Shoker Investment Counsel, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001599623

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Shoker Investment Counsel, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.08
持倉穩定性: 9.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.79

Shoker Investment Counsel, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MPC
-5.1%　US$221.0萬
減碼 AMZN
-19.7%　-US$177.4萬
加碼 XOM
-4.3%　US$160.4萬
減碼 MSFT
-4.6%　-US$168.2萬
加碼 IJR
-1.0%　US$94.8萬
加碼 IJH
+0.5%　US$90.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.09%	+0.43%	-1.02%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.57%	+0.39%	+0.54%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.21%	—	-0.70%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.13%	-0.33%	-9.21%
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.32%	+0.11%	+1.18%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.62%	-0.13%	-1.57%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.51%	+0.17%	-12.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.26%	-4.15%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.20%	+0.67%	-5.13%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.95%	-0.22%	-6.72%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.91%	-0.29%	-6.41%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.49%	-4.32%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.34%	-7.79%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.63%	-0.06%	-23.75%
15	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.47%	+0.21%	-2.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.45%	+0.21%	-13.13%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.50%	-19.66%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.37%	-0.10%	-3.43%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-4.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.16%	-4.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.31%	-5.07%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.27%	-0.05%	-5.49%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	+0.11%	-7.96%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.02%	+0.11%	-3.01%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.02%	+0.07%	-5.12%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.97%	-0.04%	-3.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	-8.73%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.96%	—	-3.81%
29	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.94%	-0.12%	-3.32%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.89%	+0.08%	-1.82%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.87%	+0.09%	-3.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-6.43%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.84%	-0.14%	-32.08%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.84%	—	-13.55%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.83%	—	-0.07%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.06%	-5.47%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	-0.10%	-11.26%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.74%	-0.11%	-14.94%
39	MMM	3m Co	股票-工業	0.74%	-0.11%	-5.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.71%	—	-8.16%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.25%	-16.15%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	-0.48%
44	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	0.65%	+0.06%	-2.10%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.07%	-2.67%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.62%	-0.15%	-2.88%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	—	-4.23%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.54%	-0.04%	-13.00%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.11%	+0.12%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.53%	—	-8.95%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+29.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.4億	10	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.KLAC 8.AAPL 9.MPC 10.SPY
2025-12-31	111	US$3.4億	8	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.KLAC 9.JPM 10.SPY
2025-09-30	111	US$3.4億	29	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.JPM 9.KLAC 10.SPY
2025-06-30	111	US$3.2億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.IVV 10.SPY
2025-03-31	104	US$3.0億	100	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	103	US$3.0億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.AAPL 6.SCZ 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	103	US$3.0億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.KLAC
2024-06-30	99	US$2.8億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MSFT 8.KLAC 9.SPY 10.MPC
2024-03-31	100	US$2.8億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.MPC 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.AMZN
2023-12-31	92	US$2.6億	0	1IJR 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IEFA 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.MPC 10.AMZN
2023-09-30	88	US$2.3億	0	1IEFA 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MPC 8.SPY 9.IVV 10.MSFT
2023-06-30	90	US$2.4億	0	1IEFA 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IJR 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	92	US$2.3億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MPC 9.IVV 10.MSFT
2022-12-31	89	US$2.2億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.SPY 7.AAPL 8.MPC 9.XOM 10.IVV
2022-09-30	84	US$1.9億	0	1IJH 2IJR 3PG 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.PG 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.EFA 9.MPC 10.SCZ
2022-06-30	88	US$1.9億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.EFA 8.ABBV 9.MSFT 10.EPD
2022-03-31	94	US$2.0億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.EFA 8.MSFT 9.ABBV 10.EPD
2021-12-31	101	US$2.2億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.IGSB 8.EFA 9.SCZ 10.MSFT
2021-09-30	96	US$2.0億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.IVV 8.EFA 9.SCZ 10.JPM
2021-06-30	94	US$2.0億	100	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2021-03-31	92	US$1.9億	11	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.JPM 10.MSFT
2020-12-31	92	US$1.8億	18	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	85	US$1.5億	16	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.SCZ 10.PEP
2020-06-30	82	US$1.4億	22	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCZ
2020-03-31	78	US$1.2億	32	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.EFA 7.PEP 8.JNJ 9.SCZ 10.JPM
2019-12-31	98	US$1.5億	11	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.JPM 9.SCZ 10.VEU
2019-09-30	97	US$1.4億	16	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.VEU 9.SCZ 10.JPM
2019-06-30	99	US$1.4億	11	1IJR 2EFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.SCZ 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	101	US$1.4億	20	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VEU 7.IGSB 8.EEM 9.SCZ 10.CSCO
2018-12-31	100	US$1.2億	28	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.EEM 9.SCZ 10.JPM
2018-09-30	102	US$1.4億	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.IGSB 8.PG 9.EEM 10.JPM
2018-06-30	105	US$1.3億	14	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.PG 8.EEM 9.VEU 10.JPM
2018-03-31	102	US$1.3億	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.SCZ 6.VGK 7.EEM 8.PG 9.IGSB 10.JPM
2017-12-31	104	US$1.4億	11	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.EEM 9.IGSB 10.VEU
2017-09-30	105	US$1.3億	13	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.SCZ 8.IGSB 9.EEM 10.VEU
2017-06-30	104	US$1.3億	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.IGSB 8.SCZ 9.EEM 10.KYN
2017-03-31	101	US$1.2億	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.KYN 8.VGK 9.SCZ 10.AEP
2016-12-31	105	US$1.2億	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-09-30	105	US$1.2億	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.IGSB 5.SPY 6.PG 7.VGK 8.KYN 9.SCZ 10.AEP
2016-06-30	104	US$1.1億	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-03-31	104	US$1.1億	15	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.AEP 8.SCZ 9.JNJ 10.VEU
2015-12-31	101	US$1.0億	16	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.AEP 9.VEU 10.JNJ
2015-09-30	94	US$9479.5萬	15	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.QNDX 7.KYN 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2015-06-30	98	US$1.1億	6	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.KYN 7.QNDX 8.EEM 9.SCZ 10.PG
2015-03-31	96	US$1.1億	9	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.PG 9.EEM 10.VEU
2014-12-31	99	US$1.1億	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.SPY 6.VGK 7.PG 8.QNDX 9.EEM 10.VEU
2014-09-30	89	US$1.1億	10	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2014-06-30	86	US$1.1億	14	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.EEM 10.VEU
2014-03-31	85	US$1.1億	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.VGK 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.VEU 9.PG 10.EEM
2013-12-31	86	US$1.1億	—	1EFA 2IJR 3VGK 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.IJR 3.VGK 4.IJH 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.EWG 9.VEU 10.PG

