Western Standard LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001517666

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Western Standard LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 103.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 38.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 88.71

Western Standard LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ATEC
-98.2%　-US$2616.8萬
加碼 CODI
+169.3%　US$1906.6萬
加碼 GDOT
+79.3%　US$1446.1萬
加碼 ANGI
+774.1%　US$651.8萬
減碼 OSG
-10.3%　-US$903.5萬
減碼 NSP
-49.0%　-US$537.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	20.93%	+9.25%	+79.35%
2	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	12.97%	+10.39%	+169.28%
3	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	11.63%	+11.63%	NEW
4	IOSP	Innospec INC	股票-其他	8.71%	-0.77%	-15.48%
5	OSG	Octave Specialty Group INC	股票-其他	5.50%	-3.49%	-10.26%
6	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	4.94%	+0.07%	-15.88%
7	ANGI	Angi INC	股票-其他	4.37%	+3.54%	+774.06%
8	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	3.48%	-1.12%	-3.17%
9	YETI	Yeti Holdings INC	股票-循環性消費	3.12%	+3.12%	NEW
10	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	2.79%	-0.74%	-42.73%
11	DAVE	Dave INC	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
12	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.40%	—
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	2.69%	-0.89%	-49.58%
14	FRPT	Freshpet INC	股票-非循環性消費	2.24%	+2.24%	NEW
15	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.09%	+2.09%	NEW
16	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
17	NSP	Insperity INC	股票-其他	1.56%	-2.29%	-49.01%
18	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	1.24%	+0.37%	+13.14%
20	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	股票-其他	1.23%	+0.10%	+2.70%
21	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.13%	-12.05%	-98.21%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+3.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +20.9%
貝塔係數: +1
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +19.1%
下方標準差: +11.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +18%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.89
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.14
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.9億	100	1GDOT 2CODI 3TFX 主要持股2026-03-31 1.GDOT 2.CODI 3.TFX 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.ANGI 8.AIV 9.YETI 10.FIVE
2025-12-31	25	US$2.2億	100	1SEM 2ATEC 3GDOT 主要持股2025-12-31 1.SEM 2.ATEC 3.GDOT 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.AIV 8.BLTE 9.NSP 10.EZPW
2025-09-30	24	US$3.4億	100	1SPY 2KROS 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.KROS 3.IWM 4.OSG 5.ATEC 6.SEM 7.DRVN 8.EZPW 9.GDOT 10.CWCO
2025-06-30	20	US$1.8億	0	1ECVT 2KROS 3ATEC 主要持股2025-06-30 1.ECVT 2.KROS 3.ATEC 4.ABEO 5.TIGO 6.PTB 7.YETI 8.CWCO 9.AIV 10.EZPW
2025-03-31	29	US$1.7億	100	1FFIN 2VTOL 3KEL 主要持股2025-03-31 1.FFIN 2.VTOL 3.KEL 4.ATEC 5.ABEO 6.ECVT 7.TIGO 8.PTB 9.OSG 10.58985J
2024-12-31	23	US$1.5億	0	1FFIN 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-12-31 1.FFIN 2.VTOL 3.ABEO 4.MCY 5.ECVT 6.MTTR* 7.58985J 8.KEL 9.ATEC 10.AIV
2024-09-30	21	US$1.1億	0	1HP5A 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-09-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ABEO 4.ZUOUSD 5.NVROEUR 6.FFIN 7.KEL 8.ECVT 9.IRTC 10.AIV
2024-06-30	22	US$9660.0萬	0	1HP5A 2VTOL 3ZUOUSD 主要持股2024-06-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ZUOUSD 4.ABEO 5.PTB 6.WSC 7.GPGI 8.HSTM 9.CASH 10.AIV
2024-03-31	24	US$2.1億	0	1SPY 2MACKEUR 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MACKEUR 3.IWM 4.VTOL 5.ABEO 6.HP5A 7.FIS 8.HSTM 9.CASH 10.ANGO
2023-12-31	31	US$1.5億	0	1IWM 2MACKEUR 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MACKEUR 3.VTOL 4.HSTM 5.HP5A 6.ECVT 7.CASH 8.ATMU 9.ABEO 10.TPB
2023-09-30	28	US$1.1億	0	1MACKEUR 2VTOL 3DOLE 主要持股2023-09-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.DOLE 4.HSTM 5.PLOW 6.ECVT 7.RLJ 1.95 PERP A 8.IRTC 9.OFIX 10.GPGI
2023-06-30	35	US$1.2億	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-06-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.PLOW 6.RLJ 1.95 PERP A 7.HSTM 8.IRTC 9.GPGI 10.TPB
2023-03-31	25	US$9857.6萬	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-03-31 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.RLJ 6.SEM 7.HSTM 8.BWXT 9.GPGI 10.AVTR
