CIK: 0001955091
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64
EnRich Financial Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 4.7%。
EnRich Financial Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AVUQ
+545.5% US$201.9萬
減碼 VOO
+2.0% -US$80.6萬
加碼 AVUV
+16.7% US$128.1萬
加碼 AVLV
+9.4% US$113.3萬
減碼 MOAT
-0.4% -US$61.8萬
減碼 PYLD
+1.3% -US$12.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.66% | +0.10% | -0.72% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.56% | +0.17% | +1.31% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.64% | +0.07% | -1.21% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.60% | -0.11% | -2.77% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.39% | -0.43% | +2.00% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.27% | -0.21% | +1.32% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.16% | +1.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.01% | +1.00% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.45% | +0.08% | -1.08% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.05% | +2.64% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.92% | -0.01% | +3.42% | |
| 12 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 2.26% | -0.05% | +1.22% | |
| 13 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 2.20% | +0.04% | +4.92% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.18% | -0.23% | -0.39% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.25% | +9.37% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.14% | -0.18% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.71% | +0.10% | +3.98% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.69% | — | -0.90% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.30% | +16.73% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.19% | +0.93% | |
| 21 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.53% | +545.46% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.22% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.83% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -0.99% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.37% | +0.10% | +38.68% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -2.03% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.07% | |
| 28 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.24% | |
| 29 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.03% | +9.80% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 31 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.19% | +0.10% | +123.47% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 33 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.77% | |
| 34 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.60% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 36 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.36% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +8.88% | |
| 38 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.04% | |
| 39 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.50% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.13% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +10.42% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.11% | — | -0.47% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -13.25% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.27% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.60% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | +2.45% | |
| 49 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -9.09% | |
| 50 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.09% | -0.03% | +0.28% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 64 | US$3.8億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 63 | US$3.7億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 63 | US$3.5億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 59 | US$3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 220 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 224 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 244 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 203 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$2.4億 | 0 |
EnRich Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Kla CORP (KLAC); 加碼: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ) — 股數 +545.46%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +2.00%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +16.73%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +9.37%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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