本季持股變動

Shoker Investment Counsel, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tpg INC (TPG); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Markel Group INC (MKL).

Shoker Investment Counsel, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	-5.13%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.32%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.02%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.54%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.07%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.13%	減碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-2.41%	減碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-12.69%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.95%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.01%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.96%	減碼
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+1.18%	加碼
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.03%	減碼
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	-1.82%	減碼
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	-2.67%	減碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-5.12%	減碼
18	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.16%	減碼
19	FFBC	First Financial Bancorp	+0.1%	-2.10%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-5.47%	減碼
21	EMR	Emerson Electric Co	0%	-3.67%	減碼
22	RTX	Rtx CORP	0%	-13.00%	減碼
23	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.49%	減碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-31.97%	減碼
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-23.75%	減碼
26	USB	US Bancorp	-0.1%	-11.26%	減碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.43%	減碼
28	MMM	3m Co	-0.1%	-5.44%	減碼
29	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-14.94%	減碼
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-3.32%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-32.08%	減碼
33	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-2.88%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.72%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-16.15%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.15%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-22.50%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.41%	減碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-9.21%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.79%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.59%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-19.66%	減碼
43	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清倉
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
47	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清倉
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
49	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建倉
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shoker Investment Counsel, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shoker Investment Counsel, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Shoker Investment Counsel, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shoker Investment Counsel, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4073.0萬 (12.1%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3223.4萬 (9.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3102.4萬 (9.2%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1392.4萬 (4.1%) 5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1119.9萬 (3.3%)

Shoker Investment Counsel, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shoker Investment Counsel, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tpg INC (TPG); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Markel Group INC (MKL)

Shoker Investment Counsel, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shoker Investment Counsel, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Energy: 13.9% • Industrials: 13.0% • Consumer Staples: 12.4% • Health Care: 11.9% • Financials: 8.7%

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資料過舊，未更新

集中度9.3

持倉穩定性10.1

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Procter & Gamble Co/the

查看詳情

Shoker Investment Counsel, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001599623

