ESL Trust Services, LLC 13F 持倉總覽（268 檔）

CIK: 0001785545

趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 268

ESL Trust Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 268 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.29
持倉穩定性: 23.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.4

ESL Trust Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 268 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIGI
-97.9%　-US$4828.0萬
減碼 IVV
+0.3%　-US$602.6萬
加碼 AVLV
+2.6%　US$568.5萬
加碼 AVDE
+0.4%　US$214.3萬
減碼 SCHD
-81.5%　-US$139.5萬
減碼 FALN
-0.5%　-US$87.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.19%	-1.29%	+0.28%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	12.97%	+1.02%	+2.58%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.12%	+0.35%	+0.42%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	9.01%	+9.01%	NEW
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	7.34%	+0.17%	+0.14%
6	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	6.95%	+0.07%	—
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	6.34%	-0.20%	-0.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.27%	+0.12%	+0.20%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.07%	+0.14%	+0.62%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.19%	-0.02%	-0.61%
11	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+16.86%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.18%	-24.52%
13	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+12.75%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+17.94%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.01%	-0.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.30%	+0.02%	+7.00%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.19%	-9.27%	-97.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.98%
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.17%	-0.04%	—
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.16%	-0.03%	—
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+41.56%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	+0.02%	-0.32%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.02%	-0.39%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-1.49%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	—
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.12%	+0.02%	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	+0.01%	—
29	ATI	Ati INC	股票-工業	0.11%	+0.02%	—
30	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.10%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	—
32	GE	General Electric	股票-工業	0.10%	—	—
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-30.50%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.08%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.08%	—	—
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.07%	—	—
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.07%	+0.01%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.07%	+0.02%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.12%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	—	-1.71%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.27%	-81.49%
45	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.07%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.07%	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	—
48	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	0.06%	-0.01%	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.06%	—	—
50	KEY	Keycorp	股票-金融	0.06%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+8.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +18%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -1.61
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.45
峰態: -0.18
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	268	US$5.2億	24	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.IDEV 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-12-31	266	US$5.2億	49	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.VIGI 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-09-30	318	US$5.1億	16	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.VIGI 5.SCHD 6.IJH 7.XSOE 8.GQRE 9.FALN 10.IJR
2025-06-30	229	US$4.9億	0	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.SCHD 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2025-03-31	322	US$4.4億	100	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2024-12-31	341	US$4.5億	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-09-30	242	US$4.4億	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-06-30	267	US$4.1億	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-03-31	144	US$3.8億	0	1IVV 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.SPYG 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-12-31	36	US$3.5億	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-09-30	36	US$3.1億	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-06-30	38	US$3.2億	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-03-31	38	US$3.1億	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SCHD 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-12-31	37	US$2.9億	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-09-30	36	US$2.7億	0	1IVV 2VIGI 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIGI 3.SCHD 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-06-30	36	US$2.9億	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SCHD 5.GQRE 6.SPYG 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-03-31	35	US$3.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-12-31	39	US$3.5億	0	1IVV 2IEFA 3GQRE 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.GQRE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-09-30	33	US$3.3億	0	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-06-30	34	US$3.4億	100	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.SPYG 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2021-03-31	34	US$3.2億	16	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.MTUM 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2020-12-31	32	US$2.7億	14	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.IJH 7.GQRE 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-09-30	29	US$2.4億	8	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.GQRE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-06-30	38	US$2.2億	85	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.GQRE 6.XSOE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-03-31	41	US$1.9億	22	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.VTIP 9.GQRE 10.GOVT
2019-12-31	45	US$2.2億	—	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.GUNR 9.GQRE 10.GOVT

本季持股變動

ESL Trust Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Tegna INC (TGNA); 減碼: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — 股數 -97.86%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.28%.

ESL Trust Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1%	+2.58%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+0.42%	加碼
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.2%	+0.14%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.62%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.1%	+16.86%	加碼
7	GQRE	Flexshares Global Quality Re	+0.1%	—	不變
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+41.56%	加碼
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+12.75%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+17.94%	加碼
11	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
13	ATI	Ati INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.32%	減碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.00%	加碼
16	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
18	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不變
20	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
22	GLW	Corning INC	0%	—	不變
23	CC	Chemours Co/the	0%	—	不變
24	LIN	Linde plc	0%	—	不變
25	GE	General Electric	—	—	不變
26	SO	Southern Co/the	—	—	不變
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-20.36%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.59%	減碼
29	BLD	Topbuild CORP	0%	—	不變
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-31.06%	減碼
31	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
32	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	0%	-60.01%	減碼
33	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
34	PAYX	Paychex INC	0%	—	不變
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.61%	減碼
36	WHR	Whirlpool CORP	0%	—	不變
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減碼
38	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	—	不變
41	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.49%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-30.50%	減碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-24.52%	減碼
44	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.47%	減碼
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-81.49%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	+0.28%	加碼
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-9.3%	-97.86%	減碼
48	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ESL Trust Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ESL Trust Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 268 個已申報部位之中。

ESL Trust Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ESL Trust Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3億 (25.2%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$6792.4萬 (13.0%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$6346.9萬 (12.1%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$4719.6萬 (9.0%) 5. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$3844.8萬 (7.3%)

