CIK: 0001773994
申報總市值
US$5.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6
Conifer Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$5.2億,季度換手率為 33.2%。
Conifer Management, L.L.C. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.331——換算下來相當於約 3 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 1.09),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 31.8 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 LAD
-47.0% -US$7999.1萬
加碼 GPI
+32.8% US$2607.5萬
減碼 EQH
0.0% -US$4426.8萬
減碼 SDHC
0.0% -US$569.0萬
減碼 RMNI
0.0% -US$354.8萬
新建倉 MNDY
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI | Group 1 Automotive INC | 股票-循環性消費 | 47.66% | +10.62% | +32.83% | |
| 2 | EQH | Equitable Holdings INC | 股票-金融 | 29.75% | -3.41% | — | |
| 3 | LAD | Lithia Motors INC | 股票-循環性消費 | 10.11% | -11.91% | -47.00% | |
| 4 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 5 | RMNI | Rimini Street INC | 股票-其他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 6 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | 股票-其他 | 3.50% | -0.48% | — |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
-13.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的86%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | US$5.2億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 5 | US$6.0億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 5 | US$6.3億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 6 | US$7.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$6.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | US$7.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$8.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | US$8.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | US$9.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | US$10.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$8.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$9.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$8.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | US$8.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$7.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$14.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | US$14.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | US$14.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14 | US$16.3億 | 81 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$16.5億 | 40 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$14.3億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 17 | US$14.5億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 17 | US$12.7億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$20.9億 | 0 |
Conifer Management, L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: monday.com Ltd. (MNDY); 減碼: Lithia Motors INC (LAD) — 股數 -47.00%; 加碼: Group 1 Automotive INC (GPI) — 股數 +32.83%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI | Group 1 Automotive INC | +10.6% | +32.83% | 加碼 |
| 2 | RMNI | Rimini Street INC | -0.1% | — | 不變 |
| 3 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 4 | EQH | Equitable Holdings INC | -3.4% | — | 不變 |
| 5 | LAD | Lithia Motors INC | -11.9% | -47.00% | 減碼 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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