	US$11.3億	22	1IJH 2BND 3SHY 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.SJNK 9.LQD 10.AAPL
2019-12-31	663	US$11.4億	52	1IJH 2BND 3SHY 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.TLT 8.VNQ 9.SJNK 10.LQD
2019-09-30	683	US$11.5億	32	1IEI 2BND 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.BND 3.VNQ 4.TIP 5.AGG 6.SJNK 7.TLT 8.HYG 9.LQD 10.VCSH
2019-06-30	684	US$11.9億	48	1IEI 2BND 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.BND 3.SPY 4.BWX 5.HYG 6.SJNK 7.TLT 8.VNQ 9.LQD 10.VCSH
2019-03-31	680	US$12.5億	59	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.BND 5.QNDX 6.HYG 7.SJNK 8.TLT 9.LQD 10.VCSH
2018-12-31	758	US$12.9億	75	1MDY 2BND 3GBIL 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.GBIL 4.HYG 5.LQD 6.BIV 7.VNQ 8.TLT 9.VCSH 10.SJNK
2018-09-30	899	US$16.0億	22	1IEI 2VNQ 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IEI 2.VNQ 3.SPY 4.TIP 5.HYG 6.LQD 7.72201R 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-06-30	947	US$16.6億	83	1IEI 2VNQ 3PDBC 主要持股2018-06-30 1.IEI 2.VNQ 3.PDBC 4.TIP 5.HYG 6.72201R 7.LQD 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-03-31	1112	US$19.6億	34	1MDY 2SDRIX 3GBIL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.GBIL 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.LQD 9.BIV 10.72201R
2017-12-31	1130	US$19.6億	53	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.BWX 9.TIP 10.72201R
2017-09-30	1095	US$18.2億	26	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73937V 5.HYG 6.78464A 7.72201R 8.LQD 9.BOND 10.BIV
2017-06-30	1062	US$17.6億	48	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.SPY 5.72201R 6.HYG 7.BWX 8.78464A 9.BOND 10.LQD
2017-03-31	1053	US$17.2億	34	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.EFA 6.HYG 7.72201R 8.BOND 9.BWX 10.78464A
2016-12-31	979	US$15.9億	67	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.73937V 6.72201R 7.HYG 8.BOND 9.78464A 10.QNDX
2016-09-30	893	US$15.6億	34	1IEI 2SDRIX372201R 主要持股2016-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.72201R 4.BOND 5.HYG 6.SPY 7.GSLC 8.EFA 9.DEEF 10.78464A
2016-06-30	838	US$14.7億	65	1IEI 2SDRIX 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.VNQ 4.73937V 5.72201R 6.BOND 7.HYG 8.78464A 9.QNDX 10.PCYUSD
2016-03-31	827	US$13.8億	38	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.AGG 5.BOND 6.72201R 7.IEI 8.HYG 9.SPY 10.78464A
2015-12-31	778	US$13.2億	100	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.SPY 5.GSLC 6.IEI 7.72201R 8.BOND 9.78464A 10.BWX
2015-09-30	685	US$9.8億	100	1AGG2N7716A3HRB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.N7716A 3.HRB 4.095180 5.THLGX 6.BDX 7.45857P 8.CBRL 9.XLU 10.74347R
2015-06-30	684	US$9.7億	59	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73935A 5.SPY 6.BOND 7.78464A 8.HYG 9.72201R 10.PCYUSD
2015-03-31	640	US$9.1億	48	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.EFA 5.73935A 6.SPY 7.PCYUSD 8.QNDX 9.HYG 10.78464A
2014-12-31	591	US$7.7億	68	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.SDRIX 5.73935A 6.PCYUSD 7.BND 8.78464A 9.HYG 10.BOND
2014-09-30	493	US$5.7億	43	1IEI 2SPY 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.IEI 2.SPY 3.VNQ 4.72201R 5.78464A 6.PCYUSD 7.BND 8.HYG 9.QNDX 10.SMHC
2014-06-30	503	US$5.9億	72	1IEI278464A3SPY 主要持股2014-06-30 1.IEI 2.78464A 3.SPY 4.VNQ 5.SDRIX 6.72201R 7.PCYUSD 8.HYG 9.TIP 10.BWX
2014-03-31	434	US$4.7億	50	1MDY278464A3BND 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.78464A 3.BND 4.VNQ 5.SPY 6.BWX 7.PCYUSD 8.BOND 9.HYG 10.72201R
2013-12-31	435	US$4.0億	57	1MDY 2EFA 3SPY 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.EFA 3.SPY 4.BOND 5.HYG 6.EQL 7.BND 8.QNDX 9.78464A 10.72201R
2013-09-30	376	US$3.5億	56	1BOND272201R3SPY 主要持股2013-09-30 1.BOND 2.72201R 3.SPY 4.EFA 5.BWX 6.HYG 7.QNDX 8.78464A 9.BND 10.VCSH
2013-06-30	333	US$2.9億	58	1BOND 2SPAB 3HYG 主要持股2013-06-30 1.BOND 2.SPAB 3.HYG 4.72201R 5.SPY 6.QNDX 7.EQL 8.BWX 9.78464A 10.VCSH

本季持股變動

Freedom Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Global Reit ETF (REET); 新建倉: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).

