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Franchise Capital Ltd 季度 13F 持倉更新
Franchise Capital LtdCIK: 0001859388
產業集中型逆勢操作型集中型投資策略
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 30
Franchise Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 37.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 82.03
- 持倉穩定性
- 37.82
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 76.91
Franchise Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.205——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 TSM
0.0% US$2839.2萬
減碼 PDD
-0.1% US$534.9萬
減碼 META
-25.6% -US$722.8萬
減碼 NVDA
0.0% US$1182.4萬
減碼 LKNCY
0.0% US$144.1萬
加碼 TSLA
0.0% US$237.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.65% | -3.88% | — | |
| 2 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 28.85% | -7.45% | -0.12% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 14.54% | +11.56% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.77% | -7.17% | -25.57% | |
| 5 | LKNCY | Luckin Coffee INC - Adr | 股票-其他 | 6.97% | -1.71% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.48% | +0.50% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 9 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 12 | YB | Yuanbao INC -adr | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.11% | -0.04% | +53.40% | |
| 17 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 18 | VTR | Ventas INC | 股票-房地產 | 0.10% | +0.08% | — | |
| 19 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.10% | +0.01% | +16.54% | |
| 20 | PHM | Pultegroup INC | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 21 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.09% | +0.02% | +23.04% | |
| 22 | HST | Host Hotels & Resorts INC | 股票-房地產 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 23 | AHR | American Healthcare Reit INC | 股票-房地產 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 24 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | +0.04% | +72.04% | |
| 25 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 26 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.04% | +0.02% | -26.01% | |
| 27 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 28 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地產 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 29 | NVR | Nvr INC | 股票-循環性消費 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 30 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 0.02% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-4.8%
近4個季度績效
-8.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +28.8%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- -8.1%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化績效
- +8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.76
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡瑪比率
- +0.33
- 資訊比率
- -0.27
- 追蹤誤差
- +25.2%
- 下方標準差
- +15.2%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +37.5%
- 最差12個月
- -18.5%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.4
- 產業分散度
- +15.7%
- 偏態
- +1.03
- 峰態
- +1.93
- 上檔潛力
- +2.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30 | US$2.3億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 20 | US$1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$5.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$5.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$8.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$11.6億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$10.1億 | 0 |
本季持股變動
Franchise Capital Ltd 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Chagee Holdings Ltd-adr (CHA); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Roblox CORP -class A (RBLX).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Franchise Capital Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Franchise Capital Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 30 個已申報部位之中。
Franchise Capital Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Franchise Capital Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6811.3萬 (29.6%)
2. Pdd Holdings INC (PDD) — US$6627.8萬 (28.9%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3339.7萬 (14.5%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1784.5萬 (7.8%)
5. Luckin Coffee INC - Adr (LKNCY) — US$1601.4萬 (7.0%)
Franchise Capital Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Franchise Capital Ltd 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Chagee Holdings Ltd-adr (CHA); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Roblox CORP -class A (RBLX)
Franchise Capital Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Franchise Capital Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 35.1%
• Communication Services: 13.3%
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