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Shoker Investment Counsel, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.08
持倉穩定性: 9.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MPC
-5.1%　US$221.0萬
減碼 AMZN
-19.7%　-US$177.4萬
加碼 XOM
-4.3%　US$160.4萬
減碼 MSFT
-4.6%　-US$168.2萬
加碼 IJR
-1.0%　US$94.8萬
加碼 IJH
+0.5%　US$90.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.09%	+0.43%	-1.02%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.57%	+0.39%	+0.54%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.21%	—	-0.70%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.13%	-0.33%	-9.21%
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.32%	+0.11%	+1.18%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.62%	-0.13%	-1.57%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.51%	+0.17%	-12.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.26%	-4.15%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.20%	+0.67%	-5.13%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.95%	-0.22%	-6.72%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.91%	-0.29%	-6.41%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.49%	-4.32%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.34%	-7.79%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.63%	-0.06%	-23.75%
15	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.47%	+0.21%	-2.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.45%	+0.21%	-13.13%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.50%	-19.66%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.37%	-0.10%	-3.43%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-4.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.16%	-4.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.31%	-5.07%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.27%	-0.05%	-5.49%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	+0.11%	-7.96%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.02%	+0.11%	-3.01%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.02%	+0.07%	-5.12%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.97%	-0.04%	-3.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	-8.73%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.96%	—	-3.81%
29	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.94%	-0.12%	-3.32%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.89%	+0.08%	-1.82%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.87%	+0.09%	-3.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-6.43%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.84%	-0.14%	-32.08%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.84%	—	-13.55%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.83%	—	-0.07%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.06%	-5.47%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	-0.10%	-11.26%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.74%	-0.11%	-14.94%
39	MMM	3m Co	股票-工業	0.74%	-0.11%	-5.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.71%	—	-8.16%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.25%	-16.15%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	-0.48%
44	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	0.65%	+0.06%	-2.10%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.07%	-2.67%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.62%	-0.15%	-2.88%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	—	-4.23%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.54%	-0.04%	-13.00%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.11%	+0.12%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.53%	—	-8.95%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+29.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.17
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.4億	10	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.KLAC 8.AAPL 9.MPC 10.SPY
2025-12-31	111	US$3.4億	8	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.KLAC 9.JPM 10.SPY
2025-09-30	111	US$3.4億	29	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.IVV 7.AAPL 8.JPM 9.KLAC 10.SPY
2025-06-30	111	US$3.2億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.IVV 10.SPY
2025-03-31	104	US$3.0億	100	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	103	US$3.0億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.AAPL 6.SCZ 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	103	US$3.0億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IVV 10.KLAC
2024-06-30	99	US$2.8億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MSFT 8.KLAC 9.SPY 10.MPC
2024-03-31	100	US$2.8億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.MPC 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.AMZN
2023-12-31	92	US$2.6億	0	1IJR 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IEFA 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.MPC 10.AMZN
2023-09-30	88	US$2.3億	0	1IEFA 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.IJH 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.MPC 8.SPY 9.IVV 10.MSFT
2023-06-30	90	US$2.4億	0	1IEFA 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IJR 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	92	US$2.3億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.AAPL 7.SPY 8.MPC 9.IVV 10.MSFT
2022-12-31	89	US$2.2億	0	1IJR 2IJH 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IEFA 4.PG 5.SCZ 6.SPY 7.AAPL 8.MPC 9.XOM 10.IVV
2022-09-30	84	US$1.9億	0	1IJH 2IJR 3PG 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.PG 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.EFA 9.MPC 10.SCZ
2022-06-30	88	US$1.9億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.PG 5.SPY 6.IVV 7.EFA 8.ABBV 9.MSFT 10.EPD
2022-03-31	94	US$2.0億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.EFA 8.MSFT 9.ABBV 10.EPD
2021-12-31	101	US$2.2億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IVV 6.PG 7.IGSB 8.EFA 9.SCZ 10.MSFT
2021-09-30	96	US$2.0億	0	1IJH 2IJR 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.IVV 8.EFA 9.SCZ 10.JPM
2021-06-30	94	US$2.0億	100	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2021-03-31	92	US$1.9億	11	1IJH 2IJR 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SPY 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.JPM 10.MSFT
