Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC SEC 13F 投資組合（US$4.4億）

CIK: 0001707856

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.25
持倉穩定性: 17.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.27

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+89.1%　US$1801.7萬
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
清倉 BDX
新建倉 SYK
減碼 BIV
-0.8%　-US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.82%	-0.50%	-2.98%
2	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	10.23%	+0.18%	-0.10%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.51%	-0.09%	-1.29%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.48%	-0.60%	-0.76%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.19%	+3.86%	+89.15%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.49%	-0.36%	-2.03%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	+0.03%	-3.48%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.43%	-0.03%	-1.58%
9	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.25%	-0.04%	-2.58%
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	2.23%	+0.02%	-2.21%
11	✓		股票-其他	2.22%	+2.22%	NEW
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.17%	+0.10%	-0.36%
13	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.11%	-0.11%	-0.61%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	2.00%	-0.02%	-0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.34%	-0.09%
16	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.91%	-0.07%	-0.70%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.91%	-0.19%	-0.42%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.71%	-0.04%	+2.54%
19	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.69%	+1.69%	NEW
20	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.62%	-0.38%	+0.98%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.58%	-0.33%	+0.03%
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.56%	—	+4.13%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.52%	-0.17%	+1.29%
24	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.33%	+0.04%	+10.63%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.02%	-1.70%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.05%	-0.17%	+8.93%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.04%	—
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	-0.38%	+8.70%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	—
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	+0.01%	-2.25%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	+300.08%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	-0.06%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.22%	+0.01%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	—	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	—
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.07%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.02%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.12%	+0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.01%	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.09%	+0.02%	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.08%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.08%	—	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.07%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.43
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	55	US$4.4億	17	1VOO 2REZ 3IWB 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.REZ 3.IWB 4.BIV 5.VEA 6.HUBB 7.JNJ 8.RTX 9.NVS 10.EXPD
2026-03-31	55	US$4.2億	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.VEA 6.HUBB 7.XOM 8.JNJ 9.RTX 10.NVS
2025-12-31	52	US$4.0億	6	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.RTX 6.XOM 7.HUBB 8.EXPD 9.JNJ 10.MSFT
2025-09-30	53	US$4.0億	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.RTX 8.XOM 9.HUBB 10.V
2025-06-30	51	US$3.8億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.HLI 9.XOM 10.HUBB
2025-03-31	50	US$3.7億	100	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.V 6.XOM 7.WEC 8.RTX 9.MSFT 10.HLI
2024-12-31	50	US$3.7億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.XOM 8.V 9.HUBB 10.WEC
2024-09-30	53	US$3.9億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.HLI 9.RTX 10.PSA
2024-06-30	50	US$3.6億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.XOM 7.HUBB 8.HLI 9.V 10.PG
2024-03-31	51	US$3.6億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.HUBB 6.MSFT 7.XOM 8.V 9.HLI 10.CNI
2023-12-31	51	US$3.5億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.INTC 8.HUBB 9.HLI 10.V
2023-09-30	49	US$3.2億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.HUBB 7.MSFT 8.HLI 9.V 10.CSCO
2023-06-30	49	US$3.4億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.V 9.APD 10.EXPD
2023-03-31	47	US$3.1億	0	1IWB 2VOO 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.VOO 3.BIV 4.REZ 5.XOM 6.MSFT 7.V 8.HUBB 9.APD 10.PEP
2022-12-31	48	US$3.0億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.VOO 5.XOM 6.APD 7.RTX 8.JNJ 9.HUBB 10.PG
2022-09-30	46	US$2.8億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.HUBB 6.CVS 7.JNJ 8.PEP 9.MSFT 10.HLI
2022-06-30	47	US$3.0億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.RTX 8.PEP 9.CVS 10.PG
2022-03-31	52	US$3.4億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CNI 8.CVS 9.RTX 10.JNJ
2021-12-31	51	US$3.5億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CVS 8.EXPD 9.CSCO 10.PG
2021-09-30	51	US$3.2億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.CVS 9.CSCO 10.V
2021-06-30	49	US$3.2億	96	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.V 9.CVS 10.HUBB
2021-03-31	49	US$3.0億	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.EXPD 6.MSFT 7.HUBB 8.HON 9.CNI 10.CSCO
2020-12-31	48	US$2.8億	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.DIS 6.MSFT 7.HON 8.V 9.CNI 10.JNJ
2020-09-30	45	US$2.5億	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.APD 7.MKC 8.PG 9.CNI 10.V
2020-06-30	44	US$2.4億	16	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.MKC 7.V 8.APD 9.PG 10.CSCO
2020-03-31	43	US$2.2億	33	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.JNJ 9.APD 10.MKC
2019-12-31	45	US$2.7億	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.MKC 8.APD 9.CVS 10.PG
2019-09-30	44	US$2.6億	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.APD 9.MKC 10.MDT
2019-06-30	44	US$2.6億	5	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.VEU 7.V 8.APD 9.ATR 10.CSCO
2019-03-31	46	US$2.5億	11	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.V 8.CSCO 9.MKC 10.COP
2018-12-31	45	US$2.3億	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.MKC 8.V 9.COP 10.CSCO
2018-09-30	46	US$2.5億	9	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.COP 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	46	US$2.4億	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-03-31	44	US$2.3億	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.CSCO 9.V 10.BDX
2017-12-31	45	US$2.4億	6	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2017-09-30	46	US$2.3億	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CNI 10.BDX
2017-06-30	46	US$2.2億	9	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.BDX 9.CNI 10.V
2017-03-31	128	US$2.2億	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.CSCO
2016-12-31	133	US$2.0億	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.CB 10.DE
2016-09-30	176	US$2.0億	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.BDX 8.MSFT 9.MDT 10.V
2016-06-30	116	US$1.9億	11	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MKC 8.BDX 9.MDT 10.JNJ
2016-03-31	126	US$1.8億	17	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.MKC 9.CVS 10.BDX
2015-12-31	131	US$1.7億	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.NKE 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.IWM
2015-09-30	113	US$1.5億	20	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.BIV 5.VEU 6.NKE 7.COP 8.IWM 9.V 10.NVS
2015-06-30	44	US$1.5億	8	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.NVS 9.BDX 10.MDT
2015-03-31	43	US$1.5億	7	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.MDT 8.BDX 9.NVS 10.EFA
2014-12-31	45	US$1.5億	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.MDT 9.97718W 10.BDX
2014-09-30	45	US$1.4億	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.97718W 8.CNI 9.NVS 10.EFA
2014-06-30	44	US$1.4億	16	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.97718W 7.EFA 8.COP 9.NVS 10.CNI
2014-03-31	45	US$1.4億	13	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.97718W 7.EFA 8.NVS 9.MDT 10.NKE
2013-12-31	46	US$1.4億	9	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.NKE 9.COP 10.IWF
2013-09-30	47	US$1.4億	19	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.COP 9.NKE 10.IWF
2013-06-30	43	US$1.2億	10	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.COP 8.97718W 9.VSS 10.IWF

