CIK: 0001911316
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
Forbes Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 7.5%。
Forbes Financial Planning, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AAPL
-33.1% -US$301.8萬
減碼 GSLC
-3.7% -US$68.7萬
減碼 IVV
+1.9% -US$44.3萬
加碼 GLDM
+6.7% US$68.0萬
加碼 FLOT
+9.1% US$65.6萬
加碼 VBR
+3.5% US$68.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.63% | -0.11% | +1.05% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 9.38% | +0.31% | +5.32% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.74% | -0.37% | +1.91% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.29% | +0.24% | +2.03% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.32% | +3.51% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.32% | +0.29% | +4.27% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.02% | +0.25% | +4.57% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.29% | +3.55% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.27% | +6.69% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.91% | +0.20% | +6.33% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.48% | +0.33% | +9.13% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.04% | -0.45% | -3.69% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.15% | +1.82% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.90% | -1.80% | -33.08% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.88% | +0.36% | +6.68% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.76% | +0.15% | +6.86% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | -2.79% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.08% | -1.10% | |
| 19 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -0.49% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -2.97% | |
| 21 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -2.34% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | -0.05% | -51.05% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -13.93% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.32% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.13% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 31 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +2.59% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +35.29% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.12% | -0.10% | -32.94% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+17.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$1.7億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 36 | US$1.7億 | 50 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$1.5億 | 49 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 31 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$9331.2萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$6873.5萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$6873.8萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$6976.9萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$8029.5萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | US$1.0億 | 0 |
Forbes Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -33.08%; 減碼: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股數 -3.69%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.91%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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