First Command Financial Services, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001693789

長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 417

First Command Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 417 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRO
-21.1%　-US$1648.5萬
減碼 SPYD
-16.0%　-US$1449.2萬
加碼 SPHQ
+44.7%　US$1765.5萬
新建倉 DFIV
加碼 SPYG
+24.0%　US$1553.7萬
新建倉 DFAS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 417 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.93%	+0.50%	+11.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.87%	+0.69%	+5.15%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	8.87%	—	+4.17%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.75%	-2.28%	-21.10%
5	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	6.19%	-2.02%	-16.02%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.45%	+1.11%	+23.98%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	+1.39%	+44.68%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.65%	—	+11.71%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.50%	-0.43%	+0.85%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.92%	-0.14%	+4.33%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.01%	+3.33%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.88%	-0.95%	-32.62%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	-0.21%	-10.09%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.06%	+1.06%	NEW
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+7.11%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.83%	—	-2.05%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+17.41%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-8.21%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	+0.07%	+3.25%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.17%	-23.18%
23	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
24	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.45%	-0.13%	-15.59%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-0.77%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.06%	-1.72%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	-0.08%	-12.37%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.27%	-0.09%	-20.15%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	+0.02%	+15.27%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	+0.02%	-8.02%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.09%	+81.68%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.01%	+7.14%
33	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.04%	-7.71%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.21%	—	+1.75%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+0.79%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-2.32%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.19%	—	-0.63%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.67%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	+0.01%	-3.25%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	—	-3.40%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	+0.65%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-54.33%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	—	-8.37%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	-27.59%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.11%	—	-9.40%
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.11%	+0.10%	+1784.00%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.11%	—	-2.94%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.10%	—	-7.03%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.10%	—	-3.97%
50	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-34.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.48
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	417	US$10.6億	0	1IEFA 2IVV 3VO 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.VO 4.DGRO 5.SPYD 6.SPYG 7.SPHQ 8.IAU 9.STIP 10.VNQ
2023-03-31	378	US$9.8億	0	1IEFA 2IVV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.DGRO 4.VO 5.SPYD 6.STIP 7.IAU 8.SPYG 9.VNQ 10.SPHQ
2022-12-31	391	US$7.9億	0	1DGRO 2IVV 3SPYD 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.SPYD 4.IEFA 5.GSLC 6.STIP 7.VNQ 8.IAU 9.VIG 10.SPYG
2022-09-30	387	US$6.9億	0	1DGRO 2IVV 3SPYD 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.SPYD 4.IEFA 5.GSLC 6.STIP 7.VNQ 8.IAU 9.FVD 10.AAPL
2022-06-30	445	US$6.9億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.SPYD 7.VNQ 8.IAU 9.RSP 10.FVD
2022-03-31	414	US$7.3億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.VNQ 7.IAU 8.RSP 9.FVD 10.AAPL
2021-12-31	616	US$6.8億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.VNQ 7.IAU 8.RSP 9.FVD 10.AAPL
2021-09-30	625	US$5.8億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.VNQ 7.IAU 8.FVD 9.VUG 10.SPLV
2021-06-30	609	US$8.9億	68	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.GSLC 5.VNQ 6.IAU 7.VUG 8.FVD 9.STIP 10.SPLV
2021-03-31	608	US$4.6億	16	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.DGRO 5.VNQ 6.IAUUSD 7.FVD 8.SPLV 9.VUG 10.AAPL
2020-12-31	525	US$4.1億	17	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.VNQ 5.DGRO 6.IAUUSD 7.FVD 8.SPLV 9.VUG 10.AAPL
2020-09-30	486	US$3.5億	16	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.VNQ 5.IAUUSD 6.DGRO 7.SPLV 8.FVD 9.AAPL 10.VUG
2020-06-30	470	US$3.1億	76	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.VNQ 5.IAUUSD 6.SPLV 7.FVD 8.DGRO 9.XOM 10.VIG
2020-03-31	494	US$1.8億	34	1IAUUSD 2IVV 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.IVV 3.VNQ 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.GSLC 8.IEFA 9.SPLV 10.BSCK
2019-12-31	512	US$2.1億	10	1IAUUSD 2VNQ 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.VNQ 3.IVV 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.BSGT 7.BSCO 8.BSCK 9.XOM 10.BSCP
2019-09-30	532	US$2.0億	10	1IAUUSD 2VNQ 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IAUUSD 2.VNQ 3.IVV 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.BSGT 7.BSCK 8.BSCO 9.XOM 10.BSCP
2019-06-30	556	US$2.0億	12	1IAUUSD 2VNQ 3BSCMUSD 主要持股2019-06-30 1.IAUUSD 2.VNQ 3.BSCMUSD 4.IVV 5.BSCL 6.BSGT 7.BSCK 8.BSCO 9.XOM 10.BSCP
2019-03-31	557	US$2.0億	17	1VNQ 2IAUUSD 3BSCMUSD 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCK 7.IVV 8.BSCO 9.BSCP 10.46138J
2018-12-31	57	US$24.7億	0	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.IJH 6.GEM 7.INTF 8.SCHD 9.DGRO 10.AAPL
2018-09-30	603	US$3.6億	10	1VNQ 2IAUUSD 3BSCMUSD 主要持股2018-09-30 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSCMUSD 4.BSCK 5.BSCO 6.BSCL 7.BSGT 8.46138J 9.BSCP 10.XOM
2018-06-30	34	US$25.2億	0	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.GEM 6.INTF 7.IJK 8.SCHD 9.DGRO 10.ORCL
2018-03-31	49	US$21.0億	100	1LQD 2BSV 3VFH 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.BSV 3.VFH 4.DGRO 5.XLV 6.761991 7.XLI 8.BAC 6.625 PERP W 9.XLP 10.818ESC
2017-12-31	549	US$1.8億	13	1VNQ 2IAUUSD318383M 主要持股2017-12-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.18383M 4.BSGT 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.18383M 9.BSGT 10.XOM
2017-09-30	538	US$1.6億	12	1VNQ 2IAUUSD 3BSGT 主要持股2017-09-30 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSGT 4.18383M 5.BSGT 6.XOM 7.BSGT 8.BSCZ 9.18383M 10.18383M
2017-06-30	546	US$1.5億	13	1VNQ 2IAUUSD 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSGT 4.XOM 5.18383M 6.BSGT 7.BSGT 8.BSCZ 9.18383M 10.18383M
2017-03-31	517	US$1.4億	22	1VNQ 2IAUUSD 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSGT 4.XOM 5.BSGT 6.18383M 7.BSGT 8.18383M 9.BSCZ 10.18383M
2016-12-31	520	US$1.2億	0	1VNQ 2IAUUSD 3XOM 主要持股2016-12-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.XOM 4.BSGT 5.BSGT 6.18383M 7.18383M 8.BSGT 9.VYM 10.PG

