EWG Elevate Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001765278

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 119

EWG Elevate Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 83.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.04
持倉穩定性: 83.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.95

EWG Elevate Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-48.4%　-US$2029.6萬
加碼 IXG
+3.5%　US$1123.5萬
加碼 ARKW
　US$1077.5萬
減碼 SPY
+15.3%　-US$436.8萬
加碼 ARKK
+348.5%　US$557.6萬
減碼 LMBS
-32.5%　-US$318.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	7.30%	+0.09%	+0.54%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.27%	+1.14%	-23.38%
3	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	3.82%	+3.45%	+3.49%
4	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	3.51%	+3.34%	—
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.20%	—	+0.27%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	—	-4.82%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.93%	-2.21%	+15.26%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.24%	+1.24%	+3.42%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.14%	-1.61%	-32.46%
10	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
12	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.99%	+1.70%	+348.51%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	1.93%	—	-2.50%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.93%	+0.62%	-1.53%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.92%	+1.40%	+288.90%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	+0.52%	+1262.07%
18	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.61%	—	-20.26%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	+0.58%	+3.49%
21	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+1.37%	+1259.40%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.46%	+1.46%	NEW
24	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	1.44%	—	+38.82%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.43%	+1.24%	—
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.41%	—	+9.00%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
28	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
29	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
30	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.25%	+1.25%	NEW
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	+3.20%
34	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.10%	+0.97%	+562.14%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	—	+3.58%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	+90.85%
38	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.03%	—	+1.37%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.03%	—	+5.77%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.74%	-34.81%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	—	-12.03%
42	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.84%	—	-32.12%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	-7.75%	-48.42%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+15.53%
45	AFMC	First Trust Active Factor Mi	ETF-其他	0.79%	-1.44%	-46.46%
46	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.79%	-0.88%	+4.40%
47	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
48	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.05%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+84.71%
50	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.61%	—	+2.88%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	119	US$3.2億	83	1BALI 2SCHF 3IXG 主要持股2025-09-30 1.BALI 2.SCHF 3.IXG 4.ARKW 5.SCHV 6.SCHG 7.SPY 8.EFA 9.LMBS 10.EWP
2025-06-30	142	US$3.2億	0	1BALI 2SCHF 3IXG 主要持股2025-06-30 1.BALI 2.SCHF 3.IXG 4.LMBS 5.SCHV 6.SCHG 7.XAR 8.IWY 9.SPY 10.XLP
2025-03-31	121	US$2.7億	100	1GLD 2BALI 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.BALI 3.SPY 4.SCHF 5.VFH 6.LMBS 7.SCHG 8.SCHV 9.IAI 10.AFMC
2024-12-31	149	US$3.3億	0	1BALI 2SPY 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.BALI 2.SPY 3.QUAL 4.VFH 5.IAI 6.LMBS 7.SCHF 8.SCHD 9.SCHV 10.SCHG
2024-09-30	113	US$2.5億	0	1LMBS 2SPY 3SH1USD 主要持股2024-09-30 1.LMBS 2.SPY 3.SH1USD 4.BND 5.BALI 6.UST 7.SCHF 8.SCHV 9.QUAL 10.SCHG
2024-06-30	133	US$2.7億	0	1BALI 2SPY 3SMH 主要持股2024-06-30 1.BALI 2.SPY 3.SMH 4.LMBS 5.SCHB 6.SCHV 7.SCHF 8.QUAL 9.FJUN 10.SCHG
2024-03-31	125	US$2.6億	0	1SPY 2SMH 3LMBS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SMH 3.LMBS 4.SCHB 5.SCHV 6.SCHF 7.MGC 8.FMAR 9.QUAL 10.SCHG
2023-12-31	107	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHB 4.QUAL 5.XLE 6.IYW 7.LMBS 8.SCHV 9.SCHF 10.SCHG
2023-09-30	96	US$2.2億	0	1SCHF 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHV 3.QQQ 4.SMH 5.LMBS 6.IWY 7.SCHB 8.QUAL 9.IRM 10.SCHG
2023-06-30	98	US$2.4億	0	1SCHF 2GLD 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.GLD 3.SCHV 4.LMBS 5.SCHB 6.QUAL 7.AMZN 8.IRM 9.SCHG 10.SPY
2023-03-31	92	US$2.3億	0	1GLD 2IYW 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.IYW 3.SCHF 4.SCHV 5.LMBS 6.SCHB 7.IRM 8.AMZN 9.SPY 10.QUAL
2022-12-31	833	US$2.0億	0	1SCHB 2MINT 3GLD 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.MINT 3.GLD 4.IGSB 5.SCHF 6.SCHM 7.IRM 8.WPC 9.AMZN 10.RDVY
2022-09-30	74	US$1.8億	0	1SCHB 2TLH 3SH1USD 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.TLH 3.SH1USD 4.GLD 5.RDVY 6.SCHF 7.SPY 8.AMZN 9.SCHM 10.WPC
2022-06-30	77	US$2.1億	0	1SCHB 2GLD 3FXG 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.GLD 3.FXG 4.IJJ 5.SCHF 6.RDVY 7.XLV 8.IVE 9.IJS 10.WPC
2022-03-31	94	US$2.5億	0	1SCHB 2GLD 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.GLD 3.RDVY 4.RSPM 5.SCHF 6.ARCC 7.SPY 8.SPYD 9.SCHM 10.WPC
2021-12-31	86	US$2.0億	0	1SCHB 2FXO 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.FXO 3.SCHF 4.ARCC 5.IJJ 6.SCHM 7.WPC 8.QQQ 9.XLE 10.IAT
2021-09-30	86	US$2.4億	0	1SCHB 2SPY 3XRT 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SPY 3.XRT 4.SCHF 5.MDY 6.ARCC 7.IGV 8.IEO 9.SCHM 10.VIOV
2021-06-30	84	US$2.6億	93	1SCHB 2XRT 3XOP 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.XRT 3.XOP 4.MDY 5.SCHF 6.IJJ 7.RSP 8.ARCC 9.VIOV 10.IVREUR
2021-03-31	73	US$2.3億	78	1SCHB 2ARKW 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.ARKW 3.IJJ 4.XOP 5.SCHF 6.RSP 7.ARCC 8.VIOV 9.IVREUR 10.XRT
2020-12-31	70	US$2.2億	69	1SCHB 2SMH 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SMH 3.SCHF 4.RSP 5.ARCC 6.XOP 7.COST 8.IJK 9.SPY 10.IYM
2020-09-30	65	US$1.7億	51	1SCHB 2ARKK 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.ARKK 3.SPY 4.SCHF 5.GLD 6.COST 7.SCHG 8.XRX 9.ARCC 10.QQQE
2020-06-30	59	US$1.5億	75	1SCHB 2SPY 3VGT 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SPY 3.VGT 4.GLD 5.SCHF 6.SCHG 7.QQQE 8.COST 9.WPC 10.XOP
2020-03-31	55	US$1.3億	87	1SCHB 2WPC 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.WPC 3.SPY 4.ARCC 5.SCHF 6.V 7.COST 8.INTC 9.BA 10.SCHV
2019-12-31	73	US$1.8億	0	1FTCS 2SPY 3V 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.SPY 3.V 4.ARKW 5.SCHB 6.ARCC 7.COST 8.XLK 9.IHI 10.SCHV

