CIK: 0002097037
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76
Equity Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.7%。
Equity Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 FNDX
+13.3% US$174.0萬
加碼 BIV
+15.0% US$111.7萬
減碼 SPY
-4.0% -US$93.6萬
加碼 VO
+6.9% US$95.1萬
加碼 VB
+6.4% US$62.7萬
加碼 AVDE
+3.1% US$55.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.27% | +0.58% | +6.89% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 9.62% | +0.11% | +12.93% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.19% | +1.11% | +13.26% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.57% | -0.63% | -3.99% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.15% | +0.35% | +3.09% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.91% | +0.71% | +14.97% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.39% | +6.37% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.00% | -0.22% | +3.06% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.64% | -0.19% | -5.97% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.04% | +0.95% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | -14.50% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.15% | +4.32% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | -3.59% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.10% | +0.63% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.09% | +1.50% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | +4.31% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | -0.14% | -4.83% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.29% | -0.18% | -1.25% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.13% | — | -1.63% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.07% | -12.34% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | +2.54% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -1.16% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.05% | +0.28% | |
| 24 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.93% | -0.09% | +0.65% | |
| 25 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -4.49% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.07% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | — | -1.68% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.03% | +0.81% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.81% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.17% | -3.34% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.07% | +0.83% | |
| 32 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -0.39% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | -2.13% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.16% | -15.57% | |
| 35 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | — | -0.73% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.07% | +2.99% | |
| 37 | NXST | Nexstar Media Group INC | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.20% | -17.91% | |
| 38 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.21% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.52% | +0.07% | -0.47% | |
| 40 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -8.84% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -7.40% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.49% | -0.16% | +2.83% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.92% | |
| 44 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 0.43% | -0.14% | +1.61% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.22% | +119.46% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.19% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.11% | +0.68% | |
| 48 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.34% | -0.11% | -9.99% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.05% | +0.61% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -21.26% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+11.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
Equity Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +13.26%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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