2022-12-31	28	US$1.1億	0	1MACKEUR 2LHCGUSD 3OPNTEUR 主要持股2022-12-31 1.MACKEUR 2.LHCGUSD 3.OPNTEUR 4.VTOL 5.RLJ 6.AXTA 7.ECVT 8.PKE 9.SPB 10.SEM
2022-09-30	26	US$8743.8萬	0	1LHCGUSD 2RLJ 1.95 PERP A 3TPB 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.RLJ 1.95 PERP A 3.TPB 4.AXTA 5.DLAPQ 6.FET 9 08-04-25 7.VTOL 8.MACKEUR 9.PKE 10.VRSN
2022-06-30	37	US$1.3億	0	1MIC2EUR 2DLAPQ3M8893U 主要持股2022-06-30 1.MIC2EUR 2.DLAPQ 3.M8893U 4.MACKEUR 5.RLJ 1.95 PERP A 6.RMR 7.ECVT 8.PKE 9.PFSWUSD 10.LW
2022-03-31	22	US$1.1億	0	1FHN 2DLAPQ 3PFSWUSD 主要持股2022-03-31 1.FHN 2.DLAPQ 3.PFSWUSD 4.ECVT 5.MACKEUR 6.LW 7.IRTC 8.FET 9 08-04-25 9.RMR 10.RLJ 1.95 PERP A
2021-12-31	32	US$1.7億	0	1IHS 2MRLNUSD 3FET 9 08-04-25 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.MRLNUSD 3.FET 9 08-04-25 4.FTSI1USD 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.RMR 8.AHQ 9.LW 10.MCS
2021-09-30	32	US$1.8億	0	1IHS 2MRLNUSD 3XLRN 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.MRLNUSD 3.XLRN 4.FET 9 08-04-25 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.MACKEUR 8.24279D 9.VGREUR 10.RMR
2021-06-30	34	US$1.7億	100	1ALXN 2WORK 3MRLNUSD 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.WORK 3.MRLNUSD 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.VGREUR 7.MCS 8.RMR 9.PFSWUSD 10.DLAPQ
2021-03-31	30	US$1.4億	88	1ALXN 2VAREUR 3WORK 主要持股2021-03-31 1.ALXN 2.VAREUR 3.WORK 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.MCS 7.AT 8.VGREUR 9.RMR 10.DLAPQ
2020-12-31	31	US$8741.1萬	100	1MACKEUR 2VGREUR 3ORI 主要持股2020-12-31 1.MACKEUR 2.VGREUR 3.ORI 4.MCS 5.FET 9 08-04-25 6.RMR 7.AAMI 8.DLAPQ 9.ILPT 10.WINA
2020-09-30	32	US$8805.9萬	90	1IMMU 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-09-30 1.IMMU 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.RMR 6.ECHO 7.FET 9 08-04-25 8.MACKEUR 9.WINA 10.NNI
2020-06-30	26	US$8335.2萬	87	1LMEUR 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.ECHO 6.RMR 7.TPB 8.OSG 9.NNI 10.SDA
2020-03-31	34	US$1.1億	100	1G0177J2RLJ 1.95 PERP A 3GPRE 4.125 09-01-22 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.RLJ 1.95 PERP A 3.GPRE 4.125 09-01-22 4.N96617 5.ECHO 6.RMR 7.ILPT 8.NNI 9.TPB 10.OSG
2019-12-31	40	US$1.3億	39	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-12-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.STAYUSD 5.DLAPQ 6.GPRE 4.125 09-01-22 7.CASH 8.ALLY 9.ILPT 10.G6375R
2019-09-30	39	US$1.3億	75	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.PENN 5.STAYUSD 6.CELG 7.ALLY 8.CASH 9.DLAPQ 10.ILPT
2019-06-30	39	US$1.4億	52	1MRLNUSD 2APC3EUR 3UUP 主要持股2019-06-30 1.MRLNUSD 2.APC3EUR 3.UUP 4.RLJ 1.95 PERP A 5.RHT1EUR 6.ILPT 7.PENN 8.LORLUSD 9.ALLY 10.NNI
2019-03-31	40	US$1.1億	62	1UUP 2RLJ 1.95 PERP A 3MRLNUSD 主要持股2019-03-31 1.UUP 2.RLJ 1.95 PERP A 3.MRLNUSD 4.RHT1EUR 5.ILPT 6.MSTR 7.ECHO 8.LORLUSD 9.GOOGL 10.GPRE
2018-12-31	44	US$1.3億	74	1UUP 2RHT1EUR 3CCK 主要持股2018-12-31 1.UUP 2.RHT1EUR 3.CCK 4.MRLNUSD 5.RLJ 1.95 PERP A 6.ILPT 7.GPRE 8.OFS 9.CAPL 10.ARCPEUR
2018-09-30	48	US$1.1億	53	1UUP229414D3ILPT 主要持股2018-09-30 1.UUP 2.29414D 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.N70544 7.OFS 8.RLJ 1.95 PERP A 9.INAPEUR 10.ARCPEUR
2018-06-30	50	US$9876.8萬	77	1UUP 2ILPT 3MRLNUSD 主要持股2018-06-30 1.UUP 2.ILPT 3.MRLNUSD 4.47023A 5.OFS 6.LORLUSD 7.ARCPEUR 8.N70544 9.RLJ 1.95 PERP A 10.MSTR
2018-03-31	51	US$1.1億	51	173936D2KYN 3ILPT 主要持股2018-03-31 1.73936D 2.KYN 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.OFS 6.HP5A 7.ENB 8.ARCPEUR 9.N70544 10.47023A
2017-12-31	48	US$8594.5萬	68	173936D2KYN 3OFS 主要持股2017-12-31 1.73936D 2.KYN 3.OFS 4.MRLNUSD 5.82812A 6.ENB 7.ENB 8.MCS 9.92211L 10.N70544
2017-09-30	42	US$7577.5萬	75	173936D2OFS 3NCMIEUR 主要持股2017-09-30 1.73936D 2.OFS 3.NCMIEUR 4.ENB 5.MRLNUSD 6.RGCGBP 7.WFC 8.LORLUSD 9.MCS 10.47023A
2017-06-30	51	US$7329.1萬	90	173936D2OFS 3LORLUSD 主要持股2017-06-30 1.73936D 2.OFS 3.LORLUSD 4.MRLNUSD 5.861811 6.47023A 7.FRGIUSD 8.AMC 9.IBKR 10.ENB
2017-03-31	40	US$6454.4萬	57	1OFS 2IVC 5 02-15-21 3GLPI 主要持股2017-03-31 1.OFS 2.IVC 5 02-15-21 3.GLPI 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.HLF 2 08-15-19 7.73936D 8.345605 9.IBKR 10.CECO1EUR
2016-12-31	32	US$4727.1萬	—	1OFS 2LORLUSD373936D 主要持股2016-12-31 1.OFS 2.LORLUSD 3.73936D 4.72348Y 5.MRLNUSD 6.345605 7.IBKR 8.HLF 2 08-15-19 9.MCS 10.CWST

