Family CFO Inc 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001911695

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Family CFO Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.46
持倉穩定性: 9.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 83.25

Family CFO Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BE
-7.8%　US$319.4萬
減碼 VTI
-0.4%　-US$244.6萬
減碼 VOO
-13.4%　-US$211.5萬
減碼 VCIT
-7.0%　-US$81.6萬
減碼 VUG
0.0%　-US$60.4萬
減碼 DUSB
-28.6%　-US$56.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.19%	-1.06%	-0.41%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	10.04%	-0.16%	+0.49%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.39%	+0.15%	-0.70%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.22%	-0.03%	-3.03%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.79%	+0.19%	+3.03%
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	5.41%	+0.04%	-0.97%
7	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	4.69%	+1.43%	-7.76%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.48%	-0.94%	-13.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.14%	-0.35%	-7.01%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.49%	—	-1.16%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.15%	-0.03%	-3.67%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.31%	-0.27%	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.59%	—	-1.83%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+0.54%
15	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-4.03%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.20%	+0.05%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	+0.04%	+0.90%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	—	-0.69%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+4.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.03%	—
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.25%	-28.56%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
24	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.79%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	—
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.10%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
28	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
30	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
31	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	—
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.24%	+0.16%	+205.95%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.19%	NEW
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-26.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.18%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.05%	-25.32%
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.11%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	—
41	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	0.10%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.7%

近4個季度績效

+36.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.66
峰態: +0.73
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.2億	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.BE 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2025-12-31	87	US$2.2億	6	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VCIT 9.VTIP 10.BE
2025-09-30	34	US$2.2億	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.BE 10.VTIP
2025-06-30	90	US$2.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTIP 10.VTV
2025-03-31	65	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-12-31	92	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-09-30	73	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-06-30	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2024-03-31	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-12-31	66	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-09-30	81	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-06-30	57	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.BE
2023-03-31	56	US$1.3億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.VWO
2022-12-31	57	US$1.1億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VWO
2022-09-30	55	US$9436.9萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	55	US$9156.4萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VTV 9.VCIT 10.VUG
2022-03-31	55	US$9850.1萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2021-12-31	53	US$1.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

Family CFO Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (EBND); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM).

Family CFO Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.4%	-7.76%	減碼
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.03%	加碼
3	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+205.95%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.70%	減碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.54%	加碼
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不變
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.59%	加碼
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-0.97%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.90%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.03%	減碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.67%	減碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
14	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-25.32%	減碼
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.21%	減碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-4.03%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.49%	加碼
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-28.56%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不變
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-7.01%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-13.38%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-0.41%	減碼
25	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
26	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
28	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清倉
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
41	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family CFO Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family CFO Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Family CFO Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Family CFO Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4954.9萬 (22.2%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2242.4萬 (10.0%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2096.3萬 (9.4%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1612.4萬 (7.2%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1516.0萬 (6.8%)

Family CFO Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Family CFO Inc 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (EBND); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM)

Family CFO Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family CFO Inc 的主要板塊分佈如下： • Financials: 46.9% • Consumer Discretionary: 33.4% • Information Technology: 19.7%

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集中度: 36.46
持倉穩定性: 9.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 83.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BE
-7.8%　US$319.4萬
減碼 VTI
-0.4%　-US$244.6萬
減碼 VOO
-13.4%　-US$211.5萬
減碼 VCIT
-7.0%　-US$81.6萬
減碼 VUG
0.0%　-US$60.4萬
減碼 DUSB
-28.6%　-US$56.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.19%	-1.06%	-0.41%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	10.04%	-0.16%	+0.49%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.39%	+0.15%	-0.70%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.22%	-0.03%	-3.03%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.79%	+0.19%	+3.03%
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	5.41%	+0.04%	-0.97%
7	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	4.69%	+1.43%	-7.76%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.48%	-0.94%	-13.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.14%	-0.35%	-7.01%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.49%	—	-1.16%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.15%	-0.03%	-3.67%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.31%	-0.27%	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.59%	—	-1.83%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+0.54%
15	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-4.03%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.20%	+0.05%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	+0.04%	+0.90%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	—	-0.69%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+4.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.03%	—
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.25%	-28.56%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
24	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.79%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	—
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.10%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
28	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
30	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
31	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	—
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.24%	+0.16%	+205.95%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.19%	NEW
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-26.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.18%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.05%	-25.32%
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.11%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	—
41	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	0.10%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.7%

近4個季度績效

+36.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.66
峰態: +0.73
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.2億	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.BE 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2025-12-31	87	US$2.2億	6	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VCIT 9.VTIP 10.BE
2025-09-30	34	US$2.2億	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.BE 10.VTIP
2025-06-30	90	US$2.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTIP 10.VTV
2025-03-31	65	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-12-31	92	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-09-30	73	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-06-30	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2024-03-31	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-12-31	66	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-09-30	81	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-06-30	57	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.BE
2023-03-31	56	US$1.3億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.VWO
2022-12-31	57	US$1.1億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VWO
2022-09-30	55	US$9436.9萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	55	US$9156.4萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VTV 9.VCIT 10.VUG
2022-03-31	55	US$9850.1萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2021-12-31	53	US$1.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

Family CFO Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.4%	-7.76%	減碼
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.03%	加碼
3	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+205.95%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.70%	減碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.54%	加碼
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不變
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.59%	加碼
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-0.97%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.90%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.03%	減碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.67%	減碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
14	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-25.32%	減碼
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.21%	減碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-4.03%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.49%	加碼
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-28.56%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不變
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-7.01%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-13.38%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-0.41%	減碼
25	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
26	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
28	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清倉
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
41	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看