本季持股變動

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.9%	+89.15%	加碼
2	✓		+2.2%	NEW	新建倉
3	SYK	Stryker CORP	+1.7%	NEW	新建倉
4	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	-0.10%	減碼
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.36%	減碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不變
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
8	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+10.63%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.48%	減碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-2.21%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
15	GE	General Electric	0%	—	不變
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.25%	減碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不變
18	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不變
19	PSX	Phillips 66	—	—	不變
20	AAPL	Apple INC	—	—	不變
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.08%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
28	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不變
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	-0.34%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.70%	減碼
31	RTX	Rtx CORP	0%	-1.58%	減碼
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-2.58%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+2.54%	加碼
34	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	WMT	Walmart INC	-0.1%	—	不變
36	PSA	Public Storage	-0.1%	-0.70%	減碼
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.29%	減碼
38	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-0.61%	減碼
39	COP	Conocophillips	-0.2%	+8.93%	加碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.29%	加碼
41	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-0.42%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+0.03%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.09%	減碼
44	HUBB	Hubbell INC	-0.4%	-2.03%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.4%	+8.70%	加碼
46	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.4%	+0.98%	加碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.98%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-0.76%	減碼
49	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.8%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7437.5萬 (16.8%) 2. Ishars Res And Multi Reales (REZ) — US$4524.6萬 (10.2%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3763.1萬 (8.5%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3750.5萬 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3619.9萬 (8.2%)

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 23.4% • Health Care: 20.4% • Financials: 13.4% • Information Technology: 13.2% • Consumer Staples: 9.1% • Utilities: 5.2%

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Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC SEC 13F 投資組合（US$4.4億）

