CIK: 0002065974
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77
Aspen Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 8.1%。
Aspen Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SGOV
-15.0% -US$928.6萬
加碼 DFAC
+8.6% US$356.8萬
加碼 DFCF
+9.9% US$287.5萬
加碼 DFIC
+0.3% US$268.4萬
加碼 DFEM
+1.8% US$109.9萬
減碼 MSFT
-4.9% -US$107.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 20.02% | +0.66% | +0.32% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.36% | +0.88% | +8.55% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 13.29% | -2.30% | -14.98% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 8.60% | +0.71% | +9.90% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.57% | +0.27% | +1.81% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.29% | -0.03% | -5.31% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.81% | — | -2.04% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.06% | +1.04% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.77% | -0.07% | +0.00% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.18% | +1.38% | |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.18% | +12.02% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.09% | +1.77% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.38% | -0.14% | -2.58% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | -1.14% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.11% | -2.26% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -3.87% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.07% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.12% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +0.00% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | -0.04% | +0.94% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.26% | -4.95% | |
| 22 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.04% | -3.06% | |
| 24 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +11.91% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -0.29% | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.03% | -2.32% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.02% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.20% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.08% | -12.76% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.03% | +2.16% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.68% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 36 | PAYO | Payoneer Global INC | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +6.27% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 43 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 45 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.25% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.10% | — | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 48 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | -21.00% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的26%）計算
Aspen Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Keysight Technologies In (KEYS); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Blackrock INC (BLK).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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