Moller Wealth Partners 13F 持股追蹤

CIK: 0001475271

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

MOLLER WEALTH PARTNERS在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.12
持倉穩定性: 7.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.49

Moller Wealth Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+1.4%　-US$91.9萬
加碼 SPHY
+59.0%　US$246.7萬
加碼 VTIP
+10.3%　US$401.6萬
加碼 GUNR
-9.4%　US$446.9萬
加碼 DFCF
+10.2%　US$171.5萬
減碼 VB
+2.8%　US$149.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	10.63%	+0.30%	-9.35%
2	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	8.11%	+0.08%	+3.97%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.73%	+0.38%	+10.34%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.04%	-0.12%	+2.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.29%	+0.09%	+13.07%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.72%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.71%	-0.48%	+1.43%
8	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.24%	-0.07%	+7.68%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.21%	—	+5.87%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.02%	+0.11%	+10.02%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.98%	+0.12%	+10.18%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.73%	+0.09%	+0.48%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.13%	-0.12%	-0.54%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.83%	-0.02%	+4.86%
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+0.10%	+3.87%
16	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.49%	-0.04%	-3.31%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.47%	-0.12%	+2.93%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	+0.08%	+10.17%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.62%	-0.02%	+3.55%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.49%	-0.11%	—
21	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	1.36%	-0.12%	-4.34%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.35%	+0.44%	+58.96%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+2.96%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.05%	+0.28%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+0.11%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-0.69%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+1.58%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.80%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.04%	+3.23%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.20%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.02%	+0.37%
32	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.08%	-13.28%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	-0.02%	-3.29%
35	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.21%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	-0.03%	+0.25%
37	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	ETF-其他	0.18%	—	-4.25%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.16%	+0.03%	+0.44%
39	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.14%	-0.06%	-21.64%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+12.37%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	+0.04%	+76.45%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	+0.59%
44	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.10%	-0.03%	-21.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.02%	+0.48%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	+1.70%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.09%	—	+0.29%
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.09%	-0.05%	-25.06%
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.08%	—	+11.68%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.08%	—	+1.18%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.17
峰態: -0.91
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$5.1億	7	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-12-31	69	US$4.8億	3	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.FNDX 6.IVV 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-09-30	70	US$4.8億	18	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.DFCF
2025-06-30	69	US$4.5億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-03-31	66	US$4.0億	100	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-12-31	64	US$3.8億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-09-30	65	US$4.0億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-06-30	65	US$3.7億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-03-31	51	US$3.7億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-12-31	50	US$3.5億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-09-30	47	US$3.1億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-06-30	49	US$3.3億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-03-31	49	US$3.2億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2023-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-12-31	48	US$3.1億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-09-30	47	US$2.8億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-09-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VTEB 5.VV 6.VB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-06-30	49	US$2.9億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VTEB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-03-31	53	US$3.2億	0	1GUNR 2VTIP 3VV 主要持股2022-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.VV 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.MUB 9.FNDX 10.BND
2021-12-31	49	US$3.1億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2021-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-09-30	47	US$3.0億	0	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-06-30	48	US$3.0億	100	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2021-03-31	47	US$2.9億	21	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2020-12-31	52	US$2.4億	19	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-12-31 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.FNDA 6.VNQ 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2020-09-30	42	US$2.2億	6	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.VNQ 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-06-30	47	US$2.3億	21	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-03-31	45	US$1.9億	26	1GUNR 2VNQ 3VB 主要持股2020-03-31 1.GUNR 2.VNQ 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.FNDA 9.VEA 10.IWM
2019-12-31	48	US$2.3億	10	1VNQ 2GUNR 3VB 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.GUNR 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.VEA 10.BND
2019-09-30	47	US$2.1億	12	1VNQ 2VB 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.VB 3.GUNR 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-06-30	50	US$2.0億	41	1VNQ 2VV 3VB 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.VV 3.VB 4.GUNR 5.IFLN 6.VTIP 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-03-31	60	US$2.2億	55	1VNQ 2GUNR 3IFLN 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.GUNR 3.IFLN 4.VV 5.VB 6.IWM 7.GLD 8.TLT 9.IVV 10.PCY
2018-12-31	60	US$1.5億	73	1GLD 2VV 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.VV 3.VNQ 4.VB 5.GUNR 6.IWM 7.IVV 8.VEA 9.DWM 10.VWO
2018-09-30	41	US$2.3億	33	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.PDBC 5.VV 6.GUNR 7.IWM 8.VEA 9.IGE 10.VWO
2018-06-30	40	US$2.6億	35	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2018-06-30 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.PDBC 6.VV 7.GUNR 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2018-03-31	41	US$2.3億	22	1IVV 2VB 3VSS 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VB 3.VSS 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.VV 8.GUNR 9.VNQ 10.IWM
2017-12-31	47	US$2.6億	26	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2017-12-31 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VWO
2017-09-30	47	US$2.6億	15	1IVV 2GUNR 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GUNR 3.VWO 4.VSS 5.VGK 6.VPL 7.VB 8.VV 9.VNQ 10.IWM
2017-06-30	47	US$2.4億	30	1IVV 2VWO 3VSS 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VWO 3.VSS 4.VGK 5.VPL 6.VB 7.VV 8.VNQ 9.GUNR 10.IWM
2017-03-31	45	US$2.3億	26	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.VPL 5.VV 6.VNQ 7.73935S 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-12-31	42	US$2.0億	51	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.73936T 5.VV 6.73935S 7.GUNR 8.IWM 9.VNQ 10.VEA
2016-09-30	44	US$2.2億	38	1VB 2VNQ 3VWO 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VNQ 3.VWO 4.73936t 5.TLT 6.VV 7.IVV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-06-30	41	US$2.0億	79	1VNQ 2IVV 3VB 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.IVV 3.VB 4.78463v 5.TLT 6.73936t 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-03-31	38	US$1.7億	41	1VTIP 2DWM 3PCYUSD 主要持股2016-03-31 1.VTIP 2.DWM 3.PCYUSD 4.TLT 5.BND 6.VV 7.VB 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2015-12-31	40	US$1.8億	55	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2015-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.PCYUSD 5.VV 6.TLT 7.VB 8.IWM 9.VEA 10.IGE
2015-09-30	35	US$1.1億	89	1BND 2VV 3VB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.IWM 6.VEA 7.IGE 8.IVV 9.VWO 10.GUNR
2015-06-30	40	US$2.2億	24	1VB 2VPL 3VSS 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VPL 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.VNQ 8.IWM 9.VWO 10.IGE
2015-03-31	44	US$2.2億	22	1VNQ 2VB 3VPL 主要持股2015-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VPL 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-12-31	43	US$2.0億	31	1VNQ 2VB 3IVV 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.VB 3.IVV 4.VV 5.TLT 6.PCYUSD 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-09-30	48	US$2.1億	41	1VNQ 2VB 3VWO 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.VB 3.VWO 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.TLT 8.IWM 9.VEA 10.VSS
2014-06-30	48	US$2.2億	20	1VNQ 2VSS 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VNQ 2.VSS 3.IVV 4.IGE 5.VV 6.VGK 7.VB 8.PCYUSD 9.IWM 10.VWO
2014-03-31	50	US$2.0億	21	1VNQ 2VB 3VSS 主要持股2014-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.VGK 8.IWM 9.VEA 10.DWM
2013-12-31	45	US$1.9億	19	1VV 2VB 3IGE 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VB 3.IGE 4.IVV 5.VSS 6.IWM 7.VNQ 8.VGK 9.VPL 10.VEA
2013-09-30	41	US$1.6億	24	1IGE 2VV 3VB 主要持股2013-09-30 1.IGE 2.VV 3.VB 4.IWM 5.IVV 6.VNQ 7.VSS 8.VEA 9.VGK 10.VPL
2013-06-30	42	US$1.4億	—	1IGE 2VNQ 3VV 主要持股2013-06-30 1.IGE 2.VNQ 3.VV 4.VB 5.IWM 6.IVV 7.VEA 8.VWO 9.73936T 10.DWM