本季持股變動

Western Standard LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Select Medical Holdings CORP (SEM); 新建倉: Teleflex INC (TFX); 清倉: Belite Bio INC - Adr (BLTE); 新建倉: Yeti Holdings INC (YETI); 新建倉: Dave INC (DAVE).

Western Standard LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CODI	Compass Diversified Holdings	+10.4%	+169.28%	加碼
2	GDOT	Green Dot Corp-class A	+9.3%	+79.35%	加碼
3	ANGI	Angi INC	+3.5%	+774.06%	加碼
4	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	+0.4%	—	不變
5	FFBC	First Financial Bancorp	+0.4%	+13.14%	加碼
6	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	+0.1%	+2.70%	加碼
7	AVNW	Aviat Networks INC	+0.1%	-15.88%	減碼
8	FIVE	Five Below	-0.7%	-42.73%	減碼
9	IOSP	Innospec INC	-0.8%	-15.48%	減碼
10	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	-0.9%	-49.58%	減碼
11	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	-1.1%	-3.17%	減碼
12	NSP	Insperity INC	-2.3%	-49.01%	減碼
13	OSG	Octave Specialty Group INC	-3.5%	-10.26%	減碼
14	ATEC	Alphatec Holdings INC	-12.1%	-98.21%	減碼
15	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	EXIT	清倉
16	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建倉
17	BLTE	Belite Bio INC - Adr	—	EXIT	清倉
18	YETI	Yeti Holdings INC	—	NEW	新建倉
19	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建倉
20	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	✓	Mister Car Wash INC	—	EXIT	清倉
22	FRPT	Freshpet INC	—	NEW	新建倉
23	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清倉
24	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
25	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建倉
26	WEAV	Weave Communications INC	—	NEW	新建倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
29	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	EXIT	清倉
30	SVV	Savers Value Village INC	—	EXIT	清倉
31	UPBD	Upbound Group INC	—	EXIT	清倉
32	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清倉
33	HAIN	Hain Celestial Group INC	—	NEW	新建倉
34	LKFT	Lakefront Biotherapeutic-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Western Standard LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Western Standard LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Western Standard LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Western Standard LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Green Dot Corp-class A (GDOT) — US$3979.3萬 (20.9%) 2. Compass Diversified Holdings (CODI) — US$2465.8萬 (13.0%) 3. Teleflex INC (TFX) — US$2210.6萬 (11.6%) 4. Innospec INC (IOSP) — US$1656.3萬 (8.7%) 5. Octave Specialty Group INC (OSG) — US$1045.1萬 (5.5%)

Western Standard LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Western Standard LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Select Medical Holdings CORP (SEM); 新建倉: Teleflex INC (TFX); 清倉: Belite Bio INC - Adr (BLTE); 新建倉: Yeti Holdings INC (YETI); 新建倉: Dave INC (DAVE)

Western Standard LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Western Standard LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 53.2% • Consumer Discretionary: 27.0% • Consumer Staples: 10.3% • Financials: 9.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Resolute Capital Asset Partners LLC

CIK 0001834913

申報總市值

US$1.9億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Harspring Capital Management, LLC

CIK 0001652327

申報總市值

US$1.9億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Founders Bank & Trust

CIK 0001358096

申報總市值

US$1.9億

481 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Walmart Inc.

CIK 0000104169

申報總市值

US$8.4億

3 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性14.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Green Dot Corp-class A

查看詳情

Rainier Investment Management LLC

CIK 0000947772

申報總市值

US$2.4億

75 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.0

持倉穩定性59.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Teleflex INC

查看詳情

New Generation Advisors, LLC

CIK 0001107211

申報總市值

US$4560.2萬

22 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度33.1

持倉穩定性29.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Octave Specialty Group INC

查看詳情

Western Standard LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001517666

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Western Standard LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 103.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 38.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 88.71

