Elite Financial, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002059349

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Elite Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.25
持倉穩定性: 8.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.78

Elite Financial, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+5.4%　US$346.8萬
減碼 VONG
-1.4%　-US$267.3萬
減碼 SCHG
-1.0%　-US$168.0萬
加碼 VTV
+6.0%　US$180.6萬
減碼 SPYG
-2.9%　-US$124.4萬
減碼 XLK
+0.5%　-US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.27%	+1.43%	+5.35%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.94%	+0.68%	+5.98%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.56%	-1.35%	-1.37%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	8.19%	+0.25%	+0.09%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.75%	+0.06%	+3.12%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.39%	-0.60%	+0.48%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.74%	-0.84%	-1.01%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.11%	+0.34%	+8.64%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.90%	+0.35%	+9.45%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.55%	-0.64%	-2.91%
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	3.93%	+0.12%	-0.59%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.80%	-0.03%	-0.96%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.69%	+0.05%	+0.89%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.53%	-0.07%	+3.13%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.15%	+0.02%	+0.61%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-2.90%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.12%	+0.35%	+7.23%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+5.78%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.82%	+0.06%	+0.37%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.07%	—
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.69%	+0.04%	+8.40%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.67%	+0.02%	-2.90%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-13.19%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.06%	-2.53%
25	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+2.45%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.03%	—
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-8.64%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.04%	—
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+156.50%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.03%	+5.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.05%	-2.99%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.03%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	+0.01%	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.03%	+2.24%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	+0.13%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.22%	-0.02%	-8.59%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.21%	-0.03%	-12.39%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.02%	—
41	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	—
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	-0.04%	+0.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.14%	-0.02%	-6.44%
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
46	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+0.80%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	+8.32%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.13%	—	-3.34%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+10.63%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+0.12%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +4.3
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.2億	9	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IWN 5.IUSB 6.XLK 7.SCHG 8.MINT 9.VGSH 10.SPYG
2025-12-31	54	US$2.2億	3	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.IUSB 7.SCHG 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-09-30	53	US$2.2億	23	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.SCHG 7.IUSB 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-06-30	53	US$2.0億	0	1VONG 2SCHD 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.SCHD 3.VTV 4.IWN 5.SCHG 6.IUSB 7.XLK 8.SPYG 9.VGSH 10.MINT
2025-03-31	112	US$1.9億	30	1SCHD 2VONG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.VTV 4.IWN 5.IUSB 6.SCHG 7.VGSH 8.XLK 9.SPYG 10.MINT
2024-12-31	50	US$1.8億	0	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IVV 5.IUSB 6.XLK 7.VGSH 8.SPYG 9.SCHG 10.MINT

本季持股變動

Elite Financial, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +5.35%; 減碼: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股數 -1.37%; 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -1.01%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +5.98%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -2.91%.

Elite Financial, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+5.35%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+5.98%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+9.45%	加碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.4%	+7.23%	加碼
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+8.64%	加碼
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+0.09%	加碼
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+156.50%	加碼
8	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-0.59%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.78%	加碼
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.12%	加碼
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.37%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+0.89%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+8.40%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.12%	加碼
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+2.45%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.24%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.61%	加碼
18	IDV	Ishares International Select	0%	-2.90%	減碼
19	ENB	Enbridge INC	0%	—	不變
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+10.63%	加碼
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不變
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	0%	+0.80%	加碼
25	SO	Southern Co/the	—	-4.05%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.13%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.44%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+8.32%	加碼
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.59%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
33	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
34	PM	Philip Morris International	0%	-12.39%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
37	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.93%	加碼
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.07%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.99%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.53%	減碼
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-2.90%	減碼
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-8.64%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.13%	加碼
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-13.19%	減碼
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	+0.48%	加碼
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.91%	減碼
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-1.01%	減碼
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.4%	-1.37%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elite Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elite Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Elite Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elite Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2291.4萬 (10.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2216.8萬 (9.9%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2132.0萬 (9.6%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1827.8萬 (8.2%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1504.8萬 (6.8%)