本季持股變動

Moller Wealth Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Walmart INC (WMT).

Moller Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.4%	+58.96%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+10.34%	加碼
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.3%	-9.35%	減碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+10.18%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+10.02%	加碼
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+3.87%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.07%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.48%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.97%	加碼
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.17%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+76.45%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.44%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.37%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	加碼
16	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-0.20%	減碼
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+12.37%	加碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+3.72%	加碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+5.87%	加碼
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.96%	加碼
21	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	+0.28%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.86%	加碼
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+3.55%	加碼
24	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+0.11%	加碼
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-27.50%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-3.29%	減碼
27	ISCF	Ishares International Small	0%	-21.85%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-16.87%	減碼
29	GE	General Electric	0%	+0.25%	加碼
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.58%	加碼
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-3.31%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.23%	加碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.69%	減碼
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-25.06%	減碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.28%	加碼
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-21.64%	減碼
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+7.68%	加碼
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-13.28%	減碼
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	—	不變
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.79%	加碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
42	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-4.34%	減碼
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	+2.93%	加碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	+1.43%	加碼
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
46	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moller Wealth Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Moller Wealth Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Moller Wealth Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Moller Wealth Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$5381.6萬 (10.6%) 2. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$4105.7萬 (8.1%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3913.1萬 (7.7%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3566.7萬 (7.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2680.2萬 (5.3%)

Moller Wealth Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Moller Wealth Partners 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Walmart INC (WMT)