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ATEC
-98.2%　-US$2616.8萬
加碼 CODI
+169.3%　US$1906.6萬
加碼 GDOT
+79.3%　US$1446.1萬
加碼 ANGI
+774.1%　US$651.8萬
減碼 OSG
-10.3%　-US$903.5萬
減碼 NSP
-49.0%　-US$537.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	20.93%	+9.25%	+79.35%
2	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	12.97%	+10.39%	+169.28%
3	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	11.63%	+11.63%	NEW
4	IOSP	Innospec INC	股票-其他	8.71%	-0.77%	-15.48%
5	OSG	Octave Specialty Group INC	股票-其他	5.50%	-3.49%	-10.26%
6	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	4.94%	+0.07%	-15.88%
7	ANGI	Angi INC	股票-其他	4.37%	+3.54%	+774.06%
8	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	3.48%	-1.12%	-3.17%
9	YETI	Yeti Holdings INC	股票-循環性消費	3.12%	+3.12%	NEW
10	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	2.79%	-0.74%	-42.73%
11	DAVE	Dave INC	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
12	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.40%	—
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	2.69%	-0.89%	-49.58%
14	FRPT	Freshpet INC	股票-非循環性消費	2.24%	+2.24%	NEW
15	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.09%	+2.09%	NEW
16	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
17	NSP	Insperity INC	股票-其他	1.56%	-2.29%	-49.01%
18	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	1.24%	+0.37%	+13.14%
20	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	股票-其他	1.23%	+0.10%	+2.70%
21	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.13%	-12.05%	-98.21%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+3.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +20.9%
貝塔係數: +1
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +19.1%
下方標準差: +11.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +18%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.89
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.14
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.9億	100	1GDOT 2CODI 3TFX 主要持股2026-03-31 1.GDOT 2.CODI 3.TFX 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.ANGI 8.AIV 9.YETI 10.FIVE
2025-12-31	25	US$2.2億	100	1SEM 2ATEC 3GDOT 主要持股2025-12-31 1.SEM 2.ATEC 3.GDOT 4.IOSP 5.OSG 6.AVNW 7.AIV 8.BLTE 9.NSP 10.EZPW
2025-09-30	24	US$3.4億	100	1SPY 2KROS 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.KROS 3.IWM 4.OSG 5.ATEC 6.SEM 7.DRVN 8.EZPW 9.GDOT 10.CWCO
2025-06-30	20	US$1.8億	0	1ECVT 2KROS 3ATEC 主要持股2025-06-30 1.ECVT 2.KROS 3.ATEC 4.ABEO 5.TIGO 6.PTB 7.YETI 8.CWCO 9.AIV 10.EZPW
2025-03-31	29	US$1.7億	100	1FFIN 2VTOL 3KEL 主要持股2025-03-31 1.FFIN 2.VTOL 3.KEL 4.ATEC 5.ABEO 6.ECVT 7.TIGO 8.PTB 9.OSG 10.58985J
2024-12-31	23	US$1.5億	0	1FFIN 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-12-31 1.FFIN 2.VTOL 3.ABEO 4.MCY 5.ECVT 6.MTTR* 7.58985J 8.KEL 9.ATEC 10.AIV
