CIK: 0002003570
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60
BCU Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 7.9%。
BCU Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.227——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GOVT
+738.2% US$161.0萬
加碼 EFG
+533.7% US$158.4萬
加碼 IVV
+30.0% US$108.1萬
加碼 DFAC
+5.3% US$381.9萬
減碼 IAU
-66.3% -US$73.1萬
減碼 DYNF
-12.0% -US$64.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.31% | +0.29% | +5.26% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 14.21% | -0.08% | -0.97% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.68% | +0.07% | +3.85% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.47% | -0.07% | -3.21% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 4.17% | +0.05% | +4.70% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.20% | +0.05% | +5.53% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.36% | +30.04% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.80% | — | +2.74% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -1.32% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.14% | -5.50% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.27% | -0.28% | -12.04% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.08% | +5.20% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.14% | -0.07% | -6.80% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -0.95% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +1.77% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +4.74% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.58% | +533.66% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.70% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.68% | +0.60% | +738.22% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.02% | +7.44% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | — | +5.77% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.45% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +5.68% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -16.58% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.03% | +0.55% | |
| 26 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 27 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 29 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.18% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -4.21% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | -0.03% | +0.09% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.23% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.22% | -0.03% | +0.10% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.02% | +0.39% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.70% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.05% | +0.42% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.28% | -66.29% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +0.30% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.64% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.14% | +0.01% | +0.13% | |
| 45 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 46 | BAX | Baxter International INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | +0.05% | |
| 47 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -2.71% | |
| 48 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.20% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +0.29% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.02% | +0.38% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的27%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | US$2.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 61 | US$2.6億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 61 | US$2.5億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 56 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 54 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 47 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | US$9211.4萬 | 0 |
BCU Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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