本季持股變動

EWG Elevate Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI); 新建倉: Ishares Msci Spain ETF (EWP); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).

EWG Elevate Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXG	Ishares Global Financials Et	+3.5%	+3.49%	加碼
2	ARKW	Ark Next Generation Internet	+3.3%	—	加碼
3	ARKK	Ark Innovation ETF	+1.7%	+348.51%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.4%	+288.90%	加碼
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+1259.40%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.2%	+3.42%	加碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	—	加碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	-23.38%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+562.14%	加碼
10	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.7%	-34.81%	加碼
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	-1.53%	加碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.6%	+3.49%	加碼
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+1262.07%	加碼
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+0.54%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	—	減碼
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.9%	+4.40%	減碼
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	—	減碼
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1.2%	-70.70%	減碼
19	AFMC	First Trust Active Factor Mi	-1.4%	-46.46%	減碼
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1.6%	-32.46%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+15.26%	減碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	-7.8%	-48.42%	減碼
23	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
24	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清倉
25	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	NEW	新建倉
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
28	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建倉
29	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建倉
30	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建倉
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
33	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
34	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新建倉
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
38	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	EXIT	清倉
39	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	—	NEW	新建倉
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
41	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清倉
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
45	FMHI	First Trust Municipal High I	—	NEW	新建倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
47	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	EXIT	清倉
48	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建倉
49	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
50	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EWG Elevate Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EWG Elevate Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 119 個已申報部位之中。

EWG Elevate Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EWG Elevate Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd (BALI) — US$2335.6萬 (7.3%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1687.6萬 (5.3%) 3. Ishares Global Financials Et (IXG) — US$1223.2萬 (3.8%) 4. Ark Next Generation Internet (ARKW) — US$1123.1萬 (3.5%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1024.7萬 (3.2%)

EWG Elevate Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，EWG Elevate Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI); 新建倉: Ishares Msci Spain ETF (EWP); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)