2024-09-30	21	US$1.1億	0	1HP5A 2VTOL 3ABEO 主要持股2024-09-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ABEO 4.ZUOUSD 5.NVROEUR 6.FFIN 7.KEL 8.ECVT 9.IRTC 10.AIV
2024-06-30	22	US$9660.0萬	0	1HP5A 2VTOL 3ZUOUSD 主要持股2024-06-30 1.HP5A 2.VTOL 3.ZUOUSD 4.ABEO 5.PTB 6.WSC 7.GPGI 8.HSTM 9.CASH 10.AIV
2024-03-31	24	US$2.1億	0	1SPY 2MACKEUR 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MACKEUR 3.IWM 4.VTOL 5.ABEO 6.HP5A 7.FIS 8.HSTM 9.CASH 10.ANGO
2023-12-31	31	US$1.5億	0	1IWM 2MACKEUR 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MACKEUR 3.VTOL 4.HSTM 5.HP5A 6.ECVT 7.CASH 8.ATMU 9.ABEO 10.TPB
2023-09-30	28	US$1.1億	0	1MACKEUR 2VTOL 3DOLE 主要持股2023-09-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.DOLE 4.HSTM 5.PLOW 6.ECVT 7.RLJ 1.95 PERP A 8.IRTC 9.OFIX 10.GPGI
2023-06-30	35	US$1.2億	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-06-30 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.PLOW 6.RLJ 1.95 PERP A 7.HSTM 8.IRTC 9.GPGI 10.TPB
2023-03-31	25	US$9857.6萬	0	1MACKEUR 2VTOL 3ECVT 主要持股2023-03-31 1.MACKEUR 2.VTOL 3.ECVT 4.DOLE 5.RLJ 6.SEM 7.HSTM 8.BWXT 9.GPGI 10.AVTR
2022-12-31	28	US$1.1億	0	1MACKEUR 2LHCGUSD 3OPNTEUR 主要持股2022-12-31 1.MACKEUR 2.LHCGUSD 3.OPNTEUR 4.VTOL 5.RLJ 6.AXTA 7.ECVT 8.PKE 9.SPB 10.SEM
2022-09-30	26	US$8743.8萬	0	1LHCGUSD 2RLJ 1.95 PERP A 3TPB 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.RLJ 1.95 PERP A 3.TPB 4.AXTA 5.DLAPQ 6.FET 9 08-04-25 7.VTOL 8.MACKEUR 9.PKE 10.VRSN
2022-06-30	37	US$1.3億	0	1MIC2EUR 2DLAPQ3M8893U 主要持股2022-06-30 1.MIC2EUR 2.DLAPQ 3.M8893U 4.MACKEUR 5.RLJ 1.95 PERP A 6.RMR 7.ECVT 8.PKE 9.PFSWUSD 10.LW
2022-03-31	22	US$1.1億	0	1FHN 2DLAPQ 3PFSWUSD 主要持股2022-03-31 1.FHN 2.DLAPQ 3.PFSWUSD 4.ECVT 5.MACKEUR 6.LW 7.IRTC 8.FET 9 08-04-25 9.RMR 10.RLJ 1.95 PERP A
2021-12-31	32	US$1.7億	0	1IHS 2MRLNUSD 3FET 9 08-04-25 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.MRLNUSD 3.FET 9 08-04-25 4.FTSI1USD 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.RMR 8.AHQ 9.LW 10.MCS
2021-09-30	32	US$1.8億	0	1IHS 2MRLNUSD 3XLRN 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.MRLNUSD 3.XLRN 4.FET 9 08-04-25 5.PFSWUSD 6.DLAPQ 7.MACKEUR 8.24279D 9.VGREUR 10.RMR
2021-06-30	34	US$1.7億	100	1ALXN 2WORK 3MRLNUSD 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.WORK 3.MRLNUSD 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.VGREUR 7.MCS 8.RMR 9.PFSWUSD 10.DLAPQ
2021-03-31	30	US$1.4億	88	1ALXN 2VAREUR 3WORK 主要持股2021-03-31 1.ALXN 2.VAREUR 3.WORK 4.FET 9 08-04-25 5.MACKEUR 6.MCS 7.AT 8.VGREUR 9.RMR 10.DLAPQ
2020-12-31	31	US$8741.1萬	100	1MACKEUR 2VGREUR 3ORI 主要持股2020-12-31 1.MACKEUR 2.VGREUR 3.ORI 4.MCS 5.FET 9 08-04-25 6.RMR 7.AAMI 8.DLAPQ 9.ILPT 10.WINA
