Ferguson Johnson Wealth Management Inc 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002109387

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

Ferguson Johnson Wealth Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.77
持倉穩定性: 6.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 68
倉位均衡度: 84.06

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-1.3%　-US$105.7萬
加碼 DFCF
+5.7%　US$136.8萬
加碼 AVSF
+7.0%　US$53.9萬
加碼 AVUV
-2.3%　US$53.7萬
減碼 MSFT
-16.3%　-US$22.4萬
加碼 DFLV
+7.3%　US$23.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	23.96%	+0.55%	+5.70%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.86%	-0.01%	+4.32%
3	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	9.16%	+0.10%	+4.63%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.90%	+0.25%	-2.29%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	7.28%	+0.27%	+7.05%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.86%	-1.05%	-1.33%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.04%	+0.07%	+0.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	+0.07%	-1.05%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.00%	+0.02%	+3.58%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.51%	+0.04%	-1.05%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.46%	-0.06%	-1.63%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.15%	-0.03%	-4.59%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	+0.15%	+7.32%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.66%	+0.13%	+7.94%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.55%	-0.09%	-6.45%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.12%	—	+2.39%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.11%	-1.04%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	-0.05%	—
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+14.90%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+3.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.08%	-5.16%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-0.25%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.20%	-16.28%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.16%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.17%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
28	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.26%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.01%	+0.62%
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.16%	-0.05%	-4.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+1.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -0.4%
年化績效: +3.4%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.72
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.71
資訊比率: -1.44
追蹤誤差: +12.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.43
產業分散度: +23%
偏態: -0.24
峰態: -0.86
上檔潛力: +2.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2億	6	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.AVUV 5.AVSF 6.IWF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM
2025-12-31	35	US$1.2億	0	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.IWF 5.AVUV 6.AVSF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM

本季持股變動

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Marriott International -cl A (MAR); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Blackstone INC (BX).

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+5.70%	加碼
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+7.05%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-2.29%	減碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+7.32%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+7.94%	加碼
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+4.63%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.95%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.05%	減碼
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+14.90%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.05%	減碼
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+3.58%	加碼
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+3.25%	加碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.62%	加碼
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+2.39%	加碼
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不變
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+0.17%	加碼
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不變
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.32%	加碼
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	—	不變
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	—	不變
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.16%	減碼
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.25%	減碼
24	DFIV	Dimensional International Va	0%	-4.59%	減碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.20%	減碼
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	-1.63%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.16%	減碼
29	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.45%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-16.28%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-1.33%	減碼
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
34	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
35	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 34 個已申報部位之中。

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2952.2萬 (24.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1215.2萬 (9.9%) 3. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1128.9萬 (9.2%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$973.6萬 (7.9%) 5. Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — US$897.2萬 (7.3%)

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Marriott International -cl A (MAR); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Blackstone INC (BX)

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ferguson Johnson Wealth Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.4% • Consumer Discretionary: 29.0% • Health Care: 7.6%

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持倉穩定性7.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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CIK: 0002109387

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

Ferguson Johnson Wealth Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 6.2%。

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持倉穩定性: 6.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 68
倉位均衡度: 84.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-1.3%　-US$105.7萬
加碼 DFCF
+5.7%　US$136.8萬
加碼 AVSF
+7.0%　US$53.9萬
加碼 AVUV
-2.3%　US$53.7萬
減碼 MSFT
-16.3%　-US$22.4萬
加碼 DFLV
+7.3%　US$23.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	23.96%	+0.55%	+5.70%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.86%	-0.01%	+4.32%
3	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	9.16%	+0.10%	+4.63%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.90%	+0.25%	-2.29%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	7.28%	+0.27%	+7.05%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.86%	-1.05%	-1.33%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.04%	+0.07%	+0.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	+0.07%	-1.05%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.00%	+0.02%	+3.58%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.51%	+0.04%	-1.05%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.46%	-0.06%	-1.63%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.15%	-0.03%	-4.59%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	+0.15%	+7.32%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.66%	+0.13%	+7.94%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.55%	-0.09%	-6.45%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.12%	—	+2.39%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.11%	-1.04%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	-0.05%	—
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+14.90%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+3.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.08%	-5.16%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-0.25%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.20%	-16.28%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-0.16%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.17%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
28	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.26%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.01%	+0.62%
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.16%	-0.05%	-4.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+1.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -0.4%
年化績效: +3.4%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.72
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.71
資訊比率: -1.44
追蹤誤差: +12.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.43
產業分散度: +23%
偏態: -0.24
峰態: -0.86
上檔潛力: +2.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2億	6	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.AVUV 5.AVSF 6.IWF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM
2025-12-31	35	US$1.2億	0	1DFCF 2DFAC 3AVIG 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.AVIG 4.IWF 5.AVUV 6.AVSF 7.AVDE 8.DFAT 9.BSV 10.AVEM

本季持股變動

Ferguson Johnson Wealth Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+5.70%	加碼
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+7.05%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-2.29%	減碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+7.32%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+7.94%	加碼
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+4.63%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.95%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.05%	減碼
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+14.90%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.05%	減碼
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+3.58%	加碼
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+3.25%	加碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.62%	加碼
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+2.39%	加碼
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不變
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+0.17%	加碼
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	—	不變
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.32%	加碼
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	—	不變
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	—	不變
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.16%	減碼
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.25%	減碼
24	DFIV	Dimensional International Va	0%	-4.59%	減碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.20%	減碼
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	-1.63%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.16%	減碼
29	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.45%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-16.28%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-1.33%	減碼
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
34	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
35	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