EWG Elevate Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，EWG Elevate Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.6% • Consumer Discretionary: 18.0% • Communication Services: 9.3% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 5.6% • Health Care: 4.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Stephens Greth Foundation

CIK 0002107267

申報總市值

US$3.2億

4 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quaker Wealth Management, LLC

CIK 0001733472

申報總市值

US$3.2億

975 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Fortress Private Ledger, LLC

CIK 0001718251

申報總市值

US$3.2億

252 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申報總市值

US$36.4億

435 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性15.1

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

查看詳情

Tmfs Holdings LLC

CIK 0001357544

申報總市值

US$12.0億

12 stks

2016-09-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性34.9

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

查看詳情

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申報總市值

US$7.2億

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

持倉穩定性8.0

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF

查看詳情

EWG Elevate Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001765278

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 119

EWG Elevate Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 83.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.04
持倉穩定性: 83.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-48.4%　-US$2029.6萬
加碼 IXG
+3.5%　US$1123.5萬
加碼 ARKW
　US$1077.5萬
減碼 SPY
+15.3%　-US$436.8萬
加碼 ARKK
+348.5%　US$557.6萬
減碼 LMBS
-32.5%　-US$318.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	7.30%	+0.09%	+0.54%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.27%	+1.14%	-23.38%
3	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	3.82%	+3.45%	+3.49%
4	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	3.51%	+3.34%	—
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.20%	—	+0.27%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	—	-4.82%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.93%	-2.21%	+15.26%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.24%	+1.24%	+3.42%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.14%	-1.61%	-32.46%
10	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
12	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.99%	+1.70%	+348.51%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	1.93%	—	-2.50%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.93%	+0.62%	-1.53%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.92%	+1.40%	+288.90%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	+0.52%	+1262.07%
18	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.61%	—	-20.26%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	+0.58%	+3.49%
21	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+1.37%	+1259.40%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.46%	+1.46%	NEW
24	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	1.44%	—	+38.82%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.43%	+1.24%	—
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.41%	—	+9.00%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
28	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
29	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
30	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.25%	+1.25%	NEW
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	+3.20%
34	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.10%	+0.97%	+562.14%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	—	+3.58%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	+90.85%
38	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.03%	—	+1.37%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.03%	—	+5.77%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.74%	-34.81%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	—	-12.03%
42	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.84%	—	-32.12%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	-7.75%	-48.42%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+15.53%
45	AFMC	First Trust Active Factor Mi	ETF-其他	0.79%	-1.44%	-46.46%
46	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.79%	-0.88%	+4.40%
47	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
48	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.05%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+84.71%
50	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.61%	—	+2.88%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	119	US$3.2億	83	1BALI 2SCHF 3IXG 主要持股2025-09-30 1.BALI 2.SCHF 3.IXG 4.ARKW 5.SCHV 6.SCHG 7.SPY 8.EFA 9.LMBS 10.EWP
2025-06-30	142	US$3.2億	0	1BALI 2SCHF 3IXG 主要持股2025-06-30 1.BALI 2.SCHF 3.IXG 4.LMBS 5.SCHV 6.SCHG 7.XAR 8.IWY 9.SPY 10.XLP
2025-03-31	121	US$2.7億	100	1GLD 2BALI 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.BALI 3.SPY 4.SCHF 5.VFH 6.LMBS 7.SCHG 8.SCHV 9.IAI 10.AFMC
2024-12-31	149	US$3.3億	0	1BALI 2SPY 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.BALI 2.SPY 3.QUAL 4.VFH 5.IAI 6.LMBS 7.SCHF 8.SCHD 9.SCHV 10.SCHG
2024-09-30	113	US$2.5億	0	1LMBS 2SPY 3SH1USD 主要持股2024-09-30 1.LMBS 2.SPY 3.SH1USD 4.BND 5.BALI 6.UST 7.SCHF 8.SCHV 9.QUAL 10.SCHG
2024-06-30	133	US$2.7億	0	1BALI 2SPY 3SMH 主要持股2024-06-30 1.BALI 2.SPY 3.SMH 4.LMBS 5.SCHB 6.SCHV 7.SCHF 8.QUAL 9.FJUN 10.SCHG