2020-09-30	32	US$8805.9萬	90	1IMMU 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-09-30 1.IMMU 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.RMR 6.ECHO 7.FET 9 08-04-25 8.MACKEUR 9.WINA 10.NNI
2020-06-30	26	US$8335.2萬	87	1LMEUR 2GPRE 4.125 09-01-22 3RLJ 1.95 PERP A 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.GPRE 4.125 09-01-22 3.RLJ 1.95 PERP A 4.ILPT 5.ECHO 6.RMR 7.TPB 8.OSG 9.NNI 10.SDA
2020-03-31	34	US$1.1億	100	1G0177J2RLJ 1.95 PERP A 3GPRE 4.125 09-01-22 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.RLJ 1.95 PERP A 3.GPRE 4.125 09-01-22 4.N96617 5.ECHO 6.RMR 7.ILPT 8.NNI 9.TPB 10.OSG
2019-12-31	40	US$1.3億	39	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-12-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.STAYUSD 5.DLAPQ 6.GPRE 4.125 09-01-22 7.CASH 8.ALLY 9.ILPT 10.G6375R
2019-09-30	39	US$1.3億	75	1RLJ 1.95 PERP A 2MRLNUSD 3UUP 主要持股2019-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.MRLNUSD 3.UUP 4.PENN 5.STAYUSD 6.CELG 7.ALLY 8.CASH 9.DLAPQ 10.ILPT
2019-06-30	39	US$1.4億	52	1MRLNUSD 2APC3EUR 3UUP 主要持股2019-06-30 1.MRLNUSD 2.APC3EUR 3.UUP 4.RLJ 1.95 PERP A 5.RHT1EUR 6.ILPT 7.PENN 8.LORLUSD 9.ALLY 10.NNI
2019-03-31	40	US$1.1億	62	1UUP 2RLJ 1.95 PERP A 3MRLNUSD 主要持股2019-03-31 1.UUP 2.RLJ 1.95 PERP A 3.MRLNUSD 4.RHT1EUR 5.ILPT 6.MSTR 7.ECHO 8.LORLUSD 9.GOOGL 10.GPRE
2018-12-31	44	US$1.3億	74	1UUP 2RHT1EUR 3CCK 主要持股2018-12-31 1.UUP 2.RHT1EUR 3.CCK 4.MRLNUSD 5.RLJ 1.95 PERP A 6.ILPT 7.GPRE 8.OFS 9.CAPL 10.ARCPEUR
2018-09-30	48	US$1.1億	53	1UUP229414D3ILPT 主要持股2018-09-30 1.UUP 2.29414D 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.N70544 7.OFS 8.RLJ 1.95 PERP A 9.INAPEUR 10.ARCPEUR
2018-06-30	50	US$9876.8萬	77	1UUP 2ILPT 3MRLNUSD 主要持股2018-06-30 1.UUP 2.ILPT 3.MRLNUSD 4.47023A 5.OFS 6.LORLUSD 7.ARCPEUR 8.N70544 9.RLJ 1.95 PERP A 10.MSTR
2018-03-31	51	US$1.1億	51	173936D2KYN 3ILPT 主要持股2018-03-31 1.73936D 2.KYN 3.ILPT 4.MRLNUSD 5.OFS 6.HP5A 7.ENB 8.ARCPEUR 9.N70544 10.47023A
2017-12-31	48	US$8594.5萬	68	173936D2KYN 3OFS 主要持股2017-12-31 1.73936D 2.KYN 3.OFS 4.MRLNUSD 5.82812A 6.ENB 7.ENB 8.MCS 9.92211L 10.N70544
2017-09-30	42	US$7577.5萬	75	173936D2OFS 3NCMIEUR 主要持股2017-09-30 1.73936D 2.OFS 3.NCMIEUR 4.ENB 5.MRLNUSD 6.RGCGBP 7.WFC 8.LORLUSD 9.MCS 10.47023A
2017-06-30	51	US$7329.1萬	90	173936D2OFS 3LORLUSD 主要持股2017-06-30 1.73936D 2.OFS 3.LORLUSD 4.MRLNUSD 5.861811 6.47023A 7.FRGIUSD 8.AMC 9.IBKR 10.ENB
2017-03-31	40	US$6454.4萬	57	1OFS 2IVC 5 02-15-21 3GLPI 主要持股2017-03-31 1.OFS 2.IVC 5 02-15-21 3.GLPI 4.MRLNUSD 5.LORLUSD 6.HLF 2 08-15-19 7.73936D 8.345605 9.IBKR 10.CECO1EUR
2016-12-31	32	US$4727.1萬	—	1OFS 2LORLUSD373936D 主要持股2016-12-31 1.OFS 2.LORLUSD 3.73936D 4.72348Y 5.MRLNUSD 6.345605 7.IBKR 8.HLF 2 08-15-19 9.MCS 10.CWST

