Cornerstone Advisory, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001668189

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 262

Cornerstone Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 262 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.7
持倉穩定性: 10.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.13

Cornerstone Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 262 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GPIX
+19.6%　US$945.1萬
減碼 TCAF
-10.9%　-US$355.8萬
減碼 MSFT
+5.7%　-US$296.8萬
加碼 BX
+651.9%　US$295.2萬
減碼 GSLC
-3.6%　-US$262.4萬
減碼 VOOG
-1.1%　-US$252.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	10.90%	+0.19%	+3.50%
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	7.58%	+0.85%	+19.64%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.96%	+0.23%	+2.36%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.45%	-0.12%	+2.79%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.15%	-0.08%	+0.31%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.00%	+0.21%	+8.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.22%	+0.09%
8	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.55%	-0.26%	-3.62%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.46%	-0.13%	+0.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+7.13%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.26%	-1.12%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.16%	+0.17%	+5.19%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.04%	-0.10%	+0.48%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.97%	—	-1.34%
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.93%	+0.07%	+12.52%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	-0.16%	+0.82%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.16%	+3.30%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.64%	-0.35%	-10.92%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.16%	+0.49%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+3.28%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.29%	+5.67%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+4.35%
23	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.98%	-0.15%	-10.14%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	+4.47%
25	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.92%	-0.09%	-3.53%
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.92%	-0.12%	-7.71%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	-0.10%	-2.23%
28	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.74%	-0.06%	-4.02%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	-0.10%	+2.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.13%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-0.90%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.68%	-0.11%	-1.37%
33	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+12.80%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.23%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.72%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.24%
37	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+3.11%
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.41%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.53%	—	-1.52%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.83%
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-0.66%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+53.73%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	-0.47%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	-0.06%	+2.38%
47	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.45%	—	+2.78%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.06%	+0.68%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	-2.96%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+3.28%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	262	US$10.6億	10	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.JPIE 7.AAPL 8.GSLC 9.BRK-B 10.VO
2025-12-31	248	US$10.5億	8	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.AAPL 7.GSLC 8.JPIE 9.BRK-B 10.VOOG
2025-09-30	245	US$10.2億	21	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.AAPL 7.GSLC 8.JPIE 9.VOOG 10.BRK-B
2025-06-30	241	US$9.3億	0	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.GSLC 7.JPIE 8.JAAA 9.VOOG 10.AAPL
2025-03-31	229	US$8.6億	100	1JEPI 2VYM 3GPIX 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.VYM 3.GPIX 4.IVV 5.VIG 6.GSLC 7.JAAA 8.JPIE 9.AAPL 10.BRK-B
2024-12-31	233	US$8.8億	0	1JEPI 2VYM 3IVV 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.VYM 3.IVV 4.GPIX 5.JAAA 6.GSLC 7.AAPL 8.IJR 9.VOOG 10.JPIE
2024-09-30	284	US$7.6億	0	1JEPI 2VYM 3IVV 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.VYM 3.IVV 4.AAPL 5.GSLC 6.IJR 7.VOOG 8.BRK-B 9.TCAF 10.JEPQ
2024-06-30	277	US$7.1億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.GSLC 6.IJR 7.VOOG 8.BRK-B 9.TCAF 10.GOOGL
