Empire Financial Management Company, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001971875

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

Empire Financial Management Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.73
持倉穩定性: 22.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.74

Empire Financial Management Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 211 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-43.4%　-US$676.4萬
加碼 HON
+58.9%　US$489.8萬
減碼 ZG
-67.8%　-US$347.5萬
減碼 MSFT
-6.9%　-US$376.7萬
減碼 VNDA
-16.8%　-US$340.2萬
加碼 ET
+13.9%　US$174.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.36%	—	+3.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.42%	-9.17%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.75%	-0.37%	-6.25%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.61%	-0.16%	-0.93%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.57%	+0.36%	+30.89%
6	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.42%	+1.15%	+58.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.74%	-6.92%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.06%	-0.12%	-0.81%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.93%	—	-3.09%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	-1.40%	-43.39%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.57%	+0.44%	+13.94%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.46%	—	+1.04%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.45%	—	+3.47%
14	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.44%	-0.68%	-16.78%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.42%	-0.25%	-0.12%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	-0.25%	-7.49%
17	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+17.63%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+10.50%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.33%	+0.17%	+2.66%
20	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+5.59%
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.16%	—	+3.86%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.13%	+0.35%	+2.18%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.09%	—	-16.02%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.08%	-0.23%	—
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.07%	+0.26%	+1.63%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+6.67%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
28	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	0.97%	—	+0.55%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+0.55%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.96%	—	+2.79%
31	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	0.94%	—	+24.44%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	—	+7.00%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.91%	+0.16%	+3.47%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.89%	-0.32%	-12.95%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.86%	—	-1.90%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.84%	-0.19%	-21.38%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+2.50%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.82%	+0.27%	+2.56%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	—	-4.70%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	—	-8.65%
41	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.79%	—	+1.11%
42	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.78%	—	-4.74%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+3.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+2.55%
45	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.76%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.71%	-0.18%	-19.53%
47	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.71%	+0.23%	+2.67%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	—	-6.49%
49	KRMD	Koru Medical Systems INC	股票-其他	0.69%	-0.20%	—
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.68%	—	-6.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.27
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$4.4億	22	1DSTL 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LLY 6.HON 7.MSFT 8.BA 9.RTX 10.GOOGL
2025-12-31	210	US$4.6億	19	1AAPL 2DSTL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DSTL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.BA 9.VNDA 10.RTX
2025-09-30	206	US$4.4億	39	1AAPL 2DSTL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DSTL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.RTX 8.BAC 9.IBM 10.LLY
2025-06-30	196	US$3.5億	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.AMZN 6.IBM 7.LLY 8.AVGO 9.CEG 10.ABT
2025-03-31	197	US$3.2億	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.LLY 6.IBM 7.AMZN 8.ABBV 9.ABT 10.DBMF
2024-12-31	196	US$3.2億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.IBM 8.DBMF 9.ABBV 10.AVGO
2024-09-30	203	US$3.3億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.IBM 7.DBMF 8.AMZN 9.HD 10.CEG
2024-06-30	199	US$3.0億	0	1MSFT 2DSTL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.DSTL 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.DBMF 8.IBM 9.GOOGL 10.GCOW
2024-03-31	205	US$3.0億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.AMZN 8.IBM 9.MRK 10.GOOGL
2023-12-31	190	US$2.6億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.GOOGL 8.IBM 9.GCOW 10.ABT
2023-09-30	187	US$2.3億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.DBMF 5.GOOGL 6.JPM 7.LLY 8.GCOW 9.IBM 10.DSTX
2023-06-30	191	US$2.5億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.LLY 7.GOOGL 8.JNJ 9.NVDA 10.ABT
2023-03-31	189	US$2.5億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.JPUS 7.PEP 8.JNJ 9.ABT 10.LLY

本季持股變動

Empire Financial Management Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 新建倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Empire Financial Management Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HON	Honeywell International INC	+1.2%	+58.86%	加碼
2	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+13.94%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+30.89%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.18%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+2.56%	加碼
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.3%	+1.63%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+10.50%	加碼
8	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	+17.63%	加碼
9	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+2.67%	加碼
10	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+5.59%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+2.66%	加碼
13	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	+0.2%	+316.89%	加碼
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.47%	加碼
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.81%	減碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
17	LYFT	Lyft Inc-a	-0.2%	-12.18%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.93%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-19.53%	減碼
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.2%	-21.38%	減碼
21	KRMD	Koru Medical Systems INC	-0.2%	—	不變
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-14.98%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.14%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不變
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.12%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-7.49%	減碼
27	QTRX	Quanterix CORP	-0.3%	+19.14%	加碼
28	AXP	American Express Co	-0.3%	-12.95%	減碼
29	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-55.80%	減碼
30	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-54.68%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.25%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-9.17%	減碼
33	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-0.4%	-40.55%	減碼
34	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	-0.7%	-16.78%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.92%	減碼
36	ZG	Zillow Group INC - A	-0.8%	-67.77%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	-43.39%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
40	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清倉
41	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建倉
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清倉
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
48	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
49	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
50	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Empire Financial Management Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Empire Financial Management Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 211 個已申報部位之中。

Empire Financial Management Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Empire Financial Management Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$1485.1萬 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1392.9萬 (3.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1215.5萬 (2.8%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1154.3萬 (2.6%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1137.7萬 (2.6%)