本季持股變動

Western Standard LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CODI	Compass Diversified Holdings	+10.4%	+169.28%	加碼
2	GDOT	Green Dot Corp-class A	+9.3%	+79.35%	加碼
3	ANGI	Angi INC	+3.5%	+774.06%	加碼
4	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	+0.4%	—	不變
5	FFBC	First Financial Bancorp	+0.4%	+13.14%	加碼
6	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	+0.1%	+2.70%	加碼
7	AVNW	Aviat Networks INC	+0.1%	-15.88%	減碼
8	FIVE	Five Below	-0.7%	-42.73%	減碼
9	IOSP	Innospec INC	-0.8%	-15.48%	減碼
10	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	-0.9%	-49.58%	減碼
11	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	-1.1%	-3.17%	減碼
12	NSP	Insperity INC	-2.3%	-49.01%	減碼
13	OSG	Octave Specialty Group INC	-3.5%	-10.26%	減碼
14	ATEC	Alphatec Holdings INC	-12.1%	-98.21%	減碼
15	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	EXIT	清倉
16	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建倉
17	BLTE	Belite Bio INC - Adr	—	EXIT	清倉
18	YETI	Yeti Holdings INC	—	NEW	新建倉
19	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建倉
20	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	✓	Mister Car Wash INC	—	EXIT	清倉
22	FRPT	Freshpet INC	—	NEW	新建倉
23	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清倉
24	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
25	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建倉
26	WEAV	Weave Communications INC	—	NEW	新建倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
29	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	EXIT	清倉
30	SVV	Savers Value Village INC	—	EXIT	清倉
31	UPBD	Upbound Group INC	—	EXIT	清倉
32	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清倉
33	HAIN	Hain Celestial Group INC	—	NEW	新建倉
34	LKFT	Lakefront Biotherapeutic-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看