Moller Wealth Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Moller Wealth Partners 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.7% • Industrials: 22.4% • Consumer Staples: 13.4% • Health Care: 13.3% • Information Technology: 11.9% • Energy: 4.6%

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2018-12-31

資料過舊，未更新

集中度17.1

持倉穩定性30.0

產業集中度64.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Klingman & Associates, LLC

CIK 0001662449

申報總市值

US$20.9億

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2026-03-31

集中度18.6

持倉穩定性8.3

產業集中度64.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Moller Wealth Partners 13F 持股追蹤

CIK: 0001475271

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

MOLLER WEALTH PARTNERS在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.12
持倉穩定性: 7.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+1.4%　-US$91.9萬
加碼 SPHY
+59.0%　US$246.7萬
加碼 VTIP
+10.3%　US$401.6萬
加碼 GUNR
-9.4%　US$446.9萬
加碼 DFCF
+10.2%　US$171.5萬
減碼 VB
+2.8%　US$149.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	10.63%	+0.30%	-9.35%
2	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	8.11%	+0.08%	+3.97%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.73%	+0.38%	+10.34%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.04%	-0.12%	+2.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.29%	+0.09%	+13.07%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.72%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.71%	-0.48%	+1.43%
8	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.24%	-0.07%	+7.68%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.21%	—	+5.87%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.02%	+0.11%	+10.02%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.98%	+0.12%	+10.18%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.73%	+0.09%	+0.48%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.13%	-0.12%	-0.54%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.83%	-0.02%	+4.86%
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+0.10%	+3.87%
16	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.49%	-0.04%	-3.31%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.47%	-0.12%	+2.93%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	+0.08%	+10.17%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.62%	-0.02%	+3.55%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.49%	-0.11%	—
21	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	1.36%	-0.12%	-4.34%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.35%	+0.44%	+58.96%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+2.96%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.05%	+0.28%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+0.11%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-0.69%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+1.58%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.80%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.04%	+3.23%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.20%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	+0.02%	+0.37%
32	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.08%	-13.28%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	-0.02%	-3.29%
35	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.21%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	-0.03%	+0.25%
37	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	ETF-其他	0.18%	—	-4.25%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.16%	+0.03%	+0.44%
39	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.14%	-0.06%	-21.64%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+12.37%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	+0.04%	+76.45%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	+0.59%
44	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.10%	-0.03%	-21.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.02%	+0.48%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	+1.70%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.09%	—	+0.29%
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.09%	-0.05%	-25.06%
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.08%	—	+11.68%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.08%	—	+1.18%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.17
峰態: -0.91
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$5.1億	7	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-12-31	69	US$4.8億	3	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.FNDX 6.IVV 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-09-30	70	US$4.8億	18	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.DFCF
2025-06-30	69	US$4.5億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-03-31	66	US$4.0億	100	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-12-31	64	US$3.8億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-09-30	65	US$4.0億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-06-30	65	US$3.7億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-03-31	51	US$3.7億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-12-31	50	US$3.5億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-09-30	47	US$3.1億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-06-30	49	US$3.3億	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-03-31	49	US$3.2億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2023-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-12-31	48	US$3.1億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-09-30	47	US$2.8億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-09-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VTEB 5.VV 6.VB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-06-30	49	US$2.9億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VTEB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-03-31	53	US$3.2億	0	1GUNR 2VTIP 3VV 主要持股2022-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.VV 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.MUB 9.FNDX 10.BND
2021-12-31	49	US$3.1億	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2021-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-09-30	47	US$3.0億	0	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-06-30	48	US$3.0億	100	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2021-03-31	47	US$2.9億	21	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2020-12-31	52	US$2.4億	19	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-12-31 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.FNDA 6.VNQ 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2020-09-30	42	US$2.2億	6	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.VNQ 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-06-30	47	US$2.3億	21	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-03-31	45	US$1.9億	26	1GUNR 2VNQ 3VB 主要持股2020-03-31 1.GUNR 2.VNQ 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.FNDA 9.VEA 10.IWM
