Alesco Advisors, LLC, An ESL Co SEC 13F 投資組合（US$39.2億）

CIK: 0001269978

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$39.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 243

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$39.2億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.27
持倉穩定性: 5.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.49

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 243 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.3%　-US$4360.8萬
減碼 SPY
-2.1%　-US$983.6萬
加碼 BND
+8.0%　US$1394.8萬
加碼 AVUV
-2.0%　US$678.1萬
加碼 IJH
+0.3%　US$937.7萬
加碼 GBIL
+42.1%　US$485.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.59%	-1.42%	-0.28%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.29%	+0.12%	+0.32%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	-0.08%	-2.95%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.58%	-0.03%	-0.48%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.16%	+0.29%	+8.03%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+2.77%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.12%	+0.01%	-2.13%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.53%	-0.30%	-2.10%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.43%	-0.09%	-2.44%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.96%	+0.13%	-1.96%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.68%	+0.07%	+3.03%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.66%	+0.06%	-2.54%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.47%	-0.10%	+0.53%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.46%	—	-3.33%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.16%	+0.06%	+4.67%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.91%	+0.05%	+4.53%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-5.09%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-2.92%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.63%	-0.04%	-5.33%
21	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+5.87%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+10.65%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.03%	-5.06%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-0.66%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	+1.42%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+21.56%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.46%	+0.07%	+19.86%
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.42%	+0.12%	+42.08%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+1.86%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.29%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.03%	-5.90%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.30%	—	-6.86%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.29%	—	-2.23%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.28%	—	+1.36%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.02%	+15.15%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.25%	+0.08%	+50.31%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.73%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	+18.96%
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.22%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.03%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	+61.50%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.12%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.07%	+60.16%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	—	-4.01%
45	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.79%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.17%	—	+13.33%
47	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.30%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.14%	—	-7.01%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.14%	-0.03%	-16.21%
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	—	-11.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.18
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	243	US$39.2億	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.SCHP 7.IEMG 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-12-31	203	US$38.7億	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-09-30	202	US$36.9億	14	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-06-30	193	US$34.8億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-03-31	191	US$31.9億	100	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.VTIP
2024-12-31	191	US$31.8億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.IEFA 10.VTIP
2024-09-30	188	US$32.4億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.IEFA 8.SPY 9.BND 10.DUHP
2024-06-30	187	US$30.5億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.DUHP
2024-03-31	185	US$30.4億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.AVLV 10.VTIP
2023-12-31	176	US$28.5億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.EFV
2023-09-30	170	US$25.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-06-30	164	US$27.8億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-03-31	159	US$27.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-12-31	163	US$25.8億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-09-30	148	US$24.1億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-06-30	142	US$25.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.VTIP 10.BND
2022-03-31	143	US$29.5億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2021-12-31	141	US$29.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.BND 10.SCHO
2021-09-30	134	US$28.3億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-06-30	135	US$27.7億	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-03-31	127	US$26.4億	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-12-31	126	US$24.8億	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-09-30	123	US$22.2億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.SCHP 10.BND
2020-06-30	121	US$20.6億	32	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.VTIP 10.BND
2020-03-31	116	US$16.4億	20	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.BND 9.FLRN 10.IJJ
2019-12-31	167	US$19.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-09-30	128	US$18.0億	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-06-30	129	US$18.6億	4	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2019-03-31	129	US$18.5億	10	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-12-31	125	US$16.9億	21	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-09-30	126	US$18.4億	12	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.FLRN 7.IEMG 8.VTIP 9.FLOT 10.IJJ
2018-06-30	119	US$17.7億	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.VTIP 8.IEMG 9.IJJ 10.BND
2018-03-31	116	US$17.4億	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-12-31	118	US$17.1億	5	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-09-30	119	US$16.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-06-30	114	US$15.8億	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.RWR
2017-03-31	112	US$14.2億	9	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-12-31	109	US$13.3億	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-09-30	111	US$12.6億	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-06-30	106	US$12.0億	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2016-03-31	105	US$11.3億	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.IEMG 8.BND 9.RWR 10.RWX
2015-12-31	109	US$11.5億	13	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2015-09-30	104	US$11.0億	7	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.EFA 10.RWR
2015-06-30	108	US$11.3億	20	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.EFA 9.BND 10.UBS
2015-03-31	98	US$10.8億	6	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-12-31	98	US$10.6億	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-09-30	94	US$10.1億	5	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-06-30	92	US$10.1億	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-03-31	89	US$9.7億	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-12-31	84	US$9.5億	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-09-30	76	US$8.5億	23	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.VTIP 7.RWR 8.DIA 9.BND 10.RWX
2013-06-30	77	US$8.1億	—	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.922028 8.DIA 9.BND 10.RWX

本季持股變動

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建倉: Nu Holdings Ltd. (NU).

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.03%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.96%	減碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.32%	加碼
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+42.08%	加碼
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+2.77%	加碼
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+21.56%	加碼
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+50.31%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.03%	加碼
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+19.86%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+224.41%	加碼
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+60.16%	加碼
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.54%	減碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.67%	加碼
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.53%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+89.49%	加碼
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+10.65%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	+61.50%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+229.14%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+81.76%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+139.69%	加碼
21	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+1.86%	加碼
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+22.70%	加碼
23	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.87%	加碼
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+18.96%	加碼
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.13%	減碼
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.48%	減碼
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-5.06%	減碼
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-16.21%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.90%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.33%	減碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.09%	減碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-2.95%	減碼
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.92%	減碼
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.44%	減碼
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.53%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.10%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-0.28%	減碼
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
49	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建倉
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$39.2億，分佈在 243 個已申報部位之中。

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8.5億 (21.6%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3.6億 (9.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2.8億 (7.1%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2.6億 (6.6%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2.0億 (5.2%)