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.25
持倉穩定性: 17.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+89.1%　US$1801.7萬
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
清倉 BDX
新建倉 SYK
減碼 BIV
-0.8%　-US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.82%	-0.50%	-2.98%
2	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	10.23%	+0.18%	-0.10%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.51%	-0.09%	-1.29%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.48%	-0.60%	-0.76%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.19%	+3.86%	+89.15%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.49%	-0.36%	-2.03%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	+0.03%	-3.48%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.43%	-0.03%	-1.58%
9	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.25%	-0.04%	-2.58%
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	2.23%	+0.02%	-2.21%
11	✓		股票-其他	2.22%	+2.22%	NEW
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.17%	+0.10%	-0.36%
13	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.11%	-0.11%	-0.61%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	2.00%	-0.02%	-0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.34%	-0.09%
16	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.91%	-0.07%	-0.70%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.91%	-0.19%	-0.42%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.71%	-0.04%	+2.54%
19	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.69%	+1.69%	NEW
20	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.62%	-0.38%	+0.98%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.58%	-0.33%	+0.03%
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.56%	—	+4.13%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.52%	-0.17%	+1.29%
24	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.33%	+0.04%	+10.63%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.02%	-1.70%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.05%	-0.17%	+8.93%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.04%	—
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	-0.38%	+8.70%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	—
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	+0.01%	-2.25%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	+300.08%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	-0.06%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.22%	+0.01%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	—	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	—
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.07%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.02%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.12%	+0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.01%	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.09%	+0.02%	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.08%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.08%	—	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.07%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.43
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	55	US$4.4億	17	1VOO 2REZ 3IWB 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.REZ 3.IWB 4.BIV 5.VEA 6.HUBB 7.JNJ 8.RTX 9.NVS 10.EXPD
2026-03-31	55	US$4.2億	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.VEA 6.HUBB 7.XOM 8.JNJ 9.RTX 10.NVS
2025-12-31	52	US$4.0億	6	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.RTX 6.XOM 7.HUBB 8.EXPD 9.JNJ 10.MSFT
2025-09-30	53	US$4.0億	11	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.RTX 8.XOM 9.HUBB 10.V
2025-06-30	51	US$3.8億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.HLI 9.XOM 10.HUBB
2025-03-31	50	US$3.7億	100	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.V 6.XOM 7.WEC 8.RTX 9.MSFT 10.HLI
2024-12-31	50	US$3.7億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.HLI 7.XOM 8.V 9.HUBB 10.WEC
2024-09-30	53	US$3.9億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.HLI 9.RTX 10.PSA
2024-06-30	50	US$3.6億	0	1VOO 2REZ 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.REZ 3.BIV 4.IWB 5.MSFT 6.XOM 7.HUBB 8.HLI 9.V 10.PG
2024-03-31	51	US$3.6億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.HUBB 6.MSFT 7.XOM 8.V 9.HLI 10.CNI
2023-12-31	51	US$3.5億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.INTC 8.HUBB 9.HLI 10.V
2023-09-30	49	US$3.2億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.HUBB 7.MSFT 8.HLI 9.V 10.CSCO
2023-06-30	49	US$3.4億	0	1VOO 2BIV 3REZ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.REZ 4.IWB 5.XOM 6.MSFT 7.HUBB 8.V 9.APD 10.EXPD
2023-03-31	47	US$3.1億	0	1IWB 2VOO 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.VOO 3.BIV 4.REZ 5.XOM 6.MSFT 7.V 8.HUBB 9.APD 10.PEP
2022-12-31	48	US$3.0億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.VOO 5.XOM 6.APD 7.RTX 8.JNJ 9.HUBB 10.PG
2022-09-30	46	US$2.8億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.HUBB 6.CVS 7.JNJ 8.PEP 9.MSFT 10.HLI
2022-06-30	47	US$3.0億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.RTX 8.PEP 9.CVS 10.PG
2022-03-31	52	US$3.4億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CNI 8.CVS 9.RTX 10.JNJ
2021-12-31	51	US$3.5億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.PSA 7.CVS 8.EXPD 9.CSCO 10.PG
2021-09-30	51	US$3.2億	0	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.CVS 9.CSCO 10.V
2021-06-30	49	US$3.2億	96	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.EXPD 7.PSA 8.V 9.CVS 10.HUBB
2021-03-31	49	US$3.0億	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.EXPD 6.MSFT 7.HUBB 8.HON 9.CNI 10.CSCO
2020-12-31	48	US$2.8億	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.DIS 6.MSFT 7.HON 8.V 9.CNI 10.JNJ