2024-03-31	225	US$7.0億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.GSLC 5.IJR 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.AMZN 10.TCAF
2023-12-31	222	US$6.4億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.JPST 6.GSLC 7.IJR 8.BRK-B 9.VGT 10.GOOGL
2023-09-30	212	US$5.7億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.JPST 5.AAPL 6.GSLC 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOGL 10.VGT
2023-06-30	213	US$5.7億	0	1JEPI 2VYM 3IVV 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.VYM 3.IVV 4.JPST 5.AAPL 6.GSLC 7.IJR 8.PDI 9.VGT 10.BRK-B
2023-03-31	208	US$5.6億	0	1JEPI 2JPST 3VYM 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.JPST 3.VYM 4.IVV 5.AAPL 6.GSLC 7.IJR 8.PDI 9.JEPQ 10.BRK-B
2022-12-31	199	US$5.1億	0	1JEPI 2JPST 3VYM 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.VYM 4.IVV 5.GSLC 6.AAPL 7.IJR 8.PDI 9.BRK-B 10.XJPIX
2022-09-30	248	US$4.5億	0	1JEPI 2IVV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.JPST 4.VYM 5.AAPL 6.GSLC 7.PDI 8.AMZN 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-06-30	241	US$4.4億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.GSLC 6.JPST 7.PDI 8.GOOGL 9.AMZN 10.BRK-B
2022-03-31	354	US$6.6億	0	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.GSLC 6.JPST 7.AMZN 8.GOOGL 9.PDI 10.BRK-B
2021-12-31	1345	US$7.0億	0	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.GSLC 6.JPST 7.AMZN 8.GOOGL 9.TROW 10.VGT
2021-09-30	359	US$6.0億	0	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.JPST 6.GSLC 7.AMZN 8.TROW 9.GOOGL 10.VGT
2021-06-30	346	US$5.9億	100	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.JPST 6.GSLC 7.AMZN 8.TROW 9.GOOGL 10.VGT
2021-03-31	330	US$5.3億	23	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.JPST 5.VYM 6.GSLC 7.AMZN 8.TROW 9.XJPIX 10.GOOGL
2020-12-31	320	US$4.9億	21	1AAPL 2JPST 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IVV 4.VYM 5.GSLC 6.AMZN 7.JEPI 8.XJPIX 9.GOOGL 10.VGT
2020-09-30	296	US$4.3億	21	1JPST 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.GSLC 6.AMZN 7.XJPIX 8.BRK-B 9.VGT 10.DSL
2020-06-30	250	US$3.8億	42	1JPST 2IVV 3VYM 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.XJPIX 6.GSLC 7.AMZN 8.BRK-B 9.DSL 10.VGT
2020-03-31	203	US$3.3億	46	1JPST 2VYM 3IVV 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VYM 3.IVV 4.GSLC 5.BRK-B 6.XJPIX 7.LEO 8.DSL 9.AAPL 10.VBR
2019-12-31	220	US$4.8億	22	1JPST 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.VYM 3.IVV 4.TMLP 5.LEO 6.IJR 7.31647Q 8.XJPIX 9.VEU 10.GSLC
2019-09-30	206	US$4.6億	11	131647Q2JPST 3VYM 主要持股2019-09-30 1.31647Q 2.JPST 3.VYM 4.IVV 5.LEO 6.DSL 7.IJR 8.XJPIX 9.XCHYX 10.VEU
2019-06-30	201	US$4.6億	19	1JPST231647Q3LEO 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.31647Q 3.LEO 4.IVV 5.VYM 6.DSL 7.19248M 8.IJR 9.XCHYX 10.XJPIX
2019-03-31	199	US$4.5億	23	1DSL 2JPST331647Q 主要持股2019-03-31 1.DSL 2.JPST 3.31647Q 4.261932 5.VYM 6.IVV 7.19248M 8.IJR 9.XCHYX 10.XJPIX
2018-12-31	180	US$3.8億	41	1DSL 2VYM 3JPST 主要持股2018-12-31 1.DSL 2.VYM 3.JPST 4.IVV 5.31647Q 6.261932 7.IJR 8.XCHYX 9.19248M 10.XJPIX
2018-09-30	180	US$3.4億	25	1IJR 2IVV 3VYM 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IVV 3.VYM 4.VBR 5.JPST 6.RSPH 7.19248M 8.GSLC 9.261932 10.TROW
2018-06-30	170	US$3.0億	23	1IJR219248M3VYM 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.19248M 3.VYM 4.IVV 5.VBR 6.BBN 7.TROW 8.SDY 9.JPST 10.HEZU
2018-03-31	168	US$2.8億	20	119248M2IJR 3VYM 主要持股2018-03-31 1.19248M 2.IJR 3.VYM 4.IVV 5.VBR 6.HEZU 7.SDY 8.TROW 9.PRFUSD 10.67061Q
2017-12-31	170	US$2.9億	17	119248M2VYM 3IJR 主要持股2017-12-31 1.19248M 2.VYM 3.IJR 4.IVV 5.VBR 6.TROW 7.HEZU 8.PRFUSD 9.67061Q 10.SDY
2017-09-30	184	US$3.0億	14	119248M2XCHYX 3IJR 主要持股2017-09-30 1.19248M 2.XCHYX 3.IJR 4.IVV 5.VYM 6.PRFUSD 7.67061Q 8.HEZU 9.SDY 10.TROW
2017-06-30	182	US$3.0億	46	1XCHYX219248M3IJR 主要持股2017-06-30 1.XCHYX 2.19248M 3.IJR 4.VYM 5.IVV 6.SDY 7.HEZU 8.PRFUSD 9.67061Q 10.NVG
2017-03-31	129	US$2.0億	44	1XCHYX 2IJR 3VYM 主要持股2017-03-31 1.XCHYX 2.IJR 3.VYM 4.IVV 5.SDY 6.HEZU 7.PRFUSD 8.GHC 9.CABO 10.AAPL
2016-12-31	91	US$1.3億	13	1IJR 2VYM 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.VYM 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.EFA 8.AAPL 9.AMLPUSD 10.VO
2016-09-30	84	US$1.2億	8	1IJR 2VYM 3IVV 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.VYM 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.EFA 8.AAPL 9.AMLPUSD 10.VO
2016-06-30	81	US$1.2億	6	1VYM 2IJR 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.IJR 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.EFA 9.AAPL 10.VO
2016-03-31	83	US$1.2億	7	1VYM 2IJR 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.IJR 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.AAPL 8.AMLPUSD 9.EFA 10.VO
2015-12-31	81	US$1.2億	—	1IJR 2VYM 3IVV 主要持股2015-12-31 1.IJR 2.VYM 3.IVV 4.HEZU 5.SDY 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.EFA 9.AAPL 10.IWF