ESL Trust Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ESL Trust Services, LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Tegna INC (TGNA); 減碼: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — 股數 -97.86%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.28%

ESL Trust Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ESL Trust Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 20.4% • Information Technology: 18.5% • Health Care: 11.4% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.3% • Energy: 8.1%

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產業集中度59.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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ESL Trust Services, LLC 13F 持倉總覽（268 檔）

CIK: 0001785545

趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 268

ESL Trust Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 268 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.29
持倉穩定性: 23.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIGI
-97.9%　-US$4828.0萬
減碼 IVV
+0.3%　-US$602.6萬
加碼 AVLV
+2.6%　US$568.5萬
加碼 AVDE
+0.4%　US$214.3萬
減碼 SCHD
-81.5%　-US$139.5萬
減碼 FALN
-0.5%　-US$87.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.19%	-1.29%	+0.28%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	12.97%	+1.02%	+2.58%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.12%	+0.35%	+0.42%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	9.01%	+9.01%	NEW
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	7.34%	+0.17%	+0.14%
6	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	6.95%	+0.07%	—
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	6.34%	-0.20%	-0.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.27%	+0.12%	+0.20%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.07%	+0.14%	+0.62%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.19%	-0.02%	-0.61%
11	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+16.86%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.18%	-24.52%
13	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+12.75%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+17.94%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.01%	-0.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.30%	+0.02%	+7.00%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.19%	-9.27%	-97.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.98%
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.17%	-0.04%	—
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.16%	-0.03%	—
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+41.56%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	+0.02%	-0.32%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.02%	-0.39%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-1.49%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	—
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.12%	+0.02%	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	+0.01%	—
29	ATI	Ati INC	股票-工業	0.11%	+0.02%	—
30	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.10%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	—
32	GE	General Electric	股票-工業	0.10%	—	—
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-30.50%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.08%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.08%	—	—
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.07%	—	—
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.07%	+0.01%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.07%	+0.02%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.12%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	—	-1.71%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.27%	-81.49%
45	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.07%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.07%	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	—
48	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	0.06%	-0.01%	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.06%	—	—
50	KEY	Keycorp	股票-金融	0.06%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+8.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +18%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -1.61
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.45
峰態: -0.18
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	268	US$5.2億	24	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.IDEV 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-12-31	266	US$5.2億	49	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.VIGI 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-09-30	318	US$5.1億	16	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.VIGI 5.SCHD 6.IJH 7.XSOE 8.GQRE 9.FALN 10.IJR
2025-06-30	229	US$4.9億	0	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.SCHD 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2025-03-31	322	US$4.4億	100	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2024-12-31	341	US$4.5億	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-09-30	242	US$4.4億	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-06-30	267	US$4.1億	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-03-31	144	US$3.8億	0	1IVV 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.SPYG 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-12-31	36	US$3.5億	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-09-30	36	US$3.1億	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-06-30	38	US$3.2億	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-03-31	38	US$3.1億	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SCHD 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-12-31	37	US$2.9億	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-09-30	36	US$2.7億	0	1IVV 2VIGI 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIGI 3.SCHD 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-06-30	36	US$2.9億	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SCHD 5.GQRE 6.SPYG 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-03-31	35	US$3.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-12-31	39	US$3.5億	0	1IVV 2IEFA 3GQRE 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.GQRE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-09-30	33	US$3.3億	0	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-06-30	34	US$3.4億	100	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.SPYG 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2021-03-31	34	US$3.2億	16	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.MTUM 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2020-12-31	32	US$2.7億	14	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.IJH 7.GQRE 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-09-30	29	US$2.4億	8	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.GQRE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-06-30	38	US$2.2億	85	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.GQRE 6.XSOE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-03-31	41	US$1.9億	22	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.VTIP 9.GQRE 10.GOVT
2019-12-31	45	US$2.2億	—	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.GUNR 9.GQRE 10.GOVT

本季持股變動

ESL Trust Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1%	+2.58%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+0.42%	加碼
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.2%	+0.14%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.62%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.1%	+16.86%	加碼
7	GQRE	Flexshares Global Quality Re	+0.1%	—	不變
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+41.56%	加碼
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+12.75%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+17.94%	加碼
11	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
13	ATI	Ati INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.32%	減碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.00%	加碼
16	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
18	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不變
20	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
22	GLW	Corning INC	0%	—	不變
23	CC	Chemours Co/the	0%	—	不變
24	LIN	Linde plc	0%	—	不變
25	GE	General Electric	—	—	不變
26	SO	Southern Co/the	—	—	不變
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-20.36%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.59%	減碼
29	BLD	Topbuild CORP	0%	—	不變
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-31.06%	減碼
31	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
32	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	0%	-60.01%	減碼
33	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
34	PAYX	Paychex INC	0%	—	不變
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.61%	減碼
36	WHR	Whirlpool CORP	0%	—	不變
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減碼
38	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	—	不變
41	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.49%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-30.50%	減碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-24.52%	減碼
44	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.47%	減碼
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-81.49%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	+0.28%	加碼
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-9.3%	-97.86%	減碼
48	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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