Freedom Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.4%	+15.49%	加碼
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.05%	減碼
3	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+14.85%	加碼
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+0.1%	+14.66%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.96%	加碼
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+5.93%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-4.97%	減碼
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	-0.11%	減碼
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	-2.48%	減碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.86%	減碼
11	AAPL	Apple INC	0%	+0.70%	加碼
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-17.28%	減碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-30.53%	減碼
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.62%	加碼
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-3.01%	減碼
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-23.15%	減碼
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-43.04%	減碼
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-48.76%	減碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-33.76%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-38.04%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-29.41%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-20.33%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-30.38%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-38.55%	減碼
25	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-6.93%	減碼
26	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	-9.61%	減碼
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.7%	-26.69%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.8%	-11.85%	減碼
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-2.3%	-14.08%	減碼
30	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建倉
31	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	—	NEW	新建倉
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清倉
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Freedom Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Freedom Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Freedom Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Freedom Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4359.4萬 (12.9%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3634.7萬 (10.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$3100.9萬 (9.2%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2973.8萬 (8.8%) 5. Wisdomtree US Midcap Fund (EZM) — US$1976.6萬 (5.9%)

Freedom Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Freedom Investment Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Global Reit ETF (REET); 新建倉: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)

Freedom Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Freedom Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 90.4% • Communication Services: 9.6%

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集中度51.5

持倉穩定性22.1

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Warburton Capital Management, LLC

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申報總市值

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2026-03-31

集中度87.6

持倉穩定性17.3

產業集中度74.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

Foundry Financial LLC

CIK 0002085325

申報總市值

US$2.4億

71 stks

2026-03-31

集中度28.1

持倉穩定性39.4

產業集中度94.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看詳情

Freedom Investment Management, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001566653