本季持股變動

Cornerstone Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建倉: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 加碼: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — 股數 +19.64%.

Cornerstone Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.9%	+19.64%	加碼
2	BX	Blackstone INC	+0.3%	+651.94%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+8.81%	加碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+53.73%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+3.50%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.19%	加碼
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+516.80%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.13%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+65.35%	加碼
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+168.25%	加碼
12	VST	Vistra CORP	+0.1%	+179.91%	加碼
13	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+12.80%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+50.61%	加碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+12.52%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.68%	加碼
17	OKE	Oneok INC	+0.1%	+211.88%	加碼
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.35%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.61%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.38%	加碼
21	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	-0.1%	-4.02%	減碼
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.66%	減碼
23	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-0.1%	-5.10%	減碼
24	COR	Cencora INC	-0.1%	-13.16%	減碼
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
26	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	-3.53%	減碼
27	XCHYX	Calamos Convert & High INC	-0.1%	-23.58%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.24%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.23%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.29%	加碼
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+0.48%	加碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.90%	減碼
33	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-1.37%	減碼
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	-7.71%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.79%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.42%	加碼
37	MQY	Blackrock Muniyield Quality	-0.2%	-10.14%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-36.67%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.82%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.49%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.30%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加碼
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-3.62%	減碼
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.12%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.67%	加碼
46	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.4%	-10.92%	減碼
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清倉
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
50	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.6億，分佈在 262 個已申報部位之中。

Cornerstone Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1.2億 (10.9%) 2. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$8003.0萬 (7.6%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$5238.6萬 (5.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4698.7萬 (4.5%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3325.9萬 (3.1%)

Cornerstone Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Advisory, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建倉: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 加碼: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — 股數 +19.64%

Cornerstone Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 28.2% • Information Technology: 26.8% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.5% • Industrials: 4.6%

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資料過舊，未更新

集中度16.1

持倉穩定性16.4

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Spreng Capital Management, INC.