2024-03-31	125	US$2.6億	0	1SPY 2SMH 3LMBS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SMH 3.LMBS 4.SCHB 5.SCHV 6.SCHF 7.MGC 8.FMAR 9.QUAL 10.SCHG
2023-12-31	107	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHB 4.QUAL 5.XLE 6.IYW 7.LMBS 8.SCHV 9.SCHF 10.SCHG
2023-09-30	96	US$2.2億	0	1SCHF 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHV 3.QQQ 4.SMH 5.LMBS 6.IWY 7.SCHB 8.QUAL 9.IRM 10.SCHG
2023-06-30	98	US$2.4億	0	1SCHF 2GLD 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.GLD 3.SCHV 4.LMBS 5.SCHB 6.QUAL 7.AMZN 8.IRM 9.SCHG 10.SPY
2023-03-31	92	US$2.3億	0	1GLD 2IYW 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.IYW 3.SCHF 4.SCHV 5.LMBS 6.SCHB 7.IRM 8.AMZN 9.SPY 10.QUAL
2022-12-31	833	US$2.0億	0	1SCHB 2MINT 3GLD 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.MINT 3.GLD 4.IGSB 5.SCHF 6.SCHM 7.IRM 8.WPC 9.AMZN 10.RDVY
2022-09-30	74	US$1.8億	0	1SCHB 2TLH 3SH1USD 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.TLH 3.SH1USD 4.GLD 5.RDVY 6.SCHF 7.SPY 8.AMZN 9.SCHM 10.WPC
2022-06-30	77	US$2.1億	0	1SCHB 2GLD 3FXG 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.GLD 3.FXG 4.IJJ 5.SCHF 6.RDVY 7.XLV 8.IVE 9.IJS 10.WPC
2022-03-31	94	US$2.5億	0	1SCHB 2GLD 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.GLD 3.RDVY 4.RSPM 5.SCHF 6.ARCC 7.SPY 8.SPYD 9.SCHM 10.WPC
2021-12-31	86	US$2.0億	0	1SCHB 2FXO 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.FXO 3.SCHF 4.ARCC 5.IJJ 6.SCHM 7.WPC 8.QQQ 9.XLE 10.IAT
2021-09-30	86	US$2.4億	0	1SCHB 2SPY 3XRT 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SPY 3.XRT 4.SCHF 5.MDY 6.ARCC 7.IGV 8.IEO 9.SCHM 10.VIOV
2021-06-30	84	US$2.6億	93	1SCHB 2XRT 3XOP 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.XRT 3.XOP 4.MDY 5.SCHF 6.IJJ 7.RSP 8.ARCC 9.VIOV 10.IVREUR
2021-03-31	73	US$2.3億	78	1SCHB 2ARKW 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.ARKW 3.IJJ 4.XOP 5.SCHF 6.RSP 7.ARCC 8.VIOV 9.IVREUR 10.XRT
2020-12-31	70	US$2.2億	69	1SCHB 2SMH 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SMH 3.SCHF 4.RSP 5.ARCC 6.XOP 7.COST 8.IJK 9.SPY 10.IYM
2020-09-30	65	US$1.7億	51	1SCHB 2ARKK 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.ARKK 3.SPY 4.SCHF 5.GLD 6.COST 7.SCHG 8.XRX 9.ARCC 10.QQQE
2020-06-30	59	US$1.5億	75	1SCHB 2SPY 3VGT 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SPY 3.VGT 4.GLD 5.SCHF 6.SCHG 7.QQQE 8.COST 9.WPC 10.XOP
2020-03-31	55	US$1.3億	87	1SCHB 2WPC 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.WPC 3.SPY 4.ARCC 5.SCHF 6.V 7.COST 8.INTC 9.BA 10.SCHV
2019-12-31	73	US$1.8億	0	1FTCS 2SPY 3V 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.SPY 3.V 4.ARKW 5.SCHB 6.ARCC 7.COST 8.XLK 9.IHI 10.SCHV

本季持股變動

EWG Elevate Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXG	Ishares Global Financials Et	+3.5%	+3.49%	加碼
2	ARKW	Ark Next Generation Internet	+3.3%	—	加碼
3	ARKK	Ark Innovation ETF	+1.7%	+348.51%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.4%	+288.90%	加碼
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+1259.40%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.2%	+3.42%	加碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	—	加碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	-23.38%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+562.14%	加碼
10	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.7%	-34.81%	加碼
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	-1.53%	加碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.6%	+3.49%	加碼
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+1262.07%	加碼
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+0.54%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	—	減碼
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.9%	+4.40%	減碼
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	—	減碼
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1.2%	-70.70%	減碼
19	AFMC	First Trust Active Factor Mi	-1.4%	-46.46%	減碼
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1.6%	-32.46%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+15.26%	減碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	-7.8%	-48.42%	減碼
23	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
24	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清倉
25	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	NEW	新建倉
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
28	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建倉
29	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建倉
30	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建倉
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
33	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
34	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新建倉
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
38	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	EXIT	清倉
39	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	—	NEW	新建倉
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
41	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清倉
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
45	FMHI	First Trust Municipal High I	—	NEW	新建倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
47	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	EXIT	清倉
48	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建倉
49	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
50	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看