本季持股變動

First Command Financial Services, Inc. 在 2023-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 新建倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建倉: Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr (OMFS); 新建倉: T Rowe Price Group INC (TROW).

First Command Financial Services, Inc. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.4%	+44.68%	加碼
2	DFIV	Dimensional International Va	+1.2%	NEW	新建倉
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+23.98%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.1%	NEW	新建倉
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.8%	NEW	新建倉
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+5.15%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+11.45%	加碼
8	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	+0.5%	NEW	新建倉
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+17.41%	加碼
10	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+1784.00%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+81.68%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+3.25%	加碼
13	NUE	Nucor CORP	0%	+2806.00%	加碼
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1678.91%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	0%	+23.25%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+15.27%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.02%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.03%	加碼
19	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	NEW	新建倉
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.14%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.05%	減碼
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	+191.22%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.25%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+4.17%	加碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	+11.71%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.77%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.33%	加碼
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+7.11%	加碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-29.96%	減碼
30	T	At&t INC	0%	-7.98%	減碼
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-30.62%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.76%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-52.86%	減碼
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-7.71%	減碼
35	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-74.89%	減碼
36	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-34.52%	減碼
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.59%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.72%	減碼
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-12.37%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-20.15%	減碼
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.59%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+4.33%	加碼
44	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.2%	-54.33%	減碼
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-23.18%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-10.09%	減碼
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	+0.85%	加碼
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1%	-32.62%	減碼
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-2%	-16.02%	減碼
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-2.3%	-21.10%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

First Command Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Command Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.6億，分佈在 417 個已申報部位之中。

First Command Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Command Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6億 (14.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6億 (14.9%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$9433.0萬 (8.9%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$7181.7萬 (6.8%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD) — US$6576.6萬 (6.2%)