CIK 0001800913

申報總市值

US$2.1億

66 stks

2026-03-31

集中度31.3

持倉穩定性33.8

產業集中度59.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Buska Wealth Management, LLC

CIK 0001910503

申報總市值

US$2.8億

81 stks

2026-06-30

集中度25.3

持倉穩定性20.7

產業集中度60.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Cornerstone Advisory, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001668189

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 262

Cornerstone Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 262 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.7
持倉穩定性: 10.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GPIX
+19.6%　US$945.1萬
減碼 TCAF
-10.9%　-US$355.8萬
減碼 MSFT
+5.7%　-US$296.8萬
加碼 BX
+651.9%　US$295.2萬
減碼 GSLC
-3.6%　-US$262.4萬
減碼 VOOG
-1.1%　-US$252.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	10.90%	+0.19%	+3.50%
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	7.58%	+0.85%	+19.64%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.96%	+0.23%	+2.36%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.45%	-0.12%	+2.79%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.15%	-0.08%	+0.31%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.00%	+0.21%	+8.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.22%	+0.09%
8	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.55%	-0.26%	-3.62%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.46%	-0.13%	+0.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+7.13%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.26%	-1.12%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.16%	+0.17%	+5.19%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.04%	-0.10%	+0.48%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.97%	—	-1.34%
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.93%	+0.07%	+12.52%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	-0.16%	+0.82%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.16%	+3.30%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.64%	-0.35%	-10.92%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.16%	+0.49%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+3.28%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.29%	+5.67%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+4.35%
23	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.98%	-0.15%	-10.14%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	+4.47%
25	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.92%	-0.09%	-3.53%
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.92%	-0.12%	-7.71%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	-0.10%	-2.23%
28	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.74%	-0.06%	-4.02%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	-0.10%	+2.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.13%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-0.90%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.68%	-0.11%	-1.37%
33	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+12.80%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.23%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.72%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.24%
37	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+3.11%
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.41%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.53%	—	-1.52%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.83%
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-0.66%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+53.73%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	-0.47%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	-0.06%	+2.38%
47	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.45%	—	+2.78%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.06%	+0.68%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	-2.96%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+3.28%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	262	US$10.6億	10	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.JPIE 7.AAPL 8.GSLC 9.BRK-B 10.VO
2025-12-31	248	US$10.5億	8	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.AAPL 7.GSLC 8.JPIE 9.BRK-B 10.VOOG
2025-09-30	245	US$10.2億	21	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.AAPL 7.GSLC 8.JPIE 9.VOOG 10.BRK-B
2025-06-30	241	US$9.3億	0	1JEPI 2GPIX 3VYM 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.GPIX 3.VYM 4.IVV 5.VIG 6.GSLC 7.JPIE 8.JAAA 9.VOOG 10.AAPL
2025-03-31	229	US$8.6億	100	1JEPI 2VYM 3GPIX 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.VYM 3.GPIX 4.IVV 5.VIG 6.GSLC 7.JAAA 8.JPIE 9.AAPL 10.BRK-B
2024-12-31	233	US$8.8億	0	1JEPI 2VYM 3IVV 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.VYM 3.IVV 4.GPIX 5.JAAA 6.GSLC 7.AAPL 8.IJR 9.VOOG 10.JPIE
2024-09-30	284	US$7.6億	0	1JEPI 2VYM 3IVV 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.VYM 3.IVV 4.AAPL 5.GSLC 6.IJR 7.VOOG 8.BRK-B 9.TCAF 10.JEPQ