Elite Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Elite Financial, Inc. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +5.35%; 減碼: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股數 -1.37%; 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -1.01%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +5.98%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -2.91%

Elite Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elite Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 31.4% • Consumer Discretionary: 21.4% • Information Technology: 18.7% • Energy: 15.3% • Health Care: 7.0% • Utilities: 6.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+5.4%　US$346.8萬
減碼 VONG
-1.4%　-US$267.3萬
減碼 SCHG
-1.0%　-US$168.0萬
加碼 VTV
+6.0%　US$180.6萬
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-2.9%　-US$124.4萬
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+0.5%　-US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.27%	+1.43%	+5.35%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.94%	+0.68%	+5.98%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.56%	-1.35%	-1.37%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	8.19%	+0.25%	+0.09%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.75%	+0.06%	+3.12%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.39%	-0.60%	+0.48%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.74%	-0.84%	-1.01%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.11%	+0.34%	+8.64%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.90%	+0.35%	+9.45%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.55%	-0.64%	-2.91%
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	3.93%	+0.12%	-0.59%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.80%	-0.03%	-0.96%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.69%	+0.05%	+0.89%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.53%	-0.07%	+3.13%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.15%	+0.02%	+0.61%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-2.90%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.12%	+0.35%	+7.23%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+5.78%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.82%	+0.06%	+0.37%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.07%	—
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.69%	+0.04%	+8.40%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.67%	+0.02%	-2.90%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-13.19%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.06%	-2.53%
25	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+2.45%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.03%	—
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-8.64%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.04%	—
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+156.50%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.03%	+5.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.05%	-2.99%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.03%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	+0.01%	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.03%	+2.24%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	+0.13%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.22%	-0.02%	-8.59%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.21%	-0.03%	-12.39%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.02%	—
41	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	—
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	-0.04%	+0.07%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.14%	-0.02%	-6.44%
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
46	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+0.80%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	+8.32%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.13%	—	-3.34%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+10.63%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+0.12%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +4.3
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.2億	9	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IWN 5.IUSB 6.XLK 7.SCHG 8.MINT 9.VGSH 10.SPYG
2025-12-31	54	US$2.2億	3	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.IUSB 7.SCHG 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-09-30	53	US$2.2億	23	1VONG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.VTV 3.SCHD 4.IWN 5.XLK 6.SCHG 7.IUSB 8.SPYG 9.MINT 10.VGSH
2025-06-30	53	US$2.0億	0	1VONG 2SCHD 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.SCHD 3.VTV 4.IWN 5.SCHG 6.IUSB 7.XLK 8.SPYG 9.VGSH 10.MINT
2025-03-31	112	US$1.9億	30	1SCHD 2VONG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.VTV 4.IWN 5.IUSB 6.SCHG 7.VGSH 8.XLK 9.SPYG 10.MINT
2024-12-31	50	US$1.8億	0	1SCHD 2VTV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.VONG 4.IVV 5.IUSB 6.XLK 7.VGSH 8.SPYG 9.SCHG 10.MINT

本季持股變動

Elite Financial, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+5.35%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+5.98%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+9.45%	加碼
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.4%	+7.23%	加碼
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+8.64%	加碼
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+0.09%	加碼
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+156.50%	加碼
8	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-0.59%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.78%	加碼
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.12%	加碼
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.37%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+0.89%	加碼
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+8.40%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.12%	加碼
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+2.45%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.24%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.61%	加碼
18	IDV	Ishares International Select	0%	-2.90%	減碼
19	ENB	Enbridge INC	0%	—	不變
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+10.63%	加碼
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不變
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	0%	+0.80%	加碼
25	SO	Southern Co/the	—	-4.05%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.13%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.44%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+8.32%	加碼
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.59%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
33	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
34	PM	Philip Morris International	0%	-12.39%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.96%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
37	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.93%	加碼
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.07%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.99%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.53%	減碼
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-2.90%	減碼
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-8.64%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.13%	加碼
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-13.19%	減碼
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	+0.48%	加碼
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.91%	減碼
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-1.01%	減碼
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.4%	-1.37%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看