First Command Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Command Financial Services, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 新建倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建倉: Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr (OMFS); 新建倉: T Rowe Price Group INC (TROW)

First Command Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First Command Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.8% • Consumer Staples: 13.8% • Industrials: 13.8% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Energy: 7.9%

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First Command Financial Services, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001693789

長期持有型

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 417

First Command Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 417 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRO
-21.1%　-US$1648.5萬
減碼 SPYD
-16.0%　-US$1449.2萬
加碼 SPHQ
+44.7%　US$1765.5萬
新建倉 DFIV
加碼 SPYG
+24.0%　US$1553.7萬
新建倉 DFAS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 417 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.93%	+0.50%	+11.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.87%	+0.69%	+5.15%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	8.87%	—	+4.17%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.75%	-2.28%	-21.10%
5	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	6.19%	-2.02%	-16.02%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.45%	+1.11%	+23.98%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	+1.39%	+44.68%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.65%	—	+11.71%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.50%	-0.43%	+0.85%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.92%	-0.14%	+4.33%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.01%	+3.33%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.88%	-0.95%	-32.62%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	-0.21%	-10.09%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.06%	+1.06%	NEW
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+7.11%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.83%	—	-2.05%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+17.41%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-8.21%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	+0.07%	+3.25%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.17%	-23.18%
23	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
24	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.45%	-0.13%	-15.59%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-0.77%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.06%	-1.72%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	-0.08%	-12.37%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.27%	-0.09%	-20.15%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	+0.02%	+15.27%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	+0.02%	-8.02%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.09%	+81.68%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.01%	+7.14%
33	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.04%	-7.71%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.21%	—	+1.75%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+0.79%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-2.32%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.19%	—	-0.63%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.67%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	+0.01%	-3.25%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	—	-3.40%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	+0.65%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-54.33%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	—	-8.37%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.11%	-0.06%	-27.59%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.11%	—	-9.40%
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.11%	+0.10%	+1784.00%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.11%	—	-2.94%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.10%	—	-7.03%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.10%	—	-3.97%
50	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-34.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.48
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	417	US$10.6億	0	1IEFA 2IVV 3VO 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.VO 4.DGRO 5.SPYD 6.SPYG 7.SPHQ 8.IAU 9.STIP 10.VNQ
2023-03-31	378	US$9.8億	0	1IEFA 2IVV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.DGRO 4.VO 5.SPYD 6.STIP 7.IAU 8.SPYG 9.VNQ 10.SPHQ
2022-12-31	391	US$7.9億	0	1DGRO 2IVV 3SPYD 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.SPYD 4.IEFA 5.GSLC 6.STIP 7.VNQ 8.IAU 9.VIG 10.SPYG
2022-09-30	387	US$6.9億	0	1DGRO 2IVV 3SPYD 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.SPYD 4.IEFA 5.GSLC 6.STIP 7.VNQ 8.IAU 9.FVD 10.AAPL
2022-06-30	445	US$6.9億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.SPYD 7.VNQ 8.IAU 9.RSP 10.FVD
2022-03-31	414	US$7.3億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.VNQ 7.IAU 8.RSP 9.FVD 10.AAPL
2021-12-31	616	US$6.8億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.VNQ 7.IAU 8.RSP 9.FVD 10.AAPL
2021-09-30	625	US$5.8億	0	1DGRO 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.IEFA 4.GSLC 5.STIP 6.VNQ 7.IAU 8.FVD 9.VUG 10.SPLV
2021-06-30	609	US$8.9億	68	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.GSLC 5.VNQ 6.IAU 7.VUG 8.FVD 9.STIP 10.SPLV
2021-03-31	608	US$4.6億	16	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.DGRO 5.VNQ 6.IAUUSD 7.FVD 8.SPLV 9.VUG 10.AAPL
2020-12-31	525	US$4.1億	17	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.VNQ 5.DGRO 6.IAUUSD 7.FVD 8.SPLV 9.VUG 10.AAPL
2020-09-30	486	US$3.5億	16	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.VNQ 5.IAUUSD 6.DGRO 7.SPLV 8.FVD 9.AAPL 10.VUG
2020-06-30	470	US$3.1億	76	1IVV 2IEFA 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.GSLC 4.VNQ 5.IAUUSD 6.SPLV 7.FVD 8.DGRO 9.XOM 10.VIG
2020-03-31	494	US$1.8億	34	1IAUUSD 2IVV 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.IVV 3.VNQ 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.GSLC 8.IEFA 9.SPLV 10.BSCK
2019-12-31	512	US$2.1億	10	1IAUUSD 2VNQ 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.VNQ 3.IVV 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.BSGT 7.BSCO 8.BSCK 9.XOM 10.BSCP
2019-09-30	532	US$2.0億	10	1IAUUSD 2VNQ 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IAUUSD 2.VNQ 3.IVV 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.BSGT 7.BSCK 8.BSCO 9.XOM 10.BSCP
2019-06-30	556	US$2.0億	12	1IAUUSD 2VNQ 3BSCMUSD 主要持股2019-06-30 1.IAUUSD 2.VNQ 3.BSCMUSD 4.IVV 5.BSCL 6.BSGT 7.BSCK 8.BSCO 9.XOM 10.BSCP
2019-03-31	557	US$2.0億	17	1VNQ 2IAUUSD 3BSCMUSD 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCK 7.IVV 8.BSCO 9.BSCP 10.46138J
2018-12-31	57	US$24.7億	0	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.IJH 6.GEM 7.INTF 8.SCHD 9.DGRO 10.AAPL
2018-09-30	603	US$3.6億	10	1VNQ 2IAUUSD 3BSCMUSD 主要持股2018-09-30 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSCMUSD 4.BSCK 5.BSCO 6.BSCL 7.BSGT 8.46138J 9.BSCP 10.XOM
2018-06-30	34	US$25.2億	0	1IVV 2GSLC 3FNDA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.FNDA 4.REET 5.GEM 6.INTF 7.IJK 8.SCHD 9.DGRO 10.ORCL
2018-03-31	49	US$21.0億	100	1LQD 2BSV 3VFH 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.BSV 3.VFH 4.DGRO 5.XLV 6.761991 7.XLI 8.BAC 6.625 PERP W 9.XLP 10.818ESC
2017-12-31	549	US$1.8億	13	1VNQ 2IAUUSD318383M 主要持股2017-12-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.18383M 4.BSGT 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.18383M 9.BSGT 10.XOM
2017-09-30	538	US$1.6億	12	1VNQ 2IAUUSD 3BSGT 主要持股2017-09-30 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSGT 4.18383M 5.BSGT 6.XOM 7.BSGT 8.BSCZ 9.18383M 10.18383M
2017-06-30	546	US$1.5億	13	1VNQ 2IAUUSD 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSGT 4.XOM 5.18383M 6.BSGT 7.BSGT 8.BSCZ 9.18383M 10.18383M
2017-03-31	517	US$1.4億	22	1VNQ 2IAUUSD 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.BSGT 4.XOM 5.BSGT 6.18383M 7.BSGT 8.18383M 9.BSCZ 10.18383M
2016-12-31	520	US$1.2億	0	1VNQ 2IAUUSD 3XOM 主要持股2016-12-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.XOM 4.BSGT 5.BSGT 6.18383M 7.18383M 8.BSGT 9.VYM 10.PG