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Freedom Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.11
持倉穩定性: 16.11
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUHP
-14.1%　-US$889.7萬
減碼 DFUS
-11.8%　-US$678.0萬
減碼 DFEV
-26.7%　-US$263.7萬
加碼 BOND
+15.5%　US$119.4萬
減碼 AVDS
-9.6%　-US$110.4萬
減碼 DFIC
-6.9%　-US$130.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 153 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	12.94%	-2.32%	-14.08%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.79%	-1.75%	-11.85%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.20%	-0.20%	-6.93%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.83%	-0.02%	-4.86%
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	5.87%	+0.01%	-2.48%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.18%	+0.04%	-4.97%
7	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	4.38%	-0.23%	-9.61%
8	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.83%	—	-4.22%
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.00%	—	-5.98%
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.98%	+0.14%	-3.05%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.80%	+0.41%	+15.49%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.73%	-0.71%	-26.69%
14	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.06%	+3.96%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.51%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.49%
18	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+14.85%
19	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.93%	+0.13%	+14.66%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.04%	+0.62%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	—	+6.34%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.67%	—	-1.93%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.02%	+0.70%
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.63%	—	-0.03%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.37%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.60%	—	+0.56%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.83%
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+5.93%
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.92%
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.43%	—	+0.55%
31	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.40%	—	+4.44%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+13.43%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.12%
34	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.49%
35	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.57%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.88%
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-3.01%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.26%	—	+2.34%
39	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.25%	—	+4.04%
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.24%	—	-4.47%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.60%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-4.74%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.23%	—	+2.68%
44	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.22%	—	—
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-17.28%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.99%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-20.33%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.88%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	-0.07%	-33.76%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +40.4%
偏態: -0.15
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$3.4億	16	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.REET 10.DFSV
2025-12-31	169	US$3.4億	13	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-09-30	164	US$3.8億	100	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-06-30	841	US$12.5億	0	1SPY 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DUHP 3.DFUS 4.DFIC 5.VTV 6.BIL 7.IEFA 8.EZM 9.AGG 10.DFAE
2025-03-31	838	US$11.9億	100	1SPY 2DUHP 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.IVLU 5.DFIC 6.BIL 7.KVLE 8.AGG 9.EZM 10.DFUS
2024-12-31	848	US$12.0億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.DFIC 5.IVLU 6.KVLE 7.BIL 8.EZM 9.DFUS 10.AGG
2024-09-30	758	US$12.6億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.BIL 5.DFIC 6.IVLU 7.KVLE 8.EZM 9.DFUS 10.IEFA
2024-06-30	772	US$12.2億	0	1SPY 2BIL 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.KVLE 9.EZM 10.BOND
2024-03-31	786	US$12.5億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-12-31	744	US$12.3億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FMAY 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-09-30	687	US$8.2億	0	1BIL 2SPY 3FTEC 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.FTEC 4.AGG 5.AAPL 6.SGOL 7.TLT 8.FHLC 9.XLK 10.IJH
2023-06-30	701	US$8.9億	0	1SPY 2BIL 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.TLT 4.AAPL 5.SGOL 6.FTEC 7.VPU 8.AGG 9.LQD 10.IJH
2023-03-31	697	US$8.9億	0	1TLT 2BIL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.BIL 3.SPY 4.AAPL 5.FHLC 6.VPU 7.LQD 8.JPST 9.BIV 10.MDYV
2022-12-31	702	US$8.9億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.RSPT 6.AAPL 7.MDYV 8.BIV 9.FMAT 10.VNQ
2022-09-30	724	US$8.7億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.AAPL 6.RSPT 7.GBIL 8.BIV 9.FLOT 10.MDYV
2022-06-30	730	US$9.4億	0	1TLT 2BIL 3FHLC 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.BIL 3.FHLC 4.AAPL 5.VDE 6.RSPT 7.BIV 8.MDYV 9.VNQ 10.FLOT
2022-03-31	774	US$11.2億	0	1TLT 2BIL 3VDE 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.BIL 3.VDE 4.AAPL 5.RSPT 6.BIV 7.VNQ 8.FTEC 9.HYG 10.MDYV
2021-12-31	860	US$13.6億	0	1TLT 2BIL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.BIL 3.AAPL 4.PDP 5.MDYV 6.VNQ 7.BIV 8.VDE 9.HYG 10.IGIB
2021-09-30	812	US$13.1億	0	1TLT 2VDE 3FNCL 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.VDE 3.FNCL 4.PDP 5.MDYV 6.BIL 7.BIV 8.AAPL 9.HYG 10.IGIB
2021-06-30	868	US$13.4億	98	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.AAPL 8.FTEC 9.HYG 10.IGIB
2021-03-31	837	US$12.9億	65	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要持股2021-03-31 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.HYG 8.VPU 9.IGIB 10.AAPL
2020-12-31	612	US$9.1億	48	1TLT 2BIV 3VPU 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.BIV 3.VPU 4.LQD 5.HYG 6.FTEC 7.AAPL 8.VCSH 9.MDYV 10.VNQ