Empire Financial Management Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Empire Financial Management Company, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 新建倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Empire Financial Management Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Empire Financial Management Company, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.6% • Health Care: 17.9% • Industrials: 15.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 5.8%

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Empire Financial Management Company, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001971875

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

Empire Financial Management Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.73
持倉穩定性: 22.37
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-43.4%　-US$676.4萬
加碼 HON
+58.9%　US$489.8萬
減碼 ZG
-67.8%　-US$347.5萬
減碼 MSFT
-6.9%　-US$376.7萬
減碼 VNDA
-16.8%　-US$340.2萬
加碼 ET
+13.9%　US$174.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.36%	—	+3.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.42%	-9.17%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.75%	-0.37%	-6.25%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.61%	-0.16%	-0.93%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.57%	+0.36%	+30.89%
6	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.42%	+1.15%	+58.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.74%	-6.92%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.06%	-0.12%	-0.81%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.93%	—	-3.09%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	-1.40%	-43.39%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.57%	+0.44%	+13.94%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.46%	—	+1.04%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.45%	—	+3.47%
14	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.44%	-0.68%	-16.78%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.42%	-0.25%	-0.12%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	-0.25%	-7.49%
17	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+17.63%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.36%	+0.24%	+10.50%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.33%	+0.17%	+2.66%
20	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+5.59%
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.16%	—	+3.86%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.13%	+0.35%	+2.18%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.09%	—	-16.02%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.08%	-0.23%	—
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.07%	+0.26%	+1.63%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+6.67%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
28	DSTX	Distillate International Fun	ETF-其他	0.97%	—	+0.55%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+0.55%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.96%	—	+2.79%
31	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	0.94%	—	+24.44%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	—	+7.00%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.91%	+0.16%	+3.47%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.89%	-0.32%	-12.95%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.86%	—	-1.90%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.84%	-0.19%	-21.38%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+2.50%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.82%	+0.27%	+2.56%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	—	-4.70%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	—	-8.65%
41	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.79%	—	+1.11%
42	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.78%	—	-4.74%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+3.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+2.55%
45	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.76%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.71%	-0.18%	-19.53%
47	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.71%	+0.23%	+2.67%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	—	-6.49%
49	KRMD	Koru Medical Systems INC	股票-其他	0.69%	-0.20%	—
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.68%	—	-6.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.27
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$4.4億	22	1DSTL 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LLY 6.HON 7.MSFT 8.BA 9.RTX 10.GOOGL
2025-12-31	210	US$4.6億	19	1AAPL 2DSTL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DSTL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.BA 9.VNDA 10.RTX
2025-09-30	206	US$4.4億	39	1AAPL 2DSTL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DSTL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.RTX 8.BAC 9.IBM 10.LLY
2025-06-30	196	US$3.5億	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.AMZN 6.IBM 7.LLY 8.AVGO 9.CEG 10.ABT
2025-03-31	197	US$3.2億	0	1DSTL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.LLY 6.IBM 7.AMZN 8.ABBV 9.ABT 10.DBMF
2024-12-31	196	US$3.2億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.IBM 8.DBMF 9.ABBV 10.AVGO
2024-09-30	203	US$3.3億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.IBM 7.DBMF 8.AMZN 9.HD 10.CEG
2024-06-30	199	US$3.0億	0	1MSFT 2DSTL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.DSTL 3.AAPL 4.LLY 5.JPM 6.AMZN 7.DBMF 8.IBM 9.GOOGL 10.GCOW
2024-03-31	205	US$3.0億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.AMZN 8.IBM 9.MRK 10.GOOGL
2023-12-31	190	US$2.6億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.LLY 6.DBMF 7.GOOGL 8.IBM 9.GCOW 10.ABT
2023-09-30	187	US$2.3億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.DBMF 5.GOOGL 6.JPM 7.LLY 8.GCOW 9.IBM 10.DSTX
2023-06-30	191	US$2.5億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.LLY 7.GOOGL 8.JNJ 9.NVDA 10.ABT
2023-03-31	189	US$2.5億	0	1DSTL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DBMF 6.JPUS 7.PEP 8.JNJ 9.ABT 10.LLY

本季持股變動

Empire Financial Management Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HON	Honeywell International INC	+1.2%	+58.86%	加碼
2	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+13.94%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+30.89%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.18%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+2.56%	加碼
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.3%	+1.63%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+10.50%	加碼
8	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	+17.63%	加碼
9	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+2.67%	加碼
10	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+5.59%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+2.66%	加碼
13	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	+0.2%	+316.89%	加碼
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.47%	加碼
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.81%	減碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
17	LYFT	Lyft Inc-a	-0.2%	-12.18%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.93%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-19.53%	減碼
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.2%	-21.38%	減碼
21	KRMD	Koru Medical Systems INC	-0.2%	—	不變
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-14.98%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.14%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不變
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.12%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-7.49%	減碼
27	QTRX	Quanterix CORP	-0.3%	+19.14%	加碼
28	AXP	American Express Co	-0.3%	-12.95%	減碼
29	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-55.80%	減碼
30	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-54.68%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.25%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-9.17%	減碼
33	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-0.4%	-40.55%	減碼
34	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	-0.7%	-16.78%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.92%	減碼
36	ZG	Zillow Group INC - A	-0.8%	-67.77%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	-43.39%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
40	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清倉
41	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建倉
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清倉
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
48	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
49	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
50	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看