2019-12-31	48	US$2.3億	10	1VNQ 2GUNR 3VB 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.GUNR 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.VEA 10.BND
2019-09-30	47	US$2.1億	12	1VNQ 2VB 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.VB 3.GUNR 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-06-30	50	US$2.0億	41	1VNQ 2VV 3VB 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.VV 3.VB 4.GUNR 5.IFLN 6.VTIP 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-03-31	60	US$2.2億	55	1VNQ 2GUNR 3IFLN 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.GUNR 3.IFLN 4.VV 5.VB 6.IWM 7.GLD 8.TLT 9.IVV 10.PCY
2018-12-31	60	US$1.5億	73	1GLD 2VV 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.VV 3.VNQ 4.VB 5.GUNR 6.IWM 7.IVV 8.VEA 9.DWM 10.VWO
2018-09-30	41	US$2.3億	33	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.PDBC 5.VV 6.GUNR 7.IWM 8.VEA 9.IGE 10.VWO
2018-06-30	40	US$2.6億	35	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2018-06-30 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.PDBC 6.VV 7.GUNR 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2018-03-31	41	US$2.3億	22	1IVV 2VB 3VSS 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VB 3.VSS 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.VV 8.GUNR 9.VNQ 10.IWM
2017-12-31	47	US$2.6億	26	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2017-12-31 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VWO
2017-09-30	47	US$2.6億	15	1IVV 2GUNR 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GUNR 3.VWO 4.VSS 5.VGK 6.VPL 7.VB 8.VV 9.VNQ 10.IWM
2017-06-30	47	US$2.4億	30	1IVV 2VWO 3VSS 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VWO 3.VSS 4.VGK 5.VPL 6.VB 7.VV 8.VNQ 9.GUNR 10.IWM
2017-03-31	45	US$2.3億	26	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.VPL 5.VV 6.VNQ 7.73935S 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-12-31	42	US$2.0億	51	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.73936T 5.VV 6.73935S 7.GUNR 8.IWM 9.VNQ 10.VEA
2016-09-30	44	US$2.2億	38	1VB 2VNQ 3VWO 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VNQ 3.VWO 4.73936t 5.TLT 6.VV 7.IVV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-06-30	41	US$2.0億	79	1VNQ 2IVV 3VB 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.IVV 3.VB 4.78463v 5.TLT 6.73936t 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-03-31	38	US$1.7億	41	1VTIP 2DWM 3PCYUSD 主要持股2016-03-31 1.VTIP 2.DWM 3.PCYUSD 4.TLT 5.BND 6.VV 7.VB 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2015-12-31	40	US$1.8億	55	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2015-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.PCYUSD 5.VV 6.TLT 7.VB 8.IWM 9.VEA 10.IGE
2015-09-30	35	US$1.1億	89	1BND 2VV 3VB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.IWM 6.VEA 7.IGE 8.IVV 9.VWO 10.GUNR
2015-06-30	40	US$2.2億	24	1VB 2VPL 3VSS 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VPL 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.VNQ 8.IWM 9.VWO 10.IGE
2015-03-31	44	US$2.2億	22	1VNQ 2VB 3VPL 主要持股2015-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VPL 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-12-31	43	US$2.0億	31	1VNQ 2VB 3IVV 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.VB 3.IVV 4.VV 5.TLT 6.PCYUSD 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-09-30	48	US$2.1億	41	1VNQ 2VB 3VWO 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.VB 3.VWO 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.TLT 8.IWM 9.VEA 10.VSS
2014-06-30	48	US$2.2億	20	1VNQ 2VSS 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VNQ 2.VSS 3.IVV 4.IGE 5.VV 6.VGK 7.VB 8.PCYUSD 9.IWM 10.VWO
2014-03-31	50	US$2.0億	21	1VNQ 2VB 3VSS 主要持股2014-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.VGK 8.IWM 9.VEA 10.DWM
2013-12-31	45	US$1.9億	19	1VV 2VB 3IGE 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VB 3.IGE 4.IVV 5.VSS 6.IWM 7.VNQ 8.VGK 9.VPL 10.VEA
2013-09-30	41	US$1.6億	24	1IGE 2VV 3VB 主要持股2013-09-30 1.IGE 2.VV 3.VB 4.IWM 5.IVV 6.VNQ 7.VSS 8.VEA 9.VGK 10.VPL
2013-06-30	42	US$1.4億	—	1IGE 2VNQ 3VV 主要持股2013-06-30 1.IGE 2.VNQ 3.VV 4.VB 5.IWM 6.IVV 7.VEA 8.VWO 9.73936T 10.DWM

本季持股變動

Moller Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.4%	+58.96%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+10.34%	加碼
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.3%	-9.35%	減碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+10.18%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+10.02%	加碼
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+3.87%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.07%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.48%	加碼
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.97%	加碼
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.17%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+76.45%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.44%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.37%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	加碼
16	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-0.20%	減碼
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+12.37%	加碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+3.72%	加碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+5.87%	加碼
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.96%	加碼
21	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	+0.28%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.86%	加碼
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+3.55%	加碼
24	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+0.11%	加碼
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-27.50%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-3.29%	減碼
27	ISCF	Ishares International Small	0%	-21.85%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-16.87%	減碼
29	GE	General Electric	0%	+0.25%	加碼
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.58%	加碼
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-3.31%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.23%	加碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.69%	減碼
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-25.06%	減碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.28%	加碼
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-21.64%	減碼
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+7.68%	加碼
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-13.28%	減碼
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	—	不變
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.79%	加碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
42	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-4.34%	減碼
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	+2.93%	加碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	+1.43%	加碼
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
46	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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