2020-09-30	553	US$9.2億	26	1IEI 2TLT 3BND 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.TLT 3.BND 4.SHY 5.FTEC 6.VPU 7.HYG 8.AAPL 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	563	US$9.2億	56	1IEI 2BND 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.BND 3.SHY 4.TLT 5.VPU 6.VNQ 7.SPY 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-03-31	665	US$11.3億	22	1IJH 2BND 3SHY 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.SJNK 9.LQD 10.AAPL
2019-12-31	663	US$11.4億	52	1IJH 2BND 3SHY 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.TLT 8.VNQ 9.SJNK 10.LQD
2019-09-30	683	US$11.5億	32	1IEI 2BND 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.BND 3.VNQ 4.TIP 5.AGG 6.SJNK 7.TLT 8.HYG 9.LQD 10.VCSH
2019-06-30	684	US$11.9億	48	1IEI 2BND 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.BND 3.SPY 4.BWX 5.HYG 6.SJNK 7.TLT 8.VNQ 9.LQD 10.VCSH
2019-03-31	680	US$12.5億	59	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.BND 5.QNDX 6.HYG 7.SJNK 8.TLT 9.LQD 10.VCSH
2018-12-31	758	US$12.9億	75	1MDY 2BND 3GBIL 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.GBIL 4.HYG 5.LQD 6.BIV 7.VNQ 8.TLT 9.VCSH 10.SJNK
2018-09-30	899	US$16.0億	22	1IEI 2VNQ 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IEI 2.VNQ 3.SPY 4.TIP 5.HYG 6.LQD 7.72201R 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-06-30	947	US$16.6億	83	1IEI 2VNQ 3PDBC 主要持股2018-06-30 1.IEI 2.VNQ 3.PDBC 4.TIP 5.HYG 6.72201R 7.LQD 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-03-31	1112	US$19.6億	34	1MDY 2SDRIX 3GBIL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.GBIL 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.LQD 9.BIV 10.72201R
2017-12-31	1130	US$19.6億	53	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.BWX 9.TIP 10.72201R
2017-09-30	1095	US$18.2億	26	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73937V 5.HYG 6.78464A 7.72201R 8.LQD 9.BOND 10.BIV
2017-06-30	1062	US$17.6億	48	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.SPY 5.72201R 6.HYG 7.BWX 8.78464A 9.BOND 10.LQD
2017-03-31	1053	US$17.2億	34	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.EFA 6.HYG 7.72201R 8.BOND 9.BWX 10.78464A
2016-12-31	979	US$15.9億	67	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.73937V 6.72201R 7.HYG 8.BOND 9.78464A 10.QNDX
2016-09-30	893	US$15.6億	34	1IEI 2SDRIX372201R 主要持股2016-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.72201R 4.BOND 5.HYG 6.SPY 7.GSLC 8.EFA 9.DEEF 10.78464A
2016-06-30	838	US$14.7億	65	1IEI 2SDRIX 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.VNQ 4.73937V 5.72201R 6.BOND 7.HYG 8.78464A 9.QNDX 10.PCYUSD
2016-03-31	827	US$13.8億	38	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.AGG 5.BOND 6.72201R 7.IEI 8.HYG 9.SPY 10.78464A
2015-12-31	778	US$13.2億	100	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.SPY 5.GSLC 6.IEI 7.72201R 8.BOND 9.78464A 10.BWX
2015-09-30	685	US$9.8億	100	1AGG2N7716A3HRB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.N7716A 3.HRB 4.095180 5.THLGX 6.BDX 7.45857P 8.CBRL 9.XLU 10.74347R
2015-06-30	684	US$9.7億	59	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73935A 5.SPY 6.BOND 7.78464A 8.HYG 9.72201R 10.PCYUSD
2015-03-31	640	US$9.1億	48	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.EFA 5.73935A 6.SPY 7.PCYUSD 8.QNDX 9.HYG 10.78464A
2014-12-31	591	US$7.7億	68	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.SDRIX 5.73935A 6.PCYUSD 7.BND 8.78464A 9.HYG 10.BOND
2014-09-30	493	US$5.7億	43	1IEI 2SPY 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.IEI 2.SPY 3.VNQ 4.72201R 5.78464A 6.PCYUSD 7.BND 8.HYG 9.QNDX 10.SMHC
2014-06-30	503	US$5.9億	72	1IEI278464A3SPY 主要持股2014-06-30 1.IEI 2.78464A 3.SPY 4.VNQ 5.SDRIX 6.72201R 7.PCYUSD 8.HYG 9.TIP 10.BWX
2014-03-31	434	US$4.7億	50	1MDY278464A3BND 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.78464A 3.BND 4.VNQ 5.SPY 6.BWX 7.PCYUSD 8.BOND 9.HYG 10.72201R
2013-12-31	435	US$4.0億	57	1MDY 2EFA 3SPY 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.EFA 3.SPY 4.BOND 5.HYG 6.EQL 7.BND 8.QNDX 9.78464A 10.72201R
2013-09-30	376	US$3.5億	56	1BOND272201R3SPY 主要持股2013-09-30 1.BOND 2.72201R 3.SPY 4.EFA 5.BWX 6.HYG 7.QNDX 8.78464A 9.BND 10.VCSH
2013-06-30	333	US$2.9億	58	1BOND 2SPAB 3HYG 主要持股2013-06-30 1.BOND 2.SPAB 3.HYG 4.72201R 5.SPY 6.QNDX 7.EQL 8.BWX 9.78464A 10.VCSH

本季持股變動

Freedom Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.4%	+15.49%	加碼
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.05%	減碼
3	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+14.85%	加碼
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+0.1%	+14.66%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.96%	加碼
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+5.93%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-4.97%	減碼
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	-0.11%	減碼
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	-2.48%	減碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.86%	減碼
11	AAPL	Apple INC	0%	+0.70%	加碼
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-17.28%	減碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-30.53%	減碼
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.62%	加碼
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-3.01%	減碼
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-23.15%	減碼
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-43.04%	減碼
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-48.76%	減碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-33.76%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-38.04%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-29.41%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-20.33%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-30.38%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-38.55%	減碼
25	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-6.93%	減碼
26	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	-9.61%	減碼
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.7%	-26.69%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.8%	-11.85%	減碼
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-2.3%	-14.08%	減碼
30	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建倉
31	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	—	NEW	新建倉
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清倉
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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