Cresta Advisors, Ltd. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001947670

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Cresta Advisors, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.63
持倉穩定性: 10.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.81

Cresta Advisors, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EIM
+410.7%　US$200.9萬
加碼 VTV
+9.7%　US$236.8萬
加碼 MEAR
+60.4%　US$149.4萬
減碼 IWF
-1.2%　-US$112.7萬
加碼 XNEAX
+43.0%　US$119.5萬
減碼 AAPL
-1.3%　-US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.18%	+0.01%	+7.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.31%	-0.13%	+5.52%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.70%	+0.25%	+7.39%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.63%	+0.79%	+9.67%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	6.97%	+0.34%	+7.49%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.53%	-0.08%	+2.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.46%	-0.32%	+1.59%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.74%	-0.56%	-1.20%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.39%	-1.31%
10	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	3.28%	-0.02%	+2.08%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-0.14%	+2.57%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.31%	+7.24%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.13%	—	+2.11%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	-0.19%	+1.08%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.77%	+0.46%	+43.02%
16	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.62%	+0.58%	+60.42%
17	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	1.61%	—	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.17%	+2.38%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.43%	+0.12%	+9.06%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	+0.04%	+15.02%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+2.00%
22	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	1.12%	+0.11%	+8.33%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.26%	-3.93%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.13%	-0.23%
25	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.02%	+0.82%	+410.68%
26	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.67%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.64%	+0.09%	+1.49%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-0.98%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.20%	+94.12%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.15%	-13.21%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+9.85%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.47%	—	-2.91%
33	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	—	—
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	+0.06%	—
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-4.68%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	+0.29%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.29%	+0.23%	+370.16%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	—
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.25%	+0.04%	—
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.20%	—	—
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.20%	+0.11%	+116.67%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	—	—
44	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	0.18%	—	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.11%
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.16%	+0.05%	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.13%	—	—
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.10%	—	-6.45%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	—	-15.11%

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +17.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$2.4億	11	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-12-31	167	US$2.4億	7	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-09-30	48	US$2.2億	17	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-06-30	47	US$2.1億	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-03-31	47	US$1.9億	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-12-31	50	US$1.9億	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-09-30	50	US$1.9億	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-06-30	44	US$1.7億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.QQQ 6.VTI 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.SOXX
2024-03-31	42	US$1.6億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.SPHQ 8.IWF 9.AAPL 10.SOXX
2023-12-31	53	US$1.5億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.TLH
2023-09-30	46	US$1.3億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.IWF 9.SPHQ 10.TLH
2023-06-30	43	US$1.3億	0	1LQD 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VTV 3.SPY 4.DGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.IWF 8.VTI 9.SCHD 10.TLH
2023-03-31	37	US$1.3億	0	1LQD 2VTV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VTV 3.VTI 4.SCHD 5.NOBL 6.IWF 7.SPY 8.AAPL 9.CDC 10.QQQ
2022-12-31	35	US$1.1億	0	1LQD 2VTV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VTV 3.SCHD 4.NOBL 5.IWF 6.CDC 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IBOC
2022-09-30	31	US$8102.1萬	0	1VTV 2SCHD 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHD 3.CDC 4.IWF 5.VTI 6.NOBL 7.AAPL 8.QQQ 9.NEAR 10.IBOC

本季持股變動

Cresta Advisors, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: General Electric (GE); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 新建倉: Halliburton Co (HAL).

Cresta Advisors, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	+0.8%	+410.68%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+9.67%	加碼
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.6%	+60.42%	加碼
4	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.5%	+43.02%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+7.49%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+7.24%	加碼
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+7.39%	加碼
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+370.16%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+94.12%	加碼
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+9.06%	加碼
11	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+8.33%	加碼
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+116.67%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+1.49%	加碼
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+9.85%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
16	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	—	不變
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.02%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.46%	加碼
20	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+2.08%	加碼
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+2.14%	加碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+2.00%	加碼
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-4.68%	減碼
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+5.52%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.57%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.21%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.38%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.08%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.93%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.59%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.31%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-1.20%	減碼
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
37	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	EXIT	清倉
38	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	CPLS	AB Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	BLES	Inspire Global Hope ETF	—	EXIT	清倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
50	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cresta Advisors, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cresta Advisors, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Cresta Advisors, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cresta Advisors, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3462.9萬 (14.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2272.7萬 (9.3%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2124.9萬 (8.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2107.7萬 (8.6%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1702.1萬 (7.0%)

Cresta Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cresta Advisors, Ltd. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: General Electric (GE); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 新建倉: Halliburton Co (HAL)