本季持股變動

First Command Financial Services, Inc. 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.4%	+44.68%	加碼
2	DFIV	Dimensional International Va	+1.2%	NEW	新建倉
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+23.98%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.1%	NEW	新建倉
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.8%	NEW	新建倉
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+5.15%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+11.45%	加碼
8	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	+0.5%	NEW	新建倉
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+17.41%	加碼
10	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+1784.00%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+81.68%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+3.25%	加碼
13	NUE	Nucor CORP	0%	+2806.00%	加碼
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1678.91%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	0%	+23.25%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+15.27%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.02%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.03%	加碼
19	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	NEW	新建倉
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.14%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.05%	減碼
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	+191.22%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.25%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+4.17%	加碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	+11.71%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.77%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.33%	加碼
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+7.11%	加碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-29.96%	減碼
30	T	At&t INC	0%	-7.98%	減碼
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-30.62%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.76%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-52.86%	減碼
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-7.71%	減碼
35	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-74.89%	減碼
36	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-34.52%	減碼
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.59%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.72%	減碼
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-12.37%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-20.15%	減碼
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.59%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+4.33%	加碼
44	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.2%	-54.33%	減碼
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-23.18%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-10.09%	減碼
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	+0.85%	加碼
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1%	-32.62%	減碼
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-2%	-16.02%	減碼
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-2.3%	-21.10%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
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