2020-12-31	92	US$1.8億	18	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.IGSB 6.PG 7.EFA 8.SCZ 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	85	US$1.5億	16	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.SCZ 10.PEP
2020-06-30	82	US$1.4億	22	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.IEFA 5.PG 6.IGSB 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCZ
2020-03-31	78	US$1.2億	32	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.EFA 7.PEP 8.JNJ 9.SCZ 10.JPM
2019-12-31	98	US$1.5億	11	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.JPM 9.SCZ 10.VEU
2019-09-30	97	US$1.4億	16	1IJR 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.SPY 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.PG 7.IGSB 8.VEU 9.SCZ 10.JPM
2019-06-30	99	US$1.4億	11	1IJR 2EFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.SCZ 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	101	US$1.4億	20	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VEU 7.IGSB 8.EEM 9.SCZ 10.CSCO
2018-12-31	100	US$1.2億	28	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VEU 8.EEM 9.SCZ 10.JPM
2018-09-30	102	US$1.4億	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.IGSB 8.PG 9.EEM 10.JPM
2018-06-30	105	US$1.3億	14	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.SCZ 7.PG 8.EEM 9.VEU 10.JPM
2018-03-31	102	US$1.3億	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.SCZ 6.VGK 7.EEM 8.PG 9.IGSB 10.JPM
2017-12-31	104	US$1.4億	11	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.EEM 9.IGSB 10.VEU
2017-09-30	105	US$1.3億	13	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.SCZ 8.IGSB 9.EEM 10.VEU
2017-06-30	104	US$1.3億	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.IGSB 8.SCZ 9.EEM 10.KYN
2017-03-31	101	US$1.2億	8	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.KYN 8.VGK 9.SCZ 10.AEP
2016-12-31	105	US$1.2億	12	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.IGSB 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-09-30	105	US$1.2億	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.IGSB 5.SPY 6.PG 7.VGK 8.KYN 9.SCZ 10.AEP
2016-06-30	104	US$1.1億	10	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IGSB 6.PG 7.VGK 8.AEP 9.KYN 10.SCZ
2016-03-31	104	US$1.1億	15	1IJR 2EFA 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.PG 6.VGK 7.AEP 8.SCZ 9.JNJ 10.VEU
2015-12-31	101	US$1.0億	16	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.PG 7.SCZ 8.AEP 9.VEU 10.JNJ
2015-09-30	94	US$9479.5萬	15	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.QNDX 7.KYN 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2015-06-30	98	US$1.1億	6	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VGK 6.KYN 7.QNDX 8.EEM 9.SCZ 10.PG
2015-03-31	96	US$1.1億	9	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.PG 9.EEM 10.VEU
2014-12-31	99	US$1.1億	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.SPY 6.VGK 7.PG 8.QNDX 9.EEM 10.VEU
2014-09-30	89	US$1.1億	10	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.PG 10.EEM
2014-06-30	86	US$1.1億	14	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.KYN 5.VGK 6.SPY 7.QNDX 8.SCZ 9.EEM 10.VEU
2014-03-31	85	US$1.1億	19	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.VGK 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.VEU 9.PG 10.EEM
2013-12-31	86	US$1.1億	—	1EFA 2IJR 3VGK 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.IJR 3.VGK 4.IJH 5.KYN 6.SPY 7.QNDX 8.EWG 9.VEU 10.PG

本季持股變動

Shoker Investment Counsel, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	-5.13%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.32%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.02%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.54%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.07%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.13%	減碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-2.41%	減碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-12.69%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.95%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.01%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.96%	減碼
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+1.18%	加碼
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.03%	減碼
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	-1.82%	減碼
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	-2.67%	減碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-5.12%	減碼
18	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.16%	減碼
19	FFBC	First Financial Bancorp	+0.1%	-2.10%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-5.47%	減碼
21	EMR	Emerson Electric Co	0%	-3.67%	減碼
22	RTX	Rtx CORP	0%	-13.00%	減碼
23	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.49%	減碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-31.97%	減碼
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-23.75%	減碼
26	USB	US Bancorp	-0.1%	-11.26%	減碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.43%	減碼
28	MMM	3m Co	-0.1%	-5.44%	減碼
29	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-14.94%	減碼
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-3.32%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-32.08%	減碼
33	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-2.88%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.72%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-16.15%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.15%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-22.50%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.41%	減碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-9.21%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.79%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.59%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-19.66%	減碼
43	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清倉
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
47	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清倉
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
49	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建倉
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看