Graetz Wealth LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002053877

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Graetz Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 30.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.69
持倉穩定性: 30.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.52

Graetz Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-24.8%　-US$232.4萬
減碼 GLDM
-53.1%　-US$171.3萬
減碼 VOO
-10.1%　-US$148.7萬
加碼 BIV
+35.0%　US$145.4萬
減碼 VGLT
-34.6%　-US$108.9萬
減碼 VUG
-31.2%　-US$93.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.93%	-1.51%	-10.11%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.09%	-0.61%	-6.22%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.41%	+0.65%	+13.12%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.13%	+1.22%	+35.04%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.00%	-2.22%	-24.76%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.51%	+0.39%	+12.23%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.03%	+0.10%	+3.83%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.81%	+0.46%	+19.12%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.71%	+2.71%	NEW
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	2.56%	-0.83%	-21.79%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.55%	+0.02%	+5.13%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.26%	-0.21%	+3.72%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.22%	-0.17%	+2.62%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.18%	+0.70%	+53.71%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.18%	-0.24%	-12.10%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.17%	-0.12%	-3.15%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.14%	+0.28%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.05%	+0.06%	+5.49%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.03%	+0.24%	+16.07%
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.80%	-1.02%	-34.58%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.72%	+1.72%	NEW
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.59%	-1.59%	-53.05%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.47%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.88%	-31.22%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+6.92%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.33%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.43%	+49.96%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.28%	+0.05%	+6.78%
30	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	-0.25%	-19.33%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.05%	-0.22%	-16.05%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.70%	+209.17%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.78%	—	+0.32%
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.72%	+0.13%	+28.04%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.22%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.74%	-52.77%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+0.12%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.46%	—	+1.84%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.69%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	—	+4.51%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.29%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-8.79%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	+0.12%	+49.32%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	+1.59%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.37%	—	+2.23%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	—	-1.22%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	+9.49%
50	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.31%	—	+70.25%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+5.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.26
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
產業分散度: +31.7%
偏態: +0.15
峰態: -1.31
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.1億	30	1VOO 2VCIT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VCIT 3.VEA 4.BIV 5.QQQ 6.BND 7.VWO 8.CWB 9.RSP 10.JNK
2025-12-31	77	US$1.1億	0	1VOO 2QQQ 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VCIT 4.VEA 5.BND 6.VWO 7.BIV 8.JNK 9.GLDM 10.VGLT

本季持股變動

Graetz Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH).

Graetz Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.2%	+35.04%	加碼
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.7%	+53.71%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+209.17%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.12%	加碼
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+19.12%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+49.96%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.23%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+16.07%	加碼
9	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+28.04%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+49.32%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.12%	加碼
12	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.1%	+155.98%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.83%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.92%	加碼
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.78%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.13%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-39.03%	減碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-3.15%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.28%	加碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+2.62%	加碼
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+3.72%	加碼
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-16.05%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-12.10%	減碼
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-19.33%	減碼
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-6.22%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-52.77%	減碼
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.8%	-21.79%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-31.22%	減碼
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-1%	-34.58%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-10.11%	減碼
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-53.05%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-24.76%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
38	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建倉
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建倉
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清倉
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
45	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
47	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
48	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
49	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Graetz Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Graetz Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Graetz Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Graetz Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$887.8萬 (7.9%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$681.7萬 (6.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$606.1萬 (5.4%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$575.2萬 (5.1%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$560.4萬 (5.0%)

Graetz Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Graetz Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH)

Graetz Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Graetz Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 80.0% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 6.3% • Consumer Discretionary: 6.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Scotia Institutional Investments US, LP

CIK 0001380330

申報總市值

US$1.1億

31 stks

2013-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

New Covenant Trust Company, N.A.

CIK 0002023097

申報總市值

US$1.1億

96 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Action Point Financial Planning, LLC

CIK 0002116119

申報總市值

US$1.1億

242 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申報總市值

US$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性92.3

產業集中度98.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

DeGreen Capital Management LLC

CIK 0001536333

申報總市值

US$3.0億

21 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度36.1

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Pachira Investments Inc.

CIK 0001563634

申報總市值

US$2.1億

72 stks

2026-03-31

集中度15.1

持倉穩定性13.3

產業集中度60.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Graetz Wealth LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002053877

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Graetz Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 30.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.69
持倉穩定性: 30.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-24.8%　-US$232.4萬
減碼 GLDM
-53.1%　-US$171.3萬
減碼 VOO
-10.1%　-US$148.7萬
加碼 BIV
+35.0%　US$145.4萬
減碼 VGLT
-34.6%　-US$108.9萬
減碼 VUG
-31.2%　-US$93.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.93%	-1.51%	-10.11%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.09%	-0.61%	-6.22%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.41%	+0.65%	+13.12%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.13%	+1.22%	+35.04%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.00%	-2.22%	-24.76%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.51%	+0.39%	+12.23%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.03%	+0.10%	+3.83%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.81%	+0.46%	+19.12%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.71%	+2.71%	NEW
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	2.56%	-0.83%	-21.79%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.55%	+0.02%	+5.13%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.26%	-0.21%	+3.72%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.22%	-0.17%	+2.62%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.18%	+0.70%	+53.71%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.18%	-0.24%	-12.10%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.17%	-0.12%	-3.15%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.14%	+0.28%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.05%	+0.06%	+5.49%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.03%	+0.24%	+16.07%
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.80%	-1.02%	-34.58%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.72%	+1.72%	NEW
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.59%	-1.59%	-53.05%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.47%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.88%	-31.22%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+6.92%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.33%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.43%	+49.96%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.28%	+0.05%	+6.78%
30	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	-0.25%	-19.33%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.05%	-0.22%	-16.05%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.70%	+209.17%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.78%	—	+0.32%
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.72%	+0.13%	+28.04%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.22%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.74%	-52.77%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+0.12%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.46%	—	+1.84%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.69%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	—	+4.51%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.29%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-8.79%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	+0.12%	+49.32%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	+1.59%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.37%	—	+2.23%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	—	-1.22%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	+9.49%
50	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.31%	—	+70.25%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+5.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.26
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
產業分散度: +31.7%
偏態: +0.15
峰態: -1.31
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.1億	30	1VOO 2VCIT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VCIT 3.VEA 4.BIV 5.QQQ 6.BND 7.VWO 8.CWB 9.RSP 10.JNK
2025-12-31	77	US$1.1億	0	1VOO 2QQQ 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VCIT 4.VEA 5.BND 6.VWO 7.BIV 8.JNK 9.GLDM 10.VGLT

本季持股變動

Graetz Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.2%	+35.04%	加碼
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.7%	+53.71%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+209.17%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.12%	加碼
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+19.12%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+49.96%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.23%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+16.07%	加碼
9	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+28.04%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+49.32%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.12%	加碼
12	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.1%	+155.98%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.83%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.92%	加碼
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.78%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.13%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-39.03%	減碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-3.15%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.28%	加碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+2.62%	加碼
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+3.72%	加碼
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-16.05%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-12.10%	減碼
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-19.33%	減碼
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-6.22%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-52.77%	減碼
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.8%	-21.79%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-31.22%	減碼
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-1%	-34.58%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-10.11%	減碼
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-53.05%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-24.76%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
38	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建倉
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建倉
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清倉
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
45	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
47	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
48	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
49	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