2020-09-30	45	US$2.5億	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.APD 7.MKC 8.PG 9.CNI 10.V
2020-06-30	44	US$2.4億	16	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.MKC 7.V 8.APD 9.PG 10.CSCO
2020-03-31	43	US$2.2億	33	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.JNJ 9.APD 10.MKC
2019-12-31	45	US$2.7億	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.MKC 8.APD 9.CVS 10.PG
2019-09-30	44	US$2.6億	7	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.V 7.PG 8.APD 9.MKC 10.MDT
2019-06-30	44	US$2.6億	5	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.MSFT 6.VEU 7.V 8.APD 9.ATR 10.CSCO
2019-03-31	46	US$2.5億	11	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.V 8.CSCO 9.MKC 10.COP
2018-12-31	45	US$2.3億	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.MKC 8.V 9.COP 10.CSCO
2018-09-30	46	US$2.5億	9	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.MSFT 7.COP 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	46	US$2.4億	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2018-03-31	44	US$2.3億	6	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.CSCO 9.V 10.BDX
2017-12-31	45	US$2.4億	6	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CSCO 10.BDX
2017-09-30	46	US$2.3億	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.V 9.CNI 10.BDX
2017-06-30	46	US$2.2億	9	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.BDX 9.CNI 10.V
2017-03-31	128	US$2.2億	14	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.CSCO
2016-12-31	133	US$2.0億	7	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.COP 6.VEU 7.MSFT 8.BDX 9.CB 10.DE
2016-09-30	176	US$2.0億	8	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.BDX 8.MSFT 9.MDT 10.V
2016-06-30	116	US$1.9億	11	1IWB 2BIV 3XOM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.BIV 3.XOM 4.REZ 5.VEU 6.COP 7.MKC 8.BDX 9.MDT 10.JNJ
2016-03-31	126	US$1.8億	17	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.COP 7.MSFT 8.MKC 9.CVS 10.BDX
2015-12-31	131	US$1.7億	12	1IWB 2BIV 3REZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.BIV 3.REZ 4.XOM 5.VEU 6.NKE 7.MSFT 8.BDX 9.V 10.IWM
2015-09-30	113	US$1.5億	20	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.BIV 5.VEU 6.NKE 7.COP 8.IWM 9.V 10.NVS
2015-06-30	44	US$1.5億	8	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.NVS 9.BDX 10.MDT
2015-03-31	43	US$1.5億	7	1IWB 2REZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.REZ 3.XOM 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.MDT 8.BDX 9.NVS 10.EFA
2014-12-31	45	US$1.5億	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.COP 8.MDT 9.97718W 10.BDX
2014-09-30	45	US$1.4億	11	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.NKE 7.97718W 8.CNI 9.NVS 10.EFA
2014-06-30	44	US$1.4億	16	1IWB 2XOM 3REZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.XOM 3.REZ 4.VEU 5.IWM 6.97718W 7.EFA 8.COP 9.NVS 10.CNI
2014-03-31	45	US$1.4億	13	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.97718W 7.EFA 8.NVS 9.MDT 10.NKE
2013-12-31	46	US$1.4億	9	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.NKE 9.COP 10.IWF
2013-09-30	47	US$1.4億	19	1XOM 2IWB 3IWM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.IWB 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.97718W 8.COP 9.NKE 10.IWF
2013-06-30	43	US$1.2億	10	1IWB 2XOM 3IWM 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.XOM 3.IWM 4.REZ 5.VEU 6.EFA 7.COP 8.97718W 9.VSS 10.IWF

本季持股變動

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.9%	+89.15%	加碼
2	✓		+2.2%	NEW	新建倉
3	SYK	Stryker CORP	+1.7%	NEW	新建倉
4	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	-0.10%	減碼
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.36%	減碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不變
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
8	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+10.63%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.48%	減碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-2.21%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
15	GE	General Electric	0%	—	不變
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.25%	減碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不變
18	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不變
19	PSX	Phillips 66	—	—	不變
20	AAPL	Apple INC	—	—	不變
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.08%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
28	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不變
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	-0.34%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.70%	減碼
31	RTX	Rtx CORP	0%	-1.58%	減碼
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-2.58%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+2.54%	加碼
34	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	WMT	Walmart INC	-0.1%	—	不變
36	PSA	Public Storage	-0.1%	-0.70%	減碼
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.29%	減碼
38	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-0.61%	減碼
39	COP	Conocophillips	-0.2%	+8.93%	加碼
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.29%	加碼
41	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-0.42%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+0.03%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.09%	減碼
44	HUBB	Hubbell INC	-0.4%	-2.03%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.4%	+8.70%	加碼
46	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.4%	+0.98%	加碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.98%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-0.76%	減碼
49	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.8%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2017-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看