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建倉: Nu Holdings Ltd. (NU)

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 18.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 7.6% • Industrials: 7.0%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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申報總市值

US$3.3億

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集中度66.3

持倉穩定性8.6

產業集中度97.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Alesco Advisors, LLC, An ESL Co SEC 13F 投資組合（US$39.2億）

CIK: 0001269978

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$39.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 243

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$39.2億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.27
持倉穩定性: 5.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.3%　-US$4360.8萬
減碼 SPY
-2.1%　-US$983.6萬
加碼 BND
+8.0%　US$1394.8萬
加碼 AVUV
-2.0%　US$678.1萬
加碼 IJH
+0.3%　US$937.7萬
加碼 GBIL
+42.1%　US$485.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.59%	-1.42%	-0.28%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.29%	+0.12%	+0.32%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	-0.08%	-2.95%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.58%	-0.03%	-0.48%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.16%	+0.29%	+8.03%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+2.77%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.12%	+0.01%	-2.13%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.53%	-0.30%	-2.10%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.43%	-0.09%	-2.44%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.96%	+0.13%	-1.96%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.68%	+0.07%	+3.03%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.66%	+0.06%	-2.54%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.47%	-0.10%	+0.53%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.46%	—	-3.33%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.16%	+0.06%	+4.67%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.91%	+0.05%	+4.53%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-5.09%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-2.92%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.63%	-0.04%	-5.33%
21	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+5.87%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+10.65%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.03%	-5.06%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-0.66%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	+1.42%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+21.56%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.46%	+0.07%	+19.86%
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.42%	+0.12%	+42.08%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+1.86%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.29%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.03%	-5.90%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.30%	—	-6.86%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.29%	—	-2.23%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.28%	—	+1.36%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.02%	+15.15%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.25%	+0.08%	+50.31%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.73%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	+18.96%
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.22%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.03%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	+61.50%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.12%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.07%	+60.16%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	—	-4.01%
45	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.79%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.17%	—	+13.33%
47	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.30%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.14%	—	-7.01%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.14%	-0.03%	-16.21%
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	—	-11.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.18
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	243	US$39.2億	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.SCHP 7.IEMG 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-12-31	203	US$38.7億	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-09-30	202	US$36.9億	14	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-06-30	193	US$34.8億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-03-31	191	US$31.9億	100	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.VTIP
2024-12-31	191	US$31.8億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.IEFA 10.VTIP
2024-09-30	188	US$32.4億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.IEFA 8.SPY 9.BND 10.DUHP
2024-06-30	187	US$30.5億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.DUHP
2024-03-31	185	US$30.4億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.AVLV 10.VTIP
2023-12-31	176	US$28.5億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.EFV
2023-09-30	170	US$25.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-06-30	164	US$27.8億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-03-31	159	US$27.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-12-31	163	US$25.8億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-09-30	148	US$24.1億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-06-30	142	US$25.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.VTIP 10.BND
2022-03-31	143	US$29.5億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2021-12-31	141	US$29.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.BND 10.SCHO
2021-09-30	134	US$28.3億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-06-30	135	US$27.7億	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-03-31	127	US$26.4億	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-12-31	126	US$24.8億	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-09-30	123	US$22.2億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.SCHP 10.BND
2020-06-30	121	US$20.6億	32	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.VTIP 10.BND
2020-03-31	116	US$16.4億	20	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.BND 9.FLRN 10.IJJ
2019-12-31	167	US$19.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-09-30	128	US$18.0億	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-06-30	129	US$18.6億	4	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2019-03-31	129	US$18.5億	10	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-12-31	125	US$16.9億	21	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-09-30	126	US$18.4億	12	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.FLRN 7.IEMG 8.VTIP 9.FLOT 10.IJJ
2018-06-30	119	US$17.7億	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.VTIP 8.IEMG 9.IJJ 10.BND
2018-03-31	116	US$17.4億	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-12-31	118	US$17.1億	5	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-09-30	119	US$16.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-06-30	114	US$15.8億	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.RWR
2017-03-31	112	US$14.2億	9	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-12-31	109	US$13.3億	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-09-30	111	US$12.6億	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-06-30	106	US$12.0億	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2016-03-31	105	US$11.3億	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.IEMG 8.BND 9.RWR 10.RWX
2015-12-31	109	US$11.5億	13	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2015-09-30	104	US$11.0億	7	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.EFA 10.RWR
2015-06-30	108	US$11.3億	20	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.EFA 9.BND 10.UBS
2015-03-31	98	US$10.8億	6	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-12-31	98	US$10.6億	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-09-30	94	US$10.1億	5	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-06-30	92	US$10.1億	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-03-31	89	US$9.7億	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-12-31	84	US$9.5億	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-09-30	76	US$8.5億	23	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.VTIP 7.RWR 8.DIA 9.BND 10.RWX
2013-06-30	77	US$8.1億	—	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.922028 8.DIA 9.BND 10.RWX

本季持股變動

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.03%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.96%	減碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.32%	加碼
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+42.08%	加碼
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+2.77%	加碼
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+21.56%	加碼
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+50.31%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.03%	加碼
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+19.86%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+224.41%	加碼
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+60.16%	加碼
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.54%	減碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.67%	加碼
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.53%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+89.49%	加碼
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+10.65%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	+61.50%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+229.14%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+81.76%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+139.69%	加碼
21	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+1.86%	加碼
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+22.70%	加碼
23	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.87%	加碼
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+18.96%	加碼
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.13%	減碼
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.48%	減碼
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-5.06%	減碼
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-16.21%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.90%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.33%	減碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.09%	減碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-2.95%	減碼
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.92%	減碼
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.44%	減碼
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.53%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.10%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-0.28%	減碼
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
49	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建倉
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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