CIK: 0001776588
申報總市值
US$10.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 9.4%。
Monograph Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+2.2% US$89.8萬
減碼 MSFT
-40.2% -US$670.1萬
減碼 JPM
-91.8% -US$487.1萬
加碼 DFAX
+1.8% US$1111.9萬
加碼 NVDA
+36.0% US$414.2萬
減碼 IVV
0.0% -US$174.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.19% | -0.82% | +2.22% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.86% | +0.38% | +1.75% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.66% | +0.23% | +4.79% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.33% | +0.24% | +4.61% | |
| 5 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.11% | +9.00% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.40% | +0.06% | +1.72% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.40% | -0.29% | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.17% | +0.24% | +12.66% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.97% | +0.12% | +15.59% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.96% | +0.12% | +3.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.34% | +35.99% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.02% | +2.44% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.38% | +0.25% | +23.77% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.28% | +43.39% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | -1.20% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | -1.12% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.13% | +13.94% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.28% | +51.22% | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +4.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.21% | -12.73% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +4.39% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.13% | -0.66% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.03% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.67% | -40.23% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +2.65% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | +1.56% | |
| 30 | LIF | Life360 INC | 股票-其他 | 0.37% | — | +44.83% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -1.46% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | +0.16% | +219.15% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +1.57% | |
| 38 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.22% | -0.13% | — | |
| 39 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.23% | |
| 42 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +10.70% | |
| 43 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.18% | — | +0.01% | |
| 44 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | -22.25% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.06% | -8.01% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.30% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.15% | — | -27.04% | |
| 50 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.14% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的29%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 144 | US$10.5億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 135 | US$10.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 139 | US$9.9億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 125 | US$8.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 113 | US$7.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 114 | US$7.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 107 | US$7.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 104 | US$6.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 154 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 110 | US$5.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | US$5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 87 | US$4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 93 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 79 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 88 | US$4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 86 | US$4.0億 | 0 |
Monograph Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001568132
申報總市值
US$10.5億
1,055 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001569518
申報總市值
US$10.6億
233 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001696628
申報總市值
US$10.5億
240 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001903880
申報總市值
US$11.1億
555 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001905665
申報總市值
US$2.1億
65 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001906227
申報總市值
US$1.7億
35 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2