2024-06-30	277	US$7.1億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.GSLC 6.IJR 7.VOOG 8.BRK-B 9.TCAF 10.GOOGL
2024-03-31	225	US$7.0億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.GSLC 5.IJR 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.AMZN 10.TCAF
2023-12-31	222	US$6.4億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.JPST 6.GSLC 7.IJR 8.BRK-B 9.VGT 10.GOOGL
2023-09-30	212	US$5.7億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.JPST 5.AAPL 6.GSLC 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOGL 10.VGT
2023-06-30	213	US$5.7億	0	1JEPI 2VYM 3IVV 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.VYM 3.IVV 4.JPST 5.AAPL 6.GSLC 7.IJR 8.PDI 9.VGT 10.BRK-B
2023-03-31	208	US$5.6億	0	1JEPI 2JPST 3VYM 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.JPST 3.VYM 4.IVV 5.AAPL 6.GSLC 7.IJR 8.PDI 9.JEPQ 10.BRK-B
2022-12-31	199	US$5.1億	0	1JEPI 2JPST 3VYM 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.VYM 4.IVV 5.GSLC 6.AAPL 7.IJR 8.PDI 9.BRK-B 10.XJPIX
2022-09-30	248	US$4.5億	0	1JEPI 2IVV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.JPST 4.VYM 5.AAPL 6.GSLC 7.PDI 8.AMZN 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-06-30	241	US$4.4億	0	1JEPI 2IVV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.GSLC 6.JPST 7.PDI 8.GOOGL 9.AMZN 10.BRK-B
2022-03-31	354	US$6.6億	0	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.GSLC 6.JPST 7.AMZN 8.GOOGL 9.PDI 10.BRK-B
2021-12-31	1345	US$7.0億	0	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.GSLC 6.JPST 7.AMZN 8.GOOGL 9.TROW 10.VGT
2021-09-30	359	US$6.0億	0	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.JPST 6.GSLC 7.AMZN 8.TROW 9.GOOGL 10.VGT
2021-06-30	346	US$5.9億	100	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.JPST 6.GSLC 7.AMZN 8.TROW 9.GOOGL 10.VGT
2021-03-31	330	US$5.3億	23	1JEPI 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.AAPL 4.JPST 5.VYM 6.GSLC 7.AMZN 8.TROW 9.XJPIX 10.GOOGL
2020-12-31	320	US$4.9億	21	1AAPL 2JPST 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IVV 4.VYM 5.GSLC 6.AMZN 7.JEPI 8.XJPIX 9.GOOGL 10.VGT
2020-09-30	296	US$4.3億	21	1JPST 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.AAPL 4.VYM 5.GSLC 6.AMZN 7.XJPIX 8.BRK-B 9.VGT 10.DSL
2020-06-30	250	US$3.8億	42	1JPST 2IVV 3VYM 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.IVV 3.VYM 4.AAPL 5.XJPIX 6.GSLC 7.AMZN 8.BRK-B 9.DSL 10.VGT
2020-03-31	203	US$3.3億	46	1JPST 2VYM 3IVV 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VYM 3.IVV 4.GSLC 5.BRK-B 6.XJPIX 7.LEO 8.DSL 9.AAPL 10.VBR
2019-12-31	220	US$4.8億	22	1JPST 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.VYM 3.IVV 4.TMLP 5.LEO 6.IJR 7.31647Q 8.XJPIX 9.VEU 10.GSLC
2019-09-30	206	US$4.6億	11	131647Q2JPST 3VYM 主要持股2019-09-30 1.31647Q 2.JPST 3.VYM 4.IVV 5.LEO 6.DSL 7.IJR 8.XJPIX 9.XCHYX 10.VEU
2019-06-30	201	US$4.6億	19	1JPST231647Q3LEO 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.31647Q 3.LEO 4.IVV 5.VYM 6.DSL 7.19248M 8.IJR 9.XCHYX 10.XJPIX
2019-03-31	199	US$4.5億	23	1DSL 2JPST331647Q 主要持股2019-03-31 1.DSL 2.JPST 3.31647Q 4.261932 5.VYM 6.IVV 7.19248M 8.IJR 9.XCHYX 10.XJPIX
2018-12-31	180	US$3.8億	41	1DSL 2VYM 3JPST 主要持股2018-12-31 1.DSL 2.VYM 3.JPST 4.IVV 5.31647Q 6.261932 7.IJR 8.XCHYX 9.19248M 10.XJPIX
2018-09-30	180	US$3.4億	25	1IJR 2IVV 3VYM 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IVV 3.VYM 4.VBR 5.JPST 6.RSPH 7.19248M 8.GSLC 9.261932 10.TROW
2018-06-30	170	US$3.0億	23	1IJR219248M3VYM 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.19248M 3.VYM 4.IVV 5.VBR 6.BBN 7.TROW 8.SDY 9.JPST 10.HEZU
2018-03-31	168	US$2.8億	20	119248M2IJR 3VYM 主要持股2018-03-31 1.19248M 2.IJR 3.VYM 4.IVV 5.VBR 6.HEZU 7.SDY 8.TROW 9.PRFUSD 10.67061Q
2017-12-31	170	US$2.9億	17	119248M2VYM 3IJR 主要持股2017-12-31 1.19248M 2.VYM 3.IJR 4.IVV 5.VBR 6.TROW 7.HEZU 8.PRFUSD 9.67061Q 10.SDY
2017-09-30	184	US$3.0億	14	119248M2XCHYX 3IJR 主要持股2017-09-30 1.19248M 2.XCHYX 3.IJR 4.IVV 5.VYM 6.PRFUSD 7.67061Q 8.HEZU 9.SDY 10.TROW
2017-06-30	182	US$3.0億	46	1XCHYX219248M3IJR 主要持股2017-06-30 1.XCHYX 2.19248M 3.IJR 4.VYM 5.IVV 6.SDY 7.HEZU 8.PRFUSD 9.67061Q 10.NVG
2017-03-31	129	US$2.0億	44	1XCHYX 2IJR 3VYM 主要持股2017-03-31 1.XCHYX 2.IJR 3.VYM 4.IVV 5.SDY 6.HEZU 7.PRFUSD 8.GHC 9.CABO 10.AAPL
2016-12-31	91	US$1.3億	13	1IJR 2VYM 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.VYM 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.EFA 8.AAPL 9.AMLPUSD 10.VO
2016-09-30	84	US$1.2億	8	1IJR 2VYM 3IVV 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.VYM 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.EFA 8.AAPL 9.AMLPUSD 10.VO
2016-06-30	81	US$1.2億	6	1VYM 2IJR 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.IJR 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.EFA 9.AAPL 10.VO
2016-03-31	83	US$1.2億	7	1VYM 2IJR 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.IJR 3.IVV 4.SDY 5.HEZU 6.PRFUSD 7.AAPL 8.AMLPUSD 9.EFA 10.VO
2015-12-31	81	US$1.2億	—	1IJR 2VYM 3IVV 主要持股2015-12-31 1.IJR 2.VYM 3.IVV 4.HEZU 5.SDY 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.EFA 9.AAPL 10.IWF

