CIK: 0002011580
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
Ballentine Capital Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 3.2%。
Ballentine Capital Advisors, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+1.0% -US$52.5萬
減碼 VOO
+0.8% -US$80.4萬
加碼 DFSV
+2.3% US$84.8萬
加碼 DFEM
+0.2% US$83.8萬
加碼 JPST
+14.2% US$41.4萬
加碼 VEA
-0.1% US$79.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.18% | -0.66% | +1.01% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.52% | +0.10% | -0.08% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.66% | +0.08% | +3.36% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.06% | -0.48% | +0.79% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.78% | +0.22% | +0.21% | |
| 6 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.87% | — | -0.44% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.05% | +3.16% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.45% | +0.02% | +2.92% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.28% | +0.29% | +2.26% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.83% | +0.10% | +2.51% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.06% | -2.11% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.38% | +0.15% | +14.18% | |
| 13 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -0.62% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.16% | |
| 15 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | +65.46% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | — | — | |
| 18 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | -25.75% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.87% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.04% | -14.59% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 27 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+15.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | US$2.4億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 25 | US$2.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$2.3億 | 8 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$2.1億 | 8 | |
| 2025-03-31 | 29 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$1.7億 | 0 |
Ballentine Capital Advisors, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建倉: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.01%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +0.79%; 加碼: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股數 +2.26%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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