Cresta Advisors, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cresta Advisors, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.2% • Communication Services: 21.8% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 5.0% • Consumer Staples: 3.8% • Health Care: 1.7%

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Cresta Advisors, Ltd. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001947670

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Cresta Advisors, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.63
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
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倉位均衡度: 84.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EIM
+410.7%　US$200.9萬
加碼 VTV
+9.7%　US$236.8萬
加碼 MEAR
+60.4%　US$149.4萬
減碼 IWF
-1.2%　-US$112.7萬
加碼 XNEAX
+43.0%　US$119.5萬
減碼 AAPL
-1.3%　-US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.18%	+0.01%	+7.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.31%	-0.13%	+5.52%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.70%	+0.25%	+7.39%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.63%	+0.79%	+9.67%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	6.97%	+0.34%	+7.49%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.53%	-0.08%	+2.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.46%	-0.32%	+1.59%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.74%	-0.56%	-1.20%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.39%	-1.31%
10	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	3.28%	-0.02%	+2.08%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-0.14%	+2.57%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.31%	+7.24%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.13%	—	+2.11%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	-0.19%	+1.08%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.77%	+0.46%	+43.02%
16	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.62%	+0.58%	+60.42%
17	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	1.61%	—	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.17%	+2.38%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.43%	+0.12%	+9.06%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	+0.04%	+15.02%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+2.00%
22	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	1.12%	+0.11%	+8.33%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.26%	-3.93%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.13%	-0.23%
25	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.02%	+0.82%	+410.68%
26	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.67%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.64%	+0.09%	+1.49%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-0.98%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.20%	+94.12%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.15%	-13.21%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+9.85%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.47%	—	-2.91%
33	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	—	—
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	+0.06%	—
36	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-4.68%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	+0.29%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.29%	+0.23%	+370.16%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	—
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.25%	+0.04%	—
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.20%	—	—
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.20%	+0.11%	+116.67%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	—	—
44	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	0.18%	—	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.11%
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.16%	+0.05%	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.13%	—	—
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.10%	—	-6.45%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	—	-15.11%

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +17.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$2.4億	11	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-12-31	167	US$2.4億	7	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-09-30	48	US$2.2億	17	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-06-30	47	US$2.1億	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.IWF 9.AAPL 10.PMBS
2025-03-31	47	US$1.9億	0	1SPY 2VTI 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DGRW 4.VTV 5.SPHQ 6.LQD 7.QQQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-12-31	50	US$1.9億	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-09-30	50	US$1.9億	0	1SPY 2VTI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VTV 4.LQD 5.DGRW 6.QQQ 7.SPHQ 8.AAPL 9.IWF 10.PMBS
2024-06-30	44	US$1.7億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.QQQ 6.VTI 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.SOXX
2024-03-31	42	US$1.6億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.SPHQ 8.IWF 9.AAPL 10.SOXX
2023-12-31	53	US$1.5億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.TLH
2023-09-30	46	US$1.3億	0	1SPY 2VTV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.LQD 4.DGRW 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.IWF 9.SPHQ 10.TLH
2023-06-30	43	US$1.3億	0	1LQD 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VTV 3.SPY 4.DGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.IWF 8.VTI 9.SCHD 10.TLH
2023-03-31	37	US$1.3億	0	1LQD 2VTV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VTV 3.VTI 4.SCHD 5.NOBL 6.IWF 7.SPY 8.AAPL 9.CDC 10.QQQ
2022-12-31	35	US$1.1億	0	1LQD 2VTV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VTV 3.SCHD 4.NOBL 5.IWF 6.CDC 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IBOC
2022-09-30	31	US$8102.1萬	0	1VTV 2SCHD 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHD 3.CDC 4.IWF 5.VTI 6.NOBL 7.AAPL 8.QQQ 9.NEAR 10.IBOC

本季持股變動

Cresta Advisors, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	+0.8%	+410.68%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+9.67%	加碼
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.6%	+60.42%	加碼
4	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.5%	+43.02%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+7.49%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+7.24%	加碼
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+7.39%	加碼
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+370.16%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+94.12%	加碼
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+9.06%	加碼
11	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+8.33%	加碼
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+116.67%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+1.49%	加碼
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+9.85%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
16	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	—	不變
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.02%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.46%	加碼
20	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+2.08%	加碼
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+2.14%	加碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+2.00%	加碼
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-4.68%	減碼
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+5.52%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.57%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.21%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.38%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.08%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-3.93%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.59%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.31%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-1.20%	減碼
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
37	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	EXIT	清倉
38	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	CPLS	AB Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	BLES	Inspire Global Hope ETF	—	EXIT	清倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
50	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看