本季持股變動

Cornerstone Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.9%	+19.64%	加碼
2	BX	Blackstone INC	+0.3%	+651.94%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+8.81%	加碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+53.73%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+3.50%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.19%	加碼
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+516.80%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.13%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+65.35%	加碼
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+168.25%	加碼
12	VST	Vistra CORP	+0.1%	+179.91%	加碼
13	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+12.80%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+50.61%	加碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+12.52%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.68%	加碼
17	OKE	Oneok INC	+0.1%	+211.88%	加碼
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.35%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.61%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.38%	加碼
21	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	-0.1%	-4.02%	減碼
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.66%	減碼
23	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-0.1%	-5.10%	減碼
24	COR	Cencora INC	-0.1%	-13.16%	減碼
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
26	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	-3.53%	減碼
27	XCHYX	Calamos Convert & High INC	-0.1%	-23.58%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.24%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.23%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.29%	加碼
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+0.48%	加碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.90%	減碼
33	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-1.37%	減碼
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	-7.71%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.79%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.42%	加碼
37	MQY	Blackrock Muniyield Quality	-0.2%	-10.14%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-36.67%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.82%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.49%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.30%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加碼
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-3.62%	減碼
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.12%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.67%	加碼
46	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.4%	-10.92%